大庆华科股份有限公司

　　本期实现净利润1820．45万元，加年初未分配利润3389．04万元，减提取法定公积金195．59万元，可供股东分配利润为5013．90万元，减本期已分配利润648．2万元，期末未分配利润4365．7万元。以2007年末总股本12963．95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0．7元（含税），预计支付现金红利907．48万元。公司本次不进行公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7．3 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

　　0．00

　　0．00％

　　39，129．97

　　47．57％

　　大庆龙化新实业公司开发区销售中心

　　0．00

　　0．00％

　　29，302．13

　　35．62％

　　中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司

　　0．00

　　0．00％

　　8，741．87

　　10．63％

　　合计

　　0．00

　　0．00％

　　77，173．97

　　93．82％

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2007年新增资金占用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　47，900，763．03

　　46，316，328．96

　　43，603，107．98

　　43，291，428．51

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　4，005，142．49

　　4，005，142．49

　　7，772，143．13

　　7，772，143．13

　　应收账款

　　3，940，774．10

　　9，248，303．93

　　3，485，495．09

　　7，072，679．93

　　预付款项

　　22，751，771．99

　　22，751，771．99

　　12，683，803．23

　　12，635，928．01

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　其他应收款

　　1，313，295．03

　　1，311，512．83

　　1，629，645．77

　　1，629，645．77

　　买入返售金融资产

　　存货

　　87，347，347．82

　　85，978，209．23

　　88，327，502．29

　　86，732，798．82

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　167，259，094．46

　　169，611，269．43

　　157，501，697．49

　　159，134，624．17

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　75，521，248．39

　　75，521，248．39

　　75，880，732．39

　　75，880，732．39

　　长期股权投资

　　617，196．01

　　19，617，196．01

　　1，101，117．15

　　20，101，117．15

　　投资性房地产

　　固定资产

　　258，153，630．12

　　246，907，658．61

　　245，059，549．16

　　233，034，762．62

　　在建工程

　　7，869，351．09

　　7，869，351．09

　　13，008，116．50

　　13，008，116．50

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　10，710，094．99

　　8，416，071．61

　　7，681，046．88

　　5，073，510．30

　　开发支出

　　700，000．00

　　700，000．00

　　商誉

　　长期待摊费用

　　899，708．07

　　899，708．07

　　939，847．06

　　939，847．06

　　递延所得税资产

　　2，041，605．29

　　2，041，605．29

　　1，279，719．07

　　1，279，719．07

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　356，512，833．96

　　361，972，839．07

　　344，950，128．21

　　349，317，805．09

　　资产总计

　　523，771，928．42

　　531，584，108．50

　　502，451，825．70

　　508，452，429．26

　　流动负债：

　　短期借款

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责，促进了公司经营管理活动的规范化。

　　一、监事会会议情况

　　2007年公司共召开监事会会议四次，具体情况如下：

　　1、三届监事会第五次会议于2007年3月15日在福建省厦门市召开。

　　会议决议公告刊登于2007年3月20日出版的《中国证券报》上。

　　2、三届监事会第六次会议于2007年4月13日在公司三楼会议室召开。

　　会议决议公告刊登于2007年4月14日出版的《中国证券报》上。

　　3、三届监事会第七次会议于2007年11月17日在公司三楼会议室召开。

　　会议决议公告刊登于2007年11月20日出版的《中国证券报》上。

　　4、四届监事会第一次会议于2007年12月12日在公司三楼会议室召开。

　　会议决议公告刊登于2007年12月13日出版的《中国证券报》上。

　　二、监事会对公司有关事项的独立意见

　　（一）公司依法运作情况

　　本年度公司监事会根据国家法律法规和《上市公司治理准则》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：

　　2007年，公司董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定，在股东大会授权和《公司章程》规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。

　　公司经理层认真执行董事会决议，在董事会授权和《公司章程》规定的范围内行使职权，科学管理。

　　公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　公司监事会对公司2007年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司在本年度没有收购、出售资产事宜。

