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通威股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 08:21 中国证券网-上海证券报
（上接D43版） 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 刘汉元 董事长 男 44 2007年4月30日～2010年4月29日 51.97 否 管亚伟 董事、总经理 男 43 2007年4月30日～2010年4月29日 1，193，400 2，386，800 因实施公司2006年度利润分配和公积金转增股本而引起持股数量发生变化 37.00 否 马朝明 董事、副总经理 男 51 2007年4月30日～2010年4月29日 21.75 否 胡萍 董事、董事会秘书 女 41 2007年4月30日～2010年4月29日 20.96 否 王若军 董事 男 43 2007年4月30日～2010年4月29日 6.54 否 杨毅 独立董事 男 45 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 徐安龙 独立董事 男 45 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 王兵 独立董事 男 40 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 干胜道 独立董事 男 41 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 晏保全 监事会主席 男 47 2007年4月30日～2010年4月29日 12.50 否 杨仕贤 监事 男 36 2007年4月30日～2010年4月29日 12.76 否 李建军 职工监事 女 37 2007年4月2日～2010年4月29日 15.07 否 叶德炳 副总经理 男 64 2007年4月30日～2010年4月29日 13.96 否 刘志全 副总经理 男 44 2007年4月30日～2010年4月29日 26.50 否 李国富 副总经理 南 44 2007年4月30日～2010年4月29日 26.16 否 陈平福 副总经理 男 43 2007年4月30日～2010年4月29日 27.65 否 张清明 副总经理 男 53 2007年4月30日～2010年4月29日 21.42 否 姚亮 财务总监 男 51 2007年4月30日～2010年4月29日 21.18 否 张国煜 总审计师 男 61 2007年4月30日～2010年4月29日 21.54 否 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司整体经营情况 自2006年以来，养殖业受终端产品价格低迷及“禽流感”、猪“蓝耳病”等动物疫情影响，行业形势低迷、养殖户收益锐减甚至没有收益，养殖积极性严重受挫。进入2007年度，虽然猪肉等终端食品价格不同程度有所上扬，给饲料企业的发展带来生机，但养殖业因受养殖周期在时间上的客观约束，使得复苏并非一促而蹴之事；同时，在饲料生产的上游原材料方面，玉米、豆粕等大宗原料价格的一路飚升，迅速加大了饲料企业的经营成本，产品利润空间被严重压缩；伴随而至的则是行业内的竞争更趋严竣，竞争格局发生重大改变，重新洗牌与产业链的打造迫在眉睫。 07年初，面对06年的行业发展状况与养殖业低迷现状，公司经营班子紧紧围绕董事会制定的认真贯彻“效率优先、执行到位、整合创新、效率分享”的年度经营方针，在生产经营方面及时布置并实施了对产品结构、生产计划、配方成本等各方面工作的优化。在市场拓展与销后服务方面加大了“根据地市场建设”与“万户重点用户共成长计划”、动物疫病防治培训与讲解等的推进宣传与实施力度，从市场实际出发，多方位、多角度提高养殖户的养殖积极性，以保证公司产品市场得到有效巩固与拓展。在发展战略方面，公司将扩张、发展重点放到“充分发挥自身优势、加快行业整合与上下产业链的打造”上，首先将自身在饲料生产与销售的品牌优势大举推进到海外市场，在越南先后投资设立新建了越南越华和越南通威两家饲料生产销售公司；接着分别在上海、武汉、广州投资设立通威鱼公司，在北京、天津、四川等省市建立了通威鱼生态健康养殖基地100多个，其中大多数基地已通过无公害、绿色、有机产品的认证，意在将终端产品消费的品牌化、诚信化及健康消费、安全消费的观念深化广为传播、深入推进；公司先后与攀枝花、米易、洪湖、密云政府及北京二商集团合作，达成共建“国家级绿色农业水产示范基地”的协议，旨在形成质量安全联盟，向市场消费者提供具备安全质量保障的通威品牌产品，以满足随着人民生活水平提高后进而对食品安全与健康的强烈需求，倡导市场的诚信消费、安全消费、健康消费，对打造水产品终端品牌奠定了基础，通威鱼的市场开拓也正随着安全健康消费理念的逐渐深入稳步提升。同时，公司将产业链打造与终端产品的品牌化观念横向延展到除水产品外的畜禽产品上，07年公司新成立了成都新太丰农业开发有限公司，完成收购并控股了以畜禽养殖、屠宰、加工为主的成都春源食品有限公司、四川省春源生态养殖有限责任公司，以形成来年通过公司＋农户这一经济模型实现公司新的利润增长点的战略规划布局。通过两年时间的探索，公司从“电脑猪”到“电脑鸭”的成功复制，使得“养殖－加工－销售”的一体化格局正逐步成形，公司产业格局的重大转型也在悄然进行，终端品牌的树立正日渐提升。 07年，公司在夯实自身基础的同时，企业品牌形象以及技术研发也获得了有耕耘便有收获的回报：继06年“通威”牌禽饲料获得中国名牌称号后，07年“通威”牌水产饲料获得首批水产饲料类“中国名牌产品”称号，这一收获进一步提升了公司的品牌价值；公司技术中心从全国近千家企业中脱颖而出，成功晋级为“国家级企业技术中心”，此项获得将有力促进公司产品技术开发力度，提高公司核心竞争力，对公司自主创新具有里程碑意义。 1、报告期内公司总体经营情况 2007年，在公司董事会的指导下，公司经营管理班子带领全体员工通过内抓管理，外拓市场，并根据市场变化积极调整经营思路，以期在进一步强化并提高内部管理、创新水平的基础上控制成本、实现规模效益。但因2007年公司生产所需的大宗原材料一路飚升，超出公司预期。虽然公司积极采取应对措施，但由于原材料价格上涨过快，具体措施效果有一定的滞后性，从而对公司2007年度的业绩产生了一定的影响。2007年公司共实现主营业务收入674，944.47万元，同比增长37.60 %，实现营业利润16，637.03万元，取得归属于母公司的净利润13，023.52万元。截止2007年12月31日，公司的总资产为310，264.03万元，归属于母公司的净资产为96，419.52万元，全年共销售各类饲料产品266.65万吨。 