上海航天汽车机电股份有限公司2007年度报告摘要

　　(上接D21版)

　　（3）除利用自有资金外，公司计划通过向银行贷款和引进资源互补型的战略投资者等方式获得外部资金支持。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率(%)

　　营业收入

　　比上年增减(%)

　　营业成本

　　比上年增减(%)

　　营业利润率

　　比上年增减(%)

　　行业

　　汽车零配件

　　36，602.18

　　26，473.98

　　27.67

　　-67.10

　　-71.13

　　增加10.11个百分点

　　新能源

　　76，297.88

　　76，284.40

　　0.02

　　-16.10

　　-10.91

　　减少5.82个百分点

　　新材料及工程

　　10，896.84

　　7，627.06

　　30.01

　　251.23

　　385.55

　　减少19.36个百分点

　　其他业务

　　11，286.19

　　9，627.39

　　14.70

　　2.56

　　-7.55

　　增加9.33个百分点

　　产品

　　太阳能产品

　　76，297.88

　　76，284.40

　　0.02

　　-16.10

　　-10.91

　　减少5.82个百分点

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　华东

　　60，386.15

　　-60.19

　　东北

　　5，775.21

　　-76.55

　　西北

　　3，644.59

　　-81.30

　　华北

　　7，552.93

　　-22.64

　　其他

　　15，403.40

　　61.34

　　小计

　　92，762.28

　　-56.88

　　内部抵消

　　-169.30

　　-97.23

　　国外

　　42，490.15

　　合计

　　135，083.13

　　-35.37

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　募集资金总额

　　29，502.90

　　本年度已使用募集资金总额

　　0

　　已累计使用募集资金总额

　　22，987.90

　　承诺项目

　　是否变更项目

　　拟投入金额

　　实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造

　　是

　　5，343

　　1，426

　　否

　　网络型税控收款机生产线技术改造

　　是

　　技术开发与检测试验条件技术改造

　　否

　　2，950

　　2，950

　　否

　　对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于5MW太阳能电池扩建技术改造

　　否

　　4，200

　　4，200

　　否

　　1，494

　　-2，868

　　对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造

　　否

　　2，025

　　1，377

　　否

　　235

　　1，459

　　收购上海复合材料科技有限公司60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造

　　否

　　3，012.90

　　3，012.90

　　是

　　949

　　599

　　合计

　　/

　　17，530.90

　　12，965.90

　　/

　　2，678

　　-810

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　6、收购上海复合材料科技有限公司60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造

　　项目拟投入3012.9万元，实际投入3012.9万元，已完成。上海复合材料科技有限公司2007 年实现销售收入4916.15万元、净利润870.54万元。

　　变更原因及变更程序说明(分具体项目)

　　2008年2月，公司收到经实际控制人中国航天科技集团公司逐级转发的国家发改委通知（《国家发展改革委办公厅关于终止上海航天卫星应用有限公司卫星数据采集系统产业化示范工程项目的通知》发改办高技[2007]2829号），终止上海航天卫星应用有限公司卫星数据采集系统产业化示范工程项目。根据通知要求，国家发改委原下达的补助资金1500万元全额收回，暂由中国航天科技集团公司保管。

　　2、网络型税控收款机生产线技术改造：经公司2002 年年度股东大会批准，本项目已变更，并已在2003 年7 月4 日的临时公告及近四年年度报告中披露。

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　全部存入银行

　　变更项目情况

　　√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

　　变更投资项目的资金总额

　　11，972

　　变更后的项目

　　对应的原承诺项目

　　变更项目拟投入金额

　　实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　变更项目的预计收益

　　产生收益情况

　　投资5224 万元搬迁并扩建舒航电器分公司

　　“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”和“网络型税控收款机生产线技术改造”

