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（上接第C011版）http://www.sina.com.cn 2008年03月08日 05:29 中国证券报-中证网
母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 合并利润表 2007年1－12月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 母公司利润表 2007年1－12月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 合并现金流量表 2007年1－12月 单位：元 币种：人民币 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 母公司现金流量表 2007年1－12月 单位：元 币种：人民币 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 合并所有者权益变动表 2007年1－12月 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 母公司所有者权益变动表 2007年1－12月 编制单位： 四川水井坊股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人：黄建勇 会计机构负责人：杜培明 9．3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司原执行2006年以前颁布的原会计准则和制度，从2007 年1 月1 日执行企业会计准则，并自该日起按照新企业会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行新企业会计准则而发生的会计政策变更，本公司采用下述方法进行处理。 1．长期股权投资：执行新企业会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。执行新会计准则后，有关长期股权投资的会计政策详见十一、财务会计报告（三）中的“长期股权投资的核算方法”。于首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 2．企业所得税：执行新企业会计准则之前，企业所得税的会计处理方法采用应付税款法。执行新企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行企业所得税会计处理。 按企业会计准则规定，上述会计政策变更应采用追溯调整法调整2006年度财务报表。同时，以上会计准则变更将影响2007年度损益，其具体影响情况如下： Ａ．对2006年度会计报表影响 ■ Ｂ．以上会计政策变更将增加2007年所得税费用2，683，634．62元，并相应减少2007年净利润2，683，634．62元。 9．4 本报告期无会计差错更正。 9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1、新纳入合并范围的子公司 本公司本年度与子公司成都水井坊营销有限公司共同出资成立四川全兴商贸有限公司，其中本公司出资950万元，持股比例95％，成都水井坊营销有限公司出资50万元，持股比例5％，公司本年度将四川全兴商贸有限公司纳入合并范围。 2、本年度不纳入合并范围子公司 本公司子公司成都全兴销售公司2007年度已经清算，本年度不再纳入合并范围。 董事长：杨肇基 四川水井坊股份有限公司 2008年3月6日 股票代码：600779股票简称：水井坊编号：临 2008－01号 四川水井坊股份有限公司 五届董事会2008年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川水井坊股份有限公司五届董事会于2008年3月6日在公司会议室召开2008年第一次会议。会议召开通知于2008年2月26日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《董事会2007年度工作报告》 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 三、审议通过了公司《2007年度利润分配或资本公积转增股本预案》 经信永中和会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司股东的净利润201，239，979．12元，加上年初未分配利润100，455，247．91元，可供分配的利润为301，695，227．03元，提取法定盈余公积20，123，997．91元，另根据公司2006年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1．56元，公司2007年4月共分配了现金股利76，213，128．89 元后，本期可供股东分配利润累计205，358，100．23元。分配预案为：以2007年末股本总数488，545，698股为基数，每10股派送现金红利3．80元（含税），计185，647，365．24元，？余19，710，734．99元结转以后年度分配。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 四、审议通过了公司《关于执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案》 根据财政部财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5－19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，对已披露的2007年资产负债表期初数相关项目进行了追溯调整，调整项目如下： ■ 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 五、审议通过了公司《关于调整坏账准备金提取比例的议案》 为更好地遵循会计准则的“谨慎性”原则及公司审慎经营的原则，从公司的长远利益考虑，降低财务风险，提高资产质量，公司拟自2008年1月1日起对坏账准备的计提比例进行调整。 本次调整前公司应收账款、其他应收款的坏账计提比例为： ■ 本次调整后公司应收账款、其他应收款的坏账计提比例为： ■ 本次坏账准备计提比例调整后不影响公司原坏账损失的核算办法，即公司的坏账核算采用备抵法，对于本公司单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其可回收状况，单独进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，按照帐龄分析法计提计提坏账准备。 本次坏账准备计提比例的调整对公司2007年利润不产生影响，以2007年12月31日的应收账款及其他应收款余额为基数估算，2008年将增加计提坏帐准备307万元，相应减少利润总额307万元。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 六、审议通过了公司《2007年度报告》及其摘要 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年；本项议案审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。（注：本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元。截止目前，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务2年） 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 我司于2001年通过增发方式募集资金39，168．67万元用于承诺使用项目。截至2007年12月31日，原募集资金项目除“名酒科研技术中心（省级）技改项目”及“开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目”两项外，其余项目均已按计划全部投入。