南京钢铁股份有限公司2007年度报告摘要

　　（上接D24版）

　　注1：经公司第三届董事会第十二次会议批准，南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司终止经营。上述公司分别于2007年10月22日、2007年10月11日、2007年8月27日、2007年9月27日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。经南京金沿达冶金贸易有限公司股东会决议批准，南京金沿达冶金贸易有限公司予以注销，并于2007年11月23日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。

　　注2：经公司第三届董事会第十二次、第十四次会议批准，公司设立全资子公司南通南钢钢材销售有限公司、深圳市宁特钢材销售有限公司、重庆南钢钢材销售有限公司、北京南钢金易贸易有限公司、上海金沿达钢材销售有限公司。

　　单位：万元 币种：人民币

　　项目

　　总资产

　　净资产

　　营业收入

　　净利润

　　南京钢铁集团经销有限公司

　　13，222.73

　　8，574.65

　　79，371.24

　　1，565.46

　　宁波南钢钢材销售有限公司

　　1，213.36

　　57.09

　　22，184.35

　　89.26

　　泰州南钢钢材销售有限公司

　　204.40

　　185.81

　　13，944.46

　　122.20

　　扬州宁钢钢材销售有限公司

　　1，264.14

　　246.22

　　19，630.99

　　159.58

　　徐州南钢钢材销售有限公司

　　-

　　-

　　922.32

　　-6.65

　　镇江南钢钢材销售有限公司

　　-

　　-

　　2，284.97

　　11.60

　　南京昊润钢材销售有限公司

　　-

　　-

　　2，914.22

　　104.01

　　南京钢跃金属有限公司

　　-

　　-

　　857.36

　　23.03

　　杭州南钢钢材销售有限公司

　　3，586.79

　　2，984.17

　　18，216.14

　　219.13

　　无锡建宁钢材销售有限公司

　　728.19

　　220.49

　　33，841.96

　　226.14

　　上海南钢钢材销售有限公司

　　4，759.61

　　529.15

　　34，023.71

　　337.97

　　南通南钢钢材销售有限公司

　　2，348.69

　　525.15

　　7，041.92

　　25.15

　　深圳市宁特钢材销售有限公司

　　1，602.04

　　992.26

　　3，660.87

　　-7.74

　　重庆南钢钢材销售有限公司

　　2，445.04

　　977.00

　　2，398.22

　　-23.00

　　北京南钢金易贸易有限公司

　　15，172.70

　　1，010.86

　　7，910.63

　　10.86

　　上海金沿达钢材销售有限公司

　　4，527.78

　　4，469.38

　　67，158.03

　　2，469.38

　　南京金沿达冶金贸易有限公司

　　-

　　-

　　17，772.16

　　-14.52

　　7、主要供应商、客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　前五名供应商采购金额合计

　　343，985.85

　　占采购总额比重（%）

　　17.13

　　前五名销售客户销售金额合计

　　604，340.57

　　占销售总额比重（%）

　　27.46

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、行业总体发展趋势

　　2008年，我国将继续保持较高水平的经济增长，经济结构持续改善。为适应宏观经济发展的需要，钢铁工业将继续调整和优化结构，积极推进自主创新和新产品开发，加大节能减排和环境保护工作力度，提高全行业运行质量，实现可持续发展的目标。

　　2、公司发展的机遇和面临的挑战

　　发展机遇：

　　（1）全球经济可望继续保持较快增长，国际钢铁市场需求旺盛。

　　（2）国内经济继续保持平稳增长态势，对钢铁行业发展将形成有力的支撑。

　　（3）公司重点技改项目和中厚板卷厂填平补齐项目相继建成投产，将逐步在提升提高产品质量和档次、发挥有效产能等方面显现作用。

　　面临挑战：

　　（1）国际铁矿石价格大幅度上涨，国内铁矿石价格持续高位运行，煤、焦等资源更趋紧张，钢铁生产成本进一步上升。

　　（2）为防止经济增长从过快转为偏热，国家加快了宏观调控的步伐，将对市场运行产生重大影响。钢铁行业运行成本上升，产品出口受到抑制，加上新增产能的释放，市场竞争将可能加剧。

