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(上接D010版)http://www.sina.com.cn 2008年02月28日 05:48 中国证券报-中证网
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策 （1）政策及市场风险。未来国家可能继续对房地产行业实施从紧的调控政策，而宏观经济形势的变化，市场供求关系的波动以及趋于激烈的市场竞争，可能使得房地产业务的盈利能力受到影响。 （2）经营中的管理与财务风险。公司08年计划开发的房地产项目多，工程量大，在项目开发过程中存在管理风险。由于资金需求较大，如果项目销售回款速度放缓，或融资受阻，公司也将面临一定的财务风险。 公司将加强对宏观政策、行业运行状况和市场需求的研究，通过科学分析和准确定位，做好项目的设计和销售工作；加大项目管理力度，严格控制成本、费用，保证项目的盈利能力；积极尝试多种融资方式，降低财务风险，提高抗风险能力。 同时，将继续推动公用事业等传统业务的发展，进一步开拓市场，为公司提供稳定的现金流和盈利保障。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6．1 6．3 主营业务分地区情况 请见前述6．1 6．4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 新增投资的公司情况 ■ 报告期内新增土地储备情况 ■ 说明：学仕风华苑（高教公寓）、仙林大学城商业副中心、仙林ＣＢＤ地块系仙林地产于2007年1月拍得。 6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，公司拟以2007年末总股本344，145，888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103，243，766．40元，尚余可分配利润208，171，969．74元转入以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 说明：（1）投资南京证券，可以加大公司在金融行业的投资力度，充分分享金融行业快速成长带来的收益，符合公司发展战略。截止报告期末，购买南京证券股权的款项均已支付，工商登记变更已完成。 由于上述南京证券股权在挂牌出让时均采取资产打包转让的形式，公司在竞得南京证券股权的同时，分别以480．36万元购买了南京红叶实业总公司出让的南京长江发展股份有限公司（以下简称“南京长发”）250万股股份，以798．4万元的价格购买了中石化集团扬子石油化工有限责任公司出让的南京长发250万股、长江经济联合发展集团股份有限公司200万股股份。上述两家公司报告期内未贡献收益。 （2）本公司按照原始出资额向南京金桥城镇建设综合开发公司购买南京仙林康乔房地产开发有限公司（以下简称“仙林康乔”）60％的股权，实际购买金额为600万元。股权受让完成后，公司还对仙林康乔增资4，000万元。收购该项股权后，公司可以获得迈皋桥街道办事处所在地的房地产项目，增加了土地储备，预计将给公司带来良好的回报。 7．2 出售资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 此项资产转让完成后，公司将不再从事热电业务。 转让电力资产有利于公司优化资源配置，集中资源做强做大公司的主营业务。 截止报告期末，相关资产交割完毕，公司已收到资产转让款。 7．3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额84，828，060．29元。 报告期内，公司已将电力资产转让给南京第二热电厂，不再从事热电业务，从而彻底解决了公司与南京第二热电厂之间电力销售事项的关联交易问题。上述日常关联交易均为转让电力资产前发生。 7．4．2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7．5 委托理财情况 □适用 √不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： ■ 鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。 报告期内公司认真履行了承诺。 7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7．8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7．8．1 证券投资情况 □适用 √不适用 7．8．2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 ■ ①报告期内，公司出资229，077，252．03元参与认购中信证券公开增发Ａ股，认购3，058，033股。 ②公司控股子公司仙林地产参与认购栖霞建设非公开发行股票，目前持有其股份750万股，于2007年8月上市流通。 ③上述股权报告期内产生的损益均为公司收到其分红款而确认的投资收益。 7．8．3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 ■ 7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 ■ 说明：2003年12月敦煌种业股份有限公司以市值配售的方式公开发行新股，公司获配1，000股，于报告期内出售。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 南京新港高科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位： 南京新港高科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：徐益民会计机构负责人：陆阳俊 合并利润表 2007年1－12月 编制单位： 南京新港高科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：徐益民会计机构负责人：陆阳俊 母公司利润表 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 南京立信永华会计师事务所有限公司中国注册会计师：孙晓爽、张爱国 中国 南京2008年2月26日 股份名称 期初股份数量（股） 报告期卖出股份数量（股） 期末股份数量（股） 使用的资金数量（元） 产生的投资收益（元） 卖出 敦煌种业 1，320 1，320 0 5，680．00 5，178．27 被投资的公司名称 主要经营活动 持股比例（％） 备注 南京仙林房地产开发有限公司 房地产开发 80 经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金41，860万元对仙林地产进行增资，占80％的股份。 南京仙林康乔房地产开发有限公司 房地产开发 92 详见收购资产情况 中信证券股份有限公司 证券的代理买卖、证券自营买卖、证券承销等 0．92 公司出资229，077，252．03元参与认购中信证券公开增发Ａ股，认购3，058，033股。 南京证券有限责任公司 证券的代理买卖、证券自营买卖、证券承销等 2．14 详见收购资产情况 长江经济联合发展集团股份有限公司 投资、房地产开发、综合服务型物流等 0.31 南京长江发展股份有限公司 房地产开发、医药制药等 3.40 项目名称 地价（万元） 占地面积 （万平方米） 规划总建筑面积（万平方米） 项目进度 仙林ＮＯ．2007Ｇ81地块 259，500 34．61 56．