　　5，224

　　5，224

　　是

　　出资2186 万元收购成都航天模塑股份有限公司30%的股权

　　2，186

　　2，186

　　是

　　1，475

　　出资844 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司

　　844

　　844

　　否

　　-844

　　投资1950 万元规划批租松江东部工业区170 亩土地

　　1，950

　　180已收回

　　否

　　补充流动资金1768 万元

　　1，768

　　1，768

　　是

　　合计

　　/

　　11，972

　　10，022

　　/

　　631

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　2、投资1950 万元规划批租松江东部工业区170 亩土地

　　本项目拟投入1950万元。由于国家对土地出让指标的控制，公司原定投资1950万元规划批租松江东部工业区170亩土地项目无法实施。交付的180万元定金已收回。

　　目前，剩余募集资金为6515万元，分别是“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目终止后剩余资金3917万元、“规划批租松江东部工业区170亩土地”项目未使用资金1950万元以及“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”项目完成后剩余资金648万元。

　　经第三届董事会第三十七次会议审议，决定将剩余募集资金投入 “置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元”、“置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元”以及“补充流动资金618.94万元”。详细内容刊登在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，该事项尚须提交股东大会批准。

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　受让控股子公司上海博尔投资创业有限公司的股权

　　768.11

　　已于2007年4月27日通过上海联合产权交易所完成产权交割。

　　对全资子公司上海博尔投资创业有限公司增资

　　3000

　　资产收购协议于2007年6月20日签署，收购工作已完成。至报告期末，公司第三届董事会第十八次会议通过的由上海博尔投资创业有限公司向上海康巴赛特科技发展有限公司增资7000万元的决议，已全部实施完毕。

　　向国泰君安证券股份有限公司及国泰君安投资管理股份有限公司增资

　　3，091.46

　　国泰君安投资管理股份有限公司已完成验资，国泰君安证券股份有限公司的增资尚需获得中国证监会的批准。

　　向上海神舟新能源发展有限公司增资，并由其投资1亿元设立全资公司内蒙古神舟硅业有限责任公司

　　10，500

　　基于多晶硅项目技术密集、投资较大，经公司2006年年度股东大会批准，上海神舟新能源发展有限公司通过增资扩股引进公司控股股东上海航天工业总公司作为内蒙古神舟硅业有限责任公司的股东，上海航天工业总公司以现金出资方式向内蒙古神舟硅业有限责任公司增资1.6亿元。本次增资后，内蒙古神舟硅业有限责任公司的注册资本达到2.6亿元，上海航天工业总公司持有其61.54%的股份，上海神舟新能源发展有限公司持有其38.46%的股份。

　　报告期末，该项目施工建设累计已完成23%，设备采购累计已完成27%。预计2009年完成整个项目的建设。

　　合计

　　17，359.57

　　/

　　/

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2007年年度财务报告经东华会计师事务所有限公司中国注册会计师陈艳华、闫瑞峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2007年公司实现净利润131，005，446.62元。根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积13，100，544.66元，加年初未分配利润21，874，495.17元，扣除本年度支付股利74，854，400元，当年实际可供股东分配利润为64，924，997.13元。

　　根据财政部颁布的《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的要求，本公司对于首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因此，本公司在2007年分回的子公司2006年度及以前年度的利润分红，包含在按照新准则计算的2007年母公司净利润之中，而2006年度的利润分配中已经考虑了这部分内容，所以在2007年计算本年实现的可供投资者分配的利润时，将这部分内容予以剔除。

　　按照上述原则，在提取盈余公积、按新准则进行相应调整后，公司2007年实现的可供股东分配的净利润为56，989，108.52元。

　　1、根据公司控股股东上海航天工业总公司的提议，公司2007年度利润分配预案如下：

　　以2007年12月31日总股本74，854.4万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金37，427，200.00元，尚余可供股东分配利润27，497，797.13元。

　　2、本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交股东大会批准。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　交易对方或

