北京巴士股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　

北京巴士股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人董事长张国光先生、总经理任绪贵先生，主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

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　　2．2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　3．2 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　采用公允价值计量的项目

　　□适用 √不适用

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

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　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　控股股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司

　　法人代表：郑树森

　　注册资本：2，285，398，000元

　　成立日期：1980年7月1日

　　主要经营业务或管理活动：汽车客运、客车修理。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内总体情况

　　2007年是公司发生重大变化的一年，随着公司2006年成功实施了资产置换工作，相关城市客运业务置出了上市公司，解决了公司主要的亏损问题，使得公司各项经营及财务指标明显好转，同时为公司进一步整合与发展奠定了坚实的基础。2007年初北京市城区客运实行了ＩＣ卡2、4折的政策，使得公司的全资子公司八方达公司的经营业绩存在着重大的不确定性，在北京市委、市政府的高度重视下，公司于2007年提出了进一步重组的方案，并在2007年底获得了中国证监会的核准。随着第二次重大资产重组的逐步完成，公司的经营业务及发展前景发生了重大的变化，从以前的客运业务转变为公交广告业务、汽车服务业务和旅游业务，提高了公司盈利能力的连续性和稳定性。

　　（1）报告期内主要工作

　　报告期内公司主要工作回顾：

　　Ａ、经济效益明显增长，随着2006年资产置换工作的完成，公司各项业务经营稳定，总体实现了年初的盈利目标，实现了扭亏为盈；Ｂ、各项业务健康发展，在2006年资产置换工作的基础上，公司加大了各项业务的整合力度，使各项业务平稳健康发展；Ｃ、生产质量明显提高，在取得良好经济效益的同时，公司进一步加强了生产质量的管理，取得了较好的效果；Ｄ、基础管理不断完善，随着主营业务的转型，公司结合实际情况进一步完善了公司的基础管理工作；Ｅ、重大资产重组平稳推进，在2006年资产置换的基础上，公司在2007年实施了重大资产重组工作，并获得了中国证监会的核准；Ｆ、主营板块基本形成，在两次重组的基础上公司的主营业务发生了实质性的转变，基本形成了以公交广告、汽车服务和旅游为主营的业务板块。

　　（2）报告期内公司所处行业的市场环境情况

　　随着北京2008年奥运会的日益临近，北京市加大了对环境的整治力度，其中涉及到对户外广告的清理工作，公司将按照有关政策的要求、积极加以规范，努力实现良好的形象和经营业绩。

　　2、公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局

　　2008年是公司两次重组后的第一年，是公司准备实施非公开发行股票募集资金之年，也是奥运之年。公司所属的业务主要为公交广告、汽车服务和旅游业务，上述三项业务均属于成长性的业务。通过2007年重大资产重组，公交广告业务将逐步形成统一经营的格局，有利于公司对此项业务的整合，提高服务质量、提升价值，并形成相对垄断的局面；汽车服务业务是公司重点发展的业务，该项业务涉及汽车销售、修理、解体报废、资源再利用，拥有较好的发展前景，公司将充分利用自身优势扩大经营规模，提升经营业绩、完善产业链条；旅游业务是公司长期存续的业务，也是公司的品牌业务，公司将进一步稳固市场份额，抓住奥运会的契机，进一步提升市场占有率。

　　（2）未来公司发展机遇与挑战

　　公司在2008年主要面临的机遇是2008年奥运会的召开以及非公开发行的工作，上述事项既是机遇也是挑战，公司将认真研究相关政策和市场环境，抓住机遇迎接挑战，力争实现较好的效果。

　　（3）新年度业务发展计划

　　一是以公交广告业务为龙头，形成公司长期稳定的业绩基础，发展文化传媒产业。通过第二次资产重组，公司获得了集团公司全部运营车辆未来十年的车身使用权，这是公司的重大历史机遇。在此基础上公司将整合现有媒体资源，通过引入国际知名的媒体运营商，实现非公开发行募集资金，完成对广告业务的改革，改善现有的管理水平，扩大营销网络，提高广告发布的科技含量和媒体使用率，从而提升媒体价值，扩大国际影响力，创造丰厚的回报。同时，积极开发新的媒体，拓展新的业务领域，使之成为公司重要的经济支柱和业绩基础，形成真正意义上的文化传媒产业。二是利用海依捷等汽车服务产业资源，广泛开展社会合作，发展壮大公司汽车服务产业板块。公司在现有汽车修理业务的基础上，以隆源工贸公司为平台，完成对海依捷等汽车服务产业资源的收购，并进行整合，与社会和兄弟单位开展广泛合作，争取在3年内发展形成以汽车销售为龙头，以汽车快修连锁为基础，以汽车报废、解体、废旧资源再利用、新能源经济为亮点的完整的汽车服务产业链，形成公司新的经济增长点。三是以旅游客运为基础，依托天翔国旅和旅游集散中心，发展公司旅游产业。奥运会的举办，将进一步丰富北京的旅游概念，增加旅游资源，为北京的旅游市场提供了更广阔的发展空间，这对公司既是机遇又是挑战。公司努力实现由普通的客运服务向高层次旅游服务的转变，完成由单一旅游客运向形成旅游产业的发展。在学习借鉴国内外优秀旅游企业经验的基础上，通过天翔国旅和集散中心抓好上游客源的开发。

　　（4）公司未来发展战略所需资金需求、使用计划以及资金来源

　　公司董事会在2007年已经提出通过非公开发行股票的方式募集资金，目前相关工作正在紧张进行中，公司将积极推进相关工作，力争尽快实现非公开发行，以解决公司发展的资金需求问题。

　　（5）公司面临的风险因素及对策分析

　　Ａ、政策风险

　　随着2008年奥运会的临近，户外广告的清理与规范工作正在进行，可能会对公司的广告业务产生一定影响，公司将严格按照政府的有关要求，规范广告发布形式与内容。

　　Ｂ、市场风险

　　公司的汽车服务业务和旅游业务面临着一定的市场竞争，公司将通过扩大规模、加强内部管理、引进人才等方法逐步提高公司上述业务的核心竞争力。

　　Ｃ、财务风险

　　2007年以来，央行连续提高基准利率，公司存在一定数量的贷款，压力较大，公司将加大资金周转力度，提高资金使用效率，提高融资能力，丰富融资手段等方法予以解决。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，本公司2007度合并会计报表实现净利润47643796．74元。截止 2006年末公司累计未分配利润为－413906772．93元，2007年实现的净利润用于弥补2006年末累计亏损。弥补2006年末累计亏损后， 2007年末未分配利润为－366262976．19元，结转下年度弥补。本年度不分配，也不进行资本公积转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

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　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　(下转D011版)