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乐山电力股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D35版) 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山市燃气有限责任公司 天然气 天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加工业务 4，491.68 14，945.30 1，038.88 乐山市自来水有限责任公司 自来水 城市自来水供应、用户管道安装，以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务 6，841.41 11，011.08 1，056.39 乐山大岷水电有限公司 电力 水力发电、水电开发 2，700.00 11，493.89 531.54 峨边大堡水电有限责任公司 电力 水力发电、供电；机械加工；设备安装；调试 3，097.00 7，595.60 450.13 乐山沫江煤电有限责任公司 煤业、电力 煤矸石综合利用开发、发电、供电，煤炭生产经营，矸砖及其制品 13，000.00 13，925.61 -851.50 净利润影响10％以上的控股公司说明： A、乐山市燃气有限责任公司，2007年实现售气量4748万立方米，营业收入11332.81万元，营业利润1207.60万元，净利润1038.88万元，为公司贡献投资收益815.42万元。 B、乐山市自来水有限责任公司，2007年实现售水量1854万立方米，营业收入4127.36万元，营业利润418.97万元，净利润1056.39万元（其中包括土地使用权转让收益830万元），为公司贡献投资收益905.85万元。 三、对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2007年，电力工业继续保持健康快速发展，电力供需形势进一步缓和，全社会用电量32458亿千瓦时，同比增长14.42%；全年发电量达32559亿千瓦时，同比增长14.44%，电力供需形势总体基本平衡。然而在2007年年末至2008年初，由于电煤供应不足，全国电力缺口达到6963万千瓦，全国有包括四川在内的13个省级电网出现不同程度的拉闸限电，乐山电网与四川省电网之间的电量交换也受到一定程度的限制。预计2008年电力需求继续呈现稳定增长的态势，全社会用电量增长率将在13%左右，全年电力消费弹性系数将在1.25左右。但是电煤短缺的局面有可能持续，这将对公司电网的电力供应造成一定的制约。 随着四川省电力公司入主乐山电力，公司电力市场竞争格局发生了重大的改变，由过去双方通过降低电价来争夺市场的竞争局面转变为提高自身供电服务水平，维护电力市场秩序的良性竞争格局，共同为乐山地区经济发展提供强大的能源保障。 2、公司未来发展机遇、发展战略 公司未来的发展将以电力为主业，在新能源、公用事业、旅游等多个领域拓展。 电力业务：积极发展电源，调整负荷结构，加快电网发展，整合电力资源，实现公司电力业务持续稳定增长。 多晶硅业务：加快工程建设进度，保证工程质量。 天然气、自来水业务：继续加大气、水资源整合力度，做好气、水管网建设规划，提高供应能力，积极拓展周边供气、供水市场，扩大在乐山市范围内的市场占有率。 宾馆、旅游业务：抓住乐山市创建国际旅游城市、峨眉山打造“中国第一山”的契机，制订中长期发展规划，改善宾馆硬件设施，同时提高宾馆服务质量。 煤炭业务：在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量，确保沫江火电机组的用煤。 2008年度的经营目标及工作措施 2008年公司将以“建设多晶硅，壮大电气水，着力夯基础，健全新机制，管理上台阶”为经营方针，实现以下工作目标： （1）、生产经营指标：发电量5亿千瓦时，售电量12.5亿千瓦时，售气量5600万立方米，售水量1900万立方米，煤炭产量32万吨；2008年公司力争营业收入和利润总额在2007年的基础上有一定幅度的增长。 （2）、管理改革目标：实现“集团化运作，集约化发展，精益化管理，标准化建设”的管理模式，实施扁平化、专业化、集约化管理。优化管理流程，加强制度建设，开展同业“对标”管理，提升公司管理水平。 （3）、产品质量和服务目标：电能质量接近电力行业先进标准；燃气质量、自来水质量达到国家颁布实施标准；用户满意度进一步提高。 （4）、安全生产目标：以人为本，安全第一，有效遏制人身事故和人为责任事故，杜绝重特大事故，夯实安全基础，实现安全生产形势持续好转。 2008年主要工作措施： （1）加大新能源建设力度，加快公司3000吨/年多晶硅项目的投资建设，力争尽快开工，尽快建成投产。在年内力争项目的基础建设基本完工，主要设备完成订货工作。 （2）坚持壮大电力主业，加快非电业务发展。继续加大电力投资力度，加大电力市场拓展和用户结构的调整，加强电网和电源资源的优化整合。2008年，公司应积极实施与国家电网正式并网方案，在联网发展基础上，加强同业对标标学习，发展壮大电力业务。同时要加强自来水、天然气业务的发展，做好自来水、天然气管网的规划建设工作，制定好水、气、宾馆发展规划，加大对气、水、宾馆管理力度，拓展供应市场，提高服务水平，提升非电业务效益。 （3）开展公司机构、劳动、人事、工资分配各项制度综合配套改革。理顺内部管理流程，提高管理效率，严格控制成本，促进效益提升，促进企业竞争力提升。 （4）进一步强化资金集中管理，逐步建立健全公司财务全面预算管理体系，进一步加强资金管理、资金管理、资产管理、投资管理和风险防范，充分发挥财务在全面企业管理中的作用。 （5）健全完善各项内控制度，强化监管。进一步加强审计、监管等内控制度建设。重点加强对各类投资项目的监管，降低建设成本，提高投资效率，确保工程质量。 （6）狠抓安全工作和优质服务。进一步加强公司安全管理体系，全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案；严格执行法规制度，严肃处理安全事故；保障安全投入，确保安全生产。 3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司未来发展需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入：（1）、继续加强资金收支两条线管理力度，提高资金使用效率，积极拓展电、气、水市场，增加利润，加大应收款项的回收力度；（2）、与金融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求；（3）、通过证券市场等其他渠道筹集资金。 4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施 经营风险：随着国家节能调度法和全额收购小水电上网电量办法的实施，以及高耗能用户差别电价的推行，将给公司上网电站管理和用电市场管理带来较大的影响；同时公司电网用户结构中，大工业用户所占比例达近70％，结构性矛盾突出，虽与国家电网实现临时并网，但自身调节能力差，丰枯矛盾较大，在一定程度上影响了市场的稳定和发展。 公司采取的对策和措施： 虽然公司电网与国家电网并网运行对公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题有所缓减，但是仍不能满足公司自身发展的需要。公司将采取多种方式收购相关发电企业，增加网上电源供应能力；进一步整合电力资源，调整负荷结构，加快电网发展，保障电力供应。