（上接第D031版）

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李利主管会计工作负责人：王桂香会计机构负责人：厉鑫

　　合并利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司

　　单位： 元 币种：人民币

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：62，513，943．59元。

　　公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司

　　单位： 元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫

　　母公司现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 贵州力源液压股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：李利 主管会计工作负责人：王桂香 会计机构负责人：厉鑫

　　9．3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　本公司原执行现行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发［2006］136号）和《关于发布（公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》（证监会计字［2007］10号）以及企业会计准则解释第1号规定，本公司按照财政部2006年制定的《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》，本公司从2007年1月1日起执行新会计准则。

　　根据本公司对新会计准则的进一步理解，对2006年报主要进行了递延所得税方面的追溯调整：即对所得税的核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法，一方面增加递延所得税资产，另一方面增加留存收益。

　　9．4 会计差错更正

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　根据本公司2007年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改［2007］591号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字［2007］204号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，本公司申请向特定对象发行股份购买资产，增加注册资本人民币7，079．14万元。通过本次并购，本公司拥安大公司100％股权、永红公司100％股权、中航世新57％股权以及金江公司全部经营性资产。因此本年将安大公司、永红公司、中航世新纳入合并范围。此外，2007年4月，金江公司与其他股东在上海设立上海菁江液压科技有限公司，主要从事液压件及相关产品的技术开发、技术服务及液压件销售。金江公司相对控股49％，金江对其有实质控制权，因此将其纳入合并范围，2007年11月30日金江公司经营性资产全部注入到力源液压后，该项长期投资也同时转入力源液压管理，作为本年内本公司新增加合并范围公司。

　　贵州力源液压股份有限公司董事长：李利

　　二ＯＯ八年二月二十六日

　　证券代码：600765证券简称：力源液压公告编号：临2008－001

　　贵州力源液压股份有限公司

　　三届董事会第七次会议决议公告

　　暨召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州力源液压股份有限公司三届董事会第七次会议于2008年2月26日上午9点在公司本部会议召开，会议由董事长李利主持，公司全体董事参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议记名表决方式逐项审议通过如下事项：

　　1．审议通过《公司 2007年年度报告及摘要》，年报正文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2．审议通过《公司2007年度董事会工作报告》（草案）；

　　表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　3．审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》（草案）：

　　2007年力源液压母公司实现净利润为27，300，178．69元，根据《公司法》、《公司章程》以及2006年本公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺，（2007年度的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50％），公司董事会拟提交股东大会2007年度利润分配方案如下：

　　（1）根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（中和正信审字【2008】第4－012号），2007年度力源液压母公司实现的净利润为27，300，178．69元，提取10％法定盈余公积金2，730，017．87元， 当年可供股东分配利润为24，570，160．82元，加上年初未分配利润21，537，569．54元，本年度可供股东分配的利润为46，107，730．36元。

　　（2）公司拟以2007年年末总股本179，334，400股为基数，以力源液压母公司2007年度的可供股东分配的利润46，107，730．36元，向全体股东每10股派现金红利1．40元（含税）， 共派现金25，106，816．00元，达到2007年度力源液压母公司实现的可供股东分配利润的102．2％。剩余未分配利润留作以后年度分配，该资金暂时用于补充流动资金，以保持公司持续发展。

　　（3）本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　4．《关于公司日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案》

　　一、关联交易变化情况

　　根据本公司2007年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改［2007］591号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字［2007］204号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，本公司向中国一航下属企业以发行股份为对价购买其拥有的重机业务相关基础产业的资产和股权以及重机行业整机企业股权等资产，增加注册资本人民币7，079．14万元，其中：贵航集团以其持有的贵州安大航空锻造有限责任公司（下称“安大公司”）100％股权和其以授权经营方式取得的金江公司生产经营所用土地使用权认购34，477，600股，盖克机电以其持有的贵州永红航空机械有限责任公司（下称“永红公司”）100％股权认购16，732，400股，中航投资以其持有的中航世新燃气轮机股份有限公司（下称“中航世新”）57％股权认购6，818，000股，金江公司以其拥有的液压件经营性资产认购12，763，400股。本次增资共计发行70，791，400股，每股面值人民币1元，每股发行价格9．00元，并已于2007年11月30日完成，重组后本公司累计股本为人民币179，334，400．00元。

