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山东南山铝业股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D45版) 公司于2007年4月23日以非公开发行股票的方式向控股股东南山集团公司发行了7亿股股份，募集资金360，080万元（扣除发行费用），用于收购南山集团公司相关铝电资产，截止目前，上述相关事宜已办理完毕。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 氧化铝生产线 272，553，102.33 100% － 铝型材生产线及7万吨圆锭熔铸生产线 330，964，802.05 5% － 铝箔精细加工生产线 1，869，056.35 100% － 热轧生产线 26，627，194.54 99% － 冷轧生产线 318，730，639.55 95% － 45万吨扁锭熔铸生产线 3，054，649.86 2% － 天然气工程 71，257，512.40 100% － 其他零星设备购置 5，802，936.34 100% － 合计 1，030，859，893.42 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现利润总额1，595，283，165.87元，税后利润1，357，394，182.65元，归属于母公司所有者的净利润为1，148，989，052.78元。根据本公司章程的规定，按10%提取法定公积金61，953，903.22元，本年度可供股东分配利润1，087，035，149.56元，加上年初未分配利润743，664，487.07元，本年度实际可供股东分配利润1，830，699，636.63元。本公司拟按2007年总股本1，318，795，213股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利131，879，521.30元，剩余未分配利润1，698，820，115.33元转入下一年度。该预案须经2007年度股东大会审议通过后予以实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 南山集团公司 铝电资产 2007年4月23日 4，523，632，864.28 是，以评估价值为基础 是 是 南山集团公司 天然气工程相关资产 2007年11月27日 110，445，334.19 是，以评估价值为基础 是 是 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 南山集团公司 精纺呢绒资产 2007年4月23日 451，946，204.85 15，040，139.88 是，以评估价值为基础 是 是 1)、收购铝电资产可避免公司与南山集团公司的同业竞争，同时减少后续的关联交易、降低生产成本、增强公司的综合竞争实力 截至报告期末该事项已完成。 2)、收购天然气相关资产主要是因为天然气是氧化铝及熔铸造生产所需重要能源，作为公司铝产业链中不可缺少的关键环节，综合考虑日后公司发展需要，公司决定收购该项资产，收购完成后可减少后续的关联交易、降低生产成本、增强公司的综合竞争实力， 截至报告期末该事项已完成。 3)、出售精纺呢绒资产将公司由双主业调整为专注于铝业深加工、具备完整铝产业链的上市公司， 截至报告期末该事项已完成。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 南山集团公司 858，021.50 0.83 南山集团公司 55，073，596.95 3.36 南山集团公司 46，305，365.93 4.16 南山集团公司 25，541，251.00 2.29 南山集团公司 1，828，787.35 11.39 南山集团公司 869，100.50 100.00 南山集团公司 9，487，316.35 100.00 合计 129，607，022.73 1.97 10，356，416.85 100.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额129，607，022.73元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 南山集团公司承诺：1、在股权分置改革实施后，如果公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23，292.69万元；（2）公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金2，000万元。 2、若因"公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23，292.69万元"或者"公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转让。 报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √适用 □不适用 公司2007年度盈利预测审核报告，预计公司归属母公司所有者的净利润为12.06亿元，2007年实际实现归属母公司所有者的净利润11.49亿元，达到年初盈利预测的95%，比上年同期增长543.59％。2007年度实际实现归属于母公司所有者的净利润较上年年初略有减少的主要原因是：由于公司主要原材料－铝土矿海运费涨价所致，公司原预测铝土矿的平均采购价格为341元/吨，2007年实际采购价格为404元/吨，2007年公司共采购铝土矿146万吨，铝土矿的采购成本总额较年初预测时增加了约9200万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：王伦刚 中国·青岛市二○○八年二月三日 财务报告 □未经审计 √审计 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位：人民币元 资产 注释 2007年12月31日 2006年12月31日 流动资产: 货币资金 8、1 130，866，531.23 313，846，655.34 交易性金融资产 应收票据 8、2 121，707，347.55 57，815，867.17 应收账款 8、3 123，868，063.70 90，068，507.93 预付款项 8、4 356，067，232.09 232，899，836.11 应收利息 应收股利 其他应收款 8、5 27，929，133.75 16，031，915.18 应收补贴款 存货 8、6 1，299，892，824.05 947，894，502.08 待摊费用 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2，060，331，132.37 1，658，557，283.81 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 8、7 8，081，741，040.60 7，253，398，753.17 在建工程 8、8 435，953，317.06 811，165，411.41 工程物资 13，135，915.72 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 8、9 18，411，408.41 递延所得税资产 8、10 32，165，364.20 5，404，911.02 其他非流动资产 非流动资产合计 8，568，271，130.27 8，083，104，991.32 资产总计 10，628，602，262.64 9，741，662，275.13 公司负责人： 总会计师： 会计主管： 资产负债表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2007年12月31日 2006年12月31日 流动负债： 短期借款 8、11 499，000，000.00 708，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8、12 615，085，867.81 835，532，627.86 预收款项 8、13 33，200，325.08 55，388，234.56 应付职工薪酬 8、14 66，019，475.94 120，698，412.85 应交税费 8、15 85，021，910.16 21，459，992.74 应付利息 应付股利 其他应付款 8、16 655，569，432.90 899，661，521.33 预提费用 8、17 3，131，528.01 979，405.00 一年内到期的非流动负债 8、18 10，026，384.99 其他流动负债 流动负债合计 1，967，054，924.89 2，641，720，194.