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杭州天目山药业股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D22版) 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 中国 杭州 2008年2月14日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 20，702，768.78 61，508，013.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8，329，730.14 应收票据 5，355，997.97 3，445，818.82 应收账款 52，013，486.07 46，902，588.25 预付款项 112，969，020.02 4，822，059.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17，990，505.64 64，657，445.17 买入返售金融资产 存货 53，615，026.71 53，059，034.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 270，976，535.33 234，394，959.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10，343，113.13 6，624，016.99 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22，917，477.68 1，223，720.00 投资性房地产 18，745，908.00 14，053，712.45 固定资产 80，704，294.32 88，442，199.59 在建工程 2，268，447.72 5，000，199.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7，561，091.32 7，372，741.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 348，622.48 递延所得税资产 223，861.65 349，100.43 其他非流动资产 非流动资产合计 143，112，816.30 123，065，690.64 资产总计 414，089，351.63 357，460，650.09 流动负债： 短期借款 59，500，000.00 73，900，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2，175，184.00 350，000.00 应付账款 17，599，120.20 15，337，849.45 预收款项 9，012，079.55 6，269，247.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1，966，326.73 6，694，186.99 应交税费 9，892，647.80 2，549，078.69 应付利息 130，575.21 146，004.00 应付股利 其他应付款 27，631，387.20 9，039，307.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 173，403.36 949，845.91 流动负债合计 128，080，724.05 115，235，520.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 800，000.00 800，000.00 预计负债 递延所得税负债 2，279，848.28 1，657，925.61 其他非流动负债 非流动负债合计 3，079，848.28 2，457，925.61 负债合计 131，160，572.33 117，693，445.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121，778，885.00 121，778，885.00 资本公积 60，596，617.05 57，249，163.58 减：库存股 盈余公积 24，181，414.37 22，636，157.66 一般风险准备 未分配利润 21，517，054.29 7，941，321.73 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 228，073，970.71 209，605，527.97 少数股东权益 54，854，808.59 30，161，676.46 所有者权益合计 282，928，779.30 239，767，204.43 负债和所有者权益总计 414，089，351.63 357，460，650.09 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 10，366，163.80 42，170，846.20 交易性金融资产 8，329，730.14 应收票据 2，032，521.91 580，205.65 应收账款 4，460，882.50 9，485，780.79 预付款项 41，752，097.40 1，598，109.71 应收利息 应收股利 其他应收款 37，923，421.53 91，497，022.11 存货 877，495.53 15，679，362.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 105，742，312.81 161，011，326.74 非流动资产： 可供出售金融资产 10，343，113.13 6，624，016.99 持有至到期投资 长期应收款 5，146，829.92 4，991，000.78 长期股权投资 131，030，887.68 61，327，130.00 投资性房地产 18，745，908.00 14，053，712.45 固定资产 24，306，002.44 36，152，297.95 在建工程 87，217.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4，795，976.35 5，407，201.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 196，184.30 349，100.43 其他非流动资产 非流动资产合计 194，564，901.82 128，991，677.35 资产总计 300，307，214.63 290，003，004.09 流动负债： 短期借款 40，000，000.00 59，500，000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 486，649.44 1，987，926.62 预收款项 4，922，863.28 4，486，919.06 应付职工薪酬 345，230.16 4，057，703.15 应交税费 7，597，980.71 847，475.92 应付利息 97，200.00 72，302.00 应付股利 23，403.36 27，003.36 其他应付款 23，630，805.14 20，538，828.45 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77，104，132.09 91，518，158.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2，279，848.28 1，657，925.61 其他非流动负债 非流动负债合计 2，279，848.28 1，657，925.61 负债合计 79，383，980.37 93，176，084.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121，778，885.00 121，778，885.00 资本公积 61，106，743.59 57，633，290.12 减：库存股 盈余公积 24，130，295.29 22，585，038.58 未分配利润 13，907，310.38 -5，170，293.78 所有者权益（或股东权益）合计 220，923，234.26 196，826，919.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计 300，307，214.63 290，003，004.09 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 265，228，863.99 262，892，306.30 其中：营业收入 265，228，863.99 262，892，306.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 264，993，779.00 262，325，169.97 其中：营业成本 184，159，523.50 182，649，893.