截至2007年12月31日，募集资金余额为4，541．57万元，其中，“名酒科研技术中心（省级）技改项目”计划投入2，085万元，实际投入872．21万元，余额为1，212．79万元；”开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目”拟投入5，199．47万元，实际投入1，870．69万元，余额为3，328．78万元。根据项目进展的实际情况估计，上述两个项目现投入部分已基本满足现阶段企业发展需要，近阶段不需要再做大的投入。为充分利用募集资金，提高募集资金使用效率，降低财务费用，拟将闲置募集资金4，541．57万元用于补充流动资金，上述两个项目今后所需少量资金，将以自有流动资金方式投入。（独立董事关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见详见附件1） 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 九、 审议通过了《关于控股子公司四川全兴酒业有限公司拟参与湖南南洲酒业有限公司增资扩股的议案》 本公司控股95％的四川全兴酒业有限公司，拟投入公司自有资金928万元与湖南阳光酒业有限公司（拟投入现金580万元）共同参与湖南南洲大曲酒业有限公司的增资扩股，并将其重组更名为湖南南洲酒业有限公司（法定住所和经营范围不变）。 经聘请信永中和会计师事务所对湖南南洲大曲酒业有限公司进行了尽职调查和专项审计，截止2007年12月31日（重组基准日）该公司的所有者权益为1687．45万元，当年实现利润为136．02万元。该公司本次增资扩股拟将注册资本和股本总额由1000万元增至2900万元，其中原公司8位自然人股东拟增加出资392万元，合计出资1392万元，占48％；四川全兴酒业有限公司和湖南阳光酒业有限公司拟作为战略投资者分别投资928万元和580万元，分别占32％和20％。按本公司《章程》和投资管理内控规范及对子公司投资控制制度的规定，该项投资经本次公司董事会审议通过后授权四川全兴酒业有限公司酌情实施。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 十、审议通过了《四川水井坊股份有限公司内控制度》 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 十一、审议通过了《关于独立董事调整的议案》 公司独立董事游贞义女士因身体原因辞去独立董事职务，自公司股东大会选举新任独立董事后生效；董事会提名郑泰安先生为独立董事候选人，任期同本届董事会。 本公司现任独立董事及董事会提名与公司治理委员会均认为：独立董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司2007年度股东大会选举。（郑泰安先生简历详见附件2、独立董事提名人声明详见附件3、独立董事候选人声明详见附件4、独立董事候选人关于独立性的补充声明详见附件5） 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 十二、审议通过了《调整公司董事长的议案》 基于公司人材战略及可持续发展的需要，为了推进公司管理层年轻化，杨肇基先生提出辞去公司董事、董事长职务（继续留任公司党委书记职务），为此选举公司董事黄建勇先生（简历见附件6）担任公司董事长职务。 本公司独立董事及董事会提名与公司治理委员会均认为：公司董事长人选提名符合有关规定、提名程序合法有效、符合有关任职条件。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 十三、审议通过了《关于董事调整的议案》 鉴于杨肇基先生提出辞去公司董事、董事长职务，董事会提名王仲滋先生（简历见附件7）为公司董事候选人，任期同本届董事会。 本公司独立董事及董事会提名与公司治理委员会均认为：董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司2007年度股东大会选举。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 本项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。 十四、审议通过了《关于经理层人选调整的议案》 同意黄建勇先生因工作需要，辞去公司总经理职务；聘任王仲滋先生（简历见附件7）为公司常务副总经理，代行公司总经理职责。 本公司独立董事及董事会提名与公司治理委员会均认为：常务副总经理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效、符合有关任职条件，同意聘任。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 十五、审议通过了《独立董事年度报告工作制度》 详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司公告。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 十六、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》 详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的本公司公告。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 十七、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》 公司定于2008年3月28日下午2︰00召开2007年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。 本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○○八年三月六日 附件1： 四川水井坊股份有限公司独立董事 关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，我们作为四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司五届董事会二ＯＯ八年第一次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下： 在前期募集资金所投资项目资金需求已满足，不影响该项目正常运行的前提下，改变募集资金投向用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东利益。因此，同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 独立董事：游贞义、盛毅、李贤福 2008年3月6日 附件2： 独立董事候选人简历： 郑泰安，男，43岁，法学硕士。1984年7月至1989年8月在成都市双流通江小学任教，1989年9月至1992年8月在成都市双流通江中学任教师，1992年9月至1995年6月在四川省社会科学院研究生部学习。1995年7月至2007年12月在四川省社会科学院法学研究所历任副所长、所长。 2000年5月至今在四川社科律师事务所任副主任。2007年12月至今在四川省社会科学院研究生学院任院长。 附件3： 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七．1 460，763，892．33 95，838，410．14 交易性金融资产 应收票据 七．1．（1） 48，439，400．20 143，637，698．50 应收账款 七．2 14，321，153．95 51，301，067．35 预付款项 七．4 5，504，435．06 6，999，731．65 应收利息 应收股利 97，957，776．08 其他应收款 七．3 103，384，090．62 171，278，116．71 存货 七．5 722，640，967．