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 8、19 232，810，435.14 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 递延收益 8、20 43，338，131.11 其他非流动负债 非流动负债合计 276，148，566.25 负 债 合 计 2，243，203，491.14 2，641，720，194.34 股东权益: 股本 8、21 1，318，795，213.00 618，795，213.00 资本公积 8、22 4，291，043，597.56 1，457，169，064.12 减：库存股 盈余公积 8、23 270，438，860.85 208，484，957.63 未分配利润 8、24 1，830，699，636.63 743，664，487.07 归属于原股东的股东权益 3，785，956，225.37 少数股东权益 674，421，463.46 285，872，133.60 股东权益合计 8，385，398，771.50 7，099，942，080.79 负债和股东权益总计 10，628，602，262.64 9，741，662，275.13 公司负责人： 总会计师： 会计主管： 利润表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元 项目 注释 2007年度 2006年度 一、营业收入 8、25 6，571，795，414.38 2，335，078，568.71 减：营业成本 8、25 4，709，749，495.02 1，915，605，887.78 营业税金及附加 8、26 41，514，955.46 15，351，468.99 销售费用 101，640，532.14 56，692，129.43 管理费用 58，014，012.55 32，215，072.22 财务费用 8、27 40，555，075.68 20，489，410.42 资产减值损失 8、28 10，855，336.01 6，850，453.73 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 1，609，466，007.52 287，874，146.14 加：营业外收入 8、29 3，566，036.02 815，907.62 减：营业外支出 8、30 17，748，877.67 19，919，074.98 其中：非流动资产处置净损失 16，442，225.94 19，919，074.98 三、利润总额 1，595，283，165.87 268，770，978.78 减：所得税费用 8、31 237，888，983.22 98，777，946.78 四、净利润 1，357，394，182.65 169，993，032.00 归属于母公司所有者的净利润 1，148，989，052.78 178，528，420.43 少数股东损益 208，405，129.87 -8，535，388.43 归属于原股东的净利润 五、每股收益 8、32 （一）基本每股收益 0.87 0.36 （二）稀释每股收益 0.87 0.36 公司负责人：总会计师：会计主管： 现金流量表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元 项目 注释 2007年度 2006年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10，396，140，235.28 2，501，207，761.47 收到的税费返还 43，433，917.87 收到的其他与经营活动有关的现金 4，922，570.13 经营活动现金流入小计 10，444，496，723.28 2，501，207，761.47 购买商品、接受劳务支付的现金 8，353，037，482.15 1，812，208，610.84 支付给职工以及为职工支付的现金 138，906，834.32 110，473，274.13 支付的各项税费 515，326，237.38 253，656，183.42 支付的其他与经营活动有关的现金 91，320，429.97 25，805，012.41 经营活动现金流出小计 9，098，590，983.82 2，202，143，080.80 经营活动产生的现金流量净额 1，345，905，739.46 299，064，680.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 71，318，599.65 投资活动现金流入小计 71，318，599.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1，030，859，893.42 556，677，575.22 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，030，859，893.42 556，677，575.22 投资活动产生的现金流量净额 -1，030，859，893.42 -485，358，975.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款收到的现金 727，000，000.00 611，000，000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 727，000，000.00 611，000，000.00 偿还债务支付的现金 936，000，000.00 429，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33，640，059.76 23，501，183.60 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 255，385，910.39 筹资活动现金流出小计 1，225，025，970.15 452，501，183.60 筹资活动产生的现金流量净额 -498，025，970.15 158，498，816.