上海梅林正广和股份有限公司2007年度报告摘要

　　（上接D35版）

　　合并现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，341，848，780.08

　　1，637，703，934.26

　　收到的税费返还

　　19，317，947.32

　　14，999，857.38

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　（三十七）1

　　15，206，178.75

　　70，745，322.70

　　经营活动现金流入小计

　　1，376，372，906.15

　　1，723，449，114.34

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，138，923，596.95

　　1，434，681，533.70

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　109，644，703.74

　　95，230，117.55

　　支付的各项税费

　　38，981，209.52

　　24，914，528.71

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　（三十七）2

　　63，292，411.60

　　71，873，956.07

　　经营活动现金流出小计

　　1，350，841，921.81

　　1，626，700，136.03

　　经营活动产生的现金流量净额

　　25，530，984.34

　　96，748，978.31

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　65，813，396.86

　　取得投资收益收到的现金

　　19，556，626.88

　　19，857，465.51

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　8，879，658.67

　　38，265，076.44

　　投资活动现金流入小计

　　28，436，285.55

　　123，935，938.81

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　190，664，356.12

　　117，582，300.59

　　投资支付的现金

　　45，000，000.00

　　29，595，926.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　22，963，000.00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　258，627，356.12

　　147，178，226.59

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-230，191，070.57

　　-23，242，287.78

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　40，079，207.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　25，005，725.00

　　取得借款收到的现金

　　804，095，812.56

　　476，990，922.64

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　844，175，019.56

　　476，990，922.64

　　偿还债务支付的现金

　　585，749，664.18

　　528，410，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　48，947，888.50

　　34，627，125.68

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　2，000，000.00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　（三十七）3

　　20，162，500.00

　　筹资活动现金流出小计

　　654，860，052.68

　　563，037，125.68

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　189，314，966.88

　　-86，046，203.04

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-6，694，229.04

　　-2，642，221.98

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-22，039，348.39

　　-15，181，734.49

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　252，222，941.30

　　267，404，675.79

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　230，183，592.91

　　252，222，941.30

　　公司法定代表人:周海鸣主管会计工作负责人:曹红财务总监 会计机构负责人:赵飞财务副总监

　　母公司现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　883，045，691.33

　　706，175，564.01

　　收到的税费返还

　　12，020，280.28

　　7，498，810.24

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　41，112，972.20

　　49，753，485.50

　　经营活动现金流入小计

　　936，178，943.81

　　763，427，859.75

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　865，174，622.82

　　617，571，317.04

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　28，040，095.35

　　19，826，364.41

　　支付的各项税费

　　6，334，428.16

　　7，870，240.40

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　37，296，912.24

　　48，517，281.79

　　经营活动现金流出小计

　　936，846，058.57

　　693，785，203.64

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-667，114.76

　　69，642，656.11

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　62，963，396.86

　　取得投资收益收到的现金

　　19，537，626.88

　　19，828，965.51

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　5，007，600.00

　　34，919.63

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　24，545，226.88

　　82，827，282.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　601，246.21

　　32，624，500.16

　　投资支付的现金

　　20，000，000.00

　　92，870，200.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　92，320，793.00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　112，922，039.21

