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宏润建设集团股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月14日 08:20 中国证券网-上海证券报
(上接D21版) 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 郑宏舫 董事长 12 12 0 0 否 尹芳达 董事、总经理 12 12 0 0 否 严帮吉 董事 12 12 0 0 否 何秀永 董事、财务总监 12 12 0 0 否 施加来 董事 12 12 0 0 否 顾敏春 董事 12 12 0 0 否 章显中 独立董事 12 12 0 0 否 徐麟祥 独立董事 12 12 0 0 否 陆元华 独立董事 12 12 0 0 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司战略发展方向：根据国家加大节能减排、加大先进产能的要求，积极做好公司产业升级，全面提高核心竞争力，抓好轨道交通市场开拓，加强体制创新和市场布局，开拓全国及国外市场；同时，加强投资运作，发展建筑、房地产、基础设施投资建设等相关产业，确保公司健康稳定可持续发展。 2008年，公司将加快发展建筑业。计划新承接业务超过48亿元，同比增长20%以上。坚持质量兴业、工程创优，重视工程质量和安全生产的过程管理，并向外地市场延伸，确保质量创新高，安全保平安；加强人才开发、科技投入，加强技术创新和工程风险预控，重视对人才的引进、培养和使用；加强财务管理，完善内控制度，加快资金周转，增收节支，防范风险，向外地延伸管理，提高经济效益；加强投资运作，向建筑主业上下游拓展，做好房地产、基础设施投资建设项目管理，加强装备管理，提高投资项目效益和管理水平；加强公司治理和规范运作，完善内控制度。发挥审计部、董事会专业委员会作用。及时做好信息披露，做好证券事务管理，搞好投资者关系；加强公司文化和队伍建设，加强信息化网络建设，打造管理精英团队，促进公司、员工的和谐发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%） 建筑业 339，547.50 312，082.89 8.09% 29.82% 29.44% 0.46% 主营业务分产品情况 建筑施工 339，547.50 312，082.89 8.09% 29.82% 29.44% 0.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 277，397.94 21.05% 华南 78，939.47 76.94% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 24，263.00 本年度投入募集资金总额 11，708.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21，854.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目 否 4，050.00 4，050.00 4，050.00 0.00 4，050.00 0.00 100.00% 2007年08月01日 573.00 是 否 地下结构施工设备改造技改项目 否 2，970.00 2，970.00 2，970.00 2，224.00 2，670.00 -300.00 89.90% 2008年08月01日 -53.00 否 否 引进路桥施工设备技改项目 否 2，952.00 2，952.00 2，952.00 2，952.00 2，952.00 0.00 100.00% 2008年03月01日 0.00 否 否 购置房屋建筑施工设备 否 4，900.00 4，900.00 4，900.00 4，244.00 4，244.00 -656.00 86.61% 2008年08月01日 -35.00 否 否 设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司 否 9，000.00 9，000.00 9，000.00 2，288.00 7，938.00 -1，062.00 88.20% 2008年08月01日 859.00 否 否 合计 - 23，872.00 23，872.00 23，872.00 11，708.00 21，854.00 -2，018.00 - - 1，344.00 - - 未达到计划进度原因（分具体项目） 部分机器设备尚未到货，相关货款尚未支付完毕。 _______ 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 公司募集资金主要用于施工设备购买、技改，公司已与供应商签订购买、技改协议，由于关键部件如盾构机主机精密部分从国外引进，供应商备货期较长，公司于2007年分批购入，故2007年度预期效益未能完全实现；项目未产生效益的原因主要是先后购入到位的设备如钢支撑尚未全部周转使用，而相应的折旧成本却比较高。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购买Ф6340mm土压平衡式隧道掘进机2台 6，000.00 已投入1800万元 无 购买Ф6340mm土压平衡式隧道掘进机2台 5，800.00 尚未支付 无 购买Ф6340mm土压平衡式隧道掘进机1台 3，000.00 已投入450万元 无 投资设立浙江全景置业有限公司 8，901.22 已投入8901.22万元 无 投资设立龙口宏大房地产开发有限公司 8，516.00 已投入8516万元 无 启东宏润投资管理有限公司BT项目 9，539.81 已投入9539.81万元 无 合计 41，757.03 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 由于公司正在向中国证监会申请非公开发行股票，购买宏润控股房地产开发业务资产，董事会提议本次未分配利润暂不分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司正在向中国证监会申请非公开发行股票，购买宏润控股房地产开发业务资产，董事会提议本次未分配利润暂不分配。 用于公司正常的生产经营。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 沈冬华 沈冬华持有杰庆公司的55%股权计862.4万股 2007年07月18日 2，294.00 0.00 0.00 否 协议转让 是 是 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 拟建立钢结构生产、加工及设备租赁基地，开展相关业务，是目前公司主营业务的延伸。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2，850.00 报告期末对子公司担保余额合计 2，850.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2，850.00 担保总额占公司净资产的比例 4.