2、主要财务指标的变动情况 （1）总资产增加75，387.15万元，比上年同期增长32.10%，主要原因是报告期内公司加大了规模建设，进一步延伸产业链，利用自有资金新建了三家担保公司、三家通威鱼公司、-家畜禽加工公司和收购的成都春源食品有限公司、四川省春源生态养殖有限责任公司、湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司，从而增加了本期的总资产； （2）负债增加61，962.43万元，比上年同期上升了46.93 %，主要原因是： ①报告期内公司扩大了销售规模，进一步打造产业链，增加了部份银行信贷资金。包括新建担保公司、通威鱼公司及畜禽加工项目；收购了成都春源食品有限公司、四川省春源生态养殖有限责任公司、湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司。 ②报告期内公司加大了季节性原料的储备工作，在自有资金不足的情况下，增加了部分银行借款。 （3）归属于母公司股东权益增加11，627.08万元，比上年同期增长13.71%，主要是报告期内公司净利润增加所至。 （4）归属于母公司的净利润减少1，640.49万元，比上年同期下降11.19 %，主要是报告期内原材料价格大幅上涨，虽然公司根据原料价格的上涨情况及时进行了产品调，但由于原料价格上涨过快过于频繁，产品涨价具有一定的滞后性，从而导致产品毛利有所下降。同时，由于银行本年度六次加息，导致财务费用增加，减少当期利润。 （5）本年度经营活动产生的现金流量净额为29，247.77万元，比上年同期上升了551.48%，主要是由于本年度后半期原料价格一直在高位运行，公司根据实际情况降低了原料库存，减少了经营活动现金流出。 3、2007年度公司采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的的比例3.67%，前五名销售客户销售金额合计占年度销售总额的比例2.92%。 4、公司主要控股子公司和参股公司的经营情况 广东通威饲料有限公司注册资本6000万元，经营范围为制造销售饲料，预混料，鱼需点，禽畜养殖技术咨询，全年实现销售收入56，024.32万元；净利润1，005.95万元。 海南大海水产饲料有限公司注册资本1000万元，经营范围为生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料，全年实现销售收入40，606.11万元，实现净利润2，745.37万元。 扬州通威饲料有限公司注册资本2000万元，经营范围为生产、销售饲料，全年实现销售收入14，681.95万元，实现净利润309.15万元。 淮安通威饲料有限公司注册资本300万元，经营范围为饲料（预混料、饲料添加剂、药饵除外）生产销售；海水、淡水动植物养殖；技术咨询服务；农业及相关项目开发，全年实现销售收入16，134.06万元，净利润211.75万元。 重庆通威饲料有限公司注册资本500万元，经营范围为生产、销售饲料、饲料添加章剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务；全年实现销售收入21059.44万元，净利润491.05万元。 5、技术创新及新产品研发情况 2007年，公司投入2，458.10万元进行各种技术创新及新产品研发，公司技术中心被国家发展和改革委员会、国税总局等五部委确定为“国家认定企业技术中心”。 6、经营中出现的困难及所采取的措施 2006年以来由于受前几年生猪价格低迷和部分地区猪高致病性蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产下滑，造成2007年猪肉市场供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。同时也拉动其它禽、水产等产品价格上扬，但水产品价格上涨幅度较小，而对虾、罗非鱼和回鱼受国际市场影响其价格与去年同比有所下滑，养殖户处于盈亏边缘。但随着水产行业整体增长减缓，养殖结构加速变化，而各大型饲料企业加大水产市场的开发的力度，使水产料的竞争更加激烈，导致2007年公司主要的销售产品没有达到预期的增长。面对市场和行业的状况，公司及时调整经营思路，优化产品销售结构，提高销售效率，2007年公司加大了对禽畜饲料的市场力度，取得了较好的成效。 2007年由于受国内外农副产品大幅度减产、国内食品价格上涨等因素拉动饲料原料价格一路飚升，作为公司生产所需的大宗原料豆粕在2007年的最高价格突破4000元/吨，创造了豆粕价格最高的历史记录。菜粕比2006年同期高出700元左右/吨，棉粕同比也高出900元左右/吨。2007年仅玉米、豆粕、菜粕及棉粕由于价格的上涨导致成本增加高达3亿多元。面对如此突现的原料市场，公司及时采取措施。 2007年公司启动了建立大型区域性原料采购基地的战略举措，达到降低原料采购的价格成本和运输成本的目的。并进一步加大了原料市场信息的收集和分析工作，正确判断原料行情的变化。通过这些有利措施，减少了大部成本上升对公司经营的影响。 2007年，国家为控制货币流通量，抑制固定资产投资过快增长，采取适度从紧的货币政策，提高了贷款利率，增加了财务费用。为有效降低成本，一是利用公司在各银行的信用优势，在国际、国内贸易活动中，广泛应用信用证、银行票据等融资手段降低财务费用；二是通过采用现代管理手段，将资金有效管理与分、子公司日常财务管理考核严格挂钩，股份公司公司整体资金占用水平得到了有效控制。 (二)对未来发展的展望 2008年公司将进一步优化销售结构、不断完善产业链，认真贯彻执行“效率与效益，可控保障体系；产业链整合，彰显竞争优势” 的经营方针，改变公司2007年水产饲料增长缓慢的局面，使水产饲料的市场占有率进一步提高。