　　（3）国家对节能减排和淘汰落后的要求将进一步提高，钢铁企业将面临新的、更大的压力。

　　3、公司发展战略

　　依据国家产业政策和技术政策，以市场为导向，以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略，将公司建设成为国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板材生产供应基地。

　　4、公司2008年度经营计划

　　2008年公司生产经营的指导思想：以科学发展观为指导，坚持走品种效益型发展道路，进一步优化产品结构、提升产品档次；加强与上下游企业合作，打造战略供应链；发展循环经济，进一步加大节能减排工作力度；深化用户满意工程建设，不断提高营销工作水平。

　　2008年生产经营的主要目标为：

　　（1）实现钢产量537万吨，生铁产量590万吨，钢材产量451万吨；

　　（2）实现营业收入247.11亿元（营业成本预算233.40亿元）；

　　（3）实现钢材产品产销率100%；

　　（4）完成固定资产投资5.33亿元（含大修）；

　　（5）环保设施同步运行率100%，污染物综合排放合格率达到90%以上；

　　（6）实现安全文明生产。

　　为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

　　（1）抓好原燃料采购供应，进一步提高生产组织水平。围绕生产的稳定顺行，做好资源保障和稳定供应；加强铁前工艺技术研究，科学调整用料结构，制订合理的滚动采购计划；密切关注市场变化，把握采购进度和节奏，千方百计地控制采购成本。加强生产组织与协调，加强合同评审，进一步提高生产计划的科学性，力求做到生产高效有序、合同及时兑现、综合效益最优；做好铁水、废钢、坯料等物料的平衡，加强水、电、风、气的动态平衡，为生产稳定和产量提高创造条件。

　　（2）加快品种研发，增加品种产量，提高产品质量。一是巩固管线钢、船板钢、风塔用钢等三大类产品的优势，加快产品的升级换代；努力扩大E、F级船板的厚度规格。二是发挥装备和技术优势，加快耐磨钢、模具钢、热处理容器板等高端产品的研发。三是加大成熟品种的市场推广力度，切实提高品种盈利水平。全年管线钢产量要达到30万吨以上，船板要达到120万吨以上，风塔结构钢要达到15万吨。四是进一步提高质量工作水平。积极做好新产品认证和科技成果鉴定工作，重点抓好以管线钢产品为代表的7个国内认证以及出口产品的4个国外认证；围绕产品结构调整来安排质量工作计划，使质量管理超前品种开发进程；加强原燃料质量把关，从源头上保证生产顺行和产品质量稳定。

　　（3）继续加大市场开拓力度，优化用户结构，全面提高销售工作水平。一要认真研究目标行业的发展态势，占领目标市场。二要进一步优化用户结构。巩固与现有直接用户和战略用户的关系，积极开发新的、有实力的大用户，善于发现有发展潜力的用户，在合作中互利共赢；努力提高直销比例，加强与直接用户、战略用户的合作，多接附加值高的大订单、长期订单，全年直销率力争达到80%。三要努力提高销售增益水平。抓好产品定价工作，紧贴市场变化，及时调整销售政策和产品价格，将资源向效益好的地区和行业倾斜。四要切实加强出口工作，力争全年出口钢材58万吨。

　　（4）切实做好节能减排和循环经济工作。做好能源动态平衡，努力提高能源利用率，确保全面完成各项能耗指标。加强生产管理，强化过程控制，努力降低工序能耗。抓好环保设施运行管理，环保设施同步运行率要达到100%，主要污染物全面达标排放。今年将投入3，000万元资金用于焦化厂生化水处理、炼铁厂高炉热风炉煤气混烧等节能环保项目。

　　5、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况

　　根据公司2008年资金平衡计划，公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改投资支出。为加快品种结构调整，实现可持续发展，2008年公司计划安排固定资产投资5.33亿元（含大修）。其中，中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目计划用款5，000万元和2＃剪切线计划用款12，000万元、节能环保项目计划用款3，000万元、产品研发及质量提高项目计划用款9，880万元、大修项目计划用款10，500万元。上述资金主要来源于自有资金。