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 浙江宏润控股有限公司 1，792.26 0.50% 0.00 0.00% 上海宏润地产有限公司 9，565.14 2.68% 0.00 0.00% 上海宏洲房地产有限公司 1，191.71 0.33% 0.00 0.00% 象山宏润房地产有限公司 9，900.30 2.78% 0.00 0.00% 宁波润达投资发展有限公司 6，535.52 1.83% 0.00 0.00% 上海科润房地产开发有限公司 3，335.70 0.94% 0.00 0.00% 合计 32，320.63 9.06% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额32，320.63万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海宏润地产有限公司 2，463.11 2，463.11 0.00 0.00 合计 2，463.11 2，463.11 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2，463.11万元，余额2，463.11万元 7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2、公司持股5％以上股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况 浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，上述股东严格履行以上承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 四、关联交易是公平、公允的 公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在一定的关联交易。通过对财务资料的查看，关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 三、审计意见 我们认为，宏润建设公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 宏润建设公司2007年12月31日公司及合并的财务状况以及2007年度公司及合并的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 332，423，468.06 306，996，240.88 427，458，530.34 408，813，290.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1，000，000.00 900，000.00 应收账款 251，297，365.54 159，840，120.41 347，540，499.38 248，874，418.41 预付款项 42，550，736.55 41，248，528.66 6，356，664.86 4，560，200.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 201，305，418.72 287，299，888.90 105，945，841.04 123，362，192.91 买入返售金融资产 存货 878，178，962.79 770，030，580.81 395，897，854.18 366，657，283.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 264，797.22 流动资产合计 1，706，755，951.66 1，566，315，359.66 1，283，464，187.02 1，152，267，384.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2，467，050.60 2，467，050.60 1，132，140.12 1，132，140.12 持有至到期投资 15，000，000.00 长期应收款 长期股权投资 28，156，406.36 166，826，107.17 8，125，866.13 88，886，107.17 投资性房地产 固定资产 292，126，161.53 198，292，575.09 145，649，585.28 47，815，477.74 在建工程 25，541，786.07 22，500，000.00 70，903，475.89 70，000，000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44，927，535.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 3，262，439.52 1，700，879.72 3，373，874.89 1，597，337.63 递延所得税资产 8，009，281.05 8，568，432.28 9，318，984.33 9，124，209.40 其他非流动资产 非流动资产合计 404，490，660.38 400，355，044.86 238，503，926.64 233，555，272.06 资产总计 2，111，246，612.04 1，966，670，404.52 1，521，968，113.66 1，385，822，656.60 流动负债： 短期借款 303，500，000.00 270，000，000.00 68，500，000.00 55，000，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 51，894，014.93 45，573，859.06 44，604，067.48 34，066，000.00 应付账款 726，988，646.81 711，875，763.04 514，105，630.21 501，530，385.55 预收款项 92，718，759.00 91，755，605.46 94，879，960.30 82，423，486.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21，300，089.20 19，813，401.85 24，538，093.12 22，569，387.07 应交税费 32，812，219.06 18，561，664.52 33，156，650.07 21，011，472.44 应付利息 257，020.00 51，120.00 其他应付款 121，385，931.34 132，111，548.33 107，889，404.83 102，613，111.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 218，000.00 其他流动负债 流动负债合计 1，351，074，680.34 1，289，691，842.26 887，724，926.01 819，213，842.10 非流动负债： 长期借款 862，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3，636，468.34 533，437.65 199，710.03 199，710.03 其他非流动负债 非流动负债合计 3，636，468.34 533，437.65 1，061，710.03 199，710.03 负债合计 1，354，711，148.68 1，290，225，279.91 888，786，636.04 819，413，552.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166，230，000.00 166，230，000.00 110，820，000.00 110，820，000.00 资本公积 232，285，060.98 226，927，424.50 231，283，878.12 225，926，241.64 减：库存股 盈余公积 137，595，976.09 137，595，976.09 119，578，450.50 119，578，450.50 一般风险准备 未分配利润 164，577，580.46 145，691，724.02 133，271，966.02 110，084，412.