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浙江康恩贝制药股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月11日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D25版) （2)经2007年11月26日本公司五届董事会第十五次会议决议，为支持浙江佐力药业股份有限公司单独上市，同意向佐力药业公司经营管理团队成员转让公司及公司控股子公司康恩贝销售公司分别持有的佐力药业公司31%和6%的股权，股权转让价为1.41元/股，转让价合计6，260.40万元。转让完成后公司仍持有佐力药业26%股份。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 杭州回音必集团有限公司 2007年6月12日 15，000，000.00 连带责任担保 2007年6月12日～2008年6月11日 否 杭州回音必集团有限公司 2007年3月12日 15，000，000.00 连带责任担保 2007年3月12日～2008年3月11日 否 杭州回音必集团有限公司 2007年3月12日 15，000，000.00 连带责任担保 2007年3月12日～2008年3月12日 否 杭州回音必集团有限公司 2007年6月18日 30，000，000.00 连带责任担保 2007年6月18日～2008年6月17日 否 杭州回音必集团有限公司 2007年5月17日 20，000，000.00 连带责任担保 2007年5月17日～2008年5月16日 否 杭州回音必集团有限公司 2007年10月26日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年10月26日～2008年10月24日 否 浙江佐力药业股份有限公司 2007年3月7日 1，000，000.00 连带责任担保 2007年3月7日～ 2008年3月5日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年4月19日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年4月19日～2008年4月10日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年4月20日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年4月20日～2008年4月15日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年6月19日 1，000，000.00 连带责任担保 2007年6月19日～2008年5月20日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年11月2日 13，500，000.00 连带责任担保 2007年11月2日～2008年11月2日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年6月13日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年6月13日～2008年6月12日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年6月19日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年6月19日～2008年6月18日 是 浙江佐力药业股份有限公司 2007年4月4日 10，000，000.00 连带责任担保 2007年4月4日～ 2008年3月31日 是 湖南九汇现代中药有限公司 2007年7月20日 3，000，000.00 连带责任担保 2007年7月20日～2008年7月19日 是 湖南九汇现代中药有限公司 2007年1月30日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年1月30日～2008年1月29日 是 湖南九汇现代中药有限公司 2007年6月22日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年6月22日～2008年6月21日 是 湖南九汇现代中药有限公司 2007年6月4日 5，000，000.00 连带责任担保 2007年6月4日～ 2008年6月3日 是 报告期内担保发生额合计 5，000，000.00 报告期末担保余额合计 163，500，000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 94，000，000.00 报告期末对子公司担保余额合计 21，000，000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 184，500，000.00 担保总额占公司净资产的比例 21.81% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 21，000，000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计 21，000，000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联方名称 向关联方采购产品和接受劳务 向关联方销售产品和提供劳务 交易金额 占同类购货 业务的比例 交易金额 占同类购货业务的比例 康恩贝集团公司 250，831.28 0.02% 江西天施康公司 1，739，680.10 0.10% 英诺珐公司 8，731，578.67 5.04% 13，109，665.42 1.03% 养颜堂公司 - 昆明康恩贝公司 239，539.23 0.14% 733，341.74 0.06% 丰登化工公司 16，484，264.12 12.05% 松寿堂公司 909，415.60 0.53% 50，213.68 0.00% 佐力药业公司 665，600.00 0.38% 天然药物研究公司 23，760.68 0.00% 希陶公司 520，213.68 0.04% 博康医药 14，298.12 0.00% 小 计 28，770，077.72 125，391，457.57 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 1、康恩贝集团有限公司、浙江中业创业投资有限公司在公司股改方案中作出了法定承诺。此外康恩贝集团有限公司还有以下特别承诺： （1）其持有的康恩贝股份公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过康恩贝股份公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。 （2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于10.8元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在A股市场出售康恩贝股份公司的股票。 （3）将在2005年度、2006年度、2007年度的年度股东大会上提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。对公司2005年度、2006年度利润分配方案康恩贝集团有限公司均已履行了承诺。公司已分别在2005年度、2006年度股东大会决议公告中作了披露。 至本报告日止，康恩贝集团有限公司、浙江中业创业投资有限公司履行了其承诺，未有违反其承诺的情形。 2、公司控股股东康恩贝集团有限公司于2001年7月就不从事同业竞争向本公司作出承诺， 承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。 3、2007年9月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行了4，280万股股份，用于购买浙江金华康恩贝生物制药有限公司的97%资产。根据中国证监会的有关规定和康恩贝集团有限公司的承诺，本次向康恩贝集团有限公司发行的4，280万股股票自本次发行结束之日起锁定，锁定期36个月，该部分股份可上市交易的时间为2010年9月13日。 4、2007年9月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行了4，280万股股份，康恩贝集团有限公司以其持有的浙江金华康恩贝生物制药有限公司（简称“金华康恩贝”）的90%股权资产作价并以部分现金认购本次非公开发行的股份。根据中国证监会的有关规定和康恩贝集团有限公司的承诺，本次向康恩贝集团有限公司发行的4，280万股股票自本次发行结束之日起锁定，锁定期36个月，该部分股份可上市交易的时间为2010年9月13日。同时康恩贝集团有限公司在本公司非公开发行的有关方案中承诺，金华康恩贝2007年度实现净利润不低于3，000万元人民币，若净利润达不到3，000万元，其将以现金补足。 