　　最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购

　　价格

　　自购买日起至本年末为公司贡献的

　　净利润

　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易

　　（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　上海航天技术研究院

　　上海博尔投资创业有限公司10%股权

　　2007年4月27日

　　548.64

　　1.43

　　是，净资产评估值

　　是

　　是

　　上海涂装工程有限公司

　　上海博尔投资创业有限公司4%股权

　　2007年4月27日

　　219.46

　　0.57

　　是，净资产评估值

　　是

　　是

　　资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性、财务状况和经营成果基本没有影响。

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期

　　（协议签署日）

　　担保

　　金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　内蒙古神舟硅业有限责任公司

　　2007年10月30日

　　7，692

　　连带责任担保

　　2007年10月30日

　　～2008年4月29日

　　否

　　是

　　报告期内担保发生额合计

　　7，692

　　报告期末担保余额合计

　　7，692

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　30，540

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　6，920

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额

　　14，612

　　担保总额占公司净资产的比例（%）

　　9.46

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　7，692

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　4，900

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　上述三项担保金额合计

　　12，592

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（%）

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（%）

　　宁夏宁沪太阳能科技有限公司

　　1，707.30

　　2.11

　　1，472.09

　　1.79

　　上海德尔福汽车空调系统有限公司

　　3，985.94

　　100.00

　　上海拜克太阳能技术有限公司

　　949.11

　　1.17

　　1，065.98

　　1.30

　　合计

　　6，642.35

　　2，538.07

　　报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　上海舒乐电器总厂

　　上海仪表厂有限责任公司

　　上海航天工业总公司承诺：

　　（1）实施股权分置改革后，在2006~2008 年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。（2）在2005年年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005 年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10 股转增5 股。其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。

　　2005年年度股东大会审议通过了“2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案”，除权除息日为2006年7月12日，现金红利发放日为2006年7月20日。2006年年度股东大会审议通过了“2006年度利润分配议案”，除息日为2007年8月15日，现金红利发放日为2007年8月22日。

　　报告期内，未发生持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　所持对象名称

　　最初投资金额（元）

　　持有数量(股)

　　占该公司股权比例(%)

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　国泰君安证券股份有限公司

　　45，874，028.76

　　34，744，767

　　0.74

　　45，874，028.76

　　0

　　0

　　长期股权投资

　　参与发起

　　报告期内公司对国泰君安证券股份有限公司增资11，129，261.76元，应获得该公司股份10，304，872股，因本次增资尚需获得中国证监会的批准，故上述持股数量及占股权比例为增资前的数据。

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　股份名称

　　期初股份数量（股）

　　报告期卖出

　　股份数量（股）

　　期末股份数量（股）

　　使用的资金数量（元）

　　产生的投资收益（元）

　　卖出

　　航天晨光

　　1，734，034

　　1，734，034

　　0

　　-

　　33，582，153.76

　　报告期内公司未申购新股。

　　§8 监事会报告

　　1、监事会认为公司依法运作、财务情况、收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　2、公司最近一次募集资金实际投入情况

　　监事会认为公司根据市场发展和情况变化，及时作出了变更前次配股募集资金投向的决策是谨慎和负责的，变更的资金投入基本符合市场对产品的需求和公司的发展需求，优化了公司产业结构并正在产生投资效益，符合“对投资者负责，合理使用募集资金”的原则。监事会要求公司按节点完成变更资金投入项目。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　财务报告