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -182，980，124.11 -27，795，478.50 加：期初现金及现金等价物余额 313，846，655.34 341，642，133.84 六、期末现金及现金等价物余额 130，866，531.23 313，846，655.34 公司负责人：总会计师：会计主管： 股东权益变动表（一） 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元 项目 2007年度 归属于母公司的股东权益 归属于原股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司的股东权益合计 一、上年年末余额 618，795，213.00 1，457，169，064.12 208，484，957.63 743，664，487.07 3，028，113，721.82 3，785，956，225.37 285，872，133.60 7，099，942，080.79 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 618，795，213.00 1，457，169，064.12 208，484，957.63 743，664，487.07 3，028，113，721.82 3，785，956，225.37 285，872，133.60 7，099，942，080.79 三、本年增减变动金额 700，000，000.00 2，833，874，533.44 61，953，903.22 1，087，035，149.56 4，682，863，586.22 -3，785，956，225.37 388，549，329.86 1，285，456，690.71 （一）净利润 1，148，989，052.78 1，148，989，052.78 208，405，129.87 1，357，394，182.65 （二）直接计入股东权益的利得和损失 3，170，725.37 3，170，725.37 3，170，725.37 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3，170，725.37 3，170，725.37 3，170，725.37 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 3，170，725.37 1，148，989，052.78 1，152，159，778.15 208，405，129.87 1，360，564，908.02 （三）股东投入和减少资本 700，000，000.00 2，830，703，808.07 3，530，703，808.07 -3，785，956，225.37 180，144，199.99 -75，108，217.31 1.股东投入资本 700，000，000.00 2，830，703，808.07 3，530，703，808.07 180，144，199.99 3，710，848，008.06 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 -3，785，956，225.37 -3，785，956，225.37 （四）利润分配 61，953，903.22 -61，953，903.22 1.提取盈余公积 61，953，903.22 -61，953，903.22 2.股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 1，318，795，213.00 4，291，043，597.56 270，438，860.85 1，830，699，636.63 7，710，977，308.04 3，785，956，225.37 674，421，463.46 8，385，398，771.50 公司负责人：总会计师：会计主管： 股东权益变动表（二） 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并） 单位：人民币元 项目 2006年度 归属于母公司所有者权益 归属于原股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司的股东权益合计 一、上年年末余额 257，017，850.00 715，742，976.40 188，071，499.06 585，549，525.21 1，746，381，850.67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 257，017，850.00 715，742，976.40 188，071，499.06 585，549，525.21 1，746，381，850.67 三、本年增减变动金额 361，777，363.00 741，426，087.72 20，413，458.57 158，114，961.86 1，281，731，871.15 3，785，956，225.37 （一）净利润 178，528，420.43 178，528，420.43 （二）直接计入股东权益的利得和损失 222，346，450.72 222，346，450.72 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 222，346，450.72 222，346，450.72 上述（一）和（二）小计 222，346，450.72 178，528，420.43 400，874，871.15 （三）股东投入和减少资本 196，072，741.00 684，784，259.00 880，857，000.00 3，785，956，225.37 1.股东投入资本 196，072，741.00 684，784，259.00 880，857，000.00 3，785，956，225.37 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 20，413，458.57 -20，413，458.57 1.提取盈余公积 20，413，458.57 -20，413，458.57 2.股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 165，704，622.00 -165，704，622.00 1.资本公积转增股本 165，704，622.00 -165，704，622.00 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 618，795，213.00 1，457，169，064.12 208，484，957.63 743，664，487.07 3，028，113，721.82 3，785，956，225.37 公司负责人： 总会计师： 会计主管： 资产负债表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司） 单位：人民币元 资产 注释 2007年12月31日 2006年12月31日 流动资产: 货币资金 57，774，813.24 81，554，004.90 交易性金融资产 应收票据 47，487，275.46 47，966，261.45 应收账款 9、1 60，084，989.68 82，437，501.26 预付款项 218，994，494.64 195，338，193.46 应收利息 应收股利 其他应收款 9、2 1，398，088，153.95 936，366，132.85 应收补贴款 存货 568，278，158.00 536，952，360.88 待摊费用 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2，350，707，884.97 1，880，614，454.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9、3 1，436，830，118.13 809，416，000.00 投资性房地产 固定资产 4，309，054，232.20 4，615，937，864.20 在建工程 93，632，777.87 24，120，042.