56 项目前期 学仕风华苑（高教公寓）地块 52，300 19．97 32．84 桩基施工 仙林大学城商业副中心地块 14，800 3．27 6．56 项目前期 仙林ＣＢＤ地块 7，934 4．07 10．50 项目前期 迈皋桥街道地块 20，000 3．52 5．40 项目前期 交易对方 被收购资产 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 南京红叶实业总公司 1，872万股南京证券有限责任公司股权 11，527．92 0 否 是 中石化集团扬子石油化工有限责任公司 312万股南京证券有限责任公司股权 1，272．96 0 否 是 南京金桥城镇建设综合开发公司 南京仙林康乔房地产开发有限公司60％的股权 600 0 否 是 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 南京第二热电厂 新港电力分公司资产 2007年5月17日 514，477，109．76 7，865，442．62 6，917，833．34 是，以评估净资产值为基础协商确定 是 是 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 南京栖霞建设仙林有限公司 2006年12月5日 9，800 连带责任担保 2006年12月5日～2009年3月20日 否 是 南京栖霞建设仙林有限公司 2006年12月24日 4，900 连带责任担保 2006年12月24日～2008年8月1日 否 是 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 14，700 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8，507．95 报告期末对子公司担保余额合计 8，507．95 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 23，207．95 担保总额占公司净资产的比例 3．23 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 7，000 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 7，000 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 129，533，646．21 195，425，821．50 交易性金融资产 6，996．00 应收票据 69，321，105．80 24，303，172．03 应收账款 1 190，885，685．50 347，470，266．58 预付账款 154，415，009．55 123，889，173．82 应收利息 应收股利 其他应收款 2 462，298，392．59 11，625，657．53 存货 708，519，661．51 616，282，009．63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，714，973，501．16 1，319，003，097．09 非流动资产： 可供出售金融资产 8，089，078，998．66 1，437，744，177．70 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 1，071，593，681．49 615，532，851．12 投资性房地产 110，222，944．96 116，878，798．89 固定资产 53，313，723．72 394，581，426．43 在建工程 12，199，145．14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5，777，789．86 5，903，367．10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3，764，064．97 3，254，465．18 其他非流动资产 非流动资产合计 9，333，751，203．66 2，586，094，231．56 资产总计 11，048，724，704．82 3，905，097，328．65 流动负债： 短期借款 1，025，000，000．00 250，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 112，372，285．06 48，331，820．00 应付账款 114，401，198．72 200，313，404．25 预收账款 373，217，255．89 230，694，076．50 应付职工薪酬 3，730，075．67 9，700，652．88 应交税费 8，514，134．36 20，348，877．38 应付利息 应付股利 其他应付款 7，626，337．29 20，422，190．44 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 492，343，835．62 498，365，479．45 流动负债合计 2，137，205，122．61 1，278，176，500．90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1，864，497，374．51 187，893，345．83 其他非流动负债 非流动负债合计 1，864，497，374．51 187，893，345．83 负债合计 4，001，702，497．12 1，466，069，846．73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344，145，888．00 344，145，888．00 资本公积 6，157，275，851．29 1，628，494，460．76 减：库存股 盈余公积 234，184，732．27 219，380，480．99 未分配利润 4 311，415，736．14 247，006，652．17 所有者权益（或股东权益）合计 7，047，022，207．70 2，439，027，481．92 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11，048，724，704．82 3，905，097，328．65 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 南京第二热电厂 8，482．81 100 合计 8，482．81 100 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 南京新港开发总公司 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。 认真履行承诺 南京新港开发总公司 在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金分红额每10股不低于3元；在2006－2008年现金分红比例不低于当年可分配利润70％。 认真履行承诺 南京新港开发总公司 鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付。 股改期内南京港口经济发展总公司已将部分股份解除质押，并自行支付了股改对价，开发总公司没有发生垫付义务。 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 注③ 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600030 中信证券 注① 276，385，444．