（上接第D033版）

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　单位： 元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　合并利润表

　　2007年1－12月

　　单位： 元 币种：人民币

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：91，978，821．89元。

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　单位： 元 币种：人民币

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　单位：元 币种：人民币

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　母公司现金流量表

　　2007年1－12月

　　单位：元 币种：人民币

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 国电电力发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

　　9．3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则、中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［2006］136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

　　①本公司将长期股权投资借方差额中属于同一控制下企业合并形成的126，027，340．99元予以冲销，因该调整事项，调整减少了2007年1月1日长期股权投资126，027，340．99元，调整减少2007年1月1日盈余公积12，444，325．62元、未分配利润111，998，930．58元、少数股东权益1，584，084．79元；调整增加2006年度投资收益19，401，184．86元，其中：归属于母公司净利润19，291，426．08元、少数股东损益109，758．78元。

　　②本公司根据持有股票投资和基金投资的目的，将其划分为交易性金融资产并采用公允价值进行计量，因该项会计政策变更，调整增加2007年1月1日交易性金融资产15，183，933．40元，调整增加2007年1月1日盈余公积1，518，393．34元、未分配利润13，665，540．06元；调整增加2006年度净利润14，591，062．50元，其中：调整增加公允价值变动损益19，030，575．16元，调整减少投资收益4，439，512．66元。

　　③本公司自2007年1月1日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对2007年1月1日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，因该项会计政策变更，调整增加2007年1月1日递延所得税资产41，659，769．98元，调整增加递延所得税负债2，674，666．73元，调整增加2007年1月1日盈余公积2，764，952．94元、未分配利润 24，884，576．54元、少数股东权益11，335，573．77元，调整减少2006年度净利润7，646，937．55元，其中：调整减少归属于母公司净利润7，752，956．56元，调整增加少数股东损益106，019．01元。

　　④本公司对发行的可转换公司债券截止2007年1月1日尚未转换为本公司股票的部分拆分为权益部分和债务部分，相应增加资本公积45，918，149．64元，减少应付债券45，918，149．64元。

　　⑤本公司对2007年1月1日持有的对子公司长期股权投资按照“企业会计准则解释第1号”进行了追溯调整，调整减少母公司2007年1月1日长期股权投资681，548，965．35元，调整减少母公司资本公积7，115，274．65元、盈余公积67，443，369．07元、未分配利润606，990，321．63元；调整减少母公司2006年度净利润150，891，908．57元。

　　9．4 本报告期无会计差错更正。

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　①新纳入合并范围的情况

　　由于本公司本年度完成了收购国电浙江北仑第一发电有限公司70％的股权、国电石嘴山第一发电有限公司60％的股权、国电内蒙古东胜热电有限公司50％的股权和国电建投内蒙古能源有限公司50％的股权，本报告期将以上公司纳入合并范围。

　　本公司本年度投资成立全资子公司国电兴城风力发电有限公司、国电凌海风力发电有限公司、国电酒泉发电有限责任公司、国电大渡河深溪沟水电有限公司，自本报告期开始，将以上公司纳入合并范围。

　　本公司的控股子公司国电科技环保集团有限公司之全资子公司北京国电龙源环保工程有限公司本报告期收购北京龙源环保工程有限公司、北京朗新明环保科技有限公司和江苏德克环保设备有限公司部分股权，实现非同一控制下的企业合并，本报告期自购买日起将以上三家公司纳入合并范围。

　　由于保定龙源电气有限公司和上海国电龙源电力技术有限公司其总资产、收入总额与净利润占公司总体比例极小，根据财会二字［1996］2号文件，本公司以前期间未将其纳入合并范围。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，本期将其纳入合并范围，同时，对合并资产负债表本期期初数和合并利润表及合并现金流量表的上年同期数进行了调整。

　　②不再纳入合并范围的情况

　　本公司原对上海外高桥第二发电有限责任公司财务报表按40％的出资比例进行比例合并，根据新会计准则，本公司本报告期对其采用权益法核算，未纳入合并范围，并按照新会计准则对2006年度比较报表进行了调整。

　　股票代码：600795股票简称：国电电力编号：临2008－10

　　国电电力发展股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

　　国电电力发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2008年2月2日以现场方式召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份1，467，387，054股，占公司总股本的53．87％。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

　　经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

　　关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案

　　表决结果：同意票1，467，387，054股，占出席会议有表决权股东持股的100％，反对票和弃权票均为0股。

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2008年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的五届二十五次董事会决议公告。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二○○八年二月五日

　　股票代码：600795股票简称：国电电力编号：临2008－11

　　国电电力发展股份有限公司

　　五届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届二十七次董事会通知于2008年1月24日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于2月2日在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到8人，郭建堂独立董事委托叶继善独立董事行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