　　125，494，700.16

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-88，376，812.33

　　-42，667，418.16

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　取得借款收到的现金

　　606，000，000.00

　　400，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　606，000，000.00

　　400，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　510，000，000.00

　　420，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　25，753，267.50

　　19，481，208.67

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　535，753，267.50

　　439，481，208.67

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　70，246，732.50

　　-39，481，208.67

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-2，093，050.11

　　-398，669.15

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-20，890，244.70

　　-12，904，639.87

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　177，759，903.22

　　190，664，543.09

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　156，869，658.52

　　177，759，903.22

　　公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红财务总监 会计机构负责人:赵飞财务副总监

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　324，000，000.00

　　440，877，251.26

　　19，071，353.36

　　34，613，148.86

　　113，026，404.26

　　931，588，157.74

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　324，000，000.00

　　440，877，251.26

　　19，071，353.36

　　34，613，148.86

　　113，026，404.26

　　931，588，157.74

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　32，400，000.00

　　27，581，300.81

　　-10，255，220.85

　　344，112.17

　　18，372，127.28

　　68，442，319.41

　　（一）净利润

　　5，944，779.15

　　14，413，340.32

　　20，358，119.47

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　43，781，300.81

　　344，112.17

　　44，125，412.98

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　43，781，300.81

　　43，781，300.81

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　344，112.17

　　344，112.17

　　上述（一）和（二）小计

　　43，781，300.81

　　5，944，779.15

　　344，112.17

　　14，413，340.32

　　64，483，532.45

　　（三）所有者投入和减少资本

　　5，141，463.96

　　5，141，463.96

　　1．所有者投入资本

　　5，141，463.96

　　5，141，463.96

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　-1，182，677.00

　　-1，182，677.00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-1，182，677.00

　　-1，182，677.00

　　4．其他

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　（五）所有者权益内部结转

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　356，400，000.00

　　468，458，552.07

　　19，071，353.36

　　24，357，928.01

　　344，112.17

　　131，398，531.54

　　1，000，030，477.15

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　324，000，000.00

　　440，877，251.26

　　28，065，946.02

　　22，401，777.24

　　115，036，380.39

　　930，381，354.91

　　加：会计政策变更

　　-8，147，903.61

　　7，295，194.86

　　105，200.76

　　-747，507.99

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　324，000，000.00

　　440，877，251.26

　　19，918，042.41

　　29，696，972.10

　　115，141，581.15

　　929，633，846.92

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-846，689.05

　　4，916，176.76

　　-2，115，176.89

　　1，954，310.82

　　（一）净利润

　　4，167，747.51

　　-1，115，176.89

　　3，052，570.62

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　4，167，747.51

　　-1，115，176.89

　　3，052，570.62

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-846，689.05

　　748，429.25

　　-1，000，000.00

　　-1，098，259.80

　　1．提取盈余公积

　　-846，689.05

　　846，689.05

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-1，000，000.00

　　-1，000，000.00

　　4．其他

　　-98，259.80

　　-98，259.80

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　324，000，000.00

　　440，877，251.26

　　19，071，353.36

　　34，613，148.86

　　113，026，404.26

　　931，588，157.74

　　公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红财务总监 会计机构负责人:赵飞财务副总监

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　324，000，000.00

　　439，333，115.53

　　18，811，748.26

　　9，307，825.84

　　791，452，689.63

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　324，000，000.00

　　439，333，115.53

　　18，811，748.26

　　9，307，825.84

　　791，452，689.63

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　32，400，000.00

　　27，581，300.81

　　-20，017，168.47

　　39，964，132.34

　　（一）净利润

　　-3，817，168.47

　　-3，817，168.47

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　43，781，300.81

　　43，781，300.81

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　43，781，300.81

　　43，781，300.81

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　43，781，300.81

　　-3，817，168.47

　　39，964，132.34

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　（五）所有者权益内部结转

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　16，200，000.00

　　-16，200，000.00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　356，400，000.00

　　466，914，416.34

　　18，811，748.26

　　-10，709，342.63

　　831，416，821.97

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　324，000，000.00

　　439，333，115.53

　　19，568，366.17

　　16，117，386.98

　　799，018，868.68

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　324，000，000.00

　　439，333，115.53

　　19，568，366.17

　　16，117，386.98

　　799，018，868.68

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-756，617.91

　　-6，809，561.14

　　-7，566，179.05

　　（一）净利润

　　-7，566，179.05

　　-7，566，179.05

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　-7，566，179.05

　　-7，566，179.05

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-756，617.91

　　756，617.91

　　1．提取盈余公积

　　-756，617.91

　　756，617.91

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　324，000，000.00

　　439，333，115.53

　　18，811，748.26

　　9，307，825.84

　　791，452，689.63

　　公司法定代表人:周海鸣 主管会计工作负责人:曹红财务总监 会计机构负责人:赵飞财务副总监

　　9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

　　上列各项对报表的影响如下：

　　项目

　　股权投资差额调整

　　递延所得税资产确认

　　盈余公积调整

　　合计

　　对资本公积的影响

　　-

　　-

　　-

　　-

　　对2007年初留存收益的影响

　　-3，432，366.91

　　2，272，447.69

　　-

　　-1，159，919.22

　　其中：对2007年初未分配利润的影响

　　-3，017，712.46

　　2，272，447.69

　　10，355，704.81

　　9，610，440.04

　　对本年净利润的影响

　　-

　　-322，907.61

　　-

　　-322，907.61

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 报告期内，公司财务报表合并范围新增加上海梅林（捷克）有限公司一家。

　　董事长：周海鸣

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2008年2月28日