|
浙江阳光集团股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月04日 08:41 中国证券网-上海证券报
(上接D26版) 4）、知责 2008年，公司要求各级管理人员必须做到“知责”要求。首先，要深刻明确各自的岗位职责，要深刻查找个人现状与岗位要求之间的差距；其次，要客观了解自己与同业人员之间的优势与差距，分析和总结产生差距的原因，提出有效的改进及预防措施；再次，要切实进行纠正和改进，提高自身业务素质和管理水平，从而促进企业提升。 在团队建设上，要以“纪律严明、执行有力、素质过硬、反应灵敏、团结进取、奋发向上”为目标，强力打造研究开发、生产制造、自有品牌市场营销、企业管理等四支队伍，通过团队建设促进企业效益提升。 5）、发展与持续 2008年，仍然是公司进一步夯实基础、应对行业变局、谋求长远发展的时期。公司将：在市场与品牌方面，大力推进自有品牌；在研发方面，要以产品创新、自动化设备创新为重点，形成可持续创新能力；在生产制造方面，实现高效运转；在质量方面，坚持高新水准；在成本方面，突出精细管理；在人才方面，打造强力团队；在后勤管理方面，提供有力支撑。 在夯实以上基础的同时，公司将加大产能扩张投入、研发投入和市场建设投入，通过内涵与外延的同步发展，为未来的行业变局做好准备，实现公司稳健的可持续发展。 7、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 510，474，867.15 占采购总额比重 30.83% 前五名销售客户销售金额合计 844，596，999.33 占销售总额比重 48.40% 8、资产结构变化分析 项目 年末数 占总资产比例（%） 年初数 占总资产 比例（%） 变动幅度 （百分点） 应收账款净额 420，922，823.68 22.20 290，552，441.38 17.43 4.77 其他应收款净额 21，208，741.87 1.12 7，209，890.48 0.43 0.69 存货 253，946，530.15 13.39 199，778，602.96 11.98 1.41 长期股权投资 102，000，000.00 5.38 10，000，000.00 0.60 4.78 固定资产 359，650，877.63 18.97 359，286，107.79 21.55 -2.58 在建工程 57，784，086.33 3.05 36，130，303.00 2.17 0.88 短期借款 50，000，000.00 2.64 195，000，000.00 11.70 -9.06 长期借款 153，699，727.25 8.11 4，174，943.17 0.25 7.86 应收账款净额比例上升，主要系公司对部分客户收款期限进行延长所致； 其他应收款净额比例上升，主要系应收出口退税所致； 存货比例上升，主要系为应对业务增长而准备的原材料备库增加所致； 长期股权投资比例上升，主要系投资长城证券有限责任公司所致； 固定资产比例下降，但金额与年初持平，主要系本年利润及负债增加使总资产增加所致； 在建工程比例上升，主系为扩大生产规模而扩建厂房所致； 短期借款比例下降，主要系偿还银行贷款所致； 长期借款比例上升，主要系本年度担保借款增加所致。 9、报告期内公司财务状况经营成果主要指标变动分析 具体指标 期末数 (本年数) 期初数 (上年数) 变化 幅度(%) 主要原因分析 交易性金融资产 10，782，075.00 3，244，880.00 232.28 交易性股票投资增加所致 应收票据 2，933，169.96 81，102，501.68 -96.38 收回银行承兑汇票所致 应收帐款净额 420，922，823.68 290，552，441.38 44.87 公司对部分客户收款期限进行延长所致 其他应收款净额 21，208，741.87 7，209，890.48 194.16 主要系应收出口退税所致 存货净额 253，946，530.15 199，778，602.96 27.11 产销规模扩大增加原材料备库所致 长期股权投资 102，000，000.00 10，000，000.00 920.00 投资长城证券有限责任公司 在建工程 57，784，086.33 36，130，303.00 59.93 为扩大生产规模而扩建厂房所致 短期借款 50，000，000.00 195，000，000.00 -74.36 银行贷款到期所致 应付票据 172，966，572.91 105，005，551.32 64.72 采购扩大暂未支付所致 长期借款 153，699，727.25 4，174，943.17 3，581.48 担保借款增加所致 专项应付款 19，770，000.00 14，470，000.00 36.63 收到国债环保节能型项目资金所致 递延所得税负债 3，495，559.88 11，362，382.92 -69.24 确认子公司未分配利润补税减少所致 股本 192，129，600.00 147，792，000.00 30.00 利润分配送股所致 管理费用 71，794，164.57 52，262，588.75 37.37 研究开发费用及劳动保护费用增加所致 财务费用 9，971，234.38 6，361，128.24 56.75 汇兑损失、借款利息支出增加 资产减值损失 8，423，527.08 5，467，883.99 54.05 计提坏账准备及存货跌价准备增加所致 公允价值变动收益 1，972，706.64 136，026.56 1，350.24 股票投资产生 投资收益 19，106，654.33 2，124，750.01 799.24 股票投资收益、股权转让收益及期货投资收益增加所致 营业外收入 5，733，780.14 4，311，997.95 32.97 政府补助及索赔增加所致 10、现金流量分析 项目 本年数 上年数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 127，788，017.82 53，708，139.80 74，079，878.02 投资活动产生的现金流量净额 -151，050，646.28 -86，396，694.55 -64，653，951.73 筹资活动产生的现金流量净额 -9，920，089.22 73，291，583.93 -83，211，673.15 汇率变动对现金的影响 -13，187，365.06 -2，360，284.73 -10，827，080.33 现金及现金等价物净增加额 -46，370，082.74 38，242，744.45 -84，612，827.19 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本年销售商品、收到税款返还增加，及支付的税费、其他与经营活动有关的现金和应收票据等减少所致； 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本年对长城证券有限责任公司进行投资及购建各项资产所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本年偿还短期贷款比去年增加所致。 