在坚持贯彻“产品价格随行就市、产品质量始终如一”的前提下，认真把握成本领先、技术领先的竞争差异化经营思路；进一步加快产业链上下游整合、加强根据地市场建设提高市场占有率、优化养殖基地有效提升“通威鱼”品牌、改革供应流程建立集中采购模式，使公司在更快更好的发展同时达到量利稳定增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 行业 饲料 6，465，794，297.08 5，932，019，476.99 8.26 34.43 37.91 减少2.31个百分点 动物药品 14，187，737.86 8，688，109.90 38.76 96.90 178.93 减少7.08个百分点 水产品 33，695，525.52 32，861，549.65 2.48 251.00 264.83 减少2.75个百分点 食品加工、畜禽养殖 179，882，782.92 176，224，045.86 2.03 增加2.03个百分点 担保收入 870，589.01 14，252.42 98.36 增加98.36个百分点 产品 配合饲料 5，964，339，085.39 5，504，662，417.94 7.71 36.57 39.95 减少2.23个百分点 虾、特料 501，455，211.69 427，357，059.05 14.78 13.35 16.06 减少1.99个百分点 动物药品 14，187，737.86 8，688，109.90 38.76 96.90 122.65 减少7.08个百分点 水产品 33，695，525.52 32，861，549.65 2.48 251.00 261.18 减少2.75个百分点 食品加工、畜禽养殖 179，882，782.92 176，224，045.86 2.03 增加2.03个百分点 担保收入 870，589.01 14，252.42 98.36 增加98.36个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西南地区 2，133，897，701.25 30.24 华东地区 1，451，511，114.13 12.98 中南地区 2，838，974，928.23 37.45 华北及东北地区 844，428，782.37 25.43 海外(越南)地区 5，730，632.55 合计 7，274，543，158.53 28.48 内部抵消 580，112，226.14 -30.56 抵消后合计 6，694，430，932.39 38.70 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广东公司增资及新建预混料生产线 4，957.11 100 通威股份有限公司茂名分公司 854.32 100 淄博通威食品有限公司 181.24 100 通威股份有限公司合肥分公司 600.80 100 沙市通威饲料有限公司 363.66 100 通威股份有限公司黄冈分公司 4，522.30 100 通威（成都）水产食品有限公司 1，962.05 100 通威股份有限公司海南分公司 551.93 90 通威股份有限公司惠州分公司 1，766.78 100 枣庄通威饲料有限公司 913.51 100 苏州通威饲料有限公司 362.61 100 通威实业有限公司 505.04 100 扬州通威饲料有限公司 994.47 100 揭阳通威饲料有限公司 197.65 100 通威（海南）水产食品有限公司 2，997.94 70 越南越华水产饲料有限 1，862.11 100 通威股份有限公司特种饲料分公司 286.79 100 越南通威饲料有限公司 2，429.23 10 沅江通威饲料有限公司 1，253.97 60 收购海南大海水产饲料有限公司 4，274.10 100 收购四川省春源生态养殖有限责任公司 564.66 100 收购成都春源食品有限公司 5，782.85 100 收购湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司 453.50 100 上海通威鱼水产科技有限公司 1，000.00 100 广州通威鱼有限公司 1，000.00 100 武汉通威鱼有限公司 500.00 100 无锡市通威农业投资担保有限公司 800.00 100 淄博通威担保有限公司 690.00 100 湖北通威农业投资担保有限公司 1，000.00 100 成都新太丰农业开发有限公司 4，000.00 100 分、子公司技改项目 2，847.71 100 合计 50，476.38 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了确保2007年未完成的在建项目及2008年新建项目顺利完成，进一步打造上下游产业链，2007年度拟不进行利润分配 改建、续建及新建饲料生产线项目，继续延伸上下游产业链。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 238，700，000.00 报告期末对子公司担保余额合计 238，700，000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 238，700，000.00 担保总额占公司净资产的比例 20.53 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 28，700，000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计 28，700，000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国成都 2008年2月2日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 通威股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 243，612，241.24 169，412，429.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9，032，500.00 应收账款 335，069，141.62 261，580，516.14 预付款项 62，698，281.39 61，690，577.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28，167，855.49 20，453，669.71 买入返售金融资产 存货 634，712，946.41 575，738，854.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，313，292，966.15 1，088，876，047.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9，271，765.42 6，901，491.18 投资性房地产 固定资产 1，262，262，652.17 863，772，787.98 在建工程 84，759，102.22 95，479，133.20 工程物资 50，294.18 0 固定资产清理 生产性生物资产 5，703，614.75 7，292.96 油气资产 无形资产 305，449，633.95 233，997，664.26 开发支出 商誉 94，401，733.31 46，632，554.05 长期待摊费用 1，916，292.36 3，071，642.54 递延所得税资产 25，532，259.72 10，030，151.82 其他非流动资产 非流动资产合计 1，789，347，348.08 1，259，892，717.99 资产总计 3，102，640，314.23 2，348，768，764.99 流动负债： 短期借款 1，020，107，498.47 566，730，000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 121，078，976.41 57，123，482.20 应付账款 429，815，266.65 251，536，584.49 预收款项 87，811，113.31 96，324，078.