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丹化化工科技股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月28日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D29版) 7.4.3 2007年资金被原大股东占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 报告期清欠总额 （万元） 清欠方式 清欠金额（万元） 清欠时间(月份) 期初 期末 16，918.32 16，918.32 原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 截止2007年末，公司原大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司及其附属企业仍非经营性占用公司资金16，918.32万元。 非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施 公司已在2006年度对上述欠款全部提起诉讼，希望通过法律途径解决。截止本报告披露日，上述共7起诉讼已经法院审理并判决，法院支持了其中6起公司的诉讼请求，要求被告限期还款，但由于被告均无可执行的财产，法院均裁定中止执行。对富友证券经纪有限公司3447万元投资纠纷诉讼，法院认定公司是富友证券的股东，对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。产业化集团还间接占用公司1亿元土地预付款，公司已向上海市公安局浦东分局报案。有关清欠诉讼情况详见本年报“重大诉讼仲裁事项”1~6。 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 √适用 □不适用 因公司原股东占用上市公司资金涉嫌违反证券法规，2007年1月，中国证监会已决定对公司立案调查。为此，公司董事会将积极配合调查，并根据调查结果追究相关责任人的责任。 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √适用 □不适用 2006年8月24日，公司进行重大资产购买，当时所作的盈利预测预计2007年度公司实现净利润5，119万元。本报告期公司实际实现净利润7，713.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为4，367.80万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司10，520.56万元欠款的民事诉讼案，上海市第一中级人民法院（简称"一中院"）已于2006年7月20日下达了"（2006）沪一中民三（商）初字第78号"民事判决书，判令被告应向公司清偿欠款，并承担本案受理费人民币53.60万元。法院经查，被执行人系上海农凯发展（集团）有限公司的关联企业，因受该公司刑事案件及大量债务的牵连，其目前已实际停止经营活动，且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此，法院依法裁定本案中止执行。 2、公司诉上海市金山区亭林镇对外经济发展公司10000万元土地使用权出让合同纠纷案，该案在审理之中，法院将上海市农业产业化发展（集团）有限公司列为第三人。法院在审理中查明，该一亿元土地预付款在公司前身英雄（集团）股份有限公司的财务人员操作下实际已转移至上海市农业产业化发展（集团）有限公司账户，作为“农凯集团”对本公司资产重组而进行资金运作的往来款。因此，2007年6月，一中院下达了“（2006）沪一中民二（民）初字第81号”民事判决书，不支持公司的诉讼请求。2007年8月15日，公司已向上海市公安局浦东分局报案。 3、公司诉富友证券经纪有限责任公司3447万元出资纠纷案，2007年1月，一中院下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第181号”民事判决书，法院审理认为：中国证监会已于2002年9月核准确认了公司具有被告富友证券的股东资格，公司亦已按约定缴纳了出资款；公司的出资虽未经工商登记，仍应依法被认定系被告的股东。法院最终对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。 4、公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海市农业产业化发展（集团）有限公司1019.52万元欠款纠纷案，一中院于2006年11月14日下达了"（2006）沪一中民三（商）初字第135号"民事判决书，判决原告胜诉。因被告无可执行财产，本案被中止执行。 5、公司诉上海申滕畜禽有限公司504.04万元欠款，子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海澳盈畜禽养殖有限公司833.54万元欠款、诉上海申滕畜禽有限公司393.79万元欠款三起诉讼案，诉讼标的共计人民币1，731.37万元。经法院审理后均判决原告胜诉。由于被告均无可执行的财产，一中院均裁定三案中止执行。 6、子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海大盛食品有限公司705.97万元欠款案。2007年1月19日，一中院下达了"（2006）沪一中民三（商）初字第209号"民事判决书，判决被告应向原告清偿欠款，并承担本案受理费4.53万元。因被告无可执行财产，本案被中止执行。 7、公司2003、2004、2005年报披露的公司为上海兴业房产股份有限公司向中国银行上海市宝山支行借款提供担保引发的诉讼案，报告期内公司与涉案新债权人签订了《执行和解协议》，与公司相关股东签订了《债务代偿协议》，且各方均已履行完毕，目前公司的担保责任已经解除，详见2007年8月1日公司"2007-053"临时公告。 8、上海吴泾冷藏公司起诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司，要求归还仓储费人民币76.90万元，并支付诉讼费。一中院于2006年1月作出了"（2006）沪一中民四（商）初字第4号"民事判决书，要求上海大盈肉禽联合有限公司向原告归还仓储费人民币73.31万元，并支付诉讼费1.21万元。目前该案仍在执行阶段。 9、中国农业银行上海市青浦支行诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司800万元借款案，一中院判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还贷款本金、逾期息和诉讼费等，本案仍在执行之中。 10、中国农业银行青浦支行诉控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司555万元借款纠纷案，法院于2006年10月20日下达了"（2006）青民二（商）初字第1367号"民事判决书，判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还借款本金555万元，支付相应利息，承担诉讼费。本案仍在执行之中。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益 1 基金 540003 汇丰策略 2，000，000 2，000，000 2，969，400 100 969，400 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 合计 2，000，000 - 2，969，400 100% 969，400 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国，上海 2008年2月26日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6.1 41，432，970.36 306，350，701.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6.2 2，969，400.00 应收票据 6.3 8，974，170.19 应收账款 6.4 41，469，093.88 29，066，975.49 预付款项 6.6 16，690，026.94 75，198.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6.5 4，595，001.54 4，602，791.49 买入返售金融资产 存货 6.7 41，583，718.63 23，359，731.