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北京北辰实业股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 04:20 中国证券网-上海证券报
（上接D16版） 2007年12月31日合并及母公司资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 负债及股东权益 12月31日 合并 12月31日 合并 12月31日 母公司 12月31日 母公司 (经重列) (经重列) 流动负债 短期借款 2，130，000，000 250，000，000 2，130，000，000 250，000，000 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 838，599，662 535，640，577 374，923，610 338，234，790 预收款项 3，186，038，579 2，408，372，042 1，830，714，850 791，367，390 应付职工薪酬 27，784，931 40，908，256 21，103，465 30，495，090 应交税费 289，205，223 105，431，167 139，873，647 50，119，808 应付利息 47，737，763 36，563，014 47，737，763 36，563，014 应付股利 1，171，735 7，943，695 - - 其他应付款 291，483，123 739，641，640 1，445，870，660 785，617，701 一年内到期的非流动负债 900，000，000 400，000，000 900，000，000 400，000，000 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 7，712，021，016 4，524，500，391 6，890，223，995 2，682，397，793 非流动负债 长期借款 2，620，000，000 320，000，000 2，620，000，000 320，000，000 应付债券 1，481，760，096 1，479，988，440 1，481，760，096 1，479，988，440 长期应付款 - - - - 专项应付款 106，145，667 117，557，505 - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 4，207，905，763 1，917，545，945 4，101，760，096 1，799，988，440 负债合计 11，919，926，779 6，442，046，336 10，991，984，091 4，482，386，233 股东权益 股本 3，367，020，000 3，367，020，000 3，367，020，000 3，367，020，000 减：库存股 - - - - 资本公积 3，679，615，706 3，681，267，776 3，681，267，776 3，681，267，776 盈余公积 512，485，135 490，947，347 512，485，135 490，947，347 未分配利润 672，472，926 500，560，107 383，090，588 324，871，725 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司股东权益合计 8，231，593，767 8，039，795，230 7，943，863，499 7，864，106，848 少数股东权益 254，884，841 183，031，968 - - 股东权益合计 8，486，478，608 8，222，827，198 7，943，863，499 7，864，106，848 负债及股东权益总计 20，406，405，387 14，664，873，534 18，935，847，590 12，346，493，081 2007年度合并及母公司利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 合并 合并 母公司 母公司 (经重列) (经重列) 一、营业收入 4，354，105，323 2，843，644，991 2，404，430，307 1，903，753，511 减： 营业成本 (2，712，755，028) (1，663，401，274) (1，466，387，160) (1，089，680，507) 营业税金及附加 (411，107，315) (164，161，203) (187，169，990) (88，102，684) 销售费用 (164，437，983) (146，032，568) (76，086，738) (67，733，336) 管理费用 (332，910，145) (341，801，311) (289，321，583) (295，666，828) 财务费用-净额 (34，178，668) (12，465，935) (63，388，151) (17，844，595) 加： 资产减值转回-净额 683，859 41，439，558 571，546 7，352，010 公允价值变动收益 - - - - 投资收益 - 91，209 - - 其中： 对联营企业和合营 企业的投资损失 - - - - 二、营业利润 699，400，043 557，313，467 322，648，231 352，077，571 加： 营业外收入 9，393，537 1，388，187 3，697，705 1，000，357 减： 营业外支出 (13，359，090) (2，522，743) (1，026，263) (1，613，563) 其中：非流动资产处置损失 (1，079，344) (1，578，361) (984，865) (1，557，614) 三、利润总额 695，434，490 556，178，911 325，319，673 351，464，365 减： 所得税费用 (233，601，186) (170，504，508) (109，941，793) (116，136，095) 四、净利润 461，833，304 385，674，403 215，377，880 235，328，270 归属于母公司股东的净利润 328，131，407 339，115，348 215，377，880 235，328，270 少数股东损益 133，701，897 46，559，055 - - 五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润) 基本每股收益 0.10 0.16 - - 稀释每股收益 0.10 0.16 - - 2007年度合并及母公司现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 合并 合并 母公司 母公司 (经重列) (经重列) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5，252，183，009 4，376，188，746 3，565，661，023 2，310，629，557 收到的税费返还 160，000 51，000 - - 收到其他与经营活动有关的现金 145，440，767 37，480，480 152，417，766 13，900，084 经营活动现金流入小计 5，397，783，776 4，413，720，226 3，718，078，789 2，324，529，641 购买商品、接受劳务支付的现金 (10，408，120，914) (2，765，188，679) (3，931，102，049) (1，891，154，247) 支付给职工以及为职工支付的现金 (278，431，287) (273，946，964) (197，430，050) (176，692，636) 支付的各项税费 (530，805，220) (401，895，775) (248，943，237) (234，441，698) 支付其他与经营活动有关的现金 (47，110，522) (111，100，911) (5，965，030，297) (140，750，832) 经营活动现金流出小计 (11，264，467，943) (3，552，132，329) (10，342，505，633) (2，443，039，413) 经营活动产生的现金流量净额 (5，866，684，167) 861，587，897 (6，624，426，844) (118，509，772) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 16，000，000 500，000，000 取得投资收益所收到的现金 - 91，209 1，514，837 45，741，301 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 538，011，397 2，797，588 537，989，642 112，874 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的现金 600，000 15，918，000 18，404，875 67，266，737 投资活动现金流入小计 538，611，397 18，806，797 573，909，354 613，120，912 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1，540，090，087) (1，241，754，773) (267，395，797) (299，872，031) 