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10，599，351.25 34，786，725.19 应交税费 11，513，910.20 28，001，682.61 应付利息 468，042.50 应付股利 其他应付款 97，811，253.10 85，540，515.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100，000，000.00 200，000，000.00 其他流动负债 611，430.00 380，692.61 流动负债合计 1，879，816，841.89 1，320，423，761.02 非流动负债： 长期借款 60，000，000.00 应付债券 长期应付款 231，292.03 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60，231，292.03 负债合计 1，940，048，133.92 1，320，423，761.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 687，520，000.00 343，760，000.00 资本公积 38，185，494.31 278，817，494.31 减：库存股 盈余公积 75，114，164.65 64，500，449.19 一般风险准备 未分配利润 163，589，549.06 160，846，476.92 外币报表折算差额 -214，036.64 归属于母公司所有者权益合计 964，195，171.38 847，924，420.42 少数股东权益 198，397，008.93 180，420，583.55 所有者权益合计 1，162，592，180.31 1，028，345，003.97 负债和所有者权益总计 3，102，640，314.23 2，348，768，764.99 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 通威股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 118，907，518.42 109，826，501.52 交易性金融资产 应收票据 5，512，500.00 9，765，610.55 应收账款 9，461，575.21 33，633，548.48 预付款项 38，327，688.12 应收利息 应收股利 其他应收款 542，101，298.35 380，371，274.58 存货 189，576，467.14 180，807，814.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 903，887，047.24 714，404，749.36 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 795，608，136.64 539，318，586.87 投资性房地产 固定资产 477，813，813.24 338，196，926.05 在建工程 20，122，488.11 42，154，865.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 34，610.16 7，292.96 油气资产 无形资产 80，997，797.14 45，811，065.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 344，165.69 递延所得税资产 8，496，402.51 7，954，176.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1，383，073，247.80 973，787，078.79 资产总计 2，286，960，295.04 1，688，191，828.15 流动负债： 短期借款 690，000，000.00 450，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 91，000，000.00 44，000，000.00 应付账款 126，670，675.01 64，157，788.92 预收款项 29，897，077.05 28，482，619.46 应付职工薪酬 3，270，493.40 12，294，847.84 应交税费 11，272，108.01 19，663，814.43 应付利息 应付股利 其他应付款 304，928，798.30 77，062，118.82 一年内到期的非流动负债 100，000，000.00 200，000，000.00 其他流动负债 3，750.00 流动负债合计 1，357，042，901.77 895，661，189.47 非流动负债： 长期借款 45，000，000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 45，000，000.00 负债合计 1，402，042，901.77 895，661，189.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 687，520，000.00 343，760，000.00 资本公积 38，185，494.31 278，817，494.31 减：库存股 盈余公积 75，114，164.65 64，500，449.19 未分配利润 84，097，734.31 105，452，695.18 所有者权益（或股东权益）合计 884，917，393.27 792，530，638.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2，286，960，295.04 1，688，191，828.15 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 合并利润表 2007年1-12月 编制单位: 通威股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6，749，444，707.07 4，904，927，657.03 其中：营业收入 6，749，444，707.07 4，904，927，657.