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6.8 12，674，772.71 流动资产合计 170，389，154.25 363，455，398.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.9 2，400，000.00 12，824，727.44 投资性房地产 固定资产 6.10 587，654，285.79 76，230，289.53 在建工程 6.12 13，064，295.27 工程物资 6.11 33，600，486.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.13 47，966，708.12 7，224，382.05 开发支出 2，475，279.89 商誉 6.14 108，936，667.90 14，053，672.83 长期待摊费用 6.15 10，428，353.85 2，079，542.70 递延所得税资产 6.16 17，576.06 其他非流动资产 非流动资产合计 806，543，653.26 112，412，614.55 资产总计 976，932，807.51 475，868，012.84 流动负债： 短期借款 6.17 251，130，000.00 120，945，838.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6.18 3，600，000.00 应付账款 6.19 37，104，111.07 23，484，420.55 预收款项 6.20 5，576，042.54 12，938，691.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6.21 2，304，113.36 3，391，193.09 应交税费 6.23 13，490，387.04 6，211，293.43 应付利息 6.24 10，661，998.40 8，019，293.34 应付股利 6.22 575，392.79 575，392.79 其他应付款 6.25 174，684，118.66 109，167，459.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6.26 10，867，427.96 98，468.86 流动负债合计 509，993，591.82 284，832，051.15 非流动负债： 长期借款 6.28 149，000，000.00 应付债券 长期应付款 6.29 31，448，172.26 专项应付款 6.30 8，000，000.00 预计负债 6.27 1，283，276.67 25，283，276.67 递延所得税负债 6.31 116，328.00 其他非流动负债 非流动负债合计 158，399，604.67 56，731，448.93 负债合计 668，393，196.49 341，563，500.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6.32 304，564，609.00 304，564，482.00 资本公积 6.33 234，496，925.08 234，496，925.08 减：库存股 0 0 盈余公积 6.34 56，144，485.97 56，144，485.97 一般风险准备 0 0 未分配利润 6.35 -389，302，890.79 -466，439，827.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 205，903，129.26 128，766，065.34 少数股东权益 6.36 102，636，481.76 5，538，447.42 所有者权益合计 308，539，611.02 134，304，512.76 负债和所有者权益总计 976，932，807.51 475，868，012.84 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1，123，413.47 243，108.47 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 113，013.52 290，815，008.31 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，236，426.99 291，058，116.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 388，404，875.00 69，105，668.65 投资性房地产 固定资产 34，469，371.56 31，754，239.45 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8，640.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 181，527.48 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 423，064，414.04 100，859，908.10 资产总计 424，300，841.03 391，918，024.88 流动负债： 短期借款 30，000，000.00 69，815，838.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 20，691，247.33 预收款项 20，961.36 1，605，677.36 应付职工薪酬 44，656.42 132，558.03 应交税费 2，672，532.36 2，683，068.68 应付利息 应付股利 575，392.79 575，392.79 其他应付款 182，951，995.95 73，111，927.23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 216，265，538.88 168，615，709.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 31，448，172.26 专项应付款 预计负债 1，283，276.67 25，283，276.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1，283，276.67 56，731，448.93 负债合计 217，548，815.55 225，347，158.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 304，564，609.00 304，564，482.00 资本公积 233，317，604.70 233，317，604.70 减：库存股 0 0 盈余公积 56，144，485.97 56，144，485.97 未分配利润 -387，274，674.19 -427，455，706.14 所有者权益（或股东权益）合计 206，752，025.48 166，570，866.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 424，300，841.03 391，918，024.88 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 合并利润表 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6.37 440，600，886.91 12，437，078.20 其中：营业收入 6.37 440，600，886.91 12，437，078.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6.37 365，356，411.98 -21，898，980.05 其中：营业成本 6.37 329，566，339.11 7，842，480.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6.38 476，222.52 277，225.29 销售费用 6.39 5，175，375.62 2，057，289.11 管理费用 13，951，783.60 19，279，987.01 财务费用 6.40 16，781，454.56 11，773，410.46 资产减值损失 6.41 -594，763.43 -63，129，372.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6.42 885，765.00 投资收益（损失以“－”号填列） 6.43 442，681.11 -2，771，124.