　　一、2007年度董事会工作报告

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、2007年度总经理工作报告

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　三、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，公司董事会就2007年年报资产负债表期初数与前期已公告资产负债表期初数差异主要原因说明如下。

　　（一）随着对新会计准则的理解，公司对2007年年初数进行了调整、重新认定

　　1、会计科目重分类调整。公司根据新会计准则的规定，对部分资产、负债项目进行了重新分类，使资产、负债项目2007年度决算数据与2007年中报、三季报数据产生一定差异。主要包括：

　　（1）根据瀑布沟项目债券的性质，将原应付债券科目核算的内容转入长期应付款科目核算，使应付债券减少300，000万元、长期应付款增加300，000万元。

　　（2）将原专项应付款科目中核算的环保专项资金转入递延收益科目核算，使专项应付款减少10，070．05万元，递延收益增加10，070．05万元。

　　（3）将国电宣威发电公司原在无形资产科目中核算的划拨性质的土地账面价值转入固定资产科目核算，增加固定资产10，281．88万元，减少无形资产10，281．88万元。

　　（4）将国电大渡河流域水电开发公司预付账款科目中核算的不属于预付性质的款项转入在建工程科目核算，使预付账款减少12，528．95万元、在建工程增加12，528．95万元。

　　（5）将国电东胜热电有限公司预付设备款3700万元调入预付账款科目核算，使预付账款增加3700万元、在建工程减少3700万元。

　　2、公司对由于账面价值与计税基础产生的暂时性差异确认的递延所得税资产进行了认真的核实，对于转回时间较长、无法合理确定将来是否能够产生足够的应纳税所得额保证该部分暂时性差异转回，根据新会计准则的要求，公司基于稳健性原则，对以上递延所得税资产进行了冲回处理。主要包括：公司原对由于长期股权投资差额账面价值与计税基础不同所产生的可抵扣暂时性差异，确认了递延所得税资产，由于该部分暂时性差异在可预见的未来转回的可能性很小，公司对该部分予以冲回，减少递延所得税资产5，413．43万元。

　　（二）公司收购国电浙江北仑第一发电有限公司的影响

　　公司于2007年5月31日完成收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第一发电有限公司（以下简称“北仑一发”）70％的股权。在公司收购该股权前，北仑一发代建北仑发电三期工程所形成的资产和负债，统一在北仑一发的账面反映，公司在编制2007年度中报和三季报时，为了保证北仑一发财务数据的连续性，将该部分资产、负债作为2007年度减少处理。编制2007年年报时，公司将该部分资产、负债调减了北仑一发的期初财务报表。包括在建工程减少86，211．78万元、短期借款减少50，000万元、应付票据减少21，168万元、应付账款减少2，387．97万元、其他应付款减少12，655．81万元。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　四、公司2007年度财务决算及2008年度财务预算预案

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　五、公司2007年度利润分配预案

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现净利润1，710，720，702．42元。依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金135，055，619．51元后，公司可供股东分配利润为4，780，305，571．43元（含以前年度未分配利润3，204，640，488．52）。

　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2007年度利润分配方案为派送现金红利，派发比例为每10股派发现金红利1．2元（含税）。截至2007年12月31日，公司总股本为2，723，884，529股，按上述预案该部分股利分配需要326，866，143．48元。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　以上利润分配预案需股东大会批准后实施。

　　六、关于公司资本公积金转增股本的议案

　　目前公司总股本为2，723，884，529股，与其他部分电力上市公司相比，股本规模偏小，同时与公司资产规模也不相适应。为增加公司注册资本，同时也为提高公司股票交易活跃程度，公司拟以2007年末总股本为基数，以资本公积金进行每10股转增10股。2007年末，母公司资本公积金总额为5，308，261，542．69元，转增后母公司资本公积金余额为2，584，377，013．69元，股本为5，447，769，058股。以上方案实施后，公司将根据股本变动情况相应修改公司章程。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　以上预案需股东大会批准后实施。

　　七、公司2008年生产经营计划

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　八、公司2007年年度报告及摘要

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　九、关于公司及公司控股子公司2008年度经常性关联交易的议案

　　公司王信茂、叶继善和郭建堂独立董事事前对该项议案提交董事会审议进行了认可，并发表了同意的独立董事意见。

　　周大兵、朱永芃、李庆奎、陈飞、于崇德和张国厚董事作为关联董事放弃了表决权，非关联董事共3名参与投票。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　详细内容请见国电电力发展股份有限公司经常性关联交易公告（公告编号：临2008－12）。