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6，585，134，138.45 4，690，388，522.67 其中：营业成本 6，184，670，057.25 4，376，526，250.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2，450，720.57 573，531.68 销售费用 151，879，279.77 131，808，811.08 管理费用 176，432，972.75 156，104，492.30 财务费用 53，884，119.78 31，185，115.44 资产减值损失 15，816，988.33 -5，809，678.09 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2，059，756.89 -148，508.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -329，725.76 -148，508.82 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166，370，325.51 214，390，625.54 加：营业外收入 14，578，812.61 6，418，483.65 减：营业外支出 3，250，023.35 3，093，462.05 其中：非流动资产处置损失 1，041，978.64 1，263，519.37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 177，699，114.77 217，715，647.14 减：所得税费用 28，111，662.32 46，590，273.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149，587，452.45 171，125，373.51 归属于母公司所有者的净利润 130，235，187.60 146，640，105.35 少数股东损益 19，352，264.85 24，485，268.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1894 0.2133 （二）稀释每股收益 0.1894 0.2133 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 母公司利润表 2007年1-12月 编制单位: 通威股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2，376，628，142.24 1，985，418，482.47 减：营业成本 2，147，298，911.50 1，735，273，135.55 营业税金及附加 358，190.39 349，005.83 销售费用 49，550，425.99 45，789，919.29 管理费用 47，097，883.44 46，636，760.94 财务费用 28，917，780.83 14，703，893.45 资产减值损失 -18，946，659.45 6，347，282.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2，251，915.25 -148，508.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -137，567.40 -148，508.82 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124，603，524.79 136，169，975.66 加：营业外收入 6，056，075.05 3，585，613.27 减：营业外支出 1，072，814.52 849，815.14 其中：非流动资产处置净损失 120，794.64 334，076.46 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129，586，785.32 138，905，773.79 减：所得税费用 23，449，630.73 23，810，629.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106，137，154.59 115，095，144.19 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 合并现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 通威股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6，672，074，109.91 4，939，675，481.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4，420，817.92 748，216.38 收到其他与经营活动有关的现金 18，128，489.92 24，940，393.90 经营活动现金流入小计 6，694，623，417.75 4，965，364，091.82 购买商品、接受劳务支付的现金 5，934，449，347.74 4，516，352，292.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 233，862，212.66 176，353，785.48 支付的各项税费 68，097，795.59 68，195，265.62 支付其他与经营活动有关的现金 165，736，373.26 159，568，163.89 经营活动现金流出小计 6，402，145，729.25 4，920，469，507.97 经营活动产生的现金流量净额 292，477，688.50 44，894，583.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2，389，186.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 871，209.