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9，990.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76，572，921.04 31，564，934.08 加：营业外收入 6.44 35，276，538.19 15，630，270.00 减：营业外支出 6.45 3，904，253.28 6，287，378.02 其中：非流动资产处置损失 68，628.43 1，302，279.11 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107，945，205.95 40，907，826.06 减：所得税费用 6.46 11，854，744.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96，090，461.39 40，907，826.06 归属于母公司所有者的净利润 77，136，936.92 41，574，138.67 少数股东损益 18，953，524.47 -666，312.61 六、每股收益： （一）基本每股收益 6.48 0.253 0.137 （二）稀释每股收益 6.48 0.253 0.137 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 母公司利润表 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2，014，716.00 3，000，000.00 减：营业成本 987，926.00 1，011，821.93 营业税金及附加 101，239.48 150，750.00 销售费用 管理费用 5，227，287.59 10，486，065.51 财务费用 1，995，676.76 5，555，608.31 资产减值损失 -13，588，459.65 -52，351，213.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 163，409.94 -2，695，758.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7，454，455.76 35，451，208.66 加：营业外收入 32，985，335.01 15，253，343.50 减：营业外支出 258，758.82 3，825，688.75 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40，181，031.95 46，878，863.41 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40，181，031.95 46，878，863.41 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 合并现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 522，857，675.83 17，178，406.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 133，314.00 收到其他与经营活动有关的现金 15，972，738.81 194，926，643.68 经营活动现金流入小计 538，830，414.64 212，238，364.13 购买商品、接受劳务支付的现金 374，937，020.59 16，251，551.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 16，154，916.89 3，340，954.69 支付的各项税费 30，412，119.52 5，126，908.80 支付其他与经营活动有关的现金 17，509，327.00 13，816，299.76 经营活动现金流出小计 439，013，384.00 38，535，715.23 经营活动产生的现金流量净额 99，817，030.64 173，702，648.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 159，380.00 取得投资收益收到的现金 279，271.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 590，722.96 206，610.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1，029，374.13 206，610.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49，433，960.10 334，238.73 投资支付的现金 2，000，000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.50 244，800，764.29 支付其他与投资活动有关的现金 6.50 1，959，945.91 投资活动现金流出小计 298，194，670.30 334，238.73 投资活动产生的现金流量净额 -297，165，296.17 -127，628.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 114，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 114，000，000.00 偿还债务支付的现金 164，815，838.00 29，516，900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16，753，628.04 3，569，001.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 181，569，466.04 33，085，901.46 筹资活动产生的现金流量净额 -67，569，466.04 -33，085，901.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6.50 -264，917，731.57 140，489，118.83 加：期初现金及现金等价物余额 6.50 306，350，701.93 165，861，583.10 六、期末现金及现金等价物余额 6.50 41，432，970.36 306，350，701.93 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 母公司现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430，000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 345，621，267.34 4，839，653.71 经营活动现金流入小计 346，051，267.34 4，839，653.71 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1，633，311.19 1，036，005.40 支付的各项税费 307，017.46 4，038，983.64 支付其他与经营活动有关的现金 10，524，492.00 98，625，285.05 经营活动现金流出小计 12，464，820.65 103，700，274.09 经营活动产生的现金流量净额 333，586，446.69 -98，860，620.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 431，244.00 10，280.00 投资支付的现金 317，412，925.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 317，844，169.00 10，280.00 投资活动产生的现金流量净额 -317，844，169.00 -10，280.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30，000，000.00 偿还债务支付的现金 40，815，838.00 21，516，900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4，046，134.69 2，645，108.69 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 44，861，972.69 24，162，008.69 筹资活动产生的现金流量净额 -14，861，972.69 -24，162，008.