　　十、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构和审计费用的议案

　　根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华所”）为公司2008年度财务审计机构。中瑞岳华所由中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限责任公司（岳华所）合并成立。经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司2007年度财务审计机构即为中瑞岳华所。目前，该所及其前身已累计为公司提供了两年的审计服务。

　　经与中瑞岳华所协商，2008年度审计费用与2007年度相同，仍为146万元。

　　本项议案已获得公司独立董事事前认可。

　　表决结果：同意票5票，反对票和弃权票均为0票。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　十一、 独立董事王信茂、叶继善和郭建堂先生2007年度述职报告

　　作为国电电力发展股份有限公司的独立董事，在2007 年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》、董事会各专门委员会实施细则以及有关法律法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了2007年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的对外担保情况发表了专项说明和独立意见。现将2007年公司独立董事履职情况报告如下：

　　（一）2007年出席公司会议情况

　　1．董事会会议

　　2007年，公司共召开了十四次董事会，其中，独立董事叶继善先生出席了所有董事会。除五届二十次董事会郭建堂先生委托叶继善先生，五届二十一次王信茂先生委托叶继善先生外，王信茂先生和郭建堂先生出席了其余的十三次董事会。

　　2．股东大会会议

　　2007年，公司共召开五次股东大会。王信茂和郭建堂先生出席了四次股东大会，叶继善先生出席了全部五次会议。

　　（二）发表独立意见情况

　　1．对董事会议案发表独立意见情况

　　（1）五届十一次董事会上，对公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款、公司与辽宁省电力公司等关联交易发表了同意的事前认可函和独立意见。

　　（2）五届十三次董事会上，对公司受让国电内蒙古东胜热电有限公司50％股权的议案、受让国电建投内蒙古能源有限公司50％股权的议案、收购国电浙江北仑第一发电有限公司70％股权的议案、收购浙江北仑发电有限公司2％股权的议案、收购国电石嘴山第一发电有限公司60％股权的议案和收购国电大渡河流域水电开发有限公司18％股权的关联交易发表了同意的事前认可函和独立意见。

　　（3）五届二十一次董事会上，对更换公司部分董事的议案发表了同意的事前认可函，并对各位董事人选发表了相关的独立董事意见。

　　2．对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见

　　针对公司2006年度报告中公司对公司控股子公司和参股公司的担保情况发表了独立意见。我们认为“截至报告期末，未发现公司有对控股和参股公司以外担保行为。

　　公司对所属控股和参股公司的担保是基于电力行业的特殊性，以及作为所属控股和参股公司的股东履行相应项目公司章程规定的义务所导致的，属于公司发展合理需求。担保决策经过董事会和股东大会的批准，担保决策程序合理、合法、公允，公司也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益。”

　　（三）其他工作情况

　　参与了公司董事会专门委员会各项实施细则的讨论、制订工作；与公司反复讨论了公司“十一五”及中长期战略发展规划，对规划提出了大量的建设性意见和建议；对大同第二发电厂、大同发电有限责任公司进行了现场考察，深入了解了企业的生产经营情况，肯定了在国内600ＭＷ机组首次采用直接空冷技术、首次全部利用城市中水作为生产用水和首台烟气脱硫的先进经验，提出了要进一步提高电厂废弃物排放综合利用率的建议；根据证监会及公司的相关规定，对公司的中期报告进行了审核，提出了修改意见和建议；在年报的审计过程中，加强了与年审注册会计师的沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见；在高管人员兼职问题上，在经过监管部门提醒后，也多次对公司进行提醒，并要求公司根据有关部门的规定进行规范和整改，进一步推动了公司法人治理结构的完善。

　　2008年我们将继续尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，促进公司健康持续发展，保护包括中小投资者在内的所有投资者的合法权益。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　该项议案尚需股东大会审议通过。

　　十二、 关于公司本部2008年向金融机构融资总额的议案

　　根据公司董事会和股东大会决议，公司2008年将对部分项目投入资本金，并对部分项目投入前期费用。

　　为满足资金需求，2008年公司本部需向金融机构融资76．64亿元。其中：

　　2008年内到期的贷款为38．84亿元，需借新还旧。

　　2008年，公司本部将向国电大渡河流域水电开发有限公司、国电电力大同发电有限责任公司等项目投入资本金，对部分项目投入前期费用，还需新增加贷款37．8亿元。

　　为降低融资成本，在76．64亿元的融资额度内，公司将根据市场利率情况，采用多种融资方式融资，包括但不限于银行贷款、票据融资等。公司发行分离交易可转债的募集资金到账后，将偿还上述部分贷款。