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 18，411，408.41 递延所得税资产 3，664，917.47 5，404，911.02 其他非流动资产 非流动资产合计 5，861，593，454.08 5，454，878，818.01 资产总计 8，212，301，339.05 7，335，493，272.81 公司负责人：总会计师：会计主管： 资产负债表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司） 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2007年12月31日 2006年12月31日 流动负债： 短期借款 499，000，000.00 700，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 196，426，085.72 221，854，247.91 预收款项 27，053，385.96 51，593，877.35 应付职工薪酬 47，037，573.27 65，349，295.80 应交税费 -15，367，496.52 25，203，740.83 应付利息 应付股利 其他应付款 249，580，971.63 60，643，742.45 预提费用 2，615，714.28 979，405.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1，006，346，234.34 1，125，624，309.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负 债 合 计 1，006，346，234.34 1，125，624，309.34 股东权益: 股本 1，318，795，213.00 618，795，213.00 资本公积 4，289，865，249.56 1，455，856，114.44 减：库存股 盈余公积 270，438，860.85 208，484，957.63 未分配利润 1，326，855，781.30 769，270，652.37 归属于原股东的股东权益 3，157，462，026.03 少数股东权益 股东权益合计 7，205，955，104.71 6，209，868，963.47 负债和股东权益总计 8，212，301，339.05 7，335，493，272.81 公司负责人：总会计师：会计主管： 利润表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司） 单位：人民币元 项目 注释 2007年度 2006年度 一、营业收入 9、4 5，012，658，873.69 2，043，833，522.57 减：营业成本 9、4 3，921，277，188.63 1，600，580，045.75 营业税金及附加 41，514，955.46 15，351，468.99 销售费用 76，992，777.17 54，782，847.18 管理费用 48，214，638.82 24，561，643.61 财务费用 36，587，379.60 20，369，235.01 资产减值损失 288，109.29 6，172，582.16 加：公允价值变动收益 投资收益 9、5 14，353，300.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 902，137，124.76 322，015，699.87 加：营业外收入 1，540，215.01 815，907.62 减：营业外支出 17，748，877.67 19，919，074.98 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 885，928，462.10 302，912，532.51 减：所得税费用 266，389，429.95 98，777，946.78 四、净利润 619，539，032.15 204，134，585.73 归属于母公司所有者的净利润 619，539，032.15 204，134，585.73 公司负责人：总会计师：会计主管： 现金流量表 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司） 单位：人民币元 项目 注释 2007年度 2006年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5，847，764，344.69 2，190，309，926.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2，256，769.83 经营活动现金流入小计 5，850，021，114.52 2，190，309，926.04 购买商品、接受劳务支付的现金 4，165，000，587.22 1，533，196，695.70 支付给职工以及为职工支付的现金 107，555，479.54 106，882，561.13 支付的各项税费 417，694，673.81 253，655，503.42 支付的其他与经营活动有关的现金 56，202，513.58 25，419，131.26 经营活动现金流出小计 4，746，453，254.15 1，919，153，891.51 经营活动产生的现金流量净额 1，103，567，860.37 271，156，034.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 61，129，297.81 投资活动现金流入小计 - 61，129，297.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 350，061，804.94 133，182，184.54 投资支付的现金 564，736，000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 308，928，479.06 投资活动现金流出小计 658，990，284.00 697，918，184.54 投资活动产生的现金流量净额 -658，990，284.00 -636，788，886.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款收到的现金 719，000，000.00 603，000，000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 719，000，000.00 603，000，000.00 偿还债务支付的现金 920，000，000.00 429，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33，280，452.76 23，501，183.60 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 234，076，315.27 筹资活动现金流出小计 1，187，356，768.03 452，501，183.60 筹资活动产生的现金流量净额 -468，356，768.03 150，498，816.