　　通过本次并购，本公司拥有安大公司100％股权、永红公司100％股权、中航世新57％股权以及金江公司全部经营性资产。

　　通过本次并购，公司的法人股股东由原贵州金江航空液压有限责任公司一家增加到四家即贵州金江航空液压有限责任公司（持股42．63％）、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（持股19．23％）、贵州盖克航空机电有限责任公司（持股9．33％）、中航投资有限公司（持股3．80％），中国航空工业第一集团公司通过上述四家下属公司合并持有力源液压74．99％的股权，为力源液压的实际控制人。鉴于公司的股本已发生了变化，因此公司的关联交易的范围扩大至与中国一航所属公司均构成关联方关系。在此特别说明本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司于2007年将其经营性资产及相关负债全部注入本公司后，已无实际经营性活动。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（1）存在控制关系的关联方

　　■

　　（2）存在控制关系的关联方的持股变化情况（单位：万元）

　　■

　　（3）不存在控制关系的关联方的性质

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　（八）．1

　　121，459，880．10

　　49，227，732．34

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　（八）．3

　　43，715，662．50

　　16，015，500．00

　　应收账款

　　（八）．6

　　56，989，302．63

　　21，458，731．74

　　预付款项

　　（八）．8

　　3，207，730．19

　　3，750，276．97

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（八）．7

　　3，419，543．66

　　848，995．05

　　存货

　　（八）．10

　　89，725，186．50

　　45，828，903．36

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　318，517，305．58

　　137，130，139．46

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　（八）．16

　　514，818，185．35

　　4，450，000．00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　（八）．18

　　209，717，033．98

　　106，821，017．11

　　在建工程

　　（八）．19

　　45，688，423．74

　　1，817，331．41

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　（八）．23

　　26，388，062．14

　　663，767．62

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　（八）．25

　　7，187，269．74

　　5，702，217．14

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　803，798，974．95

　　119，454，333．28

　　资产总计

　　1，122，316，280．53

　　256，584，472．74

　　流动负债：

　　短期借款

　　（八）．27

　　29，000，000．00

　　21，600，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　（八）．29

　　3，764，591．12

　　应付账款

　　（八）．30

　　29，346，366．08

　　12，802，838．28

　　预收款项

　　（八）．31

　　27，685，026．91

　　10，016，178．74

　　应付职工薪酬

　　（八）．32

　　8，201，466．43

　　3，033，881．47

　　应交税费

　　（八）．33

　　4，126，130．02

　　1，374，854．59

　　应付利息

　　应付股利

　　（八）．34

　　5，752，779．00

　　其他应付款

　　35，163，644．63

　　8，556，429．29

　　一年内到期的非流动负债

　　（八）．37

　　25，400，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　162，687，225．19

　　63，136，961．37

　　非流动负债：

　　长期借款

　　（八）．38

　　48，110，000．00

　　16，960，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　（八）．41

　　40，375，746．16

　　812，040．06

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　88，485，746．16

　　17，772，040．06

　　负债合计

　　251，172，971．35

　　80，909，001．43

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　（八）．44

　　179，334，400．00

　　108，543，000．00

　　资本公积

　　（八）．46

　　638，137，830．28

　　40，761，571．10

　　减：库存股

　　盈余公积

　　（八）．47

　　7，563，348．54

　　4，833，330．67

　　未分配利润

　　（八）．48

　　46，107，730．36

　　21，537，569．54

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　871，143，309．18

　　175，675，471．31

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　1，122，316，280．53

　　256，584，472．74

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　108，543，000．00

　　357，154，641．83

　　32，632，557．90

　　113，829，915．61

　　58，464，132．21

　　670，624，247．55

　　加：会计政策变更

　　－108，846．49

　　891，064．91

　　13，382，693．95

　　14，164，912．37

　　前期差错更正

　　727，691．17

　　727，691．17

　　二、本年年初余额

　　108，543，000．00

　　357，045，795．34

　　33，523，622．81

　　127，940，300．73

　　58，464，132．21

　　685，516，851．09

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　70，791，400．00

　　78，437，405．51

　　2，496，346．31

　　104，984，144．15

　　1，672，996．77

　　258，382，292．74

　　（一）净利润

　　107，558，476．50

　　4，861，624．26

　　112，420，100．76

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　－5，142，859．15

　　－5，142，859．15

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　－5，142，859．15

　　－5，142，859．15

　　上述（一）和（二）小计

　　－5，142，859．15

　　107，558，476．50

　　4，861，624．26

　　107，277，241．61

　　（三）所有者投入和减少资本

　　70，791，400．00

　　83，580，264．66

　　－3，188，627．49

　　151，183，037．17

　　1．所有者投入资本

　　70，791，400．00

　　83，580，264．66

　　514，731．83

　　154，886，396．49

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－3，703，359．32

　　－3，703，359．32

　　（四）利润分配

　　2，496，346．31

　　－2，574，332．35

　　－77，986．04

　　1．提取盈余公积

　　2，496，346．31

　　－2，496，346．31

　　0

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　－77，986．04

　　－77，986．04

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　179，334，400．00

　　435，483，200．85

　　36，019，969．12

　　232，924，444．88

　　60，137，128．98

　　943，899，143．83

　　项目

　　本期金额

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　加：会计政策变更

　　848，422．58

