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北京首都旅游股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年03月01日 05:38 中国证券报-中证网
§6 董事会报告 6．1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况： ■ 2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 ■ 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位： 元币种：人民币 ■ （1）其他应收款下降主要系公司收回对观音苑股权转让款1，982．68万元； （2）可供出售金融资产是公司所持外运发展的股权公允价值变动所致； （3）在建工程余额主要是南山景区零星改造项目； （4）长期待摊费用减少主要是旅游广告公司广告牌费用在当期摊销； （5）公司2007年净偿还借款7，200万，使得短期借款、长期借款项目余额大幅下降； （6）递延所得税负债由于按照公允价值计量可供出售金融资产而产生。 4、报告期内公司利润表主要项目同比发生重大变动的说明 单位： 元币种：人民币 ■ （1）报告期内，公司酒店、景区、旅游服务收入均有一定幅度提高，使得公司营业收入较上年增长24％； （2）营业成本、营业税金及附加随营业收入增长同比例增长； （3）销售费用和管理费用增长较多，主要是由于京伦饭店2006年停业改造各项费用显著下降，使得两期数据不具可比性，扣除这项影响外，公司这两项费用增长1，130．05万，增长3．5％，属于营业收入增长带来的正常增长； （4）财务费用下降系公司偿还对外借款，节约利息支出所致； （5）投资收益增加主要是公司联营企业首汽股份、宁夏沙湖完成利润情况较好所致； （6）营业外收入主要是北展分公司收取的违约金及南山景区政府补助56万元； （7）营业外支出主要是民族饭店房产改造前，按照会计制度处置前次改造未提足折旧的部分资产形成的损失375．48万元，及广告公司由于广告牌被拆除，未能按时履行合同给客户的补偿款589．08万元。 5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明。单位： 元币种：人民币 ■ （1）经营活动净现金流随利润增加而增加； （2）投资活动净现金流出减少主要由于购置资产支出减少3，125．53万元； （3）由于公司集中资金偿还借款，所以筹资活动现金流出金额较大。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ■ 由于北京市开展全面清理整顿户外媒体的行动，公司所属旅游广告公司所有户外广告牌均被拆除，造成本报告期收入、利润大幅下降。 （一）对公司未来发展的展望 ■ 6．2 主营业务分行业、产品情况表单位： 元币种：人民币 ■ 6．3 主营业务分地区情况单位： 元币种：人民币 ■ 6．4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 ■ 6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 ■ 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 □适用 √不适用 7．2 出售资产 √适用 □不适用 ■ 7．3 重大担保 □适用 √不适用 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额零万元。 7．4．2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额零万元，余额为零万元。 7．5 委托理财 □适用 √不适用 7．6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况 ■ 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 □适用 √不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ■ 7．8．1证券投资情况 □适用 √不适用 7．8．2持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 ■ 7．8．3持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7．8．4买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 ■ § 9 财务报告 9．1 审计意见：北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 9．2 财务报表。 资产负债表 ■ 资产负债表 ■ （上接C009版）
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