　　□未经审计 √审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见 □非标意见

　　审计意见全文

　　中国上海

　　2008年3月7日

　　9.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　400，294，766.30

　　423，861，554.48

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　50，485，920.82

　　47，320，258.53

　　应收账款

　　218，262，690.03

　　168，216，992.65

　　预付款项

　　31，648，316.48

　　18，014，618.70

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　1，056，000.00

　　其他应收款

　　65，699，258.57

　　5，191，834.91

　　买入返售金融资产

　　存货

　　404，103，197.01

　　483，885，383.22

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，171，550，149.21

　　1，146，490，642.49

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　1，082，200.00

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　679，096，362.12

　　585，139，992.82

　　投资性房地产

　　固定资产

　　349，605，656.49

　　355，271，183.66

　　在建工程

　　74，896，618.54

　　60，921，827.03

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　70，030，241.97

　　59，178，417.08

　　开发支出

　　商誉

　　1，083，999.72

　　2，437，573.97

　　长期待摊费用

　　19，539，622.04

　　7，629，904.17

　　递延所得税资产

　　12，149，950.00

　　10，133，487.65

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　1，206，402，450.88

　　1，081，794，586.38

　　资产总计

　　2，377，952，600.09

　　2，228，285，228.87

　　流动负债：

　　短期借款

　　422，000，000.00

　　197，800，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　3，700，000.00

　　应付账款

　　167，202，660.75

　　205，146，284.59

　　预收款项

　　19，866，103.59

　　11，495，780.25

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　17，740，364.66

　　23，123，622.35

　　应交税费

　　-41，138，362.41

　　-28，751，787.83

　　应付利息

　　应付股利

　　3，190，000.00

　　3，337，000.00

　　其他应付款

　　33，417，987.17

　　17，029，429.04

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　625，978，753.76

　　429，180，328.40

　　非流动负债：

　　长期借款

　　120，000，000.00

　　120，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　78，696，000.00

　　79，786，699.13

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　8，955，656.93

　　非流动负债合计

　　207，651，656.93

　　199，786，699.13

　　负债合计

　　833，630，410.69

　　628，967，027.53

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　748，544，000.00

　　748，544，000.00

　　资本公积

　　281，940，629.72

　　281，552，229.58

　　减：库存股

　　盈余公积

　　131，817，633.68

　　118，717，089.02

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　112，253，852.09

　　146，073，476.03

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　1，274，556，115.49

　　1，294，886，794.63

　　少数股东权益

　　269，766，073.91

　　304，431，406.71

　　所有者权益合计

　　1，544，322，189.40

　　1，599，318，201.34

　　负债和所有者权益总计

　　2，377，952，600.09

　　2，228，285，228.87

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　109，400，527.90

　　162，124，413.28

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　27，549，930.04

　　27，142，553.00

　　应收账款

　　201，067，177.71

　　99，040，880.36

　　预付款项

　　17，606，478.52

　　3，245，136.91

　　应收利息

　　应收股利

　　1，323，000.00

　　其他应收款

　　6，477，678.75

　　3，782，846.88

　　存货

　　42，127，693.16

　　57，296，654.89

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　404，229，486.08

　　353，955，485.32

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　1，082，200.00

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　780，030，513.91

　　601，323，281.20

　　投资性房地产

　　固定资产

　　141，905，944.06

　　158，833，289.75

　　在建工程

　　8，145，348.76

　　7，132，628.71

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　33，115，489.15

　　33，502，807.50

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　5，139，626.01

　　4，745，114.40

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　968，336，921.89

　　806，619，321.56

　　资产总计

　　1，372，566，407.97

　　1，160，574，806.88

　　流动负债：

　　短期借款

　　150，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　56，644，040.74

　　47，871，052.51

　　预收款项

　　1，110，836.65

　　766，881.87

　　应付职工薪酬

　　6，592，416.43

　　10，343，451.62

　　应交税费

　　2，166，874.31

　　1，460，257.22

　　应付利息

　　应付股利

　　其他应付款

　　1，602，733.79

　　2，317，206.85

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　218，116，901.92

　　62，758，850.07

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　6，960，000.00

　　7，380，000.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　525，000.00

　　非流动负债合计

　　7，485，000.00

　　7，380，000.00

　　负债合计

　　225，601，901.92

　　70，138，850.07

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　748，544，000.00

　　748，544，000.00

　　资本公积

　　201，677，875.24

　　201，300，372.62

　　减：库存股

　　盈余公积

　　131，817，633.68

　　118，717，089.02

　　未分配利润

　　64，924，997.13

　　21，874，495.17

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　1，146，964，506.05

　　1，090，435，956.81

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　1，372，566，407.97

　　1，160，574，806.88

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　合并利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，350，831，040.37

