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苏宁电器股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月29日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D50版) 6、公司对外担保及股权、资产置换情况： 2007年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国上海市2008年2月28日 注册会计师 柯镇洪 邓锡麟 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：苏宁电器股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）千元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 7，465，293 4，465，501 3，339，781 2，478，926 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 24，447 10，430 1，567 应收账款 107，844 2，366，144 90，521 448，105 预付款项 1，021，992 634，584 1，014，318 541，656 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 25，805 23，719 2，588 2，588 其他应收款 69，076 45，684 71，132 24，208 买入返售金融资产 存货 4，552，543 3，036，799 3，407，269 2，221，478 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 331，194 19，185 148，916 6，268 流动资产合计 13，598，194 10，602，046 8，076，092 5，723，229 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 24，662 16，032 长期股权投资 1，004 1，045，002 1，004 777，002 投资性房地产 固定资产 1，869，265 641，812 383，681 251，647 在建工程 82，599 82，599 72，491 62，085 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 374，313 119，410 83，156 73，301 开发支出 9，319 9，319 商誉 长期待摊费用 197，717 16，584 129，079 6，151 递延所得税资产 72，578 6，771 67，512 16，719 其他非流动资产 非流动资产合计 2，631，457 1，921，497 752，955 1，186，905 资产总计 16，229，651 12，523，543 8，829，047 6，910，134 流动负债： 短期借款 140，000 140，000 276，000 150，000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6，582，678 5，416，854 3，182，959 2，353，910 应付账款 3，146，318 2，377，457 1，686，242 1，100，708 预收款项 281，805 873，084 126，368 947，532 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 101，470 25，055 54，495 16，800 应交税费 293，978 187，232 -85，534 -192，769 应付利息 287 287 483 267 其他应付款 702，946 49，094 164，563 8，025 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 106，506 16，620 107，182 20，767 其他流动负债 34，657 3，218 19，012 1，102 流动负债合计 11，390，645 9，088，901 5，531，770 4，406，342 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3，513 3，513 3，513 3，513 预计负债 递延所得税负债 7，613 2，330 其他非流动负债 非流动负债合计 11，126 5，843 3，513 3，513 负债合计 11，401，771 9，094，744 5，535，283 4，409，855 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，441，504 1，441，504 720，752 720，752 资本公积 215，639 215，639 936，391 936，391 减：库存股 盈余公积 223，870 223，870 131，018 131，018 一般风险准备 未分配利润 2，742，549 1，547，786 1，369，975 712，118 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4，623，562 3，428，799 3，158，136 2，500，279 少数股东权益 204，318 135，628 所有者权益合计 4，827，880 3，428，799 3，293，764 2，500，279 负债和所有者权益总计 16，229，651 12，523，543 8，829，047 6，910，134 法定代表人：张近东主管会计机构负责人：朱华会计机构负责人：肖忠祥 9.2.2 利润表 编制单位：苏宁电器股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）千元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 40，152，371 31，195，679 26，161，252 17，361，360 其中：营业收入 40，152，371 31，195，679 26，161，252 17，361，360 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 37，902，311 29，789，843 25，014，088 16，771，873 其中：营业成本 34，346，740 29，292，272 22，268，806 16，384，679 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 154，455 34，171 118，795 22，997 销售费用 2，985，538 361，172 2，207，862 239，871 管理费用 493，581 199，039 392，975 124，887 财务费用 -88，162 -77，777 23，581 1，747 资产减值损失 10，159 -19，034 2，069 -2，308 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -2 -2 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2 -2 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2，250，060 1，405，836 1，147，162 589，485 加：营业外收入 35，495 8，605 13，410 906 减：营业外支出 44，197 20，109 13，094 1，244 其中：非流动资产处置损失 275 8 74 13 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2，241，358 1，394，332 1，147，478 589，147 减：所得税费用 718，190 465，812 349，942 194，419 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1，523，168 928，520 797，536 394，728 归属于母公司所有者的净利润 1，465，426 928，520 757，636 394，728 少数股东损益 57，742 39，900 六、每股收益： （一）基本每股收益 人民币1.02元 人民币0.54元 （二）稀释每股收益 人民币1.02元 人民币0.54元 法定代表人：张近东主管会计机构负责人：朱华会计机构负责人：肖忠祥 9.2.3 现金流量表 编制单位：苏宁电器股份有限公司2007年1-12月单位：（人民币）千元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41，069，865 29，858，056 30，158，515 16，716，311 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4，125 5，320 收到其他与经营活动有关的现金 371，693 126，083 101，139 2，505，518 经营活动现金流入小计 41，445，683 29，984，139 30，264，974 19，221，829 购买商品、接受劳务支付的现金 33，146，342 27，982，696 26，826，331 17，117，641 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 942，532 166，737 729，295 126，419 支付的各项税费 1，139，068 370，171 726，600 274，256 支付其他与经营活动有关的现金 2，721，265 362，380 1，831，997 1，450，903 经营活动现金流出小计 37，949，207 28，881，984 30，114，223 18，969，219 经营活动产生的现金流量净额 3，496，476 1，102，155 150，751 252，610 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3，616 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4，032 1 1，330 91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22，000 收到其他与投资活动有关的现金 11，728 投资活动现金流入小计 4，032 11，729 1，330 25，707 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，361，625 555，796 428，983 359，176 投资支付的现金 268，000 5，100 353，057 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 139，367 51，946 投资活动现金流出小计 1，361，625 963，163 434，083 764，179 投资活动产生的现金流量净额 -1，357，593 -951，434 -432，753 -738，472 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11，050 1，225，503 1，200，000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11，050 25，503 取得借款收到的现金 440，000 440，000 576，000 450，000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 21，879 14，293 筹资活动现金流入小计 451，050 440，000 1，823，382 1，664，293 偿还债务支付的现金 576，000 450，000 380，000 380，000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15，521 10，624 12，532 10，333 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 537 7，840 5，430 筹资活动现金流出小计 592，058 460，624 400，372 395，763 筹资活动产生的现金流量净额 -141，008 -20，624 1，423，010 1，268，530 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1，997，875 130，097 1，141，008 782，668 加：期初现金及现金等价物余额 1，503，345 954，449 362，337 171，781 六、期末现金及现金等价物余额 3，501，220 1，084，546 1，503，345 954，449 法定代表人：张近东主管会计机构负责人：朱华会计机构负责人：肖忠祥 9.2.4 所有者权益变动表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 □ 不适用 苏宁电器股份有限公司 二OO八年二月二十八日 所有者权益变动表 编制单位：苏宁电器股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额720，752936，391131，0181，369，975135，6283，293，764335，376126，747183，559523，36569，0821，238，129 加：会计政策变更-92，014128，4473，55439，987 前期差错更正 二、本年年初余额720，752936，391131，0181，369，975135，6283，293，764335，376126，74791，545651，81272，6361，278，116 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）720，752-720，75292，8521，372，57468，6901，534，116385，376809，64439，473718，16362，9922，015，648 （一）净利润1，465，42657，7421，523，168757，63639，900797，536 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计1，465，42657，7421，523，168757，63639，900797，536 （三）所有者投入和减少资本10，94810，94825，0001，170，02023，0921，218，112 1.所有者投入资本10，94810，94825，0001，170，02023，0921，218，112 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配92，852-92，85239，473-39，473 1．提取盈余公积92，852-92，85239，473-39，473 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转720，752-720，752360，376-360，376 1．资本公积转增资本（或股本）720，752-720，752360，376-360，376 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额1，441，504215，639223，8702，742，549204，3184，827，880720，752936，391131，0181，369，975135，6283，293，764
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