31 629，762，671．07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，453，011，715．55 1，098，817，695．42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七．7 79，988，523．28 145，718，778．62 投资性房地产 七．8 11，326，201．12 固定资产 七．9 158，958，207．42 149，745，100．52 在建工程 七．10 52，083，645．00 74，755，910．24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七．11 75，307，363．26 68，166，277．88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3，793，747．24 5，277，090．54 其他非流动资产 非流动资产合计 381，457，687．32 443，663，157．80 资产总计 1，834，469，402．87 1，542，480，853．22 流动负债： 短期借款 七．13 80，000，000．00 317，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七．14 44，236，869．96 57，168，597．12 预收款项 七．15 495，489，653．25 678，278，077．26 应付职工薪酬 3，499，401．07 3，974，153．56 应交税费 4，751，431．98 4，068，586．51 应付利息 应付股利 1，612，295．43 2，858，979．55 其他应付款 七．16 22，924，855．53 25，815，802．53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 652，514，507．22 1，089，164，196．53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 652，514，507．22 1，089，164，196．53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 488，545，698．00 488，545，698．00 资本公积 395，152，679．94 395，152，679．94 减：库存股 盈余公积 44，722，329．11 8，083，738．28 未分配利润 七．17 253，534，188．60 －438，465，459．53 所有者权益（或股东权益）合计 1，181，954，895．65 453，316，656．69 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，834，469，402．87 1，542，480，853．22 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 488，545，698．00 403，058，602．16 180，662，357．81 87，501，879．94 10，671，472．69 1，170，440，010．60 加：会计政策变更 3，643，281．48 1，439，263．11 12，953，367．97 182，719．04 18，218，631．60 前期差错更正 二、本年年初余额 488，545，698．00 406，701，883．64 182，101，620．92 100，455，247．91 10，854，191．73 1，188，658，642．20 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 20，123，997．91 104，902，852．32 －1，251，188．92 123，775，661．31 （一）净利润 201，239，979．12 2，664，528．52 203，904，507．64 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 201，239，979．12 2，664，528．52 203，904，507．64 （三）所有者投入和减少资本 －1，993，055．27 －1，993，055．27 1．所有者投入资本 －1，993，055．27 －1，993，055．27 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 20，123，997．91 －96，337，126．80 －1，922，662．17 －78，135，791．06 1．提取盈余公积 20，123，997．91 －20，123，997．91 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －76，213，128．89 －1，072，131．10 －77，285，259．99 4．其他 －850，531．07 －850，531．07 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 488，545，698．00 406，701，883．64 202，225，618．83 205，358，100．23 9，603，002．81 1，312，434，303．51 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 488，545，698．00 405，851，670．30 164，238，898．64 66，564，279．22 5，099，948．09 1，130，300，494．25 加：会计政策变更 3，643，281．48 7，693，528．96 5，879，184．15 142，212．08 17，358，206．67 前期差错更正 二、本年年初余额 488，545，698．00 409，494，951．78 171，932，427．60 72，443，463．37 5，242，160．17 1，147，658，700．92 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －2，793，068．14 10，169，193．32 28，011，784．54 5，612，031．56 40，999，941．28 （一）净利润 101，691，933．15 2，828，388．89 104，520，322．04 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 743，199．76 743，199．76 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 443，199．76 443，199．76 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 300，000．00 300，000．00 上述（一）和（二）小计 743，199．76 101，691，933．15 2，828，388．89 105，263，521．80 （三）所有者投入和减少资本 －3，536，267．90 2，783，642．67 －752，625．23 1．所有者投入资本 1，789，581．47 2，783，642．67 4，573，224．14 2．股份支付计入所有者权益的金额 －5，325，849．37 －5，325，849．37 3．其他 （四）利润分配 10，169，193．32 －73，680，148．61 －63，510，955．29 1．提取盈余公积 10，169，193．32 －10，169，193．32 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －63，510，955．29 －63，510，955．