　　2，162，880，937.81

　　其中：营业收入

　　1，350，831，040.37

　　2，162，880，937.81

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，426，743，309.37

　　2，115，500，044.71

　　其中：营业成本

　　1，200，128，439.98

　　1，893，192，665.35

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　1，893，013.46

　　933，354.95

　　销售费用

　　24，412，826.03

　　38，296，496.85

　　管理费用

　　128，027，889.23

　　166，590，563.86

　　财务费用

　　17，924，696.34

　　7，922，443.72

　　资产减值损失

　　54，356，444.33

　　8，564，519.98

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　129，780，192.62

　　92，819，834.25

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　89，120，869.34

　　62，979，575.92

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　53，867，923.62

　　140，200，727.35

　　加：营业外收入

　　13，554，014.18

　　5，145，267.14

　　减：营业外支出

　　175，641.24

　　2，003，251.06

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　67，246，296.56

　　143，342，743.43

　　减：所得税费用

　　10，174，044.50

　　16，408，385.68

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　57，072，252.06

　　126，934，357.75

　　归属于母公司所有者的净利润

　　54，135，320.72

　　95，957，020.86

　　少数股东损益

　　2，936，931.34

　　30，977，336.89

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.072

　　0.128

　　（二）稀释每股收益

　　0.072

　　0.128

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　母公司利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　358，646，745.17

　　263，645，488.31

　　减：营业成本

　　286，982，171.09

　　194，848，428.40

　　营业税金及附加

　　812，108.46

　　574，833.75

　　销售费用

　　8，401，021.98

　　9，003，961.38

　　管理费用

　　48，417，271.25

　　54，320，986.17

　　财务费用

　　1，215，979.96

　　-1，733，349.08

　　资产减值损失

　　3，107，430.08

　　662，121.56

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　126，103，475.19

　　137，627，321.26

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　31，605，528.00

　　27，539，553.28

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　135，814，237.54

　　143，595，827.39

　　加：营业外收入

　　1，012，043.92

　　397，396.66

　　减：营业外支出

　　80，516.73

　　231，748.87

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　136，745，764.73

　　143，761，475.18

　　减：所得税费用

　　5，740，318.11

　　2，729，197.11

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　131，005，446.62

　　141，032，278.07

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　合并现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，097，624，497.01

　　1，500，362，685.16

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　1，276，039.57

　　1，973，675.81

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　27，682，933.97

　　10，941，147.13

　　经营活动现金流入小计

　　1，126，583，470.55

　　1，513，277，508.10

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　982，101，911.99

　　1，373，328，629.69

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　115，180，060.56

　　130，928，583.36

　　支付的各项税费

　　50，833，572.71

　　56，714，380.37

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　75，582，678.37

　　90，109，329.24

　　经营活动现金流出小计

　　1，223，698，223.63

　　1，651，080，922.66

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-97，114，753.08

　　-137，803，414.56

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　72，555，426.24

　　85，827，959.12

　　取得投资收益收到的现金

　　102，538，978.03

　　93，460，427.89

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　30，171，000.00

　　1，163，502.40

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　205，265，404.27

　　180，451，889.41

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　111，707，947.11

　　114，082，006.28

　　投资支付的现金

　　138，415，782.00

　　18，900，000.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　250，123，729.11

　　132，982，006.28

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-44，858，324.84

　　47，469，883.13

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　3，000，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　945，000，000.00

　　487，800，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　27，216，811.96

　　32，020，000.00

　　筹资活动现金流入小计

　　972，216，811.96

　　522，820，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　720，800，000.00

　　261，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　128，126，637.22

　　248，502，526.96

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　32，734，884.97

　　42，927，865.73

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　3，511，451.54

　　筹资活动现金流出小计

　　852，438，088.76

　　509，502，526.96

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　119，778，723.20

　　13，317，473.04

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-1，372，433.46

　　-488，860.36

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-23，566，788.18

　　-77，504，918.75

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　423，861，554.48

　　501，366，473.23

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　400，294，766.30

　　423，861，554.48

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　母公司现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　256，368，546.11