经浙江东方会计师事务所审计，金华康恩贝2007年度实现净利润3，111万元。 5、报告期内，浙江中业创业投资有限公司将其所持有的本公司限售流通股17，121，176股转让给上海和远科技发展有限公司。股份转让后，上海和远科技发展有限公司成为本公司第二大股东，浙江中业创业投资有限公司持股比例下降至3.26%。上海和远承诺，在股份转让完成后，遵守出让方在康恩贝股权分置改革中作出的承诺，包括但不限于对标的股份上市流通作出的承诺。 报告期内或持续到本报告期，持股5％以上公司股东严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行承诺，未有违反承诺的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，因上海华源制药股份有限公司（简称：华源制药）逾期未还由本公司为其担保的1，459万元银行借款，银行根据本公司与华源制药间的有关贷款保证合同从本公司银行帐户扣收上述保证贷款本金及利息合计14，831，931.1元。为维护合法权益，本公司于2007年3月29日对华源制药浙江凤凰化工分公司和华源制药担保追偿事宜依法向浙江省金华市中级人民法院（简称：金华市中院）提起诉讼。金华市中院于2007年9月3日发出（2007）金中民执字280号执行通知书，责令华源制药自收到执行书之日起即日自觉履行支付本公司担保本金款和利息的义务。因华源制药未履行义务，金华市中院对该案进行强制执行。 截至2007年12月31日，公司已收到的上述案件执行款项共1，430万元。因还未能清偿剩余53.19万元担保追偿案款项，金华市中级人民法院根据（2007）金中民执字第00280-5号民事裁定书，将对华源制药所有的登记在上海华凤化工有限公司名下的坐落于上海市中山北路1060号905部位一套公寓房进行拍卖处理。该房产建筑面积133.57平方米，拍卖收入100万元已存于金华市中院执行帐户。有关手续正在办理。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值（元） 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益（元） 1 股票投资 000584 78，130.00 42，900 815，529.00 87.17% -243.3 2 基金投资 160510 博时新兴 153，060.03 98，549 110，769.08 11.84% -71，152.37 3 基金投资 景业基金 5，883.00 4，538 5，883.00 0.63% 4 股票投资 凯旋法人股 3，372.61 2，500 3，372.61 0.36% 685，113.00 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 14，210，507.46 合计 - 935，553.69 100% 14，824，224.79 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为：报告期内，认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：林国雄 报告日期：2008年3月7日 9.2本报告期内会计政策、会计估计变更和核算方法，执行《企业会计准则》的有关规定，并对2006年度的相关比较数字按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则重新列报。 9.3 本报告期内无会计差错更正。 9.4 报告期内，公司因转让股权，湖南九汇现代中药有限公司自2007年11月不再纳入公司合并报表范围，浙江佐力药业股份有限公司自2007年12月不在纳入公司合并报表范围；公司收购浙江金华康恩贝生物制药有限公司97％股权，其本年纳入公司合并报表范围。另，公司本年新设全资子公司浙江康恩贝植物提取物有限公司纳入公司合并报表范围。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事长：胡季强 2008年3月11日 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 374，912，604.77 290，929，063.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 935，553.69 321，836.36 应收票据 3 114，532，651.62 66，359，189.58 应收账款 4 141，557，385.45 177，721，423.82 预付款项 5 13，685，054.12 20，182，875.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6 6，804，000.00 其他应收款 7 23，621，768.16 26，759，957.03 买入返售金融资产 存货 8 147，246，705.62 174，902，560.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9 160，000.00 流动资产合计 823，295，723.43 757，336，905.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10 957，483.17 持有至到期投资 11 1，200，000.00 2，150，000.00 长期应收款 长期股权投资 12 152，748，117.31 104，759，627.54 投资性房地产 固定资产 13 424，357，086.61 556，396，182.00 在建工程 14 37，043，403.70 15，708，235.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15 93，548，089.53 137，616，239.62 开发支出 16 169，965.03 商誉 17 1，273，995.61 16，927，872.37 长期待摊费用 18 286，260.65 538，198.39 递延所得税资产 19 14，143，055.95 21，308，781.81 其他非流动资产 非流动资产合计 724，769，974.39 856，362，620.63 资产总计 1，548，065，697.82 1，613，699，526.30 流动负债： 短期借款 22 433，680，000.00 529，660，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 23 10，000，000.00 15，000，000.00 应付账款 24 105，323，230.71 142，481，585.72 预收款项 25 5，184，525.72 8，310，578.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26 10，624，577.17 17，313，561.72 应交税费 27 40，794，969.23 22，982，542.00 应付利息 应付股利 28 3，826，129.33 4，132，160.46 其他应付款 29 53，125，377.80 52，978，987.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30 10，000，000.00 25，000，000.00 其他流动负债 31 8，750，000.00 9，159，000.61 流动负债合计 681，308，809.96 827，018，416.97 非流动负债： 长期借款 32 10，000，000.00 10，000，000.00 应付债券 长期应付款 33 610，119.91 597，260.60 专项应付款 34 1，230，000.00 1，230，000.00 预计负债 递延所得税负债 35 173，777.01 254，837.19 其他非流动负债 非流动负债合计 12，013，896.92 12，082，097.79 负债合计 693，322，706.88 839，100，514.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 36 180，000，000.00 137，200，000.00 资本公积 37 414，603，441.82 378，185，182.00 减：库存股 盈余公积 38 70，251，902.46 67，419，932.99 一般风险准备 未分配利润 39 181，254，888.16 109，511，160.