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1，799，219.10 收到其他与投资活动有关的现金 936，257.64 投资活动现金流入小计 3，260，396.34 2，735，476.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 370，319，656.45 371，509，806.72 投资支付的现金 58，980，705.48 34，030，284.93 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50，119，556.18 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 479，419，918.11 405，540，091.65 投资活动产生的现金流量净额 -476，159，521.77 -402，804，614.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1，227，200，789.50 698，800，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2，991，497.33 1，724，362.71 筹资活动现金流入小计 1，230，192，286.83 700，524，362.71 偿还债务支付的现金 863，823，291.03 349，400，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106，735，966.80 41，347，466.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8，805，124.26 1，187，291.30 筹资活动现金流出小计 979，364，382.09 391，934，758.05 筹资活动产生的现金流量净额 250，827，904.74 308，589，604.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -346，259.62 五、现金及现金等价物净增加额 66，799，811.85 -49，320，426.40 加：期初现金及现金等价物余额 169，412，429.39 218，732，855.79 六、期末现金及现金等价物余额 236，212，241.24 169，412，429.39 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 母公司现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 通威股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2，378，385，578.88 2，076，641，611.35 收到的税费返还 1，805，577.54 收到其他与经营活动有关的现金 99，765，832.00 10，338，294.83 经营活动现金流入小计 2，479，956，988.42 2，086，979，906.18 购买商品、接受劳务支付的现金 2，061，383，853.75 1，822，485，847.96 支付给职工以及为职工支付的现金 81，193，010.16 73，862，137.18 支付的各项税费 36，659，157.56 44，498，749.95 支付其他与经营活动有关的现金 57，415，837.76 168，390，187.94 经营活动现金流出小计 2，236，651，859.23 2，109，236，923.03 经营活动产生的现金流量净额 243，305，129.19 -22，257，016.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2，389，186.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 141，818.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 434，070.17 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2，531，005.12 434，070.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108，846，607.53 175，887，982.78 投资支付的现金 202，230，155.98 74，537，716.93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 68，010，173.07 58，252，000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 379，086，936.58 308，677，699.71 投资活动产生的现金流量净额 -376，555，931.46 -308，243，629.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 910，000，000.00 615，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16，390，510.63 17，812，633.12 筹资活动现金流入小计 926，390，510.63 632，812，633.12 偿还债务支付的现金 725，000，000.00 336，400，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58，346，300.33 41，717，988.06 支付其他与筹资活动有关的现金 711，319.73 423，818.41 筹资活动现金流出小计 784，057，620.06 378，541，806.47 筹资活动产生的现金流量净额 142，332，890.57 254，270，826.