　　6、公司经营面临的风险因素分析

　　宏观政策风险：受美国次级债影响，世界经济不确定性因素增加。作为政策调控的重点行业，调控措施的进一步加大，将对钢铁工业发展带来重大影响。矿、煤、焦等生产原料价格持续攀升，钢铁生产成本上升的压力进一步加大，打压企业的赢利空间。

　　对策：积极跟踪宏观政策的变化，持续加大产品研发力度，不断调整和优化品种结构，提高钢材产品附加值；大力发展国内外战略用户和直销用户，确保产品的市场份额。

　　（三）公司主营业务及其经营状况

　　1、主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（%）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　营业利润率

　　比上年增减(%)

　　行业

　　黑色金属冶炼及压延加工

　　21，827，587，046.80

　　19，950，416，543.49

　　8.60

　　38.96

　　36.50

　　增加1.65个百分点

　　其中：关联交易

　　4，648，310，241.21

　　4，469，211，067.03

　　3.85

　　52.45

　　51.13

　　增加0.84个百分点

　　产品

　　棒材钢材

　　2，977，000，270.50

　　2，911，347，795.08

　　2.21

　　60.00

　　58.32

　　增加1.04个百分点

　　带钢钢材

　　1，964，897，554.97

　　1，895，350，319.43

　　3.54

　　16.52

　　16.18

　　增加0.28个百分点

　　中板钢材

　　5，813，396，802.12

　　5，084，302，313.98

　　12.54

　　64.91

　　65.71

　　减少0.42个百分点

　　中厚板卷钢材

　　6，135，860，979.24

　　5，269，280，041.51

　　14.12

　　33.99

　　28.56

　　增加3.63个百分点

　　钢坯、生铁

　　3，670，276，522.65

　　3，587，294，093.43

　　2.26

　　15.26

　　15.35

　　减少0.08个百分点

　　其中：关联交易

　　4，458，650，059.21

　　4，299，361，802.91

　　3.57

　　52.47

　　51.10

　　增加0.88个百分点

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为464，831.02万元。

　　关联交易的定价原则：关联交易遵循市场价格的原则。有市场价格按市场价格定价，没有市场价格，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价，按照协议价定价。

　　关联交易必要性、持续性的说明：公司系部分改制设立的上市公司。公司设立时，控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，但和其他关联方仍然保留了一部分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设宽中厚板卷项目时，由于资金实力不足，控股股东出资配套建设了炼铁新厂及120吨转炉炼钢生产线。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免。上述关联交易也有利于公司精干高效运作。

　　2、主营业务分地区情况

　　币种：人民币

　　地 区

　　销售收入注（万元）

　　占营业收入比重（％）

　　南京等江苏地区

　　822，983.34

　　37.40

　　上海地区

　　195，706.98

　　8.89

　　杭州等浙江地区

　　165，515.10

　　7.52

　　北京、广东等及其他地区

　　283，453.91

　　12.88

　　境外（出口）

　　220，735.28

　　10.03

　　注：指钢材产品的销售收入。

　　主营业务收入主要来自于华东地区。

　　报告期，公司主营业务收入全部来自于黑色金属冶炼及压延加工业；按品种分为钢材、钢坯和生铁以及焦化副产品和煤气等其他产品。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　项目名称

　　报告期投入数

　　资金来源

　　中板厂一期技术改造

　　104，451，351.00

　　自筹

　　中板厂二期技术改造

　　253，432，549.10

　　自筹

　　中厚板卷厂钢材热处理设施

　　176，964，910.28

　　自筹

　　中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目

　　96，024，979.52

　　自筹

　　炼钢厂3#方矩连铸机改造

　　15，293，710.00

　　自筹

　　中厚板卷厂废钢库物流项目

　　13，908，462.76

　　自筹

　　中厚板卷厂2#铁水预处理

　　4，823，613.69

　　自筹

　　炼钢厂新建3#精炼炉

　　8，814，090.40

　　自筹

　　其他改造项目

　　62，935，892.54

　　自筹

　　合计

　　736，649，559.29

　　自筹

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润1，030，852，907.68元。根据《公司章程》的规定，公司拟按母公司净利润982，744，973.03元的10%，计提提取法定盈余公积金98，274，497.30元。