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23，779，191.66 -215，134，035.80 加：期初现金及现金等价物余额 81，554，004.90 296，688，040.70 六、期末现金及现金等价物余额 57，774，813.24 81，554，004.90 公司负责人：总会计师：会计主管： 股东权益变动表（一） 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司） 单位：人民币元 项目 2007年度 归属于母公司股东权益 归属于原股东的股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 一、上年年末余额 618，795，213.00 1，455，856，114.44 208，484，957.63 769，270，652.37 3，052，406，937.44 3，157，462，026.03 6，209，868，963.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 618，795，213.00 1，455，856，114.44 208，484，957.63 769，270，652.37 3，052，406，937.44 3，157，462，026.03 6，209，868，963.47 三、本年增减变动金额 700，000，000.00 2，834，009，135.12 61，953，903.22 557，585，128.93 4，153，548，167.27 -3，157，462，026.03 996，086，141.24 （一）净利润 619，539，032.15 619，539，032.15 619，539，032.15 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1，992，377.37 1，992，377.37 1，992，377.37 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 1，992，377.37 1，992，377.37 1，992，377.37 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 1，992，377.37 619，539，032.15 621，531，409.52 621，531，409.52 （三）股东投入和减少资本 700，000，000.00 2，832，016，757.75 3，532，016，757.75 -3，157，462，026.03 374，554，731.72 1.股东投入资本 700，000，000.00 2，832，016，757.75 3，532，016，757.75 3，532，016，757.75 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 -3，157，462，026.03 -3，157，462，026.03 （四）利润分配 61，953，903.22 -61，953，903.22 1.提取盈余公积 61，953，903.22 -61，953，903.22 2.股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 1，318，795，213.00 4，289，865，249.56 270，438，860.85 1，326，855，781.30 7，205，955，104.71 7，205，955，104.71 公司负责人： 总会计师： 会计主管： 股东权益变动表（二） 编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司） 单位：人民币元 项目 2006年度 归属于母公司股东权益 归属于原股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 一、上年年末余额 257，017，850.00 715，742，976.40 188，071，499.06 585，549，525.21 1，746，381，850.67 1，746，381，850.67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 257，017，850.00 715，742，976.40 188，071，499.06 585，549，525.21 1，746，381，850.67 1，746，381，850.67 三、本年增减变动金额 361，777，363.00 740，113，138.04 20，413，458.57 183，721，127.16 1，306，025，086.77 3，157，462，026.03 4，463，487，112.80 （一）净利润 204，134，585.73 204，134，585.73 204，134，585.73 （二）直接计入股东权益的利得和损失 221，033，501.04 221，033，501.04 221，033，501.04 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 221，033，501.04 221，033，501.04 221，033，501.04 上述（一）和（二）小计 221，033，501.04 204，134，585.73 425，168，086.77 425，168，086.77 （三）股东投入和减少资本 196，072，741.00 684，784，259.00 880，857，000.00 3，157，462，026.03 4，038，319，026.03 1.股东投入资本 196，072，741.00 684，784，259.00 880，857，000.00 3，157，462，026.03 4，038，319，026.03 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 20，413，458.57 -20，413，458.57 1.提取盈余公积 20，413，458.57 -20，413，458.57 2.股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 165，704，622.00 -165，704，622.00 1.资本公积转增股本 165，704，622.00 -165，704，622.00 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 618，795，213.00 1，455，856，114.44 208，484，957.63 769，270，652.37 3，052，406，937.44 3，157，462，026.03 6，209，868，963.47 公司负责人： 总会计师： 会计主管： 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司于2007年4月26日通过向控股股东-南山集团公司非公开发行70，000万股人民币普通股方式，收购其持有的龙口东海氧化铝有限公司75%股权以及10万吨电解铝及配套碳素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及其配套资产（以下简称“铝电资产”）。此项合并属于同一控制下的合并，以及控股股东-南山集团公司对铝电资产于2007年1月1日至资产交割日之间实现净利润所作出的放弃承诺，因此报告期合并财务报表对铝电资产2007年12月31日资产负债表、2007年1-12月利润表和现金流量表以及所有者权益变动表进行了合并，并将铝电资产2006年12月31日的资产负债表纳入了2006年度合并财务报表。
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