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1，071.40 五、现金及现金等价物净增加额 9，081，016.90 -76，229，819.74 加：期初现金及现金等价物余额 109，826，501.52 186，056，321.26 六、期末现金及现金等价物余额 118，907，518.42 109，826，501.52 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 通威股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 343，760，000.00 278，817，494.31 83，983，933.56 136，946，949.78 -1，242，556.20 176，049，030.70 1，018，314，852.15 加：会计政策变更 -19，483，484.37 23，899，527.14 1，242，556.20 4，371，552.85 10，030，151.82 前期差错更正 二、本年年初余额 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 160，846，476.92 180，420，583.55 1，028，345，003.97 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 343，760，000.00 -240，632，000.00 10，613，715.46 2，743，072.14 -214，036.64 17，976，425.38 134，247，176.34 （一）净利润 130，235，187.60 19，352，264.85 149，587，452.45 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -214，036.64 -329，133.26 -543，169.90 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -214，036.64 -329，133.26 -543，169.90 上述（一）和（二）小计 130，235，187.60 -214，036.64 19，023，131.59 149，044，282.55 （三）所有者投入和减少资本 37，530，714.08 37，530，714.08 1．所有者投入资本 37，530，714.08 37，530，714.08 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 103，128，000.00 10，613，715.46 -127，492，115.46 -38，577，420.29 -52，327，820.29 1．提取盈余公积 10，613，715.46 -10，613，715.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 103，128，000.00 -116，878，400.00 -38，577，420.29 -52，327，820.29 4．其他 （五）所有者权益内部结转 240，632，000.00 -240，632，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 240，632，000.00 -240，632，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 687，520，000.00 38，185，494.31 75，114，164.65 163，589，549.06 -214，036.64 198，397，008.93 1，162，592，180.31 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 171，880，000.00 364，137，932.67 63，165，282.73 103，027，650.06 41，179，695.55 743，390，561.01 加：会计政策变更 -9，830，933.02 21，344，250.29 105，207.06 11，618，524.33 前期差错更正 二、本年年初余额 171，880，000.00 364，137，932.67 53，334，349.71 124，371，900.35 41，284，902.61 755，009，085.34 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 171，880，000.00 -85，320，438.36 11，166，099.48 36，474，576.57 139，135，680.94 273，335，918.63 （一）净利润 143，205，955.95 24，485，268.16 167，691，224.11 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 619，561.64 619，561.64 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 619，561.64 619，561.64 上述（一）和（二）小计 619，561.64 143，205，955.95 24，485，268.16 168，310，785.75 （三）所有者投入和减少资本 114，650，412.78 114，650，412.78 1．所有者投入资本 114，650，412.78 114，650，412.78 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 85，940，000.00 11，166，099.48 -106，731，379.38 -9，625，279.90 1．提取盈余公积 11，166，099.48 -11，166，099.48 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 85，940，000.00 -95，565，279.90 -9，625，279.90 4．其他 （五）所有者权益内部结转 85，940，000.00 -85，940，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 85，940，000.00 -85，940，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 160，846，476.92 180，420，583.55 1，028，345，003.97 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 通威股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 105，452，695.18 792，530，638.68 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 105，452，695.18 792，530，638.68 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 343，760，000.00 -240，632，000.00 10，613，715.46 -21，354，960.87 92，386，754.59 （一）净利润 106，137，154.59 106，137，154.59 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 106，137，154.59 106，137，154.59 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 103，128，000.00 10，613，715.46 -127，492，115.46 -13，750，400.00 1．