03 0．92 2，732，365，269．06 5，509，969．00 1，245，548，756．29 可供出售金融资产 投资 601009 南京银行 205，332，000．00 11．17 3，919，320，000．00 20，520，000．00 2，797，343，204．69 可供出售金融资产 投资 600533 栖霞建设 42，000，000．00 14．43 1，342，526，529．60 21，031，747．20 477，891，695．66 可供出售金融资产 投资 600533 栖霞建设 注② 52，100，000．00 1．85 172，350，000．00 2，160，000．00 74，310，000．00 可供出售金融资产 投资 000975 科学城 11，880，000．00 0．97 94，867，200．00 103，680．00 54，155，520．00 可供出售金融资产 投资 合计 587，697，444．03 － 8，261，428，998．66 49，325，396．20 4，649，249，176．64 － － 所持对象名称 最初投资金额（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（％） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源 南京证券有限责任公司 128，914，295．00 21，840，000 2．14 128，914，295．00 0 0 长期股权投资 受让 小计 128，914，295．00 21，840，000 － 128，914，295．00 0 0 － － 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 32 1，076，093，094．84 1，693，452，146．73 其中：营业收入 1，076，093，094．84 1，693，452，146．73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1，038，999，914．50 1，640，190，116．25 其中：营业成本 32 829，168，647．47 1，383，562，293．92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 33 24，224，798．01 15，358，459．70 销售费用 77，378，974．66 135，332，005．30 管理费用 58，871，293．95 62，125，338．08 财务费用 34 51，644，647．99 50，076，048．87 资产减值损失 35 －2，288，447．58 －6，264，029．62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －1，316．00 4，246．00 投资收益（损失以“－”号填列） 36 127，078，276．28 64，781，982．75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 66，455，411．89 12，503，802．25 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164，170，140．62 118，048，259．23 加：营业外收入 37 14，394，448．69 3，317，385．88 减：营业外支出 38 1，484，714．12 2，171，752．05 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 177，079，875．19 119，193，893．06 减：所得税费用 39 15，236，384．82 19，691，768．16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161，843，490．37 99，502，124．90 归属于母公司所有者的净利润 162，918，806．73 100，326，463．25 少数股东损益 －1，075，316．36 －824，338．35 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．473 0．292 （二）稀释每股收益 0．473 0．292 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 342，623，578．59 259，422，839．66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 6，996．00 应收票据 3 95，533，925．95 35，890，700．14 应收账款 4 247，397，049．17 375，647，307．87 预付账款 5 1，197，359，372．24 154，743，175．11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6 16，150，368．67 11，598，170．33 买入返售金融资产 存货 7 2，656，590，862．76 653，153，731．00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4，555，655，157．38 1，490，462，920．11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8 8，261，428，998．66 1，437，744，177．70 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 531，747，229．49 540，286，399．12 投资性房地产 10 160，679，129．91 116，878，798．89 固定资产 11 177，266，590．84 500，826，873．01 在建工程 12 6，076，428．54 30，729，633．33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 19，035，108．58 22，172，765．81 开发支出 14 5，937，500．00 商誉 长期待摊费用 15 4，375，492．64 696，806．82 递延所得税资产 17 4，438，837．30 3，716，511．56 其他非流动资产 18 1，661，673．53 1，918，522．61 非流动资产合计 9，172，646，989．49 2，654，970，488．85 资产总计 13，728，302，146．87 4，145，433，408．96 流动负债： 短期借款 19 1，240，000，000．00 365，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20 198，402，408．88 94，599，253．14 应付账款 21 334，629，739．88 208，275，215．30 预收账款 22 576，921，667．21 240，125，289．09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23 5，130，210．16 12，576，859．65 应交税费 24 －4，247，824．