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 11600.00 本年度已使用募集资金总额 2261.03 已累计使用募集资金总额 11600.00 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造 否 1，300 802.35 是 550.00 进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成110KV环形网络 否 1，200 1，200 是 用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权 否 3，000 3，000 是 10248.78 组建金鹅电站有限责任公司 是 3，000 0 否 对大堡电厂的调节前池进行改造 是 1，300 782 是 建设供用电营业综合楼 否 1，000 1，000 是 补充流动资金 否 800 800 是 合计 / 11，600 7，584.35 / 10798.78 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 由于前几年电力市场发生了较大变化，经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发。公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元，其中募股资金投入583.57万元。目前，公司已全部收回前期费用1200万元，包括前期投入的583.57万元募集资金。 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 经公司2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程。 经公司2007年9月5日召开的2007年第二次临时股东大会审议同意公司将原“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”项目节余募集资金497.65万元、“对大堡电厂的调节前池改造”项目节余18万元、“组建金鹅电站有限责任公司”项目节余资金545.384万元以及变更“投资峨眉山温泉供水有限公司”募集资金1200万元，共计2261.03万元变更，用于乐山市燃气有限责任公司金山－马铺输气管线工程。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权 组建金鹅电站有限责任公司 635.616 635.616 是 大堡－峨眉城东110kv输变电工程 组建金鹅电站有限责任公司 619.00 619.00 是 大堡－峨眉城东110kv输变电工程 对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金 500.00 500.00 是 投资峨眉山温泉供水公司 组建金鹅电站有限责任公司 1，200.00 0 否 乐山市燃气有限责任公司金山－马铺输气管线工程 1、组建金鹅电站有限责任公司节余资金；2、变更投资峨眉山温泉供水公司项目资金；3、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造节余资金；4、对大堡电厂的调节前池改造节余资金 2，261.03 2，261.03 是 合计 / 5，215.646 4，015.646 / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资开发金鹅电站有限责任公司中的1，200.00万元变更，用于投资峨眉山温泉供水公司。因温泉开发公司原因，至今峨眉山温泉供水公司未组建成立。2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资，撤回资金。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼，诉请其返还占用公司的1200万元投资款及利息，公司胜诉。该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日、2007年12月25刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金山－马铺输气管线工程 7，085.66 2008年1月建成通气。 报告期内未产生收益。 乐山3000吨/年多晶硅项目 220，000.00 建设期。 － 合计 227，085.66 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据四川君和会计师事务所审计，2007年度本公司实现净利润67，753，868.79元，归属于母公司净利润为62，308，076.14元，扣除根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5，089，453.20元，本年可供分配的利润为57，218，622.94元，加上年初未分配利润，2007年末可供股东分配的利润为132，807，977.53元。 本年度利润分配方案为：以公司2007年末总股本326，480，131股为基数，拟按每10股派现金红利0.60元（含税），本次共计分配利润19，588，807.86元，本次分配后剩余未分配利润为113，219，169.67元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 以上议案须提交年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 成都立事达实业有限公司 乐山市金竹岗电站开发有限责任公司50%股权 2007年 1月29日 854.78 77.60 77.60 否 是 是 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 乐山港湾投资发展有限公司 乐山市华侨旅行社有限公司83.33％股权 2007年6月25日 42.00 15.65 否 是 是 公司收购增持乐山市金竹岗电站开发有限责任公司股权以及出售公司持有的乐山市华侨旅行社有限公司股权对公司业务的连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 四川马边河电业股份有限公司 1992年4月5日 5，000.00 是否有效未定 ～ 否 否 乐山大沫水电有限责任公司 2002年9月10日 本金已偿还完毕，尚欠利息1509万元 连带责任担保 2002年9月10日～2013年9月9日 否 否 乐山风景园林局 1998年1月15日 50.00 连带责任担保 ～ 否 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5，042.875 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2，000.00 报告期末对子公司担保余额合计 2，000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 7，042.875 担保总额占公司净资产的比例 5.48% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川省电力公司 623.88 1.32% 4，468.91 14.53% 合计 623.88 1.32% 4，468.91 14.53 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额623.88元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 已结案诉讼： 1)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司（以下简称：四川信都公司）和本公司1000万元借款纠纷一案，四川省高院判决公司对四川信都公司不能偿还部分承担赔偿责任。