29 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 488，545，698．00 406，701，883．64 182，101，620．92 100，455，247．91 10，854，191．73 1，188，658，642．20 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 488，545，698．00 403，058，602．16 111，092，277．79 168，360，786．26 1，171，057，364．21 加：会计政策变更 －7，905，922．22 －103，008，539．51 －606，826，245．79 －717，740，707．52 前期差错更正 二、本年年初余额 488，545，698．00 395，152，679．94 8，083，738．28 －438，465，459．53 453，316，656．69 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 36，638，590．83 691，999，648．13 728，638，238．96 （一）净利润 804，851，367．85 804，851，367．85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 804，851，367．85 804，851，367．85 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 36，638，590．83 －112，851，719．72 －76，213，128．89 1．提取盈余公积 36，638，590．83 －36，638，590．83 2．对所有者（或股东）的分配 －76，213，128．89 －76，213，128．89 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 488，545，698．00 395，152，679．94 44，722，329．11 253，534，188．60 1，181，954，895．65 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1，003，947，466．39 805，127，928．67 其中：营业收入 六．28 1，003，947，466．39 805，127，928．67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 584，271，968．15 585，428，586．64 其中：营业成本 255，109，791．73 233，560，194．01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六．29 101，000，296．94 94，231，360．20 销售费用 146，969，070．24 135，889，193．31 管理费用 79，837，980．46 97，549，885．32 财务费用 1，745，400．61 21，370，187．15 资产减值损失 六．31 －390，571．83 2，827，766．65 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六．30 12，034，719．45 7，740，616．35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2，368，003．71 8，659，518．67 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 431，710，217．69 227，439，958．38 加：营业外收入 六．32 491，234．31 182，423．32 减：营业外支出 六．33 399，618．66 86，524．76 其中：非流动资产处置损失 273，918．65 5，334．33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 431，801，833．34 227，535，856．94 减：所得税费用 六．34 227，897，325．70 123，015，534．90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203，904，507．64 104，520，322．04 归属于母公司所有者的净利润 201，239，979．12 101，691，933．15 少数股东损益 2，664，528．52 2，828，388．89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．41 0．21 （二）稀释每股收益 0．41 0．21 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 488，545，698．00 405，851，670．30 102，204，654．98 151，883，136．29 1，148，485，159．57 加：会计政策变更 －7，905，922．22 －96，075，182．93 －544，426，036．61 －648，407，141．76 前期差错更正 二、本年年初余额 488，545，698．00 397，945，748．08 6，129，472．05 －392，542，900．32 500，078，017．81 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －2，793，068．14 1，954，266．23 －45，922，559．21 －46，761，361．12 （一）净利润 19，542，662．31 19，542，662．31 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 743，199．76 743，199．76 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 443，199．76 443，199．76 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 300，000．00 300，000．00 上述（一）和（二）小计 743，199．76 19，542，662．31 20，285，862．07 （三）所有者投入和减少资本 －3，536，267．90 －3，536，267．90 1．所有者投入资本 1，789，581．47 1，789，581．47 2．股份支付计入所有者权益的金额 －5，325，849．37 －5，325，849．37 3．其他 （四）利润分配 1，954，266．23 －65，465，221．52 －63，510，955．29 1．提取盈余公积 1，954，266．23 －1，954，266．23 2．对所有者（或股东）的分配 －63，510，955．29 －63，510，955．29 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 488，545，698．00 395，152，679．94 8，083，738．28 －438，465，459．53 453，316，656．69 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，502，273，177．93 879，386，496．23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，256，477．32 收到其他与经营活动有关的现金 六．36 10，446，298．99 94，387，136．39 经营活动现金流入小计 1，513，975，954．24 973，773，632．62 购买商品、接受劳务支付的现金 325，326，032．80 344，421，498．