11、主要控股公司的经营情况 公司名称 注册资本 主营业务 资产总额 净资产 净利润 上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司 USD3，000，000.00 节能灯用磁性材料制造、销售 197，270，233.63 125，936，744.88 33，731，680.85 上虞森恩浦荧光材料有限公司 USD2，480，000.00 荧光材料制造、销售 57，192，945.29 43，155，941.93 3，044，260.11 浙江阳光照明有限公司 RMB60，000，000.00 生产销售照明产品及元器件 165，314，018.93 84，497，587.01 2，890，522.91 浙江阳光进出口有限公司 RMB20，000，000.00 照明电器等进出口 68，858，714.44 61，209，427.77 10，023，257.66 浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司 USD3，000，000.00 开发、生产、销售节能荧光灯具 36，576，094.10 30，965，473.22 848，834.84 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 行业 照明电器销售 1，712，338，753.09 1，453，700，871.23 15.10 6.55 7.86 减少1.04个百分点 产品 一体化电子节能灯 1，331，140，243.94 1，131，215，550.28 15.02 10.89 12.62 减少1.31个百分点 T5大功率荧光灯及配套灯具 257，594，439.68 218，077，445.54 15.34 11.17 14.59 减少2.53个百分点 特种灯具 108，579，320.15 90，402，730.34 16.74 3.53 2.52 增加0.81个百分点 其他 15，024，749.32 14，005，145.07 6.79 -78.56 -78.39 减少0.74个百分点 报告期内，产品结构比例为节能灯77.74%、T5及配套灯具15.04%、特种灯具6.34%、其他 0.88%。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 亚 洲 381，993，138.23 5.03 非 洲 21，004，473.72 846.54 欧 洲 461，128，126.20 51.43 拉丁美洲 223，773，100.62 28.94 北美洲 251，419，960.76 65.41 大洋洲 24，723，943.73 168.93 中 国 348，296，009.83 -42.14 合 计 1，712，338，753.09 6.55 公司目前主要市场占比分别为：亚洲22.31%、欧洲26.93%、拉丁美洲13.07%、北美洲14.68%、大洋洲1.44%、非 洲1.23%、中国20.34%。 本年在非洲、大洋洲地区的收入增长迅速的原因，主要系其上年基数绝对值较小；中国收入降幅较大，主要系公司正在对营销模式及网络体系进行调整。 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内公司投资额为21，215.81万元人民币，比上年9，833.82万元人民币增长115.74％。其中：对子公司香港阳光实业发展有限公司投资 1，927.72万元，对长城证券有限责任公司投资10，200.00万元，项目投资7，525.27万元，公司投资于可交易性金融资产年度内最高金额为1，562.82万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 本年度公司税后归属母公司所有者权益的净利润112，780，789.54元，根据公司章程规定，分别提取法定盈余公积金6，960，746.47元，提取职工奖励及福利基金 2，068，206.68元，支付上年度股东现金股利14，779，200.00元，转作股本44，337，600.00，加上上年度未分配利润247，429，697.39元，本年度未分配利润为292，064，733.78。2007年度利润分配预案为每10股派送红股 3股并派发现金股利1.5 元（含税）。本年度不以资本公积转赠股本。 本年度利润分配方案尚须经股东大会审议通过后实施。 6.8公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6，459.00元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上虞世纪阳光园林绿化工程 有限公司 控股股东的子公司 0.65 4.47 浙江安格鲁传动系统有限公司 控股股东的子公司 110.71 重庆凯光置业有限公司 控股股东的子公司 33.99 世纪阳光控股集团有限公司 13.44 32.34 合计 / 0.65 149.17 13.44 32.34 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6，459元，余额1，491，681.08元。 关联债权债务形成原因： 与控股股东的子公司上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司发生的资金往来为其按照市场价格向本公司子公司购买商品暂未结算造成，为经营性占用，未出现非经营性占用本公司资金的情况； 与控股股东的子公司浙江安格鲁传动系统有限公司发生的资金往来为其06年度向本公司子公司按照市场价格购买商品暂未结算造成，为经营性占用，已于2008年2月15日付清，未出现非经营性占用本公司资金的情况； 与控股股东的子公司重庆凯光置业有限公司发生的资金往来为其06年度按照市场价格向本公司子公司购买商品暂未结算造成，为经营性占用，已于2008年1月30日付清，未出现非经营性占用本公司资金的情况； 本年度与控股股东世纪阳光控股集团有限公司发生的资金往来系本公司子公司上海森恩浦照明电器有限公司代世纪阳光控股集团有限公司收取房租款173，156.00元，代付水电费、电话费及物业管理费等各项支出38，802.00元造成。 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 1、提出股权分置改革动议的原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司、陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明一致承诺，其持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让。