公司提起申诉，四川省高级人民法院下达了立卷审查通知书。执行过程中，四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都公司本金787.2439万元，尚差本金212.7561万元。因查明四川信都公司已无财产可供执行，经三方友好协商，遂宁市中级人民法院下达了[2005]遂中执字第28号民事裁定书，公司在2007年10月底向遂宁市市中区农村信用社联合社分三期支付了460万元。同时，四川省高级人民法院以[2005]川民监字第68号通知，终结了本案复查程序。华蓥市信都商城有限责任公司（简称：信都商城）与公司签订了《代位补偿协议书》，在公司代四川信都公司承担了赔偿责任后，信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市（面积537.52平方米，评估价格为253.22万元），代位补偿给公司，并办理完毕了上述门市的产权过户手续。该事项对公司当期利润无影响。此案终结。公司于2004年计提了100万元预计负债，2005年计提了200万元预计负债，该诉讼事项公司于2007年8月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 2)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）欠电费及滞纳金一案。四川省乐山市福华化工有限责任公司已全部支付完毕，此案终结。 3）、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案，公司胜诉。公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》，约定设立新的法人公司，公司为第一大股东。该诉讼事项公司于2007年8月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 此案执行完毕，公司已和其他出资人设立了乐山沫凤能源有限责任公司，并按照公司治理结构开始正常生产运营。公司占该公司股权比例为54.23%，为该公司第一大股东。 未结案诉讼： 1）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷案，四川省乐山市中级人民法院以（2006）乐民初字第9号民事判决书做出判决，签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效，峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息（从起诉之日起至付清为止，按照中国人民银行同期同类利率计算）。公司、峨眉山温泉度假区投资有限公司均不服，向四川省高级人民法院提起上诉，该院以[2007]川民终字第419号民事判决书判决驳回上诉，维持原判。 该判决为终审判决，对公司当期利润无影响。公司于2004年计提120万元减值准备，2005年计提480万元减值准备。公司将在法定期限内申请执行。该诉讼事项公司于2007年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 2)、公司申请执行四川马边河电业股份有限公司673万元担保追偿案，执行过程中，在乐山市中级人民法院主持下，公司与四川马边河电业股份有限公司签订了《执行和解协议》，四川马边河电业股份有限公司分期偿还公司代为支付的担保款。目前，公司已收到75万元。 该诉讼事项公司于2007年8月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 3)、公司对乐山博森咨询策划有限公司（原：乐山市蓝天联合发展有限公司，以下简称：博森公司）333.83万元担保追偿案，2007年12月25日，公司申请执行，法院以[2007]乐执字第56号受理通知书受理了此案，该案正在执行过程中。（该诉讼事项公司于2007年8月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源 乐山市商业银行 14，900，000.00 41，200，600.00 14.09 41，200，600.00 长期股权投资 购买 华西证券股份有限公司 2，000，000.00 2，000，000.00 0.20 2，000，000.00 长期股权投资 购买 小计 16，900，000.00 43，200，600.00 － 43，200，600.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国、成都市中国注册会计师：鲍乐 二○○八年三月三日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 154，631，054.72 84，072，568.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16，499，667.80 10，408，459.50 应收账款 34，847，126.59 43，690，813.05 预付款项 5，358，381.82 3，319，758.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15，392，904.95 18，838，498.16 买入返售金融资产 存货 20，543，370.21 21，565，036.84 一年内到期的非流动资产 7，415.62 其他流动资产 560，870.47 1，212，374.71 流动资产合计 247，840，792.18 183，107，509.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 18，849，186.27 26，815，497.87 长期应收款 193，012.21 1，043，012.21 长期股权投资 90，944，607.23 102，922，915.40 投资性房地产 7，149，601.37 7，586，335.25 固定资产 743，348，920.75 722，574，108.27 在建工程 71，349，549.51 53，289，896.58 工程物资 1，484，219.89 1，890，890.76 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84，825，272.15 99，580，219.57 开发支出 商誉 6，799，980.00 6，799，980.00 长期待摊费用 2，219，820.91 14，831.34 递延所得税资产 9，296，165.49 7，456，369.