　　提取上述公积金后，本次可供股东分配的利润为932，578，410.38元，加上2007年年初转入的未分配利润892，681，829.86元，扣除在本期实施的2006年度现金股利分配187，200，000.00元（每10股派发现金红利2元），本次累计可供股东分配的利润为1，638，060，240.24元（其中报告期实现可供股东分配的利润为932，578，410.38元）。拟按以下方案进行分配：以2007年12月31日的总股本93，600万股为基数，向全体股东按每10股送红股4股（含税）并派发现金1元（含税），分配红股股利374，400，000元，现金股利93，600，000元，本次实际用于分配的利润共计 468，000，000元，占当年实现可分配利润的50.18%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次利润分配后的未分配利润1，170，060，240.24元全部转入下一年度。

　　同时，公司拟定于2007年度进行资本公积金转增股本。具体方案为：以2007年12月31日的总股本93，600万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本374，400，000股。截止2007年12月31日的资本公积金由1，122，369，821.37元减少至747，969，821.37元。

　　送红股及资本公积金转增股本实施后，公司股本总额为1，684，800，000股。

　　上述分配预案尚待公司2007年年度股东大会批准。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例%

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例%

　　南京钢铁有限公司

　　193，206.54

　　8.78

　　104，501.62

　　5.19

　　南京钢铁联合有限公司

　　18，966.02

　　0.86

　　340，030.00

　　16.89

　　南京金腾钢铁有限公司

　　88，807.41

　　4.04

　　76，107.36

　　3.78

　　张家港保税区汇达实业有限公司

　　422.02

　　0.02

　　南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

　　139，962.31

　　6.36

　　124，058.82

　　6.16

　　南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司

　　23，466.73

　　1.07

　　南京鑫源招标咨询有限公司

　　1，671.65

　　0.08

　　安徽金安矿业有限公司

　　30，278.78

　　1.50

　　南京钢铁集团废金属采购有限责任公司

　　6，447.82

　　0.32

　　安徽东方钙业有限公司

　　2，391.03

　　0.12

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履

　　行情况

　　南京钢铁联合有限公司

　　自2006年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　正在履行

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4，383，468.82元。

　　7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　财务报告

　　□未经审计 √审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见 □非标意见

　　审计意见全文

　　江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼

　　2008年3月4日

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，143，095，552.12

　　1，108，427，352.46

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　721，614，283.35

　　1，080，292，759.20

　　应收账款

　　199，494，659.87

　　472，398，425.10

　　预付款项

　　397，299，336.42

　　497，843，441.93

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　6，915，466.13

　　10，562，485.31

　　买入返售金融资产

　　存货

　　4，333，041，388.29

　　2，419，805，832.21

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　11，248，337.34

　　6，547，623.52

　　流动资产合计

　　6，812，709，023.52

　　5，595，877，919.73

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　85，750，000.00

　　85，750，000.00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　3，415，705，932.73