　　11，979，421．79

　　12，827，844．37

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　110，942，000．00

　　363，671，281．01

　　24，316，477．70

　　76，872，177．28

　　53，346，803．43

　　629，148，739．42

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－2，399，000．00

　　－6，625，485．67

　　9，207，145．11

　　51，068，123．45

　　5，117，328．78

　　56，368，111．67

　　（一）净利润

　　77，863，424．94

　　357，328．77

　　78，220，753．71

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　4，387，537．18

　　－239，999．99

　　4，147，537．19

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　4，387，537．18

　　－239，999．99

　　4，147，537．19

　　上述（一）和（二）小计

　　4，387，537．18

　　77，863，424．94

　　117，328．78

　　82，368，290．90

　　（三）所有者投入和减少资本

　　－2，399，000．00

　　－11，013，022．85

　　5，000，000．00

　　－8，412，022．85

　　1．所有者投入资本

　　－2，399，000．00

　　－16，240，282．61

　　5，000，000．00

　　－13，639，282．61

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　5，227，259．76

　　5，227，259．76

　　（四）利润分配

　　9，207，145．11

　　－26，795，301．49

　　－17，588，156．38

　　1．提取盈余公积

　　9，207，145．11

　　－9，207，145．11

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－17，584，649．17

　　－17，584，649．17

　　4．其他

　　－3，507．21

　　－3，507．21

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，426，588，492．46

　　1，009，588，917．68

　　其中：营业收入

　　（七）．49

　　1，426，588，492．46

　　1，009，588，917．68

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，303，241，225．59

　　929，396，139．66

　　其中：营业成本

　　（七）．49

　　1，026，191，526．99

　　702，766，550．73

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　（七）．51

　　6，416，670．82

　　3，581，949．46

　　销售费用

　　49，059，814．65

　　23，687，215．93

　　管理费用

　　175，179，169．00

　　165，996，903．60

　　财务费用

　　31，555，682．22

　　21，325，363．27

　　资产减值损失

　　（七）．54

　　14，838，361．91

　　12，038，156．67

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（七）．53

　　340，626．01

　　899，588．33

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　123，687，892．88

　　81，092，366．35

　　加：营业外收入

　　（七）．55

　　7，474，979．12

　　5，834，249．94

　　减：营业外支出

　　（七）．56

　　1，955，220．31

　　1，582，249．46

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　129，207，651．69

　　85，344，366．83

　　减：所得税费用

　　（七）．57

　　16，781，473．46

　　7，123，613．12

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　112，426，178．23

　　78，220，753．71

　　归属于母公司所有者的净利润

　　107，558，476．50

　　77，863，424．94

　　少数股东损益

　　4，867，701．73

　　357，328．77

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（七）．59

　　0．64

　　0．46

　　（二）稀释每股收益

　　（七）．59

　　0．64

　　0．46

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　108，543，000．00

　　40，761，571．10

　　4，263，108．96

　　16，013，122．19

　　169，580，802．25

　　加：会计政策变更

　　570，221．71

　　5，572，249．32

　　6，142，471．03

　　前期差错更正

　　－47，801．97

　　－47，801．97

　　二、本年年初余额

　　108，543，000．00

　　40，761，571．10

　　4，833，330．67

　　21，537，569．54

　　175，675，471．31

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　70，791，400．00

　　597，376，259．18

　　2，730，017．87

　　24，570，160．82

　　695，467，837．87

　　（一）净利润

　　27，300，178．69

　　27，300，178．69

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，997，140．85

　　1，997，140．85

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，997，140．85

　　1，997，140．85

　　上述（一）和（二）小计

　　1，997，140．85

　　27，300，178．69

　　29，297，319．54

　　（三）所有者投入和减少资本

　　70，791，400．00

　　595，379，118．33

　　666，170，518．33

　　1．所有者投入资本

　　70，791，400．00

　　595，379，118．33

　　666，170，518．33

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　2，730，017．87

　　－2，730，017．87

　　1．提取盈余公积

　　2，730，017．87

　　－2，730，017．87

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　179，334，400．00

　　638，137，830．28

　　7，563，348．54

　　46，107，730．36

　　871，143，309．18

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　111，032，000．00

　　53，010，203．89

　　2，995，336．29

　　10，311，652．37

　　177，349，192．55

　　加：会计政策变更

　　573，518．68

　　5，542，773．72

　　6，116，292．40

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　111，032，000．00

　　53，010，203．89

　　3，568，854．97

　　15，854，426．09

　　183，465，484．95

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－2，489，000．00

　　－12，248，632．79

　　1，264，475．70

　　5，683，143．45

　　－7，790，013．64

　　（一）净利润

　　12，703，905．36

　　12，703，905．36

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　3，991，649．82

　　3，991，649．82

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　3，991，649．82

　　3，991，649．82

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　3，991，649．82

　　12，703，905．36

　　16，695，555．18

　　（三）所有者投入和减少资本

　　－2，489，000．00

　　－16，240，282．61

　　－18，729，282．61