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2，344，471.31 1，984，739.75 销售费用 49，020，699.30 48，740，290.48 管理费用 27，914，065.61 27，725，305.73 财务费用 4，207，532.59 4，212，677.75 资产减值损失 -2，652，513.31 -2，987，737.01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 178，675.20 投资收益（损失以“－”号填列） 25，142，822.98 91，606.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -132，522.32 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25，556，583.17 658，742.51 加：营业外收入 1，476，139.19 1，477，260.10 减：营业外支出 680，150.19 1，590，761.33 其中：非流动资产处置损失 66，331.89 246，448.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26，352，572.17 545，241.28 减：所得税费用 10，824，036.37 1，193，568.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15，528，535.80 -648，327.45 归属于母公司所有者的净利润 15，120，989.27 -39，177.18 少数股东损益 407，546.53 -609，150.27 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1242 -0.0003 （二）稀释每股收益 0.1242 -0.0003 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 45，154，701.05 70，964，012.92 减：营业成本 19，506，027.47 24，468，893.52 营业税金及附加 906，414.65 1，286，691.92 销售费用 18，262，218.46 32，265，865.47 管理费用 12，832，815.58 13，549，915.77 财务费用 3，243，247.08 2，210，300.01 资产减值损失 -3，346，158.85 -2，407，345.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 178，675.20 投资收益（损失以“－”号填列） 34，168，392.87 -2，065，442.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -132，522.32 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28，097，204.73 -2，475，750.06 加：营业外收入 490，244.00 464，000.00 减：营业外支出 353，857.00 298，676.26 其中：非流动资产处置净损失 -244.00 211，688.04 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28，233，591.73 -2，310，426.32 减：所得税费用 7，610，730.86 38，607.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20，622，860.87 -2，349，034.25 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 275，181，506.85 299，212，192.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，467，486.94 298，304.71 收到其他与经营活动有关的现金 211，494，473.98 178，308，964.49 经营活动现金流入小计 488，143，467.77 477，819，461.42 购买商品、接受劳务支付的现金 220，494，644.18 190，624，555.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35，848，891.18 33，434，053.67 支付的各项税费 24，618，040.86 22，487，488.84 支付其他与经营活动有关的现金 159，649，225.80 175，886，094.02 经营活动现金流出小计 440，610，802.02 422，432，192.50 经营活动产生的现金流量净额 47，532，665.75 55，387，268.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 42，254，675.45 102，189.09 取得投资收益收到的现金 225，742.26 234，558.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72，634.71 121，695.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21，198，746.29 2，508，269.32 收到其他与投资活动有关的现金 925，412.48 2，488，845.16 投资活动现金流入小计 64，677，211.19 5，455，556.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83，827，232.57 13，904，668.99 投资支付的现金 40，181，044.72 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24，411，069.51 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 148，419，346.80 13，904，668.99 投资活动产生的现金流量净额 -83，742，135.61 -8，449，112.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14，885，479.95 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14，885，479.95 取得借款收到的现金 94，000，000.00 103，900，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 108，885，479.95 103，900，000.00 偿还债务支付的现金 102，400，000.00 119，400，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11，527，176.36 6，192，475.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1，723，451.80 筹资活动现金流出小计 113，927，176.36 127，315，927.68 筹资活动产生的现金流量净额 -5，041，696.41 -23，415，927.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69，052.28 -404，818.91 五、现金及现金等价物净增加额 -41，182，113.99 23，117，409.91 加：期初现金及现金等价物余额 60，392，882.77 37，275，472.86 六、期末现金及现金等价物余额 19，210，768.78 60，392，882.77 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 56，243，015.49 83，326，178.30 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 237，337，741.94 183，810，566.82 经营活动现金流入小计 293，580，757.43 267，136，745.12 购买商品、接受劳务支付的现金 14，144，054.99 14，811，723.22 支付给职工以及为职工支付的现金 8，800，612.41 18，648，944.76 支付的各项税费 8，473，181.88 12，403，695.20 支付其他与经营活动有关的现金 172，962，630.82 155，684，944.48 经营活动现金流出小计 204，380，480.10 201，549，307.66 经营活动产生的现金流量净额 89，200，277.33 65，587，437.