　　3，168，039，107.86

　　在建工程

　　513，347，272.27

　　391，157，334.71

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　38，400.00

　　49，200.00

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　599，531.30

　　递延所得税资产

　　56，947，605.38

　　75，717，919.66

　　其他非流动资产

　　18，756，771.41

　　19，596，025.09

　　非流动资产合计

　　4，090，545，981.79

　　3，740，909，118.62

　　资产总计

　　10，903，255，005.31

　　9，336，787，038.35

　　流动负债：

　　短期借款

　　2，020，000，000.00

　　2，145，000，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　50，000，000.00

　　138，500，000.00

　　应付账款

　　1，438，717，289.27

　　967，866，462.81

　　预收款项

　　1，831，860，565.73

　　750，182，500.25

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　215，523，584.91

　　306，869，995.83

　　应交税费

　　-148，293，832.91

　　16，202，059.23

　　应付利息

　　5，277，940.07

　　6，457，119.69

　　应付股利

　　其他应付款

　　44，429，770.49

　　31，463，389.44

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　523，046，000.00

　　412，469，600.00

　　其他流动负债

　　40，820，626.02

　　55，838，780.05

　　流动负债合计

　　6，021，381，943.58

　　4，830，849，907.30

　　非流动负债：

　　长期借款

　　545，131，462.00

　　1，013，748，439.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　3，100，000.00

　　2，000，000.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　548，231，462.00

　　1，015，748，439.00

　　负债合计

　　6，569，613，405.58

　　5，846，598，346.30

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　936，000，000.00

　　936，000，000.00

　　资本公积

　　1，122，369，821.37

　　1，122，369，821.37

　　减：库存股

　　盈余公积

　　637，211，538.12

　　538，937，040.82

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　1，638，060，240.24

　　892，681，829.86

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　4，333，641，599.73

　　3，489，988，692.05

　　少数股东权益

　　200，000.00

　　所有者权益合计

　　4，333，641，599.73

　　3，490，188，692.05

　　负债和所有者权益总计

　　10，903，255，005.31

　　9，336，787，038.35

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，112，206，341.67

　　973，999，489.69

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　719，684，283.35

　　1，077，872，900.82

　　应收账款

　　301，302，250.89

　　475，428，678.48

　　预付款项

　　382，101，635.19

　　465，425，077.36

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　5，707，876.03

　　4，340，993.90

　　存货

　　4，024，818，418.75

　　2，312，341，325.08

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　11，193，195.74

　　6，457，259.87

　　流动资产合计

　　6，557，014，001.62

　　5，315，865，725.20

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　230，777，407.12

　　166，048，263.28

　　投资性房地产

　　固定资产

　　3，408，239，503.33

　　3，160，332，292.48

　　在建工程

　　513，347，272.27

　　391，157，334.71

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　599，531.30

　　递延所得税资产

　　56，347，451.64

　　70，073，494.54

　　其他非流动资产

　　18，756，771.41

　　19，596，025.09

　　非流动资产合计

　　4，227，468，405.77

　　3，807，806，941.40

　　资产总计

　　10，784，482，407.39

　　9，123，672，666.60

　　流动负债：

　　短期借款

　　2，020，000，000.00

　　2，145，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　30，000，000.00

　　应付账款

　　1，446，045，589.90

　　915，599，916.00

　　预收款项

　　1，777，921，838.76

　　713，569，451.68

　　应付职工薪酬

　　215，308，040.67

　　304，264，949.11

　　应交税费

　　-106，753，809.35

　　24，880，807.13

　　应付利息

　　5，277，940.07

　　6，457，119.69

　　应付股利

　　360，000.00

　　其他应付款

　　42，258，523.35

　　23，062，381.00

　　一年内到期的非流动负债

　　523，046，000.00

　　412，469，600.00

　　其他流动负债

　　40，820，626.02

　　55，478，780.05

　　流动负债合计

　　5，963，924，749.42

　　4，631，143，004.66

　　非流动负债：

　　长期借款

　　545，131，462.00

　　1，013，748，439.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　3，100，000.00

　　2，000，000.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　548，231，462.00

　　1，015，748，439.00

　　负债合计

　　6，512，156，211.42

　　5，646，891，443.66

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　936，000，000.00

　　936，000，000.00

　　资本公积

　　1，122，369，821.37

　　1，122，369，821.37

　　减：库存股

　　盈余公积

　　637，211，538.12

　　538，937，040.82

　　未分配利润

　　1，576，744，836.48

　　879，474，360.75

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　4，272，326，195.97

　　3，476，781，222.94

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　10，784，482，407.39

　　9，123，672，666.60

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　合并利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　22，004，651，011.85