　　1．所有者投入资本

　　－2，489，000．00

　　－16，240，282．61

　　－18，729，282．61

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1，264，475．70

　　－7，020，761．91

　　－5，756，286．21

　　1．提取盈余公积

　　1，264，475．70

　　－1，264，475．70

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　－5，752，779．00

　　－5，752，779．00

　　3．其他

　　－3，507．21

　　－3，507．21

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　108，543，000．00

　　40，761，571．10

　　4，833，330．67

　　21，537，569．54

　　175，675，471．31

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，140，771，492．83

　　828，878，540．69

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　8，755，103．87

　　6，429，018．92

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　（七）．60

　　85，530，128．65

　　79，772，911．38

　　经营活动现金流入小计

　　1，235，056，725．35

　　915，080，470．99

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　644，346，295．55

　　546，775，511．53

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　195，786，452．76

　　138，268，877．07

　　支付的各项税费

　　54，985，981．84

　　26，641，697．44

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　（七）．61

　　240，621，775．88

　　179，085，632．87

　　经营活动现金流出小计

　　1，135，740，506．03

　　890，771，718．91

　　经营活动产生的现金流量净额

　　99，316，219．32

　　24，308，752．08

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　4，157，200．00

　　5，000，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　415，527．65

　　364，940．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　30，596，979．16

　　1，117，743．86

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　35，169，706．81

　　6，482，683．86

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　86，758，352．70

　　75，921，029．12

　　投资支付的现金

　　600．00

　　30，000，000．00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　（七）．63

　　5，450，102．48

　　投资活动现金流出小计

　　92，209，055．18

　　105，921，029．12

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－57，039，348．37

　　－99，438，345．26

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　510，000．00

　　23，090，000．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　418，500，000．00

　　408，140，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　85，162，351．12

　　783，110．94

　　筹资活动现金流入小计

　　（七）．64

　　504，172，351．12

　　432，013，110．94

　　偿还债务支付的现金

　　372，060，000．00

　　269，710，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　38，445，884．01

　　29，221，824．81

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　（七）．65

　　20，836，641．44

　　筹资活动现金流出小计

　　431，342，525．45

　　298，931，824．81

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　72，829，825．67

　　133，081，286．13

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　115，106，696．62

　　57，951，692．95

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　206，250，239．82

　　148，298，546．87

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　321，356，936．44

　　206，250，239．82

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　（八）．49

　　248，309，554．00

　　147，432，577．03

　　减：营业成本

　　（八）．49

　　160，110，855．73

　　95，827，555．16

　　营业税金及附加

　　（八）．51

　　1，808，271．28

　　924，924．34

　　销售费用

　　12，284，587．44

　　8，868，553．08

　　管理费用

　　38，990，669．83

　　27，233，734．94

　　财务费用

　　3，493，454．91

　　1，908，462．02

　　资产减值损失

　　（八）．54

　　3，788，842．64

　　－125，260．96

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（八）．53

　　184，579．33

　　40，000．00

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　28，017，451．50

　　12，834，608．45

　　加：营业外收入

　　（八）．55

　　3，177，686．82

　　2，216，220．16

　　减：营业外支出

　　（八）．56

　　491，827．85

　　390，684．13

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　30，703，310．47

　　14，660，144．48

　　减：所得税费用

　　（八）．57

　　3，403，131．78

　　1，956，239．12

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　27，300，178．69

　　12，703，905．36

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　256，418，869．91

　　156，796，175．60

　　收到的税费返还

　　731，037．54

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　（八）．60

　　27，360，475．65

　　12，385，730．81

　　经营活动现金流入小计

　　283，779，345．56

　　169，912，943．95

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　130，956，963．91

　　82，402，748．45

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　32，146，931．64

　　17，538，278．12

　　支付的各项税费

　　4，388，906．27

　　2，396，636．24

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　（八）．61

　　57，339，632．06

　　47，439，467．54

　　经营活动现金流出小计

　　224，832，433．88

　　149，777，130．35

　　经营活动产生的现金流量净额

　　58，946，911．68

　　20，135，813．60

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　2，000，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　184，579．33

