珠海万力达电气股份有限公司董事会关于募集资金２００７年度使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2007］360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（Ａ股）14，000，000股，每股面值1元，每股发行价人民币13．88元。公司本次发行Ａ股募集资金总额人民币194，320，000．00元，扣除发行费用人民币14，825，748．00元，实际募集资金净额为人民币179，494，252．00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”验资报告验证确认。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

　　上述募集资金到位前，截止2007年11月13日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目455．48万元。截至2007年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入455．48万元，补充流动资金转出3，569．43万元，募集资金投入133．27万元，合计已使用4，158．18万元，尚未使用的金额为13，791．25万元。2007年12月31日募集资金专户余额为13，131．29万元，与尚未使用的募集资金余额的差异659．96万元。其中，653．19万元为公司2007年11月至12月期间为募集资金投资项目的资金使用而从募集资金专户借入流动资金结算户备用的余额；另募集资金账户银行利息收入增加6．77万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，2008年3月13日，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）（深证上〔2008〕21号）文，公司及时修订了并经公司第二届董事会第四次会议审议通过《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》修订稿。

　　2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》执行，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司董事会审计委员会进行监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行的账户（账号：20020217929100104116）以及在交通银行股份有限公司珠海分行的账户（账号：444000917018010016516）为募集资金专项账户。

　　截止2007 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　2007 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

　　截至2007年12月31日，公司投资的募集资金项目处于筹建期，无产能效益。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年三月十三日