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 700，688，617.53 676，445，124.61 594，954，294.64 566，409，104.47 少数股东权益 55，846，845.83 38，227，182.98 所有者权益合计 756，535，463.36 676，445，124.61 633，181，477.62 566，409，104.47 负债和所有者权益总计 2，111，246，612.04 1，966，670，404.52 1，521，968，113.66 1，385，822，656.60 9.2.2 利润表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3，563，374，141.70 3，395，475，003.46 2，744，930，547.98 2，569，739，678.34 其中：营业收入 3，563，374，141.70 3，395，475，003.46 2，744，930，547.98 2，569，739，678.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3，426，710，651.64 3，256，469，410.74 2，654，959，001.51 2，475，130，135.61 其中：营业成本 3，274，821，309.38 3，120，828，900.78 2，530，063，647.75 2，372，433，371.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 113，651，400.14 112，210，102.69 82，803，861.76 81，697，315.49 销售费用 2，987，028.87 574，166.54 管理费用 35，276，118.55 21，567，514.17 39，020，798.11 19，153，811.95 财务费用 4，689，116.14 3，068，373.96 1，271，385.55 584，617.43 资产减值损失 -4，714，321.44 -1，205，480.86 1，225，141.80 1，261，018.90 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 338，039.85 3，006，769.28 -282，403.65 303，198.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 338，039.85 307，499.62 -282，403.65 -20，000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 137，001，529.91 142，012，362.00 89，689，142.82 94，912，741.38 加：营业外收入 5，871，235.73 3，704，683.11 4，587，228.70 2，615，500.00 减：营业外支出 1，759，399.95 1，492，435.79 758，066.83 649，943.40 其中：非流动资产处置损失 156，678.60 11，385.78 56，816.39 37，403.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 141，113，365.69 144，224，609.32 93，518，304.69 96，878，297.98 减：所得税费用 27，176，776.17 24，107，772.04 26，030，730.04 23，199，149.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 113，936，589.52 120，116，837.28 67，487，574.65 73，679，148.84 归属于母公司所有者的净利润 115，815，140.03 120，116，837.28 69，064，936.61 73，679，148.84 少数股东损益 -1，878，550.51 -1，577，361.96 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.70 0.72 0.50 0.53 （二）稀释每股收益 0.70 0.72 0.50 0.53 9.2.3 现金流量表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3，306，642，408.90 3，106，785，143.17 2，569，856，618.12 2，407，554，929.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，164，246.20 823，050.00 收到其他与经营活动有关的现金 82，649，131.71 92，268，996.20 75，715，463.57 69，658，947.29 经营活动现金流入小计 3，390，455，786.81 3，199，054，139.37 2，646，395，131.69 2，477，213，876.83 购买商品、接受劳务支付的现金 2，563，391，262.24 2，314，056，299.65 1，970，522，618.23 1，823，058，835.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 582，805，599.85 572，803，735.46 443，875，611.43 437，146，644.35 支付的各项税费 156，044，267.91 141，058，705.81 114，602，324.36 99，577，789.73 支付其他与经营活动有关的现金 135，053，708.74 126，091，076.12 69，348，701.63 55，098，745.70 经营活动现金流出小计 3，437，294，838.74 3，154，009，817.04 2，598，349，255.65 2，414，882，015.04 经营活动产生的现金流量净额 -46，839，051.93 45，044，322.33 48，045，876.04 62，331，861.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15，000，000.00 取得投资收益收到的现金 307，499.62 3，006，769.28 280，000.00 3，362，494.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100，650.00 2，020，000.00 1，190，000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 408，149.62 18，006，769.28 2，300，000.00 4，552，494.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168，755，441.17 162，250，383.74 104，595，860.87 84，095，258.98 投资支付的现金 40，750，000.00 75，750，000.00 333，334.00 48，745，635.81 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 89，012，271.00 158，012，271.00 投资活动现金流出小计 298，517，712.17 396，012，654.74 104，929，194.87 132，840，894.79 投资活动产生的现金流量净额 -298，109，562.55 -378，005，885.46 -102，629，194.87 -128，288，400.