　　40，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　69，520．12

　　3，000．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　2，254，099．45

　　43，000．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　6，844，323．69

　　8，015，401．33

　　投资支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　6，844，323．69

　　8，015，401．33

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－4，590，224．24

　　－7，972，401．33

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　22，000，000．00

　　14，400，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　（八）．64

　　51，772，459．17

　　筹资活动现金流入小计

　　73，772，459．17

　　14，400，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　46，560，000．00

　　21，400，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　9，336，998．85

　　2，466，054．57

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　55，896，998．85

　　23，866，054．57

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　17，875，460．32

　　－9，466，054．57

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　72，232，147．76

　　2，697，357．70

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　49，227，732．34

　　46，530，374．64

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　121，459，880．10

　　49，227，732．34

　　企业名称

　　年初数

　　本期增加

　　本期减少

　　期末数

　　金额

　　比例％

　　金额

　　比例％

　　金额

　　比例％

　　金额

　　比例％

　　中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

　　3447．76

　　48．70

　　3447．76

　　19．23

　　贵州金江航空液压有限责任公司

　　6，369．30

　　1276．34

　　18．03

　　7，645．64

　　42．63

　　贵州盖克航空机电有限责任公司

　　1673．24

　　23．64

　　1673．24

　　9．33

　　中航投资有限公司

　　681．80

　　9．63

　　681．80

　　3．80

　　关联方单位名称

　　本年数

　　上年数

　　备注

　　金额

　　占该项购货

　　金额

　　占该项购货

　　一、采购货物

　　中国一航所属公司

　　10，327，217．90

　　6．02％

　　11，325，367．90

　　8．60％

　　永红公司

　　中国一航所属公司

　　61，649，509．27

　　12．77％

　　68，294，874．86

　　20．66％

　　安大公司

　　西部钛业有限责任公司

　　3，618，981．00

　　7．50％

　　1，361，471．50

　　3．40％

　　安大公司

　　贵航所属公司

　　894，415．78

　　0．57％

　　1，735，469．29

　　1．83％

　　力源本部

　　中国一航所属公司

　　55，002，391．06

　　22．70％

　　573，472．66

　　0．40％

　　中航世新

　　小计