35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57，338，642．45 49，700，111．02 支付的各项税费 431，549，694．54 349，209，921．85 支付其他与经营活动有关的现金 六．37 104，845，836．85 93，414，412．78 经营活动现金流出小计 919，060，206．64 836，745，944．00 经营活动产生的现金流量净额 594，915，747．60 137，027，688．62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 56，929，602．09 108，190，523．12 取得投资收益收到的现金 551，569．95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187，955．67 8，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8，989，061．80 收到其他与投资活动有关的现金 六．38 8，592，251．82 5，619，572．30 投资活动现金流入小计 74，698，871．38 114，369，665．37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22，858，510．68 11，596，478．49 投资支付的现金 40，000，000．00 3，373，338．70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14，214，099．02 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 62，858，510．68 29，183，916．21 投资活动产生的现金流量净额 11，840，360．70 85，185，749．16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 203，986，290．00 582，500，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 203，986，290．00 582，500，000．00 偿还债务支付的现金 485，000，000．00 634，970，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81，018，851．71 66，963，881．67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3，225，849．37 筹资活动现金流出小计 566，018，851．71 705，159，731．04 筹资活动产生的现金流量净额 －362，032，561．71 －122，659，731．04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 244，723，546．59 99，553，706．74 加：期初现金及现金等价物余额 477，665，088．91 378，111，382．17 六、期末现金及现金等价物余额 722，388，635．50 477，665，088．91 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 七．18 446，039，385．28 374，018，968．11 减：营业成本 261，750，485．29 205，791，594．27 营业税金及附加 87，865，599．19 83，316，756．55 销售费用 8，625，517．28 1，186，176．95 管理费用 51，295，580．39 48，489，248．44 财务费用 3，708，381．86 19，171，896．66 资产减值损失 －760，937．45 3，604，507．29 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七．19 795，022，580．78 8，363，416．80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2，852，986．11 7，863，486．59 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 828，577，339．50 20，822，204．75 加：营业外收入 56，027．59 37，045．32 减：营业外支出 253，272．33 31，899．96 其中：非流动资产处置净损失 133，272．33 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 828，380，094．76 20，827，350．11 减：所得税费用 23，528，726．91 1，284，687．80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 804，851，367．85 19，542，662．31 报表项目 2006年报表数 追溯调整后的2006年报表数 差异额 主要追溯调整原因 资产负债表项目 预付账款 65，891，184．02 67，128，953．10 1，237，769．08 待摊费用重分类并入预付账款 长期股权投资 33，869，078．64 36，275，151．53 2，406，072．89 追溯调整对子公司的股权投资差额（负差） 递延所得税资产 15，812，558．70 15，812，558．70 改用资产负债表债务法核算企业所得税，并追溯调整形成递延所得税资产 应付工资 70，416．14 －70，416．14 将应付工资、应付福利费及其他应付款中的社会保险费和住房公积金并入应付职工薪酬反映 应付福利费 8，709，110.90 -8，709，110.90 其他应付款 177，958，392.62 176，321，305.62 -1，637，087.00 应付职工薪酬 10，734，605.71 10，734，605.71 预提费用 317，991．67 －317，991．67 预提费用并入其他应付款反映 应交税金 26，624，222．14 －26，624，222．14 应交税金、其他应交款并入应交税费反映 其他应交款 1，496，638.97 28，120，861.11 -1，496，638.97 应交税费 182，101，620.92 28，120，861.11 盈余公积 180，662，357．81 182，101，620．92 1，439，263．11 由于各项追溯调整因素影响，公司合并未分配利润净增加12，953，367．97元（合并未分配利润实际增加14，392，631．08元，在相应冲回盈余公积1，439，263．11元后，净增加12，953，367．97元）。 未分配利润 87，501，879.94 100，455，247.91 12，953，367.97 少数股东权益 10，671，472．69 10，854，191．73 182，719．04 纳入合并财务报表范围的子公司所有者权益进行追溯调整，少数股东按股权比例确认 损益表项目 主营业务成本 233，521，783．76 233，560，194．01 38，410．25 将联营企业利润形成的投资收益转入冲减主营业务成本 管理费用 96，752，851．30 97，549，885．32 797，034．02 坏账准备、存货跌价准备调整入资产减值损失 资产减值损失 2，827，766．65 2，827，766．65 投资收益 4，101，371．15 7，740，616．35 3，639，245．20 长期股权投资减值准备并入资产减值损失 所得税费用 123，624，317．43 123，015，534．90 －608，782．53 所得税核算从应付税款法改为资产负债表债务法调整 归属于母公司股东的净利润 100，872，015．18 101，691，933．15 819，917．