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 86，110，275.45 5，400，000.00 取得投资收益收到的现金 225，742.26 234，558.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 363.30 20，000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -21，927，800.00 -2，700，000.00 收到其他与投资活动有关的现金 244，909.61 2，908，871.24 投资活动现金流入小计 64，653，490.62 5，863，429.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51，241，077.10 3，411，369.90 投资支付的现金 40，181，044.72 17，033，410.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 71，280，000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 162，702，121.82 20，444，779.90 投资活动产生的现金流量净额 -98，048，631.20 -14，581，350.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 64，500，000.00 89，500，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 64，500，000.00 89，500，000.00 偿还债务支付的现金 84，000，000.00 110，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3，456，328.53 4，606，730.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1，723，451.80 筹资活动现金流出小计 87，456，328.53 116，330，181.80 筹资活动产生的现金流量净额 -22，956，328.53 -26，830，181.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31，804，682.40 24，175，905.00 加：期初现金及现金等价物余额 42，170，846.20 17，994，941.20 六、期末现金及现金等价物余额 10，366，163.80 42，170，846.20 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 121，778，885.00 53，883，072.20 23，013，671.24 7，601，707.72 30，161，676.46 236，439，012.62 加：会计政策变更 3，366，091.38 -377，513.58 726，614.01 3，715，191.81 前期差错更正 -387，000.00 -387，000.00 二、本年年初余额 121，778，885.00 57，249，163.58 22，636，157.66 7，941，321.73 30，161，676.46 239，767，204.43 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3，347，453.47 1，545，256.71 13，575，732.56 24，693，132.13 43，161，574.87 （一）净利润 15，120，989.27 407，546.53 15，528，535.80 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 3，347，453.47 3，347，453.47 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3，473，453.47 3，473，453.47 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -126，000.00 -126，000.00 上述（一）和（二）小计 3，347，453.47 15，120，989.27 407，546.53 18，875，989.27 （三）所有者投入和减少资本 24，285，585.60 24，285，585.60 1．所有者投入资本 20，546，986.70 20，546，986.70 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 3，738，598.90 3，738，598.90 （四）利润分配 1，545，256.71 -1，545，256.71 1．提取盈余公积 1，545，256.71 -1，545，256.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 121，778，885.00 60，596，617.05 24，181，414.37 21，517，054.29 54，854，808.59 282，928，779.30 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 121，778，885.00 55，480，524.00 23，013，671.24 7，215，276.97 31，896，887.19 239，385，244.40 加：会计政策变更 -377，513.58 765，221.94 387，708.36 前期差错更正 二、本年年初余额 121，778，885.00 55，480，524.00 22，636，157.66 7，980，498.91 31，896，887.19 239，772，952.76 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1，768，639.58 -39，177.18 -1，735，210.73 -5，748.33 （一）净利润 -39，177.18 -609，150.27 -648，327.45 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1，768，639.58 1，768，639.58 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3，366，091.38 3，366，091.38 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，597，451.80 -1，597，451.80 上述（一）和（二）小计 1，768，639.58 -39，177.18 -609，150.27 1，120，312.13 （三）所有者投入和减少资本 -1，126，060.46 -1，126，060.46 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -1，126，060.46 -1，126，060.46 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 121，778，885.00 57，249，163.58 22，636，157.66 7，941，321.73 30，161，676.46 239，767，204.43 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 121，778，885.00 54，444，198.74 22，962，552.16 3，868，986.72 203，054，622.62 加：会计政策变更 3，189，091.38 -377，513.58 -8，994，280.50 -6，182，702.70 前期差错更正 -45，000.00 -45，000.00 二、本年年初余额 121，778，885.00 57，633，290.12 22，585，038.58 -5，170，293.78 196，826，919.92 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3，473，453.47 1，545，256.71 19，077，604.16 24，096，314.34 （一）净利润 20，622，860.87 20，622，860.87 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 3，473，453.47 3，473，453.47 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3，473，453.47 3，473，453.47 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 3，473，453.47 20，622，860.87 24，096，314.34 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1，545，256.71 -1，545，256.71 1．