　　131，492，515．01

　　83，290，656．21

　　二、支付加工费

　　汽零公司

　　1，749，428．94

　　100．00％

　　2，091，255．02

　　100．00％

　　永红公司

　　小计

　　1，749，428．94

　　2，091，255．02

　　三、支付场地使用费

　　汽零公司

　　410，285．56

　　18．11％

　　529，565．04

　　100．00％

　　永红公司

　　西工厂

　　1，854，900．13

　　81．89％

　　永红公司

　　小计

　　2，265，185．69

　　529，565．04

　　四、支付出口委托代理手续费

　　中国一航所属公司

　　1，250，668．75

　　100．00％

　　1，159，414．29

　　100．00％

　　永红公司

　　小计

　　1，250，668．75

　　1，159，414．29

　　五、支付租赁设备费用

　　中国一航国际租赁有限公司

　　1，875，601．44

　　100．00％

　　永红公司

　　小计

　　1，875，601．44

　　六、支付土地租赁费

　　贵航集团

　　2，100，500．00

　　100．00％

　　安大公司

　　小计

　　2，100，500．00

　　合计

　　140，733，899．83

　　87，070，890．56

　　关联方单位名称

　　本年数

　　上年数

　　备注

　　金额

　　占该项销货

　　金额

　　占该项销货

　　一、销售货物

　　中国一航所属公司

　　10，245，004．18

　　4．13％

　　力源本部

　　贵航所属公司

　　663，194．40

　　0．27％

　　力源本部

　　中国一航所属公司

　　434，913，381．61

　　77．73％

　　335，923，982．91

　　76．30％

　　安大公司

　　中国一航所属公司

　　35，167，066．55

　　10．90％

　　27，143，593．69

　　11．55％

　　永红公司

　　中国一航所属公司

　　5，888，334．87

　　1．94％

　　10，257，628．16

　　5．16％

　　中航世新

　　中航腾锦洁净能源有限公司

　　72，495，726．28

　　23．88％

　　55，555，555．39

　　27．94％

　　中航世新

　　小计

　　559，372，707．89

　　428，880，760．15

　　二、提供动力服务

　　汽零公司

　　1，177，199．57

　　100％

　　2，814，902．79

　　100％

　　永红公司

　　小计

　　1，177，199．57

　　2，814，902．79

　　合计

　　560，549，907．46

　　431，695，662．94

　　会计差错更正的内容

　　差错更正金额

　　会计差错的原因及其影响

　　调整所得税费用

　　1，110，293．14

　　上年因为没有税务局批复，在计算所得税时未考虑国产设备抵免的因素，本年收到税务局的批复时，由于属于上年的事项，应减少上年所得税费用，增加上年利润。因此进行调整。

　　调整财务费用

　　－334，800．00

　　由于错记科目，应计入财务费用的科目而计入了资产类科目，因此进行调整，减少年初未分配利润。

　　补转应付股利

　　－47，801．97

　　由于少计了应付股利，因此进行调整，减少年初未分配利润。

　　合计

　　727，691．17

　　企业名称

　　注册地址

　　主营业务

　　与本公司关系

　　经济性质

　　法定代表人

　　中国航空工业第一集团公司

　　北京

　　国有资产投资；军用、民用航空器及发动机设计、安装等

　　本公司最终控股股东

　　全民所有制

　　林左鸣

　　中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

　　贵阳

　　国有资产投资；军用、民用航空器及发动机设计、安装等

　　本公司股东

　　全民所有制

　　谭卫东

　　贵州金江航空液压有限责任公司

　　贵阳

　　国有资产投资、资产管理

　　本公司控股股东

　　全民所有制

　　李利

　　贵州盖克航空机电有限责任公司

　　贵阳

　　生产销售航空机载设备及零部件

　　本公司股东

　　全民所有制

　　高克武

　　中航投资有限公司

　　北京

　　实业投资、资产管理

　　本公司股东