上述自然人非流通股股东同时担任浙江阳光高管的，仍应遵守其他相关规定； 2、鉴于上虞市沥东镇集体资产经营公司已被注销企业法人资格，其所持有的的浙江阳光股份实际属于上虞市沥海镇集体资产经营公司所有，暂未办理过户手续，为不影响股改进程，杭州易安承诺，在股权分置改革实施日代其支付306，753股对价股份，上虞市沥海镇集体资产经营公司所拥有的股份在法定承诺期满后即获得流通权； 3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关联股东世纪阳光、杭州易安、浙江桢利共同承诺，在2005年年度股东大会上提议并赞同公司以现金方式或送股方式或现金加送股结合方式进行分配，分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%； 4、世纪阳光承诺，愿意根据对价方案向全体流通股股东每10股给予1.88元现金，总计7，520，000.00元。 上述承诺中，承诺(2)杭州易安投资有限公司代付的对价股份已于2005年11月9日支付，承诺(4) 世纪阳光控股集团有限公司已于2005年11月14日支付完毕，承诺(3)已于2006年6月12日履行完毕，承诺(1)正在履行中，报告期内未发生违反相关承诺的事项。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值（元） 占期末证券总投资比例（％） 1 股票 601857 2，632，837.00 140，000 4，281，200.00 48.22 2 股票 600070 2，535，359.93 320，000 2，889，210.00 32.54 3 股票 601601 1，020，000.00 34，000 1，652，740.00 18.62 4 股票 002190 24，750.00 2，500 55，050.00 0.62 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 合计 6，212，946.93 - 8，878，200.00 100% 本报告期股票投资收益金额为15，852，945.19元。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资 金额（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源 长城证券有限 责任公司 102，000，000.00 17，000，000 0.82 102，000，000.00 长期股权投资 认购 小计 102，000，000.00 17，000，000 － 102，000，000.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，公司董事会在过去的一年里的工作是认真负责的，公司的经营决策是基于公司股东利益最大化和公司长期稳健发展的，公司的管理制度基本规范、科学。公司董事、经营班子及全体高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程，也未有任何伤害公司利益和股东利益的情况发生。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2007年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会对公司首发募集资金的使用情况进行了检查，认为在本报告期内，公司无募集资金情况，也无募集资金项目在本报告期内使用情况，原募集资金项目增长迅速。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，在报告期内，公司无重大收购出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司的财务进行了检查，在报告期内，公司无重大关联交易情况。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 □适用 √不适用 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 监事会认为，本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：李珊 中国·北京二○○八年二月二十八日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 557，294，817.47 585，117，732.87 交易性金融资产 10，782，075.00 3，244，880.00 应收票据 2，933，169.96 81，102，501.68 应收账款 420，922，823.68 290，552，441.38 预付款项 42，335，645.20 33，003，474.65 应收利息 2，625，467.80 应收股利 其他应收款 21，208，741.87 7，209，890.48 存货 253，946，530.15 199，778，602.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，312，049，271.13 1，200，009，524.02 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 1，000，000.00 1，000，000.00 长期应收款 长期股权投资 102，000，000.00 10，000，000.00 投资性房地产 18，754，593.52 19，502，824.72 固定资产 359，650，877.63 359，286，107.79 在建工程 57，784，086.33 36，130，303.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31，938，090.47 30，475，282.