　　246，115，526.15

　　收到的税费返还

　　487，586.77

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　87，925，327.06

　　3，978，499.02

　　经营活动现金流入小计

　　344，781，459.94

　　250，094，025.17

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　264，439，708.75

　　212，257，627.61

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　46，778，118.48

　　37，329，940.74

　　支付的各项税费

　　27，553，697.27

　　16，485，807.12

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　104，222，825.00

　　23，887，617.99

　　经营活动现金流出小计

　　442，994，349.50

　　289，960，993.46

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-98，212，889.56

　　-39，866，968.29

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　34，685，802.06

　　54，356，868.98

　　取得投资收益收到的现金

　　87，118，793.44

　　92，979，104.11

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　91，000.00

　　430，147.40

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　37，545，244.65

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　159，440，840.15

　　147，766，120.49

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　11，465，052.83

　　13，849，628.09

　　投资支付的现金

　　173，610，382.00

　　38，900，000.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　185，075，434.83

　　52，749，628.09

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-25，634，594.68

　　95，016，492.40

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　150，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　180，000.00

　　2，480，000.00

　　筹资活动现金流入小计

　　150，180，000.00

　　2，480，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　78，747，350.00

　　93，568，000.00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　78，747，350.00

　　93，568，000.00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　71，432，650.00

　　-91，088，000.00

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-309，051.14

　　-55，043.15

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-52，723，885.38

　　-35，993，519.04

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　162，124，413.28

　　198，117，932.32

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　109，400，527.90

　　162，124，413.28

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东

　　权益

　　所有者权益

　　合计

　　实收资本

　　(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　748，544，000.00

　　264，750，042.80

　　223，479，305.03

　　40，927，941.22

　　292，357，908.54

　　1，570，059，197.59

　　加：会计政策变更

　　14，052，186.78

　　-103，755，149.66

　　113，466，921.89

　　14，971，826.07

　　38，735，785.08

　　前期差错更正

　　2，750，000.00

　　-1，007，066.35

　　-8，321，387.08

　　-2，898，327.90

　　-9，476，781.33

　　二、本年年初余额

　　748，544，000.00

　　281，552，229.58

　　118，717，089.02

　　146，073，476.03

　　304，431，406.71

　　1，599，318，201.34

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　388，400.14

　　13，100，544.66

　　-33，819，623.94

　　-34，665，332.80

　　-54，996，011.94

　　（一）净利润

　　54，135，320.72

　　2，936，931.34

　　57，072，252.06

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　388，400.14

　　-37，602，264.14

　　-37，213，864.00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　388，400.14

　　-37，602，264.14

　　-37，213，864.00

　　上述（一）和（二）小计

　　388，400.14

　　54，135，320.72

　　-34，665，332.80

　　19，858，388.06

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　13，100，544.66

　　-87，954，944.66

　　-74，854，400.00

　　1．提取盈余公积

　　13，100，544.66

　　-13，100，544.66

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-74，854，400.00

　　-74，854，400.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　748，544，000.00

　　281，940，629.72

　　131，817，633.68

　　112，253，852.09

　　269，766，073.91

　　1，544，322，189.40

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益

　　合计

　　实收资本

　　(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　467，840，000.00

　　531，328，982.47

　　207，075，734.51

　　45，752，496.22

　　500，443，046.91

　　1，752，440，260.11

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　467，840，000.00

　　531，328，982.47

　　207，075，734.51

　　45，752，496.22

　　500，443，046.91

　　1，752，440，260.11

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　280，704，000.00