提取盈余公积 10，613，715.46 -10，613，715.46 2．对所有者（或股东）的分配 103，128，000.00 -116，878，400.00 -13，750，400.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 240，632，000.00 -240，632，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 240，632，000.00 -240，632，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 687，520，000.00 38，185，494.31 75，114，164.65 84，097，734.31 884，917，393.27 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 171，880，000.00 364，137，932.67 54，713，179.47 112，932，547.63 703，663，659.77 加：会计政策变更 -2，208，660.92 -11，579，636.70 -13，788，297.62 前期差错更正 二、本年年初余额 171，880，000.00 364，137，932.67 52，504，518.55 101，352，910.93 689，875，362.15 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 171，880，000.00 -85，320，438.36 11，995，930.64 4，099，784.25 102，655，276.53 （一）净利润 111，660，994.79 111，660，994.79 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 619，561.64 619，561.64 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 619，561.64 619，561.64 上述（一）和（二）小计 619，561.64 111，660，994.79 112，280，556.43 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 85，940，000.00 11，995，930.64 -107，561，210.54 -9，625，279.90 1．提取盈余公积 11，995，930.64 -11，995，930.64 2．对所有者（或股东）的分配 85，940，000.00 -95，565，279.90 -9，625，279.90 3．其他 （五）所有者权益内部结转 85，940，000.00 -85，940，000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 85，940，000.00 -85，940，000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 105，452，695.18 792，530，638.68 公司法定代表人:刘汉元主管会计工作负责人:姚亮会计机构负责人:袁仕华 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 从2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下： （1）递延所得税资产 本公司按照原会计准则的规定，制订了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益10，030，151.82元，其中，归属于母公司的股东权益增加5，658，598.97元（其中：未分配利润5，092，739.07元、盈余公积565，859.90元）归属于少数股东的权益增加4，371，552.85元。 （2）对子公司长期股权投资 根据财政部颁发的《企业会计准则解释第1号》规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2007年1月1日执行新会计准则本公司本部减少对子公司长期股权投资46，730，576.44元，调减留存收益46，730，576.44元，其中归属于母公司的股东权益减少46，730，576.44元（其中：未分配利润42，057，518.80元、盈余公积4，673，057.64元），对合并报表无影响。 本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，2006年的比较财务报表已重新表述。假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新表述，对本公司留存收益和股东权益无影响。此外，根据新准则对上年同期净利润和所有者权益调整详见“附注十二3、4”所述。 （1）固定资产残值率的变更 从2007年1月1日起，本公司固定资产残值率由3%变更为5%。由于固定资产折旧年限存在差异，准确计算影响利润难度较大，根据固定资产分类情况进行测算，影响增加利润总额约220万元。 （2）应收账款账龄分析计提坏账准备比例的变更 从2007年1月1日起，将以虾料生产经营为主的子公司应收账款计提坏账准备的比例统一为与本公司一个标准，若出现较高风险，采用单项测试、个别认定的方法计提坏账准备。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：刘汉元 通威股份有限公司 2008年2月5日
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