　　（四）公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

　　（五）对公司内部控制自我表现评价的意见

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2007年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　在公司股权分置改革中，公司股东中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂、大庆高新区国有资产运营有限公司、大庆龙化新实业总公司、大庆高新区华滨化工有限公司一致承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持公司股份在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上股东，在前项规定期满后，通过证券交易所出售有限售条件的股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。报告期内，公司上述非流通股股东认真履行了承诺。2007年10月22日公司上述非流通股股东持有的17，929，400股已解除限售，剩余67，070，600股股份待解除限售。

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：大庆华科股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　42，724，896．26

　　42，011，949．73

　　29，995，545．14

　　29，591，961．42

　　预收款项

　　11，074，660．98

　　10，350，515．98

　　15，020，477．70

　　14，792，217．27

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　4，825，632．02

　　4，728，503．80

　　6，780，864．48

　　6，676，668．39

　　应交税费

　　1，545，623．64

　　1，257，121．59

　　－2，963，778．58

　　－2，920，480．46

　　应付利息

　　其他应付款

　　2，562，852．41

　　2，529，771．89

　　5，577，861．68

　　5，573，908．95

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　62，733，665．31

　　60，877，862．99

　　54，410，970．42

　　53，714，275．57

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　2，590，815．64

　　2，590，815．64

　　专项应付款

　　12，478，744．94

　　12，478，744．94

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　2，590，815．64

　　2，590，815．64

　　12，478，744．94

　　12，478，744．94

　　负债合计

　　65，324，480．95

　　63，468，678．63

　　66，889，715．36

　　66，193，020．51

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　129，639，500．00

　　129，639，500．00

　　129，639，500．00

　　129，639，500．00

　　资本公积

　　247，796，224．12

　　247，796，224．12

　　235，017，479．18

　　235，017，479．18

　　减：库存股

　　盈余公积

　　32，577，408．51

　　32，577，408．51

　　30，621，483．39

　　30，621，483．39

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　43，657，019．10

　　58，102，297．24

　　33，890，390．72

　　46，980，946．18

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　453，670，151．73

　　468，115，429．87

　　429，168，853．29

　　442，259，408．75

　　少数股东权益

　　4，777，295．74

　　6，393，257．05

　　所有者权益合计

　　458，447，447．47

　　468，115，429．87

　　435，562，110．34

　　442，259，408．75

　　负债和所有者权益总计

　　523，771，928．42

　　531，584，108．50

　　502，451，825．70

　　508，452，429．26

　　审计报告

　　标准无保留审计意见

　　审计报告正文

　　中国注册会计师：谢 京

　　中国＿北京二○○八年二月二日

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：大庆华科股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　961，145，341．11

　　960，526，761．51

　　828，898，299．54

　　824，232，558．78

　　其中：营业收入

　　961，145，341．11

　　960，526，761．51

　　828，898，299．54

　　824，232，558．78

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　949，134，304．70

　　945，522，997．54

　　817，705，094．65

　　810，483，692．72

　　其中：营业成本

　　890，859，754．70

　　889，523，322．85

　　783，893，439．01

　　779，500，493．25

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　1，861，136．66

　　1，858，074．72

　　897，835．14

　　873，157．55

　　销售费用

　　7，868，735．15

　　7，305，646．41

　　5，710，976．53

　　4，987，529．26

　　管理费用

　　40，290，828．11

　　38，499，983．55

　　29，907，010．10

　　27，503，896．33

　　财务费用

　　895，398．57

　　897，691．05

　　－672，611．06

　　－666，042．10

　　资产减值损失

　　7，358，451．51

　　7，438，278．96

　　－2，031，555．07

　　－1，715，341．57

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　－111，532．14

　　－111，532．14

　　－11，785．69

　　－62，235．83

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　11，899，504．27

　　14，892，231．83

　　11，181，419．20

　　13，686，630．23

　　加：营业外收入

　　6，948，586．24

　　6，926，542．67

　　257，588．21

　　257，588．21

　　减：营业外支出

　　3，005，087．90

　　3，005，087．90

　　75，946．38

　　75，946．38

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　15，843，002．61

　　18，813，686．60

　　11，363，061．03

　　13，868，272．06

　　减：所得税费用

　　－745，564．58

　　－745，564．58

　　332，496．01

　　332，496．01

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　16，588，567．19

　　19，559，251．18

　　11，030，565．02

　　13，535，776．05

　　归属于母公司所有者的净利润

　　18，204，528．50

　　19，559，251．18

　　12，463，595．69

　　13，535，776．05

　　少数股东损益

　　－1，615，961．31

　　－1，433，030．67

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．14

　　0．15

　　0．10

　　0．10

　　（二）稀释每股收益

　　0．14

　　0．15

　　0．10

　　0．10

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：大庆华科股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，134，337，857．69