　　-266，578，939.67

　　16，403，570.52

　　-4，824，555.00

　　-208，085，138.37

　　-182，381，062.52

　　（一）净利润

　　109，562，774.75

　　27，325，142.29

　　136，887，917.04

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　14，125，060.33

　　-235，410，280.66

　　-221，285，220.33

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　14，125，060.33

　　-235，410，280.66

　　-221，285，220.33

　　上述（一）和（二）小计

　　14，125，060.33

　　109，562，774.75

　　-208，085，138.37

　　-84，397，303.29

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　16，403，570.52

　　-114，387，329.75

　　-97，983，759.23

　　1．提取盈余公积

　　16，403，570.52

　　-16，403，570.52

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-93，568，000.00

　　-93，568，000.00

　　4．其他

　　-4，415，759.23

　　-4，415，759.23

　　（五）所有者权益内部结转

　　280，704，000.00

　　-280，704，000.00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　280，704，000.00

　　-280，704，000.00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　748，544，000.00

　　264，750，042.80

　　223，479，305.03

　　40，927，941.22

　　292，357，908.54

　　1，570，059，197.59

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本

　　(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　748，544，000.00

　　278，802，229.58

　　131，614，959.12

　　137，955，326.11

　　1，296，916，514.81

　　加：会计政策变更

　　-80，251，856.96

　　-11，890，803.75

　　-107，017，233.81

　　-199，159，894.52

　　前期差错更正

　　2，750，000.00

　　-1，007，066.35

　　-9，063，597.13

　　-7，320，663.48

　　二、本年年初余额

　　748，544，000.00

　　201，300，372.62

　　118，717，089.02

　　21，874，495.17

　　1，090，435，956.81

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　377，502.62

　　13，100，544.66

　　43，050，501.96

　　56，528，549.24

　　（一）净利润

　　131，005，446.62

　　131，005，446.62

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　377，502.62

　　377，502.62

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　377，502.62

　　377，502.62

　　上述（一）和（二）小计

　　377，502.62

　　131，005，446.62

　　131，382，949.24

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　13，100，544.66

　　-87，954，944.66

　　-74，854，400.00

　　1．提取盈余公积

　　13，100，544.66

　　-13，100，544.66

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-74，854，400.00

　　-74，854，400.00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　748，544，000.00

　　201，677，875.24

　　131，817，633.68

　　64，924，997.13

　　1，146，964，506.05

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本

　　(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　467，840，000.00

　　559，433，356.03

　　121，576，046.56

　　141，173，113.12

　　1，290，022，515.71

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　467，840，000.00

　　559，433，356.03

　　121，576，046.56

　　141，173，113.12

　　1，290，022，515.71

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　280，704，000.00

　　-280，631，126.45

　　10，038，912.56

　　-3，217，787.01

　　6，893，999.10

　　（一）净利润

　　100，389，125.55

　　100，389，125.55

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　72，873.55

　　72，873.55

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　72，873.55

　　72，873.55

　　上述（一）和（二）小计

　　72，873.55

　　100，389，125.55

　　100，461，999.10

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　10，038，912.56

　　-103，606，912.56

　　-93，568，000.00

　　1．提取盈余公积

　　10，038，912.56

　　-10，038，912.56

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-93，568，000.00

　　-93，568，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　280，704，000.00

　　-280，704，000.00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　280，704，000.00

　　-280，704，000.00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　748，544，000.00

　　278，802，229.58

　　131，614，959.12

　　137，955，326.11

　　1，296，916，514.81

　　法定代表人：曲雁总经理：赵斌财务负责人（总会计师）：何益明

　　9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更：

　　1、会计政策变更

　　2007年1月1日开始执行新企业会计准则，追溯调整期初报表项目。

　　本公司原执行2006年以前颁布的原会计准则和《企业会计制度》，从2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则；根据财政部《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，对2006年度财务报表进行了追溯调整，可比期初的资产负债表和利润表的上年金额栏，已按调整后的数字填列。本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响详见年度报告全文附注十六补充资料（四）。