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1，036，460，335.78 1，029，974，056.48 资产总计 1，284，301，127.96 1，213，081，565.71 流动负债： 短期借款 142，500，000.00 92，300，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 15，100，000.00 37，000，000.00 应付账款 54，181，093.43 39，377，804.88 预收款项 53，973，027.95 32，604，649.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39，217，086.00 35，915，523.71 应交税费 53，585，712.25 45，933，896.17 应付利息 279，484.70 315，993.00 应付股利 508，803.16 234，136.80 其他应付款 26，262，046.00 41，439，907.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 64，602，000.00 13，108，000.00 其他流动负债 流动负债合计 450，209，253.49 338，229，912.17 非流动负债： 长期借款 153，990，000.00 225，990，000.00 应付债券 长期应付款 1，945，728.11 10，676，400.14 专项应付款 40，188，000.00 44，388，000.00 预计负债 500，000.00 3，500，000.00 递延所得税负债 3，085，368.77 2，506，407.19 其他非流动负债 非流动负债合计 199，709，096.88 287，060，807.33 负债合计 649，918，350.37 625，290，719.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326，480，131.00 249，336，499.00 资本公积 16，802，043.50 92，795，702.45 减：库存股 盈余公积 101，108，316.02 96，018，862.82 一般风险准备 未分配利润 132，807，977.53 95，178，162.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 577，198，468.05 533，329，226.72 少数股东权益 57，184，309.54 54，461，619.49 所有者权益合计 634，382，777.59 587，790，846.21 负债和所有者权益总计 1，284，301，127.96 1，213，081，565.71 公司法定代表人: 廖政权主管会计工作负责人: 孙志远会计机构负责人:江涛 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 132，624，403.62 62，414，188.29 交易性金融资产 应收票据 16，499，667.80 10，358，459.50 应收账款 25，155，437.47 32，427，066.46 预付款项 27，000.00 778，169.00 应收利息 应收股利 其他应收款 97，501，842.58 78，101，695.51 存货 3，779，610.79 3，933，762.73 一年内到期的非流动资产 7，415.62 其他流动资产 4，085.96 流动资产合计 275，595，377.88 188，017，427.45 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 392，028，987.27 390，242，725.52 投资性房地产 6，580，439.49 7，002，288.33 固定资产 358，495，414.35 358，437，214.89 在建工程 10，160，654.99 10，009，056.76 工程物资 1，482，001.07 1，710，165.47 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37，586，977.34 37，976，401.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 632，945.89 14，831.34 递延所得税资产 5，138，210.31 6，493，326.49 其他非流动资产 非流动资产合计 812，105，630.71 811，886，010.10 资产总计 1，087，701，008.59 999，903，437.55 流动负债： 短期借款 102，000，000.00 32，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 15，100，000.00 37，000，000.00 应付账款 82，152，595.69 66，724，277.73 预收款项 15，193，453.00 15，617，196.97 应付职工薪酬 23，128，754.65 18，150，461.63 应交税费 43，952，859.08 38，454，085.65 应付利息 182，493.00 182，493.00 应付股利 279，803.16 104，136.80 其他应付款 62，517，651.61 48，976，625.00 一年内到期的非流动负债 62，910，000.00 9，412，000.00 其他流动负债 流动负债合计 407，417，610.19 266，621，276.78 非流动负债： 长期借款 153，990，000.00 225，990，000.00 应付债券 长期应付款 300，936.08 7，238，239.57 专项应付款 33，798，000.00 33，798，000.00 预计负债 3，000，000.00 递延所得税负债 2，419，251.17 2，506，407.19 其他非流动负债 非流动负债合计 190，508，187.25 272，532，646.76 负债合计 597，925，797.44 539，153，923.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 326，480，131.00 249，336，499.00 资本公积 10，224，531.84 89，648，190.79 减：库存股 盈余公积 101，108，316.02 96，018，862.82 未分配利润 51，962，232.29 25，745，961.40 所有者权益（或股东权益）合计 489，775，211.15 460，749，514.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，087，701，008.59 999，903，437.55 公司法定代表人: 廖政权主管会计工作负责人: 孙志远会计机构负责人:江涛 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 660，436，264.85 549，286，607.10 其中：营业收入 660，436，264.85 549，286，607.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 586，800，402.09 472，995，251.39 其中：营业成本 432，401，724.87 339，115，748.