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 846，110，232.44 692，316，275.14 少数股东权益 8，632，758.50 82，282，736.40 所有者权益合计 854，742，990.94 774，599，011.54 负债和所有者权益总计 1，548，065，697.82 1，613，699，526.30 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 175，145，847.52 136，698，473.47 交易性金融资产 935，553.69 321，836.36 应收票据 45，698，637.34 10，155，816.60 应收账款 1 62，317，028.18 80，542，029.78 预付款项 6，492，169.40 3，567，561.98 应收利息 应收股利 6，156，000.00 其他应收款 2 66，023，324.50 87，272，807.22 存货 37，337，001.03 29，606，008.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 400，105，561.66 348，164，533.84 非流动资产： 可供出售金融资产 957，483.17 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 573，791，447.63 377，437，029.08 投资性房地产 固定资产 142，793，465.62 145，450，340.14 在建工程 34，103，736.24 942，346.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33，148，249.51 36，136，270.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2，468，159.90 2，613，128.85 其他非流动资产 非流动资产合计 786，305，058.90 563，536，598.78 资产总计 1，186，410，620.56 911，701，132.62 流动负债： 短期借款 251，300，000.00 273，200，000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 25，046，186.41 38，442，434.42 预收款项 677，156.26 239，381.52 应付职工薪酬 6，993，838.59 8，691，680.29 应交税费 23，955，691.77 7，886，286.49 应付利息 应付股利 3，798，129.33 3，446，165.46 其他应付款 15，325，274.90 11，281，674.79 一年内到期的非流动负债 10，000，000.00 其他流动负债 4，780，000.00 4，380，000.00 流动负债合计 341，876，277.26 347，567，622.97 非流动负债： 长期借款 10，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 173，777.01 254，837.19 其他非流动负债 非流动负债合计 10，173，777.01 254，837.19 负债合计 352，050，054.27 347，822，460.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 180，000，000.00 137，200，000.00 资本公积 487，565，603.78 285，127，170.42 减：库存股 盈余公积 43，783，445.84 40，951，476.37 未分配利润 123，011，516.67 100，600，025.67 所有者权益（或股东权益）合计 834，360，566.29 563，878，672.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，186，410，620.56 911，701，132.62 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1 1，237，594，259.85 1，279，345，507.58 其中：营业收入 1 1，237，594，259.85 1，279，345，507.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1，146，391，781.61 1，205，036，507.67 其中：营业成本 558，267，895.04 592，747，015.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 14，762，071.57 14，502，365.53 销售费用 426，748，793.74 437，126，479.58 管理费用 3 103，457，284.54 123，168，302.35 财务费用 4 38，399，211.32 34，298，577.22 资产减值损失 5 4，756，525.40 3，193，767.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6 613，717.33 72，519.37 投资收益（损失以“－”号填列） 7 31，644，484.87 13，860，949.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11，172，508.34 6，354，163.26 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123，460，680.44 88，242，468.73 加：营业外收入 8 39，564，947.55 41，454，353.06 减：营业外支出 9 5，131，862.27 3，658，598.26 其中：非流动资产处置损失 871，903.81 485，856.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157，893，765.72 126，038，223.53 减：所得税费用 10 45，062，337.80 33，867，724.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112，831，427.92 92，170，498.69 归属于母公司所有者的净利润 106，131，697.48 84，410，950.89 少数股东损益 6，699，730.44 7，759，547.80 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.63 0.52 （二）稀释每股收益 0.63 0.52 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 308，854，935.45 303，222，048.77 减：营业成本 1 120，907，268.03 108，304，135.28 营业税金及附加 4，530，651.98 4，507，301.48 销售费用 92，052，365.54 111，454，644.25 管理费用 25，301，624.01 31，011，764.97 财务费用 18，541，862.42 12，231，409.13 资产减值损失 1，230，007.74 2，853，707.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 613，717.33 72，519.37 投资收益（损失以“－”号填列） 2 23，220，669.24 -161，405.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 935，595.78 -161，405.31 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70，125，542.30 32，770，200.08 加：营业外收入 9，303，201.00 8，349，720.87 减：营业外支出 692，318.87 805，096.94 其中：非流动资产处置净损失 299，270.82 31，036.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78，736，424.43 40，314，824.01 减：所得税费用 3 21，936，963.96 11，995，129.29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56，799，460.47 28，319，694.72 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，366，410，729.14 1，440，303，572.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 17，854，576.24 24，073，300.47 收到其他与经营活动有关的现金 1 53，867，872.69 301，748，531.12 经营活动现金流入小计 1，438，133，178.07 1，766，125，404.34 购买商品、接受劳务支付的现金 596，016，585.64 636，460，044.