　　15，951，652，417.15

　　其中：营业收入

　　22，004，651，011.85

　　15，951，652，417.15

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　20，676，415，754.90

　　15，405，756，869.79

　　其中：营业成本

　　20，133，888，142.82

　　14，857，708，509.88

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　100，488，148.16

　　73，426，877.57

　　销售费用

　　134，224，170.80

　　107，367，002.71

　　管理费用

　　101，874，134.03

　　200，818，030.22

　　财务费用

　　199，549，547.01

　　178，438，819.62

　　资产减值损失

　　6，391，612.08

　　-12，002，370.21

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　4，383，468.82

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　12，154，237.81

　　9，718，881.22

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，344，772，963.58

　　555，614，428.58

　　加：营业外收入

　　13，353，454.45

　　6，417，654.42

　　减：营业外支出

　　21，211，303.21

　　3，368，293.81

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，336，915，114.82

　　558，663，789.19

　　减：所得税费用

　　306，062，207.14

　　168，091，103.40

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1，030，852，907.68

　　390，572，685.79

　　归属于母公司所有者的净利润

　　1，030，852，907.68

　　390，572，685.79

　　少数股东损益

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　1.10

　　0.42

　　（二）稀释每股收益

　　1.10

　　0.42

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　母公司利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　21，519，134，427.12

　　15，497，388，985.81

　　减：营业成本

　　19，740，501，504.48

　　14，437，985，837.62

　　营业税金及附加

　　99，517，510.22

　　72，952，706.71

　　销售费用

　　114，089，437.73

　　90，346，314.55

　　管理费用

　　93，024，238.58

　　194，329，836.98

　　财务费用

　　187，461，634.32

　　169，384，876.52

　　资产减值损失

　　13，246，596.52

　　-6，603，836.29

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　10，338，550.20

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，281，632，055.47

　　538，993，249.72

　　加：营业外收入

　　12，061，522.19

　　6，228，589.53

　　减：营业外支出

　　20，557，925.68

　　2，972，158.77

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，273，135，651.98

　　542，249，680.48

　　减：所得税费用

　　290，390，678.95

　　160，942，977.88

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　982，744，973.03

　　381，306，702.60

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　合并现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　16，539，188，037.33

　　10，430，482，837.75

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　7，348，967.45

　　14，480，967.48

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　33，949，612.54

　　124，108，507.74

　　经营活动现金流入小计

　　16，580，486，617.32

　　10，569，072，312.97

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　13，474，032，717.18

　　9，334，101，989.84

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　388，550，333.53

　　270，757，541.57

　　支付的各项税费

　　1，298，578，713.29

　　696，208，183.22

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　230，018，635.52

　　325，383，767.76

　　经营活动现金流出小计

　　15，391，180，399.52

　　10，626，451，482.39

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，189，306，217.80

　　-57，379，169.42

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　9，102，413.83

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　11，954，078.06

　　1，402，701.58

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　21，056，491.89

　　1，402，701.58

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　196，809，407.56

　　157，134，214.63

　　投资支付的现金

　　4，718，945.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　85，261，104.10

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　201，528，352.56

　　242，395，318.73

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-180，471，860.67

　　-240，992，617.15

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　3，710，000，000.00

　　3，285，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　3，710，000，000.00

　　3，285，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　4，180，086，400.00

　　3，201，519，185.22

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　399，588，848.73

　　650，316，012.90

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　2，484，384.62

　　筹资活动现金流出小计

　　4，579，675，248.73

　　3，854，319，582.74

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-869，675，248.73

　　-569，319，582.74

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-110，471.06

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　139，048，637.34

　　-867，691，369.31

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　989，046，914.78

　　1，856，738，284.09

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，128，095，552.12

　　989，046，914.78

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　母公司现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　15，588，344，238.65