　　全民所有制

　　林左鸣

　　贵州安大航空锻造有限责任公司

　　安顺市

　　锻造、铸造及技术软件开发、机械加工等

　　本公司全资子公司

　　有限责任公司

　　郭虹

　　贵州永红航空机械有限责任公司

　　贵阳市

　　飞机、航空发动机附件，汽车零部件等

　　本公司全资子公司

　　有限责任公司

　　李跃光

　　中航世新燃气轮机股份有限公司

　　北京市

　　燃气轮机及其成套产品的研制、生产和销售等

　　本公司控股子公司

　　股份有限公司

　　刘志伟

　　上海菁江液压科技有限公司

　　上海市

　　液压产品专业领域内从事技术开发、技术转让

　　本公司控股子公司

　　有限责任公司

　　李利

　　贵州合力液压有限公司

　　贵阳

　　液压零备件及加工

　　本公司控股子公司

　　有限责任公司

　　柯毓群

　　贵阳安大宇航材料工程有限公司

　　贵阳

　　精密锻造、锻造技术软件开发、技术转让及咨询服务、机械加工、维修服务

　　子公司的控股子公司

　　有限公司

　　吴浩

　　中航世新安装工程（北京）有限公司

　　北京

　　施工总承包、专业承包

　　子公司的全资子公司

　　有限责任公司

　　王春生

　　企业名称

　　与本公司关系

　　中国一航所属公司

　　同一控股股东

　　中国信达资产管理公司

　　本公司间接参股股东

　　中国华融资产管理公司

　　本公司间接参股股东

　　中国长城资产管理公司

　　本公司间接参股股东

　　北京黎明航发动力科技有限公司

　　本公司参股子公司

　　中航腾锦洁净能源有限公司

　　本公司参股子公司

　　西部钛业有限责任公司

　　本公司参股子公司

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　同一控股股东

　　关联方

　　2007年期末账面余额

　　2007年年初账面余额

　　金 额

　　占总存款比例

　　金 额

　　占总存款比例

　　中航财务公司

　　29，284，361．99

　　8．63％

　　13，541，382．05

　　6．17％

　　贵航结算中心

　　3，686，205．29

　　1．68％

　　合 计

　　29，284，361．99

　　8．63％

　　17，227，587．34

　　7．85％

　　关联方

　　期末账面余额

　　年初账面余额

　　金 额

　　占总借款比例

　　金 额

　　占总借款比例

　　中航财务公司

　　49，500，000．00

　　9．10％

　　40，500，000．00

　　11．29％

　　一航财务公司贵阳分公司

　　3，740，000．00

　　0．69％

　　3，740，000．00

　　1．04％

　　合 计

　　53，240，000．00

　　9．79％

　　44，240，000．00

　　12．33％

　　关联交易内容

　　关联企业

　　2008年预测数（万元）

　　采购货物

　　中国一航所属公司

　　100

　　销售产品

　　中国一航所属公司

　　1100

　　关联交易内容

　　关联企业

　　2008年预测数（万元）

　　销售产品

　　中国一航所属公司

　　44550

　　进口材料

　　中航技国际工贸公司

　　8000

　　出口业务

　　贵航集团进出口公司

　　600

　　采购材料

　　西部钛业股份有限公司

　　53450

　　支付租赁土地费用

　　贵航集团公司

　　210

　　关联交易内容

　　关联企业

　　2008年预测数（万元）

　　采购货物

　　中国一航所属公司

　　1200

　　销售产品

　　中国一航所属公司

　　3000

　　销售水、电等能源介质

　　汽零公司

　　40

　　支付加工费

　　汽零公司

　　200

　　支付场地使用费

　　汽零公司、西工厂

　　231

　　支付出口委托代理手续费

　　贵航进出口公司

　　130

　　支付租赁设备费用

　　一航国际租赁有限公司

　　1593

　　关联企业

　　2008年预测数（万元）

　　采购货物

　　黎明航空发动机集团有限公司、一航××厂

　　248

　　销售产品

　　黎明航空发动机集团有限公司、中航一集团沈阳发动机设计研究所、山西中航腾锦洁净能源有限公司等

　　18273

　　支付进口委托代理手续费

　　中国航空技术及出口公司

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