提取盈余公积 1，545，256.71 -1，545，256.71 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 121，778，885.00 61，106，743.59 24，130，295.29 13，907，310.38 220，923，234.26 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 121，778，885.00 55，480，524.00 22，962，552.16 4，176，362.67 204，398，323.83 加：会计政策变更 -51，000.00 -377，513.58 -6，997，622.20 -7，426，135.78 前期差错更正 二、本年年初余额 121，778，885.00 55，429，524.00 22，585，038.58 -2，821，259.53 196，972，188.05 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2，203，766.12 -2，349，034.25 -145，268.13 （一）净利润 -2，349，034.25 -2，349，034.25 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 2，203，766.12 2，203，766.12 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3，366，091.38 3，366，091.38 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1，162，325.26 -1，162，325.26 上述（一）和（二）小计 2，203，766.12 -2，349，034.25 -145，268.13 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 121，778，885.00 57，633，290.12 22，585，038.58 -5，170，293.78 196，826，919.92 公司法定代表人:章鹏飞主管会计工作负责人:郑智强会计机构负责人:李一群 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 如本财务报表附注二所述，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为387，708.36元，其中确认递延所得税资产的累积影响数为387，708.36元。由于上述会计政策变更，调减2006年期初的盈余公积377，513.58元，调增2006年期初的留存收益387，708.36元，其中，调减2006年期初的盈余公积377，513.58元，调增2006年期初的未分配利润765，221.94元。上述会计政策变更对2007年度损益的影响为减少净利润224，100.43元。 9.4 会计差错更正 单位:元 币种:人民币 会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响 2006年，公司预付浙江现代汽车维修有限公司汽车维修款75万元，子公司杭州天目保健品有限公司预付杭州大同贸易有限公司货款570万元，共计645万元，账挂预付账款项目。本期核实上述两笔款项实系关联方现代联合控股集团有限公司的拆借款，予以调整，相应调增期初其他应收款余额645万元，调增2006年度资产减值损失38.70万元。 387，000.00 该等会计差错更正累计调减2006年末留存收益38.7万元，其中：未分配利润38.70万元。资产负债表项目的年初金额和利润表的上期金额也作了相应调整。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 附表： 杭州天目山药业股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (见附表) [注1]：上年末大股东及其附属企业往来资金余额为4，168.62万元，本期公司根据实际情况修正了期初数。 [注2]：系杭州现代联合投资有限公司逾期支付本公司持有的原子公司杭州天达纸业有限公司90%股权的股权受让款以及替杭州天达纸业有限公司代偿以前年度欠付本公司债务所致。 [注3]：其中的600万元系该公司于2006年起占用深圳京柏医疗设备有限公司的资金，由于深圳京柏医疗设备有限公司于2007年度才纳入本公司合并范围，故暂列此栏。 [注4]：公司与关联方山东现代投资集团有限公司共同投资设立山东天目医药物流公司而预付的投资款。 [注5]：子公司山东天目现代医药物流有限公司拟向关联方山东现代物流中心发展有限公司购买100亩土地而预付款项。 浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师 中国注册会计师 非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2007年期初占用资金余额2007年度占用累计发生金额2007年度占用资金的利息(如有)2007年度偿还累计发生金额2007年期末占用形成原因占用性质 [注1]（不含利息） 占用资金余额 现大股东及其附属企业 杭州现代联合投资有限公司大股东其他应收款4，661.104，699.98-38.88 [注2] 现代联合控股集团有限公司同受实际控制人控制 其他应收款570.00 2，084.20[注3]2，654.20-拆借 非经营性占用 浙江现代汽车维修有限公司同受实际控制人控制 其他应收款3，832.38510.074，342.45-拆借 非经营性占用 山东现代物流中心发展有限公司同受实际控制人控制 其他应收款1，100.00-200.00900.00-[注4] 非经营性占用 山东现代物流中心发展有限公司同受实际控制人控制 预付账款1，062.001，062.00[注5] 经营性占用 浙江四通汽车有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款1，000.001，000.00-拆借 非经营性占用 浙江四通汽车有限公司 同受实际控制人控制 预付账款143.62143.62-购买固定资产经营性占用 总 计---5，646.009，117.3713，740.251，023.12- 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2007年期初2007年度往来累计发生金额2007年度往来资金的利息(如有)2007年度偿还累计发生金额2007年期末往来形成原因往来性质 （不含利息） 往来资金余额往来资金余额 大股东及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业山东天目现代医药物流有限公司子公司其他应收款2，000.00500.001，500.00拆借 非经营性往来 杭州天目北斗生物制药有限公司子公司其他应收款25.0025.00-拆借 非经营性往来 杭州宝临印刷电路有限公司子公司其他应收款1，341.1684.18182.981，242.36拆借 非经营性往来 杭州天达纸业有限公司 原子公司其他应收款2，458.322，458.32-拆借 非经营性往来 杭州天目保健品有限公司 子公司其他应收款2，207.872，207.87-拆借 非经营性往来 深圳京柏医疗设备有限公司子公司其他应收款849.00 200.00849.00200.00 拆借 非经营性往来 黄山天目薄荷药业有限公司子公司其他应收款16.6616.66-拆借 非经营性往来 杭州天目医药有限公司 子公司其他应收款1，300.001，300.00-拆借 非经营性往来 杭州天目山制药有限公司 子公司其他应收款2，722.421，966.50755.91 拆借 非经营性往来 浙江天目康业投资管理有限公司子公司其他应收款6.30300.00-293.70拆借 非经营性往来 杭州天目北斗生物制药有限公司子公司长期应收款1，517.3855.001，572.38拆借 非经营性往来 小 计---6，182.528，600.77-9，806.334，976.96 关联自然人及其控制的法人- 其他关联人及其附属企业 杭州现代商务会所有限公司联营企业其他应收款195.00195.00 拆借 非经营性往来 总 计---12，365.0417，396.53-19，612.6610，148.91- 杭州天目山药业股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元
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