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 110，179，532.22 102，254，390.40 支付的各项税费 162，083，381.99 172，509，764.04 支付其他与经营活动有关的现金 2 489，869，474.87 715，700，491.70 经营活动现金流出小计 1，358，148，974.72 1，626，924，690.61 经营活动产生的现金流量净额 79，984，203.35 139，200，713.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 66，891，768.20 42，229，673.08 取得投资收益收到的现金 20，179，883.19 3，535，956.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10，837，080.58 1，203，602.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 65，039，216.50 29，338，341.39 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 162，947，948.47 76，307，573.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81，826，142.02 84，497，654.14 投资支付的现金 77，711，175.60 77，108，718.18 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43，522，489.36 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 159，537，317.62 205，128，861.68 投资活动产生的现金流量净额 3，410，630.85 -128，821，288.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 113，956，065.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 637，080，000.00 663，630，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 751，036，065.00 663，630，000.00 偿还债务支付的现金 641，660，000.00 650，118，974.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100，151，024.20 89，834，965.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 741，811，024.20 739，953，939.98 筹资活动产生的现金流量净额 9，225，040.80 -76，323，939.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -636，333.46 -38，202.71 五、现金及现金等价物净增加额 91，983，541.54 -65，982，717.29 加：期初现金及现金等价物余额 282，929，063.23 348，911，780.52 六、期末现金及现金等价物余额 374，912，604.77 282，929，063.23 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 340，909，469.37 308，666，732.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40，558，321.89 94，229，709.09 经营活动现金流入小计 381，467，791.26 402，896，441.99 购买商品、接受劳务支付的现金 131，396，898.52 93，757，968.42 支付给职工以及为职工支付的现金 28，184，655.30 21，161，646.19 支付的各项税费 46，612，949.51 66，213，412.20 支付其他与经营活动有关的现金 105，805，600.92 255，462，436.82 经营活动现金流出小计 312，000，104.25 436，595，463.63 经营活动产生的现金流量净额 69，467，687.01 -33，699，021.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25，673，713.44 300，000.00 取得投资收益收到的现金 3，690，729.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 226，000.00 38，000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78，812，000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 108，402，443.23 338，000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45，754，846.98 45，351，557.80 投资支付的现金 154，431，175.60 69，447，615.14 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 200，186，022.58 114，799，172.94 投资活动产生的现金流量净额 -91，783，579.35 -114，461，172.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 113，956，065.00 取得借款收到的现金 335，300，000.00 306，700，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 449，256，065.00 306，700，000.00 偿还债务支付的现金 337，200，000.00 213，200，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51，210，121.38 39，493，422.26 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 388，410，121.38 252，693，422.26 筹资活动产生的现金流量净额 60，845，943.62 54，006，577.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82，677.23 -38，202.71 五、现金及现金等价物净增加额 38，447，374.05 -94，191，819.55 加：期初现金及现金等价物余额 136，698，473.47 230，890，293.02 六、期末现金及现金等价物余额 175，145，847.52 136，698，473.47 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 137，200，000.00 378，185，182.00 67，419，932.99 109，511，160.15 82，282，736.40 774，599，011.54 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 137，200，000.00 378，185，182.00 67，419，932.99 109，511，160.15 82，282，736.40 774，599，011.54 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 42，800，000.00 36，418，259.82 2，831，969.47 71，743，728.01 -73，649，977.90 80，143，979.40 （一）净利润 106，131，697.48 6，699，730.44 112，831，427.92 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2，818，864.93 -2，818，864.93 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -690，843.17 -690，843.17 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -2，356，000.00 -2，356，000.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 227，978.24 227，978.24 4．