81 24，708，884．52 应付利息 应付股利 其他应付款 25 1，207，214，480．68 27，737，087．54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26 492，343，835．62 498，365，479．45 流动负债合计 4，050，394，517．62 1，471，388，068．69 非流动负债： 长期借款 27 480，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 17 1，894，559，874．51 187，893，345．83 其他非流动负债 非流动负债合计 2，374，559，874．51 187，893，345．83 负债合计 6，424，954，392．13 1，659，281，414．52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 28 344，145，888．00 344，145，888．00 资本公积 29 6，229，946，218．29 1，628，952，270．76 减：库存股 盈余公积 30 234，184，732．27 219，380，480．99 一般风险准备 未分配利润 31 368，865，706．10 289，580，328．25 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7，177，142，544．66 2，482，058，968．00 少数股东权益 126，205，210．08 4，093，026．44 所有者权益合计 7，303，347，754．74 2，486，151，994．44 负债和所有者权益总计 13，728，302，146．87 4，145，433，408．96 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 344，145，888．00 576，157，930．41 231，814，230．41 261，500，077．63 4，088，256．74 1，417，706，383．19 加：会计政策变更 1，052，794，340．35 －12，433，749．42 28，080，250．62 4，769．70 1，068，445，611．25 前期差错更正 二、本年年初余额 344，145，888．00 1，628，952，270．76 219，380，480．99 289，580，328．25 4，093，026．44 2，486，151，994．44 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4，600，993，947．53 14，804，251．28 79，285，377．85 122，112，183．64 4，817，195，760．30 （一）净利润 162，918，806．73 －1，075，316．36 161，843，490．37 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4，600，993，947．53 18，037，500．00 4，619，031，447．53 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4，600，914，282．44 18，037，500．00 4，618，951，782．44 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 79，665．09 79，665．09 上述（一）和（二）小计 4，600，993，947．53 162，918，806．73 16，962，183．64 4，780，874，937．90 （三）所有者投入和减少资本 105，150，000．00 105，150，000．00 1．所有者投入资本 105，150，000．00 105，150，000．00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 14，804，251．28 －83，633，428．88 －68，829，177．60 1．提取盈余公积 14，804，251．28 －14，804，251．28 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －68，829，177．60 －68，829，177．60 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 344，145，888．00 6，229，946，218．29 234，184，732．27 368，865，706．10 126，205，210．08 7，303，347，754．74 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 344，145，888．00 578，558，979．41 220，029，752．20 227，131，176．12 －73，622，538．95 1，296，243，256．78 加：会计政策变更 263，785，185．36 －12，433，749．33 77，150，933．40 78，539，903．74 407，042，273．17 前期差错更正 二、本年年初余额 344，145，888．00 842，344，164．77 207，596，002．87 304，282，109．52 4，917，364．79 1，703，285，529．95 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 786，608，105．99 11，784，478．12 －14，701，781．27 －824，338．35 782，866，464．49 （一）净利润 100，326，463．25 －824，338．35 99，502，124．90 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 786，608，105．99 786，608，105．99 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 789，009，154．99 789，009，154．99 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，401，049．00 －2，401，049．00 上述（一）和（二）小计 786，608，105．99 100，326，463．25 －824，338．35 886，110，230．89 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 11，784，478．12 －115，028，244．52 －103，243，766．40 1．提取盈余公积 11，784，478．12 －11，784，478．12 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －103，243，766．40 －103，243，766．40 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 344，145，888．00 1，628，952，270．76 219，380，480．99 289，580，328．25 4，093，026．44 2，486，151，994．