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 2，371，272.99 递延所得税资产 10，719，101.70 10，629，681.41 其他非流动资产 非流动资产合计 584，218，022.64 467，024，199.37 资产总计 1，896，267，293.77 1，667，033，723.39 流动负债： 短期借款 50，000，000.00 195，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 172，966，572.91 105，005，551.32 应付账款 347，170，262.34 271，407，825.95 预收款项 12，573，668.70 15，669，795.22 应付职工薪酬 62，774，796.37 88，160，621.84 应交税费 41，816，590.96 37，088，834.04 应付利息 302，750.00 258，550.00 应付股利 318，870.60 其他应付款 27，043，606.87 23，905，452.55 递延收益 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 714，648，248.15 736，815，501.52 非流动负债： 长期借款 153，699，727.25 4，174，943.17 应付债券 长期应付款 专项应付款 19，770，000.00 14，470，000.00 预计负债 递延所得税负债 3，495，559.88 11，362，382.92 其他非流动负债 非流动负债合计 176，965，287.13 30，007，326.09 负债合计 891，613，535.28 766，822，827.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 192，129，600.00 147，792，000.00 资本公积 344，796，553.60 344，796，553.60 减：库存股 盈余公积 88，228，090.25 81，267，343.78 未分配利润 292，064，733.78 247，429，697.39 外币报表折算差额 -2，443，986.68 -887，844.55 归属于母公司所有者权益合计 914，774，990.95 820，397，750.22 少数股东权益 89，878，767.54 79，813，145.56 所有者权益合计 1，004，653，758.49 900，210，895.78 负债和所有者权益总计 1，896，267，293.77 1，667，033，723.39 公司法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 417，514，898.85 434，132，585.77 交易性金融资产 1，903，875.00 1，895，360.00 应收票据 1，863，169.96 39，392，402.11 应收账款 340，535，406.63 223，354，869.99 预付款项 18，847，713.03 21，989，947.36 应收利息 2，625，467.80 应收股利 其他应收款 23，605，008.59 3，292，165.54 存货 112，565，291.30 104，488，992.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 919，460，831.16 828，546，323.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 1，000，000.00 1，000，000.00 长期应收款 长期股权投资 330，209，769.33 218，932，589.33 投资性房地产 固定资产 262，327，566.67 269，392，147.07 在建工程 47，634，854.33 30，619，183.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27，087，234.25 27，525，154.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8，412，276.99 8，167，629.19 其他非流动资产 非流动资产合计 676，671，701.57 555，636，703.54 资产总计 1，596，132，532.73 1，384，183，026.84 流动负债： 短期借款 50，000，000.00 195，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 166，573，800.72 105，005，551.32 应付账款 234，626，142.93 198，643，125.79 预收款项 9，429，329.58 19，441，307.74 应付职工薪酬 33，062，206.73 53，208，446.94 应交税费 37，423，689.95 39，510，966.05 应付利息 302，750.00 258，550.00 应付股利 318，870.60 其他应付款 103，278，986.18 20，968，741.78 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 634，696，906.09 632，355，560.22 非流动负债： 长期借款 153，699，727.25 4，174，943.17 应付债券 长期应付款 专项应付款 19，770，000.00 14，470，000.00 预计负债 递延所得税负债 44，888.76 其他非流动负债 非流动负债合计 173，469，727.25 18，689，831.93 负债合计 808，166，633.34 651，045，392.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 192，129，600.00 147，792，000.00 资本公积 344，041，662.19 344，041，662.19 减：库存股 盈余公积 88，228，090.25 81，267，343.78 未分配利润 163，566，546.95 160，036，628.72 所有者权益（或股东权益）合计 787，965，899.39 733，137，634.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，596，132，532.73 1，384，183，026.84 公司法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1，744，945，487.88 1，681，000，082.42 减：营业成本 1，479，793，404.80 1，414，484，936.10 营业税金及附加 5，962，447.40 8，007，440.08 销售费用 33，181，759.25 29，859，604.49 管理费用 71，794，164.57 52，262，588.75 财务费用 9，971，234.38 6，361，128.24 资产减值损失 8，423，527.08 5，467，883.99 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1，972，706.64 136，026.56 投资收益（损失以“－”号填列） 19，106，654.33 2，124，750.