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河南中孚实业股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月15日 03:00 中国证券网-上海证券报
（上接22版） 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 拟以公司2007年12 月31 日的总股本657，255，594股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 本次收购有利于公司持续发展，壮大企业的装备规模，对提高公司市场竞争力产生积极的影响，符合公司生产发展规划的需要。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为1，155，311，989元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额963，098，388元，余额433，884，198元。 关联债权债务形成原因：预付给中孚电力的项目款大幅增加，用于2台30万千瓦机组建设。 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 2005年8月，公司进行了股权分置改革，公司股东河南豫联能源集团有限责任公司、中融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限公司、河南第一火电建设公司的承诺如下： （1）关于现金补差的承诺 河南豫联能源集团有限责任公司承诺： 如对价支付完成公司股票恢复交易后，公司股价出现下跌，则对复牌后20个交易日收盘价的算术平均值与3.66元之间差额的50%（四舍五入，精确到厘），豫联集团以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通股股东，每10股不超过5元。（该项承诺已履行完毕） （2）公司非流通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺： a、公司控股股东豫联集团特别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于5元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。 b、公司全体非流通股股东承诺：非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。（该项承诺已履行完毕） c、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东豫联集团、中融国际信托投资有限公司和巩义市供电公司承诺：在前项承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。（该项承诺已履行完毕） d、公司全体非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表（附后） 资产负债表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元 ■ 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元 ■ 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人： 利润表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元 ■ 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人： 现金流量表 2007年 编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元 ■■ 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人： 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更情况 本公司自2007 年1月1日执行新会计准则，针对目前本公司的现有业务，会计政策变更如下： 1、所得税 根据《企业会计准则第18 号--所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法。 2、借款费用 根据《企业会计准则第17 号—借款费用》的规定，对借款费用资本化的范围和条件有所调整，对于为购建或生产符合资本化条件的资产借入的专门借款，其当期实际发生的利息费用减去尚未动用资金的利息收入和暂时性投资取得的投资收益后全部资本化；占用的一般借款根据实际占用情况其相关利息也应当进行资本化，计入所构建或生产资产的成本。 3、职工薪酬 根据《企业会计准则第9 号--职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对于职工福利费按比例计提，按照工资总额计提的工会经费、教育经费、基本养老保险、失业保险、工伤生育保险，企业交纳的补充养老保险（企业年金），企业承担的住房公积金、新职工住房补贴等费用计入期间费用，变更为所有费用都按受益对象分配，职工福利费据实列支。 4、政府补助 根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，公司将现行会计政策下记入资本公积或当期损益的政府补助，变更为计入当期损益或计入递延收益按形成资产的受益期分摊进入各期损益。 5、无形资产 根据《企业会计准则第6 号--无形资产》的规定，公司新产品的研究开发费用支出由现行会计政策下的全部费用化变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化及说明 1、本公司报告期内新增合并公司一家，为河南中孚热力有限公司，报告期内未减少合并子公司。 2、关于对全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司合并变化的说明： 2006年9月本公司收购河南省银湖铝业有限责任公司100%的股权，并将该公司作为分公司进行会计核算（拟注销其法人资格），编制报表时纳入母公司报表，后考虑到银湖铝业已取得高新技术企业资格并享受税收优惠政策，如将其改为分公司，银湖铝业将无法继续享有税收优惠，因此编制2007年会计报表时，将银湖铝业作为子公司核算，不再纳入母公司报表，直接纳入合并报表范围，同时为了会计信息的可比性，将银湖铝业数据从2006年母公司会计报表中扣除。由于本公司持有银湖铝业100%的股份，因此这种改变不会对本公司财务状况和经营成果产生任何影响。 河南中孚实业股份有限公司 董事长： 2008年3月13日 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 股本 资本公积 盈余公积 未分配 利润 所有者 权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配 利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 228，627，797 341，968，660 90，991，403 361，345，195 1，022，933，055 228，627，797 341，968，660 73，050，652 203，548，338 847，195，447 加：会计政策变更 298，289 2，202，296 2，500，585 前期差错更正 二、本年年初余额 228，627，797 341，968，660 90，991，403 361，345，195 1，022，933，055 228，627，797 341，968，660 73，348，941 205，750，634 849，696，032 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 428，627，797 237，678，678 54，100，187 464，038，898 1，184，445，560 17，642，462 155，594，561 173，237，023 （一）净利润 541，001，865 541，001，865 173，237，023 173，237，023 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 6，806，475 6，806，475 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 6，806，475 6，806，475 （三）所有者投入和减少资本 100，000，000 559，500，000 659，500，000 1.