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3，000，000.00 249，630，000.00 249，630，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 328，500，000.00 295，000，000.00 68，938，000.00 55，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 331，500，000.00 295，000，000.00 318，568，000.00 304，630，000.00 偿还债务支付的现金 93，931，000.00 80，000，000.00 86，938，000.00 52，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21，499，299.45 17，699，337.82 4，195，659.98 3，179，546.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3，400，000.00 3，400，000.00 3，420，739.60 3，420，739.60 筹资活动现金流出小计 118，830，299.45 101，099，337.82 94，554，399.58 58，600，286.45 筹资活动产生的现金流量净额 212，669，700.55 193，900，662.18 224，013，600.42 246，029，713.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -132，278，913.93 -139，060，900.95 169，430，281.59 180，073，175.05 加：期初现金及现金等价物余额 414，077，695.00 395，432，454.84 244，647，413.41 215，359，279.79 六、期末现金及现金等价物余额 281，798，781.07 256，371，553.89 414，077，695.00 395，432，454.84 9.2.4 所有者权益变动表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 职工福利费 执行新会计准则之前，公司按照工资总额的14%计提职工福利费，并计入当期损益。在执行新会计准则后公司不再按照工资总额的14%计提职工福利费，系根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入当期损益。首次执行日后的第一个会计期间，将根据新准则确认的应付职工薪酬与原转入的职工薪酬之间的差额计入当期损益。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 3、2007年6月公司出资1000万元在山东龙口设立龙口宏大房地产开发有限公司（简称龙口宏大公司），公司持股100%，公司本年度将龙口宏大公司纳入合并范围。 4 2007年6月公司出资700万元与其他公司出资设立上海宏宙房地产开发有限公司（简称宏宙公司），公司持股70%股权，公司本年度将宏宙公司纳入合并范围。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2008年3月14日 附表： 编制单位：宏润建设集团股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 110，820，000.00 231，283，878.12 119，578，450.50 133，271，966.02 38，227，182.98 633，181，477.62 82，320，000.00 11，197，111.55 113，390，324.58 62，048，375.07 34，354，626.58 303，310，437.78 加：会计政策变更 409，972.77 -4，863，746.41 13，210，526.67 651，778.21 9，408，531.24 前期差错更正 二、本年年初余额 110，820，000.00 231，283，878.12 119，578，450.50 133，271，966.02 38，227，182.98 633，181，477.62 82，320，000.00 11，607，084.32 108，526，578.17 75，258，901.74 35，006，404.79 312，718，969.02 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 55，410，000.00 1，001，182.86 18，017，525.59 31，305，614.44 17，619，662.85 123，353，985.74 28，500，000.00 219，676，793.80 0.00 11，051，872.33 58，013，064.28 3，220，778.19 320，462，508.60 （一）净利润 115，815，140.03 -1，878，550.51 113，936，589.52 69，064，936.61 -1，577，361.96 67，487，574.65 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1，001，182.86 1，001，182.86 189，157.32 189，157.32 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1，001，182.86 1，001，182.86 189，157.32 189，157.32 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 1，001，182.86 115，815，140.03 -1，878，550.51 114，937，772.38 189，157.32 69，064，936.61 -1，577，361.96 67，676，731.97 （三）所有者投入和减少资本 28，500，000.00 214，130，000.00 242，630，000.00 1.所有者投入资本 28，500，000.00 214，130，000.00 242，630，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 55，410，000.00 18，017，525.59 -84，509，525.59 -2，322，813.68 -13，404，813.68 11，051，872.33 -11，051，872.33 -51，120.00 -51，120.00 1．提取盈余公积 18，017，525.59 -18，017，525.59 11，051，872.33 -11，051，872.33 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -11，082，000.00 -2，322，813.68 -13，404，813.68 -51，120.00 -51，120.00 4．其他 55，410，000.00 -55，410，000.00 （五）所有者权益内部结转 21，821，027.04 21，821，027.04 5，357，636.48 4，849，260.15 10，206，896.63 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 21，821，027.04 21，821，027.04 5，357，636.48 4，849，260.15 10，206，896.63 四、本期期末余额 166，230，000.00 232，285，060.98 137，595，976.09 164，577，580.46 55，846，845.83 756，535，463.36 110，820，000.00 231，283，878.12 119，578，450.50 133，271，966.02 38，227，182.98 633，181，477.62
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