投资支付的现金 (62，281，956) - (1，540，810，807) (1，056，278，749) 取得子公司支付的现金净额 (5，252，130) - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 (1，607，624，173) (1，241，754，773) (1，808，206，604) (1，356，150，780) 投资活动产生的现金流量净额 (1，069，012，776) (1，222，947，976) (1，234，297，250) (743，029，868) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - 3，532，070，000 - 3，532，070，000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 5，330，000，000 1，815，000，000 6，300，000，000 1，465，000，000 发行债券收到的现金 七(18) - 1，500，000，000 - 1，500，000，000 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 5，330，000，000 6，847，070，000 6，300，000，000 6，497，070，000 偿还债务支付的现金 (650，000，000) (1，715，000，000) (850，000，000) (1，365，000，000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (418，589，123) (357，577，864) (486，486，552) (280，418，233) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (17，854，265) (5，061，018) - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 (1，068，589，123) (2，072，577，864) (1，336，486，552) (1，645，418，233) 筹资活动产生的现金流量净额 4，261，410，877 4，774，492，136 4，963，513，448 4，851，651，767 四、汇率变动对现金的影响 - - - - 五、现金净增加/(减少)额 (2，674，286，066) 4，413，132，057 (2，895，210，646) 3，990，112，127 加：年初现金余额 七(33)(b) 4，929，831，922 516，699，865 4，275，696，805 285，584，678 六、年末现金余额 七(33)(c) 2，255，545，856 4，929，831，922 1，380，486，159 4，275，696，805 2007年度合并股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东权益 合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2005年12月31日年末余额 1，867，020，000 1，648，469，111 536，837，871 172，159，088 141，533，931 4，366，020，001 首次执行企业会计准则 - - (69，423，350) 59，493，997 - (9，929，353) 2006年1月1日年初余额 1，867，020，000 1，648，469，111 467，414，521 231，653，085 141，533，931 4，356，090，648 2006年1月1日至2006年12月31日增减变动额 净利润 - - - 339，115，348 46，559，055 385，674，403 股东投入和减少资本，包括: 1，500，000，000 2，032，798，665 3，532，798，665 股东投入资本 1，500，000，000 2，032，070，000 - - - 3，532，070，000 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - 其他 - 728，665 - - - 728，665 利润分配，包括： 23，532，826 (70，208，326) (5，061，018) (51，736，518) 提取盈余公积 - - 23，532，826 (23，532，826) - - 对股东的分配 - - - (46，675，500) (5，061，018) (51，736，518) 其他 - - - - - - 2006年12月31日年末余额 3，367，020，000 3，681，267，776 490，947，347 500，560，107 183，031，968 8，222，827，198 2007年1月1日年初余额 3，367，020，000 3，681，267，776 490，947，347 500，560，107 183，031，968 8，222，827，198 2007年1月1日至2007年12月31日增减变动额 净利润 - - - 328，131，407 133，701，897 461，833，304 股东投入和减少资本，包括: - (1，652，070) - - (43，994，759) (45，646，829) 股东投入资本 - - - - 20，000，000 20，000，000 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - 其他 - (1，652，070) - - (63，994，759) (65，646，829) 利润分配，包括： - - 21，537，788 (156，218，588) (17，854，265) (152，535，065) 提取盈余公积 - - 21，537，788 (21，537，788) - - 对股东的分配 - - - (134，680，800) (17，854，265) (152，535，065) 其他 - - - - - - 2007年12月31日年末余额 3，367，020，000 3，679，615，706 512，485，135 672，472，926 254，884，841 8，486，478，608 2007年度母公司股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2005年12月31日年末余额 1，867，020，000 1，648，469，111 490，988，507 218，197，718 4，224，675，336 首次执行企业会计准则 - - (23，573，986) (58，445，937) (82，019，923) 2006年1月1日年初余额 1，867，020，000 1，648，469，111 467，414，521 159，751，781 4，142，655，413 2006年1月1日至2006年12月31日增减变动额 净利润 - - - 235，328，270 235，328，270 股东投入和减少资本，包括： 1，500，000，000 2，032，798，665 - - 3，532，798，665 股东投入资本 1，500，000，000 2，032，070，000 - - 3，532，070，000 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - 其他 - 728，665 - - 728，665 利润分配，包括： - - 23，532，826 (70，208，326) (46，675，500) 提取盈余公积 - - 23，532，826 (23，532，826) - 对股东的分配 - - - (46，675，500) (46，675，500) 其他 - - - - - 2006年12月31日年末余额 3，367，020，000 3，681，267，776 490，947，347 324，871，725 7，864，106，848 2007年1月1日年初余额 3，367，020，000 3，681，267，776 490，947，347 324，871，725 7，864，106，848 2007年1月1日至2007年12月31日增减变动额 净利润 - - - 215，377，880 215，377，880 股东投入和减少资本，包括： - - - (940，429) (940，429) 股东投入资本 - - - - - 股份支付计入股东权益的金额 - - - - - 其他 - - - (940，429) (940，429) 利润分配，包括： - - 21，537，788 (156，218，588) (134，680，800) 提取盈余公积 - - 21，537，788 (21，537，788) - 对股东的分配 - - - (134，680，800) (134，680，800) 其他 - - - - - 2007年12月31日年末余额 3，367，020，000 3，681，267，776 512，485，135 383，090，588 7，943，863，499 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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