所有者投入资本 100，000，000 559，500，000 659，500，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 54，100，187 -76，962，967 -22，862，780 17，642，462 -17，642，462 1．提取盈余公积 54，100，187 -54，100，187 17，642，462 -17，642，462 2．对所有者（或股东）的分配 -22，862，780 -22，862，780 3．其他 （五）所有者权益内部结转 328，627，797 -328，627，797 1．资本公积转增资本（或股本） 328，627，797 -328，627，797 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 657，255，594 579，647，338 145，091，590 825，384，093 2，207，378，615 228，627，797 341，968，660 90，991，403 361，345，195 1，022，933，055 项目 2007年12月31日 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 利润 归属于母公司 所有者权益合计 少数 股东权益 合计 一、上年年末余额 228，627，797 341，968，660 0 90，991，402 365，015，101 1，026，602，960 96，688，803 1，123，291，763 加：会计政策变更 0 0 前期差错更正 0 0 二、本年年初余额 228，627，797 341，968，660 0 90，991，402 365，015，101 1，026，602，960 96，688，803 1，123，291，763 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 428，627，797 237，678，678 0 54，100，187 471，326，832 1，191，733，494 -17，507，878 1，174，225，616 （一）净利润 548，289，799 548，289，799 -8，387，878 539，901，921 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 6，806，475 0 0 0 6，806，475 6，806，475 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 0 4．其他 6，806，475 6，806，475 6，806，475 （三）所有者投入和减少资本 100，000，000 559，500，000 0 0 0 659，500，000 -9，120，000 650，380，000 1.所有者投入资本 100，000，000 559，500，000 659，500，000 659，500，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 3．其他 0 -9，120，000 -9，120，000 （四）利润分配 0 0 0 54，100，187 -76，962，967 -22，862，780 -22，862，780 1．提取盈余公积 54，100，187 -54，100，187 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 -22，862，780 -22，862，780 -22，862，780 3．其他 0 0 （五）所有者权益内部结转 328，627，797 -328，627，797 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 328，627，797 -328，627，797 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 4．其他 0 0 四、本年年末余额 657，255，594 579，647，338 0 145，091，589 836，341，933 2，218，336，454 79，180，925 2，297，517，379 项目 2006年12月31日 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 归属于母公司 所有者权益合计 少数股东 权益 合计 一、上年年末余额 228，627，797 341，968，660 74，489，795 202，109，195 847，195，447 209，570，405 1，056，765，852 加：会计政策变更 -1，140，855 3，995，198 2，854，343 -113，860，324 -111，005，981 前期差错更正 0 二、本年年初余额 228，627，797 341，968，660 0 73，348，940 206，104，393 850，049，790 95，710，081 945，759，871 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0 0 0 17，642，462 158，910，708 176，553，170 978，722 177，531，892 （一）净利润 176，553，170 176，553，170 978，722 177，531，892 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 0 4．其他 0 0 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 3．其他 0 0 （四）利润分配 0 0 0 17，642，462 -17，642，462 0 0 0 1．提取盈余公积 17，642，462 -17，642，462 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 0 0 3．其他 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 4．其他 0 0 四、本年年末余额 228，627，797 341，968，660 0 90，991，402 365，015，101 1，026，602，960 96，688，803 1，123，291，763 所有者权益变动表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 股本 资本公积 盈余公积 未分配 利润 所有者 权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配 利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 228，627，797 341，968，660 90，991，403 361，345，195 1，022，933，055 228，627，797 341，968，660 73，050，652 203，548，338 847，195，447 加：会计政策变更 298，289 2，202，296 2，500，585 前期差错更正 二、本年年初余额 228，627，797 341，968，660 90，991，403 361，345，195 1，022，933，055 228，627，797 341，968，660 73，348，941 205，750，634 849，696，032 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 428，627，797 237，678，678 54，100，187 464，038，898 1，184，445，560 17，642，462 155，594，561 173，237，023 （一）净利润 541，001，865 541，001，865 173，237，023 173，237，023 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 6，806，475 6，806，475 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 6，806，475 6，806，475 （三）所有者投入和减少资本 100，000，000 559，500，000 659，500，000 1.