　　9，527，113，813.91

　　收到的税费返还

　　11，074，585.73

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　24，217，661.79

　　43，823，720.19

　　经营活动现金流入小计

　　15，612，561，900.44

　　9，582，012，119.83

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　12，459，533，721.16

　　8，553，033，642.06

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　381，902，777.82

　　268，123，225.01

　　支付的各项税费

　　1，273，190，149.61

　　690，312，644.67

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　203，469，095.48

　　149，204，845.31

　　经营活动现金流出小计

　　14，318，095，744.07

　　9，660，674，357.05

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，294，466，156.37

　　-78，662，237.22

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　9，102，413.83

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　10，807，515.44

　　1，260，201.58

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　33，015，837.53

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　52，925，766.80

　　1，260，201.58

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　195，151，614.72

　　157，058，749.80

　　投资支付的现金

　　4，718，945.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　91，789，900.00

　　85，261，104.10

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　291，660，459.72

　　242，319，853.90

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-238，734，692.92

　　-241，059，652.32

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　3，710，000，000.00

　　3，280，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　3，710，000，000.00

　　3，280，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　4，180，086，400.00

　　3，166，519，185.22

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　399，586，988.73

　　648，597，622.62

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　2，484，384.62

　　筹资活动现金流出小计

　　4，579，673，388.73

　　3，817，601，192.46

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-869，673，388.73

　　-537，601，192.46

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-110，471.06

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　185，947，603.66

　　-857，323，082.00

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　926，258，738.01

　　1，783，581，820.01

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，112，206，341.67

　　926，258，738.01

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　936，000，000.00

　　1，128，310，685.57

　　538，113，531.56

　　890，391，485.98

　　200，000.00

　　3，493，015，703.11

　　加：会计政策变更

　　-5，940，864.20

　　823，509.26

　　2，290，343.88

　　-2，827，011.06

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　936，000，000.00

　　1，122，369，821.37

　　538，937，040.82

　　892，681，829.86

　　200，000.00

　　3，490，188，692.05

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　98，274，497.30

　　745，378，410.38

　　-200，000.00

　　843，452，907.68

　　（一）净利润

　　1，030，852，907.68

　　1，030，852，907.68

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　1，030，852，907.68

　　1，030，852，907.68

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-200，000.00

　　-200，000.00

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　-200，000.00

　　-200，000.00

　　（四）利润分配

　　98，274，497.30

　　-285，474，497.30

　　-187，200，000.00

　　1．提取盈余公积

　　98，274，497.30

　　-98，274，497.30

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-187，200，000.00

　　-187，200，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　936，000，000.00

　　1，122，369，821.37

　　637，211，538.12

　　1，638，060，240.24

　　4，333，641，599.73

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　936，000，000.00

　　1，126，485，346.82

　　498，759，431.38

　　989，753，214.05

　　200，000.00

　　3，551，197，992.25

　　加：会计政策变更

　　2，046，939.18

　　3，143，428.12

　　5，190，367.30

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　936，000，000.00

　　1，126，485，346.82

　　500，806，370.56

　　992，896，642.17

　　200，000.00

　　3，556，388，359.55

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-4，115，525.45

　　38，130，670.26

　　-100，214，812.31

　　-66，199，667.50

　　（一）净利润

　　390，572，685.79

　　390，572，685.79

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　-1，631，140.83

　　-3，304，828.98

　　-4，935，969.81

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　-4，962，840.82

　　-4，962，840.82

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　3，331，699.99

　　-3，304，828.98

　　26，871.01

　　上述（一）和（二）小计

　　-1，631，140.83

　　387，267，856.81

　　385，636，715.98

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-2，484，384.62

　　-2，484，384.62

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　-2，484，384.62

　　-2，484，384.62

　　（四）利润分配

　　38，130，670.26

　　-487，482，669.12

　　-449，351，998.86

　　1．提取盈余公积

　　38，130，670.26

　　-38，130，670.26

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-449，351，998.86

　　-449，351，998.86

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　936，000，000.00

　　1，122，369，821.37

　　538，937，040.82

　　892，681，829.86

　　200，000.00

　　3，490，188，692.05

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位：南京钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　936，000，000.00