　　1，127，787，213．76

　　975，110，790．64

　　967，264，388．45

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　1，877，421．03

　　1，877，421．03

　　1，526，454．03

　　1，526，454．03

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　2，125，424．70

　　3，008，600．73

　　2，002，526．82

　　1，995，119．86

　　经营活动现金流入小计

　　1，138，340，703．42

　　1，132，673，235．52

　　978，639，771．49

　　970，785，962．34

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，016，424，443．19

　　1，014，402，180．70

　　927，408，867．99

　　922，290，010．07

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　40，689，635．36

　　39，899，478．05

　　26，196，891．25

　　25，474，133．85

　　支付的各项税费

　　20，982，516．88

　　20，550，206．16

　　10，506，938．00

　　10，000，338．49

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　20，257，220．39

　　19，107，237．61

　　15，461，379．64

　　13，262，859．07

　　经营活动现金流出小计

　　1，098，353，815．82

　　1，093，959，102．52

　　979，574，076．88

　　971，027，341．48

　　经营活动产生的现金流量净额

　　39，986，887．60

　　38，714，133．00

　　－934，305．39

　　－241，379．14

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　623，000．00

　　623，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　51，000．00

　　51，000．00

　　275，000．00

　　275，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　104，324．00

　　104，324．00

　　82，000．00

　　82，000．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　321，389．00

　　321，389．00

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　476，713．00

　　476，713．00

　　980，000．00

　　980，000．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　28，660，410．95

　　28，660，410．95

　　23，797，127．24

　　23，797，127．24

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　28，660，410．95

　　28，660，410．95

　　23，797，127．24

　　23，797，127．24

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－28，183，697．95

　　－28，183，697．95

　　－22，817，127．24

　　－22，817，127．24

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　100，000，000．00

　　100，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　300，000．00

　　300，000．00

　　14，160，000．00

　　14，160，000．00

　　筹资活动现金流入小计

　　100，300，000．00

　　100，300，000．00

　　14，160，000．00

　　14，160，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　100，000，000．00

　　100，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　7，805，534．60

　　7，805，534．60

　　6，900，000．00

　　6，900，000．00

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　1，809，639．49

　　1，809，639．49

　　筹资活动现金流出小计

　　107，805，534．60

　　107，805，534．60

　　8，709，639．49

　　8，709，639．49

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－7，505，534．60

　　－7，505，534．60

　　5，450，360．51

　　5，450，360．51

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　4，297，655．05

　　3，024，900．45

　　－18，301，072．12

　　－17，608，145．87

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　43，603，107．98

　　43，291，428．51

　　61，904，180．10

　　60，899，574．38

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　47，900，763．03

　　46，316，328．96

　　43，603，107．98

　　43，291，428．51

　　9．2．4 所有者权益变动表(附后)

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　4、变更后的确认方法：期末对应收款项按单项可收回金额进行测试，采用个别确认法计提坏账准备。

　　5、变更后影响数：由于未来应收款项的金额无法可靠确定，故变更影响数无法确定。

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　上述会计差错事项更正的累积影响数为6，890，933．93元，其中，调整增加2006年初未分配利润5，683，010．94元、调整增加2006年初盈余公积1，420，752．74元。

　　2006年末固定资产原值减少85，500，925．97元、累计折旧减少25，728，396．99元；长期应收款—应收融资租赁款增加98，750，000．00元；未确认融资收益增加22，869，267．61元；应交税费增加2，516，170．49元；应付职工薪酬增加3，646，132．59元；未分配利润增加6，890，933．93元，2006年末盈余公积增加1，554，966．40元；2006年度净利润增加1，342，136．65元。

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　所有者权益变动表

　　编制单位：大庆华科股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　股东权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　129，639，500．00