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 880，305.00 -123，032，909.07 加：期初现金及现金等价物余额 243，108.47 123，276，017.54 六、期末现金及现金等价物余额 1，123，413.47 243，108.47 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 304，564，482.00 234，496，925.08 56，144，485.97 -422，194，736.01 -44，245，091.70 5，538，447.42 134，304，512.76 加：会计政策变更 -44，245，091.70 44，245，091.70 0 前期差错更正 0 二、本年年初余额 304，564，482.00 234，496，925.08 0 56，144，485.97 0 -466，439，827.71 0 5，538，447.42 134，304，512.76 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 127.00 0 0 0 0 77，136，936.92 0 97，098，034.34 174，235，098.26 （一）净利润 77，136，936.92 18，953，524.47 96，090，461.39 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 77，136，936.92 0 18，953，524.47 96，090，461.39 （三）所有者投入和减少资本 127.00 0 0 0 0 0 0 78，144，509.87 78，144，636.87 1．所有者投入资本 127.00 0 127.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0 3．其他 78，144，509.87 78，144，509.87 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 304，564，609.00 234，496，925.08 0 56，144，485.97 0 -389，302，890.79 0 102，636，481.76 308，539，611.02 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 304，564，482.00 227，668，311.37 56，144，485.97 -483，531，235.21 -24，482，731.17 6，202，467.70 86，565，780.66 加：会计政策变更 -24，482，731.17 24，482，731.17 0 前期差错更正 0 二、本年年初余额 304，564，482.00 227，668，311.37 0 56，144，485.97 0 -508，013，966.38 0 6，202，467.70 86，565，780.66 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 6，828，613.71 0 0 0 41，574，138.67 0 -664，020.28 47，738，732.10 （一）净利润 41，574，138.67 -666，312.61 40，907，826.06 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 6，828，613.71 0 0 0 0 0 2，292.33 6，830，906.04 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 6，828，613.71 2，292.33 6，830，906.04 上述（一）和（二）小计 0 6，828，613.71 0 0 0 41，574，138.67 0 -664，020.28 47，738，732.10 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 304，564，482.00 234，496，925.08 0 56，144，485.97 0 -466，439，827.71 0 5，538，447.42 134，304，512.76 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 304，564，482.00 238，068，719.81 56，144，485.97 -443，256，007.55 155，521，680.23 加：会计政策变更 -4，751，115.11 15，800，301.41 11，049，186.30 前期差错更正 0 二、本年年初余额 304，564，482.00 233，317，604.70 0 56，144，485.97 -427，455，706.14 166，570，866.53 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 127.00 0 0 0 40，181，031.95 40，181，158.95 （一）净利润 40，181，031.95 40，181，031.95 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 40，181，031.95 40，181，031.95 （三）所有者投入和减少资本 127.00 0 0 0 0 127.00 1．所有者投入资本 127.00 127.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 304，564，609.00 233，317，604.70 0 56，144，485.97 -387，274，674.19 206，752，025.48 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 304，564，482.00 231，240，106.10 56，144，485.97 -486，473，203.70 105，475，870.37 加：会计政策变更 -3，571，794.73 12，138，634.15 8，566，839.42 前期差错更正 0 二、本年年初余额 304，564，482.00 227，668，311.37 0 56，144，485.97 -474，334，569.55 114，042，709.79 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 5，649，293.33 0 0 46，878，863.41 52，528，156.74 （一）净利润 46，878，863.41 46，878，863.41 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 5，649，293.33 0 0 0 5，649，293.33 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 5，649，293.33 0 5，649，293.33 上述（一）和（二）小计 0 5，649，293.33 0 0 46，878，863.41 52，528，156.74 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 304，564，482.00 233，317，604.70 0 56，144，485.97 -427，455，706.14 166，570，866.53 公司法定代表人:曾晓宁主管会计工作负责人:周蓓华会计机构负责人:夏晓迪 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本报告期财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 2006年度追溯调整前净利润：61，336，449.20元 调整确认子公司超额亏损： -19，762，360.53元 2006年度调整后净利润:41，574，138.67元 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本报告期内在非同一控制下购买江苏丹化醋酐有限公司以及本报告期内新设立全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司；另在非同一控制下出售子公司上海联鑫房地产有限公司。
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