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9，132，098.11 7，934，369.83 销售费用 16，547，592.58 16，952，831.35 管理费用 98，195，814.58 99，758，773.56 财务费用 13，578，931.21 15，155，363.02 资产减值损失 16，944，240.74 -5，921，834.76 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1，065，609.98 2，193，675.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 88，510.28 650，276.24 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74，701，472.74 78，485，031.57 加：营业外收入 15，010，995.73 843，233.78 减：营业外支出 3，181，210.23 2，343，492.04 其中：非流动资产处置损失 1，388，468.46 449，978.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86，531，258.24 76，984，773.31 减：所得税费用 18，777，389.45 15，547，767.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67，753，868.79 61，437，006.21 归属于母公司所有者的净利润 62，308，076.14 52，803，095.30 少数股东损益 5，445，792.65 8，633，910.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1908 0.2118 （二）稀释每股收益 0.1908 0.2118 公司法定代表人: 廖政权主管会计工作负责人: 孙志远会计机构负责人:江涛 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 417，836，748.81 337，422，738.52 减：营业成本 286，041，170.54 230，005，519.68 营业税金及附加 4，380，959.03 3，818，428.61 销售费用 6，807，839.90 5，831，171.13 管理费用 56，641，253.91 56，066，270.85 财务费用 9，329，453.49 7，681，353.20 资产减值损失 -3，800，059.63 -604，109.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2，778，714.46 7，704，738.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61，214，846.03 42，328，842.97 加：营业外收入 5，106，952.77 687，895.68 减：营业外支出 1，764，426.32 1，888，127.07 其中：非流动资产处置净损失 662，959.41 369，577.34 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64，557，372.48 41，128，611.58 减：所得税费用 13，662，840.53 7，154，142.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50，894，531.95 33，974，469.40 公司法定代表人: 廖政权主管会计工作负责人: 孙志远会计机构负责人:江涛 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 688，224，219.01 571，115，694.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9，163，183.28 4，250，616.75 经营活动现金流入小计 697，387，402.29 575，366，311.06 购买商品、接受劳务支付的现金 264，560，845.28 165，932，603.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 147，986，190.24 141，460，621.53 支付的各项税费 93，929，141.15 92，928，460.83 支付其他与经营活动有关的现金 51，410，358.71 42，665，360.21 经营活动现金流出小计 557，886，535.38 442，987，045.68 经营活动产生的现金流量净额 139，500，866.91 132，379，265.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7，966，311.60 20，518，467.29 取得投资收益收到的现金 2，422，466.66 4，270，086.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10，749，295.21 4，644，754.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399，000.00 收到其他与投资活动有关的现金 9，053，638.78 19，213，343.12 投资活动现金流入小计 30，590，712.25 48，646，651.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60，325，909.60 44，116，914.89 投资支付的现金 50，000.00 26，250，600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8，587，800.00 支付其他与投资活动有关的现金 1，414，185.22 18，617，628.97 投资活动现金流出小计 70，377，894.82 88，985，143.86 投资活动产生的现金流量净额 -39，787，182.57 -40，338，492.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 146，310，000.00 117，300，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 26，479，715.95 筹资活动现金流入小计 146，310，000.00 144，179，715.95 偿还债务支付的现金 139，950，000.00 217，800，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35，515，198.47 45，469，022.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7，326，457.25 筹资活动现金流出小计 175，465，198.47 270，595，479.79 筹资活动产生的现金流量净额 -29，155，198.47 -126，415，763.