所有者投入资本 100，000，000 559，500，000 659，500，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 54，100，187 -76，962，967 -22，862，780 17，642，462 -17，642，462 1．提取盈余公积 54，100，187 -54，100，187 17，642，462 -17，642，462 2．对所有者（或股东）的分配 -22，862，780 -22，862，780 3．其他 （五）所有者权益内部结转 328，627，797 -328，627，797 1．资本公积转增资本（或股本） 328，627，797 -328，627，797 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 657，255，594 579，647，338 145，091，590 825，384，093 2，207，378，615 228，627，797 341，968，660 90，991，403 361，345，195 1，022，933，055 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人： 合并所有者权益变动表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2007年12月31日 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配 利润 归属于母公司 所有者权益合计 少数 股东权益 合计 一、上年年末余额 228，627，797 341，968，660 0 90，991，402 365，015，101 1，026，602，960 96，688，803 1，123，291，763 加：会计政策变更 0 0 前期差错更正 0 0 二、本年年初余额 228，627，797 341，968，660 0 90，991，402 365，015，101 1，026，602，960 96，688，803 1，123，291，763 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 428，627，797 237，678，678 0 54，100，187 471，326，832 1，191，733，494 -17，507，878 1，174，225，616 （一）净利润 548，289，799 548，289，799 -8，387，878 539，901，921 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 6，806，475 0 0 0 6，806，475 6，806，475 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 0 4．其他 6，806，475 6，806，475 6，806，475 （三）所有者投入和减少资本 100，000，000 559，500，000 0 0 0 659，500，000 -9，120，000 650，380，000 1.所有者投入资本 100，000，000 559，500，000 659，500，000 659，500，000 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 3．其他 0 -9，120，000 -9，120，000 （四）利润分配 0 0 0 54，100，187 -76，962，967 -22，862，780 -22，862，780 1．提取盈余公积 54，100，187 -54，100，187 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 -22，862，780 -22，862，780 -22，862，780 3．其他 0 0 （五）所有者权益内部结转 328，627，797 -328，627，797 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 328，627，797 -328，627，797 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 4．其他 0 0 四、本年年末余额 657，255，594 579，647，338 0 145，091，589 836，341，933 2，218，336，454 79，180，925 2，297，517，379 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人： 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元 项目 2006年12月31日 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 归属于母公司 所有者权益合计 少数股东 权益 合计 一、上年年末余额 228，627，797 341，968，660 74，489，795 202，109，195 847，195，447 209，570，405 1，056，765，852 加：会计政策变更 -1，140，855 3，995，198 2，854，343 -113，860，324 -111，005，981 前期差错更正 0 二、本年年初余额 228，627，797 341，968，660 0 73，348，940 206，104，393 850，049，790 95，710，081 945，759，871 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0 0 0 17，642，462 158，910，708 176，553，170 978，722 177，531，892 （一）净利润 176，553，170 176，553，170 978，722 177，531，892 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 0 4．其他 0 0 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1.所有者投入资本 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 0 3．其他 0 0 （四）利润分配 0 0 0 17，642，462 -17，642，462 0 0 0 1．提取盈余公积 17，642，462 -17，642，462 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 0 0 3．其他 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 4．其他 0 0 四、本年年末余额 228，627，797 341，968，660 0 90，991，402 365，015，101 1，026，602，960 96，688，803 1，123，291，763 法定代表人：公司财务负责人：会计机构负责人：
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