其他 上述（一）和（二）小计 -2，818，864.93 106，131，697.48 6，699，730.44 110，012，562.99 （三）所有者投入和减少资本 42，800，000.00 39，237，124.75 -80，349，708.34 1，687，416.41 1．所有者投入资本 42，800，000.00 131，583，515.17 174，383，515.17 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -92，346，390.42 -80，349，708.34 -172，696，098.76 （四）利润分配 2，831，969.47 -34，387，969.47 -31，556，000.00 1．提取盈余公积 2，831，969.47 -2，831，969.47 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -31，556，000.00 -31，556，000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 180，000，000.00 414，603，441.82 70，251，902.46 181，254，888.16 8，632，758.50 854，742，990.94 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 137，200，000.00 389，529，798.35 64，423，797.49 78，036，344.77 82，530，706.49 751，720，647.10 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 137，200，000.00 389，529，798.35 64，423，797.49 78，036，344.77 82，530，706.49 751，720，647.10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -11，344，616.35 2，996，135.50 31，474，815.38 -247，970.09 22，878，364.44 （一）净利润 84，410，950.89 7，759，547.80 92，170，498.69 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -11，217，732.60 -8，007，517.89 -19，225，250.49 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 316，254.76 316，254.76 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -104，364.07 -104，364.07 4．其他 -11，429，623.29 -8，007，517.89 -19，437，141.18 上述（一）和（二）小计 -11，217，732.60 84，410，950.89 -247，970.09 72，945，248.20 （三）所有者投入和减少资本 -126，883.75 2，996，135.50 -25，496，135.51 -22，626，883.76 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -126，883.75 2，996，135.50 -25，496，135.51 -22，626，883.76 （四）利润分配 -27，440，000.00 -27，440，000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -27，440，000.00 -27，440，000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 137，200，000.00 378，185，182.00 67，419，932.99 109，511，160.15 82，282，736.40 774，599，011.54 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 137，200，000.00 285，127，170.42 40，951，476.37 100，600，025.67 563，878，672.46 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 137，200，000.00 285，127，170.42 40，951，476.37 100，600，025.67 563，878，672.46 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 42，800，000.00 202，438，433.36 2，831，969.47 22，411，491.00 270，481，893.83 （一）净利润 56，799，460.47 56，799，460.47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -462，864.93 -462，864.93 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -690，843.17 -690，843.17 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 227，978.24 227，978.24 4．其他 上述（一）和（二）小计 -462，864.93 56，799，460.47 56，336，595.54 （三）所有者投入和减少资本 42，800，000.00 202，901，298.29 245，701，298.29 1．所有者投入资本 42，800，000.00 202，901，298.29 245，701，298.29 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2，831，969.47 -34，387，969.47 -31，556，000.00 1．提取盈余公积 2，831，969.47 -2，831，969.47 2．对所有者（或股东）的分配 -31，556，000.00 -31，556，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 180，000，000.00 487，565，603.78 43，783，445.84 123，011，516.67 834，360，566.29 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 137，200，000.00 296，344，903.02 40，951，476.37 99，720，330.95 574，216，710.34 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 137，200，000.00 296，344，903.02 40，951，476.37 99，720，330.95 574，216，710.34 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -11，217，732.60 879，694.72 -10，338，037.88 （一）净利润 28，319，694.72 28，319，694.72 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -11，217，732.60 -11，217，732.60 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 316，254.76 316，254.76 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -104，364.07 -104，364.07 4．其他 -11，429，623.29 -11，429，623.29 上述（一）和（二）小计 -11，217，732.60 28，319，694.72 17，101，962.12 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -27，440，000.00 -27，440，000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -27，440，000.00 -27，440，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 137，200，000.00 285，127，170.42 40，951，476.37 100，600，025.67 563，878，672.46 公司法定代表人:胡季强主管会计工作负责人:王冶会计机构负责人:王冶
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