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70，558，485.87 -34，374，990.46 加：期初现金及现金等价物余额 84，072，568.85 118，447，559.31 六、期末现金及现金等价物余额 154，631，054.72 84，072，568.85 公司法定代表人: 廖政权主管会计工作负责人: 孙志远会计机构负责人:江涛 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 414，506，491.97 334，760，103.03 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2，106，819.25 2，260，044.59 经营活动现金流入小计 416，613，311.22 337，020，147.62 购买商品、接受劳务支付的现金 187，518，490.29 126，438，257.74 支付给职工以及为职工支付的现金 56，592，693.20 54，174，411.55 支付的各项税费 62，683，310.55 64，223，085.08 支付其他与经营活动有关的现金 30，510，553.88 27，006，822.66 经营活动现金流出小计 337，305，047.92 271，842，577.03 经营活动产生的现金流量净额 79，308，263.30 65，177，570.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12，709，000.00 取得投资收益收到的现金 371，378.26 2，311，554.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 619，046.61 108，100.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399，000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2，887，527.92 660，499.16 投资活动现金流入小计 4，276，952.79 15，789，153.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17，580，996.13 20，260，556.01 投资支付的现金 50，000.00 26，250，600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8，587，800.00 支付其他与投资活动有关的现金 240，000.00 18，617，628.97 投资活动现金流出小计 26，458，796.13 65，128，784.98 投资活动产生的现金流量净额 -22，181，843.34 -49，339，631.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 105，810，000.00 57，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 197，852，124.54 207，576，147.61 筹资活动现金流入小计 303，662，124.54 264，576，147.61 偿还债务支付的现金 58，850，000.00 108，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27，657，408.68 33，735，592.85 支付其他与筹资活动有关的现金 204，070，920.49 180，794，137.55 筹资活动现金流出小计 290，578，329.17 322，529，730.40 筹资活动产生的现金流量净额 13，083，795.37 -57，953，582.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70，210，215.33 -42，115，643.52 加：期初现金及现金等价物余额 62，414，188.29 104，529，831.81 六、期末现金及现金等价物余额 132，624，403.62 62，414，188.29 公司法定代表人: 廖政权主管会计工作负责人: 孙志远会计机构负责人:江涛 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 乐山电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 249，336，499.00 92，795，702.45 96，018，862.82 95，178，162.45 54，461，619.49 587，790，846.21 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 249，336，499.00 92，795，702.45 96，018，862.82 95，178，162.45 54，461，619.49 587，790，846.21 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 77，143，632.00 -75，993，658.95 5，089，453.20 37，629，815.08 2，722，690.05 46，591，931.38 （一）净利润 62，308，076.14 5，445，792.65 67，753，868.79 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1，149，973.05 570，000.00 1，719，973.05 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3，430，000.00 570，000.00 4，000，000.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -2，280，026.95 -2，280，026.95 上述（一）和（二）小计 1，149，973.05 62，308，076.14 6，015，792.65 69，473，841.84 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5，089，453.20 -24，678，261.06 -3，293，102.60 -22，881，910.46 1．提取盈余公积 5，089，453.20 -5，089，453.20 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -19，588，807.86 -3，293，102.60 -22，881，910.46 4．其他 （五）所有者权益内部结转 77，143，632.00 -77，143，632.00 1．资本公积转增资本（或股本） 77，143，632.00 -77，143，632.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 326，480，131.00 16，802，043.50 101，108，316.02 132，807，977.53 57，184，309.54 634，382，777.59 (下转D37版)
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