97 前述损益调整事项影响 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 903，885，500．40 373，572，550．15 收到的税费返还 966，477．32 收到其他与经营活动有关的现金 166，446，152．22 94，288，546．79 经营活动现金流入小计 1，071，298，129．94 467，861，096．94 购买商品、接受劳务支付的现金 281，790，991．98 204，889，290．29 支付给职工以及为职工支付的现金 43，971，645．11 37，784，954．54 支付的各项税费 172，750，821．26 138，164，809．89 支付其他与经营活动有关的现金 30，059，910．41 18，536，568．37 经营活动现金流出小计 528，573，368．76 399，375，623．09 经营活动产生的现金流量净额 542，724，761．18 68，485，473．85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4，884，103．13 46，734，000．00 取得投资收益收到的现金 551，569．95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87，955．67 8，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28，911，024．50 63，390，462．28 收到其他与投资活动有关的现金 5，316，689．84 2，514，557．09 投资活动现金流入小计 39，199，773．14 113，198，589．32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21，394，690．42 10，978，726．42 投资支付的现金 475，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9，500，000．00 13，858，966．20 支付其他与投资活动有关的现金 167，310，000．00 投资活动现金流出小计 30，894，690．42 192，622，692．62 投资活动产生的现金流量净额 8，305，082．72 －79，424，103．30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 198，986，290．00 427，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 198，986，290．00 427，000，000．00 偿还债务支付的现金 305，000，000．00 423，900，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80，090，651．71 54，651，960．02 支付其他与筹资活动有关的现金 3，225，849．37 筹资活动现金流出小计 385，090，651．71 481，777，809．39 筹资活动产生的现金流量净额 －186，104，361．71 －54，777，809．39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 364，925，482．19 －65，716，438．84 加：期初现金及现金等价物余额 95，838，410．14 161，554，848．98 六、期末现金及现金等价物余额 460，763，892．33 95，838，410．14 报表项目 2006年报表数 追溯调整后的2006年报表数 差异额 主要追溯调整原因 资产负债表项目 预付账款 65，891，184．02 67，128，953．10 1，237，769．08 待摊费用重分类并入预付账款 长期股权投资 33，869，078．64 36，275，151．53 2，406，072．89 追溯调整对子公司的股权投资差额（负差） 递延所得税资产 15，812，558．70 15，812，558．70 改用资产负债表债务法核算企业所得税，并追溯调整形成递延所得税资产 应付工资 70，416．14 －70，416．14 将应付工资、应付福利费及其他应付款中的社会保险费和住房公积金并入应付职工薪酬反映 应付福利费 8，709，110.90 -8，709，110.90 其他应付款 177，958，392.62 176，321，305.62 -1，637，087.00 应付职工薪酬 10，734，605.71 10，734，605.71 预提费用 317，991．67 －317，991．67 预提费用并入其他应付款反映 应交税金 26，624，222．14 －26，624，222．14 应交税金、其他应交款并入应交税费反映 其他应交款 1，496，638.97 -1，496，638.97 应交税费 28，120，861.11 28，120，861.11 盈余公积 180，662，357．81 182，101，620．92 1，439，263．11 由于各项追溯调整因素影响，公司合并未分配利润净增加12，953，367．97元（合并未分配利润实际增加14，392，631．08元，在相应冲回盈余公积1，439，263．11元后，净增加12，953，367．97元）。 未分配利润 87，501，879.94 100，455，247.91 12，953，367.97 少数股东权益 10，671，472．69 10，854，191．73 182，719．04 纳入合并财务报表范围的子公司所有者权益进行追溯调整，少数股东按股权比例确认 损益表项目 主营业务成本 233，521，783．76 233，560，194．01 38，410．25 将联营企业利润形成的投资收益转入冲减主营业务成本 管理费用 96，752，851．30 97，549，885．32 797，034．02 坏账准备、存货跌价准备调整入资产减值损失 资产减值损失 2，827，766．65 2，827，766．65 投资收益 4，101，371．15 7，740，616．35 3，639，245．20 长期股权投资减值准备并入资产减值损失 所得税费用 123，624，317．43 123，015，534．90 －608，782．53 所得税核算从应付税款法改为资产负债表债务法调整 归属于母公司股东的净利润 100，872，015．18 101，691，933．15 819，917．97 前述损益调整事项影响 帐龄 计提比例（％） 1年以内（含1年） 2．50 1－2年 5．00 2－3年 7．50 3－4年 10．00 4－5年 15．00 5年以上 20．00 帐龄 计提比例（％） 1年以内（含1年） 5．00 1－2年 10．00 2－3年 20．00 3－4年 30．00 4年以上 100．00 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 水井坊 0 所有需要表决的议案事项 99．00元 1 《2007年度董事会工作报告》 1．00元 2 《2007年度监事会工作报告》 2．00元 3 《2007年度财务决算报告》 3．00元 4 《2008年度财务预算方案》 4．00元 5 《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5．00元 6 《2007年度报告及其摘要》 6．00元 7 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 7．00元 8 《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》 8．00元 9 《关于独立董事调整的议案》 9．00元 10 《关于监事调整的议案》 10．00元 11 《关于修改公司《章程》的议案》 11．00元
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