44 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 5 671，922，937．57 1，095，205，868．28 减：营业成本 5 585，937，968．58 956，421，127．52 营业税金及附加 10，057，265．88 12，067，694．98 销售费用 1，553，425．28 1，618，693．42 管理费用 17，876，510．32 19，553，018．51 财务费用 41，374，462．98 36，151，799．32 资产减值损失 －7，448，925．66 －6，246，883．11 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －1，316．00 4，246．00 投资收益（损失以“－”号填列） 6 124，635，125．36 32，040，680．38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 66，455，411．89 12，503，802．25 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 147，206，039．55 107，685，344．02 加：营业外收入 10，365，124．39 20，000．00 减：营业外支出 92，286．77 226，056．77 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157，478，877．17 107，479，287．25 减：所得税费用 9，436，364．32 13，944，530．79 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 148，042，512．85 93，534，756．46 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，232，948，793．99 1，740，135，503．65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，720，000．00 收到其他与经营活动有关的现金 41 673，016，385．74 50，165，242．68 经营活动现金流入小计 1，905，965，179．73 1，792，020，746．33 购买商品、接受劳务支付的现金 2，874，823，804．60 1，192，908，405．64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 75，359，831．54 124，370，092．81 支付的各项税费 120，732，796．20 107，859，683．50 支付其他与经营活动有关的现金 41 81，189，995．22 122，010，390．59 经营活动现金流出小计 3，152，106，427．56 1，547，148，572．54 经营活动产生的现金流量净额 －1，246，141，247．83 244，872，173．79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1，272，817．81 －6，640，336．81 取得投资收益收到的现金 60，899，845．31 39，215，785．69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7，578，730．91 507，864．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 499，883，064．91 收到其他与投资活动有关的现金 165，754．73 投资活动现金流入小计 569，634，458．94 33，249，067．61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15，870，890．27 25，454，571．50 投资支付的现金 370，976，791．03 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 －32，743，411．98 支付其他与投资活动有关的现金 547，376．15 投资活动现金流出小计 354，104，269．32 26，001，947．65 投资活动产生的现金流量净额 215，530，189．62 7，247，119．96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2，493，035，563．69 902，300，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，493，035，563．69 902，300，000．00 偿还债务支付的现金 1，260，039，580．53 1，101，600，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119，184，186．02 134，766，178．27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1，379，223，766．55 1，236，366，178．27 筹资活动产生的现金流量净额 1，113，811，797．14 －334，066，178．27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 83，200，738．93 －81，946，884．52 加：期初现金及现金等价物余额 259，422，839．66 341，369，724．18 六、期末现金及现金等价物余额 342，623，578．59 259，422，839．66 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 344，145，888．00 576，157，930．41 223，264，748．28 270，049，559．76 1，413，618，126．45 加：会计政策变更 1，052，336，530．35 －3，884，267．29 －23，042，907．59 1，025，409，355．47 前期差错更正 二、本年年初余额 344，145，888．00 1，628，494，460．76 219，380，480．99 247，006，652．17 2，439，027，481．92 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4，528，781，390．53 14，804，251．28 64，409，083．97 4，607，994，725．78 （一）净利润 148，042，512．85 148，042，512．85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4，528，781，390．53 4，528，781，390．53 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 4，528，764，282．44 4，528，764，282．44 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 17，108．09 17，108．09 上述（一）和（二）小计 4，528，781，390．53 148，042，512．85 4，676，823，903．