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 156，898，311.37 166，817，277.34 加：营业外收入 5，733，780.14 4，311，997.95 减：营业外支出 2，820，155.97 3，964，436.84 其中：非流动资产处置损失 229，287.74 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 159，811，935.54 167，164，838.45 减：所得税费用 36，224，094.02 37，448，083.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123，587，841.52 129，716，754.55 归属于母公司所有者的净利润 112，780，789.54 112，206，083.44 少数股东损益 10，807，051.98 17，510，671.11 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.59 0.76 （二）稀释每股收益 0.59 0.76 公司法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库 存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 147，792，000.00 344，796，553.60 108，750，569.88 191，923，823.78 79，706，161.76 872，969，109.02 加：会计政策变更 -27，483，226.10 55，505，873.61 -887，844.55 106，983.80 27，241，786.76 前期差错更正 二、本年年初余额 147，792，000.00 344，796，553.60 81，267，343.78 247，429，697.39 -887，844.55 79，813，145.56 900，210，895.78 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 44，337，600.00 6，960，746.47 44，635，036.39 -1，556，142.13 10，065，621.98 104，442，862.71 （一）净利润 112，780，789.54 10，807，051.98 123，587，841.52 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1，556，142.13 -1，556，142.13 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，556，142.13 -1，556，142.13 上述（一）和（二）小计 112，780，789.54 -1，556，142.13 10，807，051.98 122，031，699.39 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 44，337，600.00 6，960，746.47 -68，145，753.15 -741，430.00 -17，588，836.68 1．提取盈余公积 6，960，746.47 -6，960，746.47 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 44，337，600.00 -59，116，800.00 -14，779，200.00 4．其他 -2，068，206.68 -741，430.00 -2，809，636.68 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 192，129，600.00 344，796，553.60 88，228，090.25 292，064，733.78 -2，443，986.68 89，878，767.54 1，004，653，758.49 编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 123，160，000.00 344，796，553.60 92，492，732.00 146，814，145.31 58，888，188.44 766，151，619.35 加：会计政策变更 -17，276，455.54 41，008，761.72 173，856.01 23，906，162.19 前期差错更正 二、本年年初余额 123，160，000.00 344，796，553.60 75，216，276.46 187，822，907.03 59，062，044.45 790，057，781.54 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 24，632，000.00 6，051，067.32 59，606，790.36 -887，844.55 20，751，101.11 110，153，114.24 （一）净利润 112，206，083.44 17，510，671.11 129，716，754.55 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -887，844.55 -887，844.55 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -887，844.55 -887，844.55 上述（一）和（二）小计 112，206，083.44 -887，844.55 17，510，671.11 128，828，910.00 （三）所有者投入和减少资本 4，037，750.00 4，037，750.00 1．所有者投入资本 4，037，750.00 4，037，750.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 24，632，000.00 6，051，067.32 -52，599，293.08 -797，320.00 -22，713，545.76 1．提取盈余公积 6，051，067.32 -6，051，067.32 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 24，632，000.00 -43，106，000.00 -797，320.00 -19，271，320.00 4．