　　1，128，310，685.57

　　538，113，531.56

　　894，588，116.77

　　3，497，012，333.90

　　加：会计政策变更

　　-5，940，864.20

　　823，509.26

　　-15，113，756.02

　　-20，231，110.96

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　936，000，000.00

　　1，122，369，821.37

　　538，937，040.82

　　879，474，360.75

　　3，476，781，222.94

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-4，115，525.45

　　38，130，670.26

　　-106，175，966.52

　　-72，160，821.71

　　（一）净利润

　　982，744，973.03

　　982，744，973.03

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　982，744，973.03

　　982，744，973.03

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　98，274，497.30

　　-285，474，497.30

　　-187，200，000.00

　　1．提取盈余公积

　　98，274，497.30

　　-98，274，497.30

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-187，200，000.00

　　-187，200，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　936，000，000.00

　　1，122，369，821.37

　　637，211，538.12

　　1，576，744，836.48

　　4，272，326，195.97

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　936，000，000.00

　　1，126，485，346.82

　　498，759，431.38

　　989，753，214.05

　　3，550，997，992.25

　　加：会计政策变更

　　2，046，939.18

　　-4，102，886.78

　　-2，055，947.60

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　936，000，000.00

　　1，126，485，346.82

　　500，806，370.56

　　985，650，327.27

　　3，548，942，044.65

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　（一）净利润

　　381，306，702.60

　　381，306，702.60

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　-1，631，140.83

　　-1，631，140.83

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　-4，962，840.82

　　-4，962，840.82

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　3，331，699.99

　　3，331，699.99

　　上述（一）和（二）小计

　　-1，631，140.83

　　381，306，702.60

　　379，675，561.77

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-2，484，384.62

　　-2，484，384.62

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　-2，484，384.62

　　-2，484，384.62

　　（四）利润分配

　　38，130，670.26

　　-487，482，669.12

　　-449，351，998.86

　　1．提取盈余公积

　　38，130，670.26

　　-38，130，670.26

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　-449，351，998.86

　　-449，351，998.86

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　936，000，000.00

　　1，122，369，821.37

　　538，937，040.82

　　879，474，360.75

　　3，476，781，222.94

　　公司法定代表人：肖同友主管会计工作负责人：王瑞祥会计机构负责人：梅家秀

　　9.2 财务报表

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　（1）本期合并报表范围新增南通南钢钢材销售有限公司、深圳市宁特钢材销售有限公司、重庆南钢钢材销售有限公司、北京南钢金易贸易有限公司、上海金沿达钢材销售有限公司，变更原因如下：

　　①经公司第三届董事会第十四次会议批准，公司设立全资子公司南通南钢钢材销售有限公司，注册资本500.00万元，南通南钢钢材销售有限公司于2007年4月17日成立。

　　②经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议批准，公司设立全资子公司深圳市宁特钢材销售有限公司，注册资本1，000.00万元，深圳市宁特钢材销售有限公司于2007年6月4日成立。

　　③经公司第三届董事会第十二次会议批准，公司设立全资子公司重庆南钢钢材销售有限公司，注册资本1，000.00万元，重庆南钢钢材销售有限公司于2007年6月25日成立。

　　④经公司第三届董事会第十二次会议批准，公司设立全资子公司北京南钢金易贸易有限公司，注册资本1，000.00万元，北京南钢金易贸易有限公司于2007年3月19日成立。

　　⑤经公司第三届董事会第十二次会议批准，公司设立全资子公司上海金沿达钢材销售有限公司，注册资本2，000.00万元，上海金沿达钢材销售有限公司于2007年3月29日成立。

　　（2）本期合并报表范围减少，南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、南京金沿达冶金贸易有限公司，变更原因如下：

　　经公司第三届董事会第十二次会议批准，南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司终止经营，上述公司分别于2007年10月22日、2007年10月11日、2007年8月27日、2007年9月27日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。

　　经南京金沿达冶金贸易有限公司股东会决议批准，南京金沿达冶金贸易有限公司予以注销，并于2007年11月23日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。