38 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 14，804，251．28 －83，633，428．88 －68，829，177．60 1．提取盈余公积 14，804，251．28 －14，804，251．28 2．对所有者（或股东）的分配 －68，829，177．60 －68，829，177．60 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 344，145，888．00 6，157，275，851．29 234，184，732．27 311，415，736．14 7，047，022，207．70 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 344，145，888．00 578，558，979．41 213，122，354．99 282，011，786．53 1，417，839，008．93 加：会计政策变更 263，327，375．36 －3，384，347．09 －15，653，650．63 244，289，377．64 前期差错更正 二、本年年初余额 344，145，888．00 841，886，354．77 209，738，007．90 266，358，135．90 1，662，128，386．57 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 786，608，105．99 9，642，473．09 －19，351，483．73 776，899，095．35 （一）净利润 93，534，755．76 93，534，755．76 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 786，608，105．99 786，608，105．99 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 789，009，154．99 789，009，154．99 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，401，049．00 －2，401，049．00 上述（一）和（二）小计 786，608，105．99 93，534，755．76 880，142，861．75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 9，642，473．09 －112，886，239．49 －103，243，766．40 1．提取盈余公积 9，642，473．09 －9，642，473．09 2．对所有者（或股东）的分配 －103，243，766．40 －103，243，766．40 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 344，145，888．00 1，628，494，460．76 219，380，480．99 247，006，652．17 2，439，027，481．92 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 745，068，369．12 1，084，820，155．15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3，666，781．47 7，672，780．99 经营活动现金流入小计 748，735，150．59 1，092，492，936．14 购买商品、接受劳务支付的现金 615，109，259．99 759，771，743．74 支付给职工以及为职工支付的现金 41，587，242．56 58，386，979．54 支付的各项税费 57，060，961．29 71，031，509．50 支付其他与经营活动有关的现金 468，701，594．37 18，985，149．77 经营活动现金流出小计 1，182，459，058．21 908，175，382．55 经营活动产生的现金流量净额 －433，723，907．62 184，317，553．59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10，858．27 1，558，746．63 取得投资收益收到的现金 58，199，845．31 39，215，785．69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494，201，336．51 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 552，412，040．09 40，787，532．32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4，008，714．45 10，512，588．02 投资支付的现金 370，976，791．03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 464，600，000．00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 839，585，505．48 10，512，588．02 投资活动产生的现金流量净额 －287，173，465．39 30，274，944．30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1，754，300，000．00 762，300，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1，754，300，000．00 762，300，000．00 偿还债务支付的现金 1，000，000，000．00 930，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99，294，802．28 126，668，843．72 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1，099，294，802．28 1，056，668，843．72 筹资活动产生的现金流量净额 655，005，197．72 －294，368，843．72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －65，892，175．29 －79，776，345．83 加：期初现金及现金等价物余额 195，425，821．50 275，202，167．33 六、期末现金及现金等价物余额 129，533，646．21 195，425，821．50 项目 对2007年初资本公积的影响 对2007年初留存收益的影响 其中：对2007年初未分配利润的影响 对2006年净利润的影响 可供出售金融资产公允价值变动 1，252，620，989．52 交易性金融资产 197．40 －197．40 4，246．00 递延所得税负债 －187，893，345．83 递延所得税资产 3，716，511．56 2，862，542．18 －1，101，715．67 权益法公司追溯调整而引起的调整 －11，933，500．74 11，929，989．64 25，217，905．84 合计 1，052，794，340．35 15，646，501．20 28，080，250．62 －1，097，469．67
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