　　235，017，479．18

　　30，621，483．39

　　33，890，390．72

　　6，393，257．05

　　435，562，110．34

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　129，639，500．00

　　235，017，479．18

　　－

　　30，621，483．39

　　－

　　33，890，390．72

　　－

　　6，393，257．05

　　435，562，110．34

　　三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）

　　－

　　12，778，744．94

　　－

　　1，955，925．12

　　－

　　9，766，628．38

　　－

　　－1，615，961．31

　　22，885，337．13

　　（一）净利润

　　18，204，528．50

　　－1，615，961．31

　　16，588，567．19

　　（二）直接计入股东权益的利得和损失

　　－

　　12，778，744．94

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　12，778，744．94

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　－

　　2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

　　－

　　3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

　　－

　　4．其他

　　12，778，744．94

　　12，778，744．94

　　上述（一）和（二）小计

　　－

　　12，778，744．94

　　－

　　－

　　－

　　18，204，528．50

　　－

　　－1，615，961．31

　　29，367，312．13

　　（三）股东投入和减少资本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1．股东投入资本

　　－

　　2．股份支付计入股东权益的金额

　　－

　　3．其他

　　－

　　（四）利润分配

　　－

　　－

　　－

　　1，955，925．12

　　－

　　－8，437，900．12

　　－

　　－

　　－6，481，975．00

　　1．提取盈余公积

　　1，955，925．12

　　－1，955，925．12

　　－

　　2．对股东的分配

　　－6，481，975．00

　　－6，481，975．00

　　3．提取一般风险准备

　　－

　　4．其他

　　－

　　（五）股东权益内部结转

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　－

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　－

　　3．盈余公积弥补亏损

　　－

　　4．其他

　　－

　　四、本年年末余额

　　129，639，500．00

　　247，796，224．12

　　－

　　32，577，408．51

　　－

　　43，657，019．10

　　－

　　4，777，295．74

　　458，447，447．47

　　编制单位：大庆华科股份有限公司2006年12月31日单位：（人民币）元

　　项目

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　股东权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　115，000，000．00

　　250，466，618．67

　　25，294，736．05

　　25，840，764．64

　　8，558，949．46

　　425，161，068．82

　　加：会计政策变更

　　2，552，416．99

　　－1，843，402．94

　　709，014．05

　　前期差错更正

　　1，420，752．74

　　5，683，010．94

　　7，103，763．68

　　二、本年年初余额

　　115，000，000．00

　　250，466，618．67

　　－

　　29，267，905．78

　　－

　　29，680，372．64

　　－

　　8，558，949．46

　　432，973，846．55

　　三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）

　　14，639，500．00

　　－15，449，139．49

　　－

　　1，353，577．61

　　－

　　4，210，018．08

　　－

　　－2，165，692．41

　　2，588，263．79

　　（一）净利润

　　12，463，595．69

　　－1，433，030．67

　　11，030，565．02

　　（二）直接计入股东权益的利得和损失

　　－

　　1，000，000．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1，000，000．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　－

　　2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

　　－

　　3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

　　－

　　4．其他

　　1，000，000．00

　　1，000，000．00

　　上述（一）和（二）小计

　　－

　　1，000，000．00

　　－

　　－

　　－

　　12，463，595．69

　　－

　　－1，433，030．67

　　12，030，565．02

　　（三）股东投入和减少资本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－732，661．74

　　－732，661．74

　　1．股东投入资本

　　－

　　2．股份支付计入股东权益的金额

　　－

　　3．其他

　　－732，661．74

　　－732，661．74

　　（四）利润分配

　　－

　　－1，809，639．49

　　－

　　1，353，577．61

　　－

　　－8，253，577．61

　　－

　　－

　　－8，709，639．49

　　1．提取盈余公积

　　1，353，577．61

　　－1，353，577．61

　　－

　　2．对股东的分配

　　－6，900，000．00

　　－6，900，000．00

　　3．提取一般风险准备

　　－

　　4．其他

　　－1，809，639．49

　　－1，809，639．49

　　（五）股东权益内部结转

　　14，639，500．00

　　－14，639，500．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　14，639，500．00

　　－14，639，500．00

　　－

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　－

　　3．盈余公积弥补亏损

　　－

　　4．其他

　　－

　　四、本年年末余额

　　129，639，500．00

　　235，017，479．18

　　－

　　30，621，483．39

　　－

　　33，890，390．72

　　－

　　6，393，257．05

　　435，562，110．34