其他 -3，442，225.76 -3，442，225.76 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 147，792，000.00 344，796，553.60 81，267，343.78 247，429，697.39 -887，844.55 79，813，145.56 900，210，895.78 公司法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 浙江阳光集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 147，792，000.00 348，962，253.90 86，878，814.84 210，539，868.31 794，172，937.05 加：会计政策变更 -4，920，591.71 -5，611，471.06 -50，503，239.59 -61，035，302.36 前期差错更正 二、本年年初余额 147，792，000.00 344，041，662.19 81，267，343.78 160，036，628.72 733，137，634.69 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 44，337，600.00 6，960，746.47 3，529，918.23 54，828，264.70 （一）净利润 69，607，464.70 69，607，464.70 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 69，607，464.70 69，607，464.70 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 44，337，600.00 6，960，746.47 -66，077，546.47 -14，779，200.00 1．提取盈余公积 6，960，746.47 -6，960，746.47 2．对所有者（或股东）的分配 44，337，600.00 -59，116，800.00 -14，779，200.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 192，129，600.00 344，041，662.19 88，228，090.25 163，566，546.95 787，965，899.39 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 123，160，000.00 345，412，347.18 76，682，653.10 161，880，412.69 707，135，412.97 加：会计政策变更 -1，370，684.99 -1，466，376.64 -13，197，389.84 -16，034，451.47 前期差错更正 二、本年年初余额 123，160，000.00 344，041，662.19 75，216，276.46 148，683，022.85 691，100，961.50 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 24，632，000.00 6，051，067.32 11，353，605.87 42，036，673.19 （一）净利润 60，510，673.19 60，510，673.19 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 60，510，673.19 60，510，673.19 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 24，632，000.00 6，051，067.32 -49，157，067.32 -18，474，000.00 1．提取盈余公积 6，051，067.32 -6，051，067.32 2．对所有者（或股东）的分配 24，632，000.00 -43，106，000.00 -18，474，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 147，792，000.00 344，041，662.19 81，267，343.78 160，036，628.72 733，137，634.69 公司法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起，执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。本公司于首次执行日根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会 《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）等有关规定，对财务报表的相关项目进行了追溯调整，调整内容包括： (1) 对子公司的长期股权投资 根据《企业会计准则解释第1号》的规定，本公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日按成本法进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 (2) 递延所得税资产、递延所得税负债 根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行了追溯调整，确认了相应的递延所得税资产和递延所得税负债。 (3) 交易性金融资产的确认和计量 本公司持有的交易性金融资产原按成本与市价孰低计量，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，已改按公允价值确认和计量。 (4) 合并财务报表 根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，本公司将原未纳入合并财务报表范围的阳光（越南）公司的财务报表纳入了合并范围。上述会计政策变更，调增了2006年末净资产27，134，802.96元，其中：未分配利润调增了55，505，873.61元，盈余公积调减了27，483，226.10元，外币报表折算差额调减了887，844.55元。年初资产负债表和上年利润表系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定，确定2007年1月1日资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对年初资产负债表和上年同期利润表的影响，按照追溯调整的原则编制。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本期新投资设立子公司：香港阳光实业发展有限公司已纳入本期合并财务报表范围。 董事长：陈森洁 浙江阳光集团股份有限公司 2008年3月4日
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|
||||||||