　　2、会计估计变更

　　无会计估计变更。

　　3、会计差错更正

　　(1)太阳能公司财政拨款2，500，000.00元已于2006年形成固定资产并通过验收未进行账务处理，现对此项进行调整。该事项对2006年度合并报表影响如下：专项应付款减少2，500，000.00元，增加资本公积1，750，000.00元，少数股东权益增加750，000.00元。

　　(2)公司财政拨款1，000，000.00元，该项目已于2006年通过验收，但由于前期账务处理有误，现对此项进行调整。该事项对2006年度合并报表影响如下：专项应付款调减490，000.00元，年初未分配利润调减688，921.26元，资本公积增加1，000，000.00元，应付账款增加60，000.00元，在建工程减少 118，921.26元，合计增加留存收益311，078.74元。

　　(3)太阳能公司在建工程中不予资本化的费用8，821，058.03元，现对此项进行调整。该事项对2006年度合并报表影响如下：调减在建工程8，821，058.03元，调减其他应付款3，445，000.00元，调减专项应付款4，680，000.00元，调增年初未分配利润1，207，448.36元，调增管理费用3，081，506.39元，调增营业外收入1，178，000.00元。其中：归属母公司的所有者权益减少487，240.62元，归属于少数股东权益减少208，817.41元。

　　(4)公司在建工程-电机综合测试台原值1，577，210.00元，该工程已于2006年前停建，并已计提在建工程减值准备1，142，217.60元，尚余价值434，992.40元，现考虑该项资产已无利用价值，尚余价值434，992.40元应计提在建工程减值准备，故对此项进行调整。该事项对2006年度合并报表影响如下：调减年初未分配利润434，992.40元，调增在建工程减值准备434，992.40元。

　　(5)太阳能公司2006年已实现销售少结转营业成本11，967，254.57元，现对此项进行调整。该事项对2006年度合并报表影响如下：存货减少11，967，254.57元，营业成本增加11，544，863.57元，调减年初未分配利润422，391.00元。其中：归属母公司的所有者权益减少8，377，078.20元，归属于少数股东权益减少3，590，176.37元。

　　(6)太阳能公司2006年度计提奖金发放结余1，060，300.00元，现对此项进行调整。该事项对2006年度合并报表影响如下：应付职工薪酬减少1，060，300.00元，管理费用减少1，060，300.00元。其中：归属母公司的所有者权益增加742，210.00元，归属于少数股东权益增加318，090.00元。

　　(7)太阳能公司由于调整增加利润而调整所得税费用，该事项对2006年度合并报表影响如下：调减年初未分配利润117，758.59元，调增应交税费117，758.59元。其中：归属母公司的所有者权益减少82，431.00元，归属于少数股东权益减少35，327.59元。

　　(8)合并报表编制抵销调减少数股东权益132，096.53元。

　　(9)公司由于上述调整影响，调减未分配利润，从而影响计提的盈余公积。该事项对2006年度合并报表影响如下：调减盈余公积1，007，066.35 元，调增未分配利润1，007，066.35 元。

　　以上会计差错归属调整减少母公司的所有者权益6，578，453.48元，调整减少少数股东权益2，898，327.90元，调整减少2006年度合并净利润12，388，069.96元，调整减少2006年度以前的净利润456，614.89元。

　　另外，公司对部分资产项目进行了重分类，调减预付账款31，438.00元，调增固定资产7，637，148.92元，调减在建工程10，656，423.83元，调增无形资产31，438.00.00元，调增长期待摊费用3，019，274.91元，以上调整不影响股东权益。

　　9.5 报告期内，公司财务报表合并范围的变更情况

　　报告期公司直接或间接持股50%的上海德尔福汽车空调系统有限公司和空调国际（上海）有限公司按新会计准则不再纳入合并范围。

　　根据财政部财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，按照重要性原则，2006年未将上海康浦气瓶检测技术有限公司和上海清洁汽车能源系统有限公司纳入合并范围。报告期按新会计准则将其纳入合并范围。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事长：曲雁

　　2008年3月11日