　　公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　十三、 关于公司2007年提供贷款担保总额的议案

　　根据公司2006年度股东大会决议以及2007年第一次临时股东大会决议，2007年度公司需按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保26．35亿元。现将公司2007年度担保执行情况和2008年度拟提供担保情况汇报如下：

　　1．2007年度公司担保执行情况

　　2007年初公司为控股和参股公司担保余额为37．9亿元，经公司股东大会批准的2007年公司新增担保额度为26．35亿元，由于2007年度浙江北仑公司没有办理担保手续以及部分项目公司采取了信用贷款方式等因素，公司2007年度实际新增担保为3．466亿元，此外，由于项目公司还款而减少担保余额11．216亿元。至2007年12月31日公司累计向各项目公司提供担保余额合计30．15亿元。

　　2．2008年度公司担保情况

　　按公司投资的项目公司章程规定，各股东方需要按照出资比例为项目公司贷款提供担保。2008年度公司将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保45．16亿元。

　　其中，为浙江北仑发电有限责任公司世行贷款提供担保9亿元，该项担保为收购资产时遗留的担保义务；为北京太阳宫燃气热电有限公司贷款提供担保4．16亿元；为国电兴城风力发电有限公司贷款提供担保20亿元；科技环保集团有限公司为所投资项目公司贷款提供担保12亿元。

　　以上担保均符合《国电电力发展股份有限公司担保管理办法》。

　　该项议案需经股东大会批准，在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　十四、 关于制定《国电电力发展股份有限公司审计委员会对年度报告审议工作规程》的议案

　　请详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　十五、 关于制定《国电电力发展股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　请详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　十六、 关于召开2007年度股东大会的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2007年度股东大会通知》（公告编号：临2008－13）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司董事会

　　二○○八年二月五日

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　37，104，270．84

　　44，770，845．92

　　交易性金融资产

　　50，434，975．90

　　应收票据

　　应收账款

　　八、1

　　461，036，989．39

　　527，291，497．29

　　预付款项

　　65，923，599．48

　　128，791，327．19

　　应收利息

　　应收股利

　　40，209，844．51

　　49，949，844．51

　　其他应收款

　　八、2

　　375，003，496．04

　　70，354，505．31

　　存货

　　123，205，647．45

　　155，752，963．47

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，102，483，847．71

　　1，027，345，959．59

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　八、3

　　11，767，053，094．18

　　7，653，361，764．30

　　投资性房地产

　　固定资产

　　3，785，704，323．61

　　3，691，152，334．36

　　在建工程

　　636，861，474．57

　　192，707，893．73

　　工程物资

　　2，584，263．18

　　2，175，450．93

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　3，687，627．94

　　3，656，943．22

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　5，428．90

　　递延所得税资产

　　10，530，458．98

　　19，560，716．94

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　16，206，426，671．36

　　11，562，615，103．48

　　资产总计

　　17，308，910，519．07

　　12，589，961，063．07

　　流动负债：

　　短期借款

　　1，974，000，000．00

　　1，479，100，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　209，725，932．43

　　79，618，057．04

　　应付账款

　　278，428，927．95

　　352，410，150．40

　　预收款项

　　2，029，347．98

　　425，880．98

　　应付职工薪酬

　　3，485，139．29

　　22，121，385．18

　　应交税费

　　66，878，925．94

　　78，004，253．63

　　应付利息

　　3，082，252．50

　　1，286，457．53

　　应付股利

　　127，871，983．02

　　76，413，661．82

　　其他应付款

　　118，150，525．26

　　128，325，947．62

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　1，700，000，000．00

　　800，000，000．00

　　流动负债合计

　　4，483，653，034．37

　　3，017，705，794．20

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　725，523，538．89

　　长期应付款

　　10，971，259．87

　　10，971，259．87

　　专项应付款

　　2，905，958．46

　　3，002，880．30

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　2，674，666．73

　　其他非流动负债

　　60，932，377．30

　　28，682，377．30

　　非流动负债合计

　　74，809，595．63

　　770，854，723．09

　　负债合计

　　4，558，462，630．00

　　3，788，560，517．29

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　2，723，884，529．00

　　2，435，916，256．00

　　资本公积

　　5，308，261，542．69

　　2，751，317，855．74

　　减：库存股

　　盈余公积

　　832，693，072．26

　　697，637，452．75

　　未分配利润

　　3，885，608，745．12

　　2，916，528，981．29

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　12，750，447，889．07

　　8，801，400，545．78

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　17，308，910，519．07

　　12，589，961，063．07

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　2，435，916，256．00

　　2，712，514，980．75

　　1，129，501，265．29

　　3，070，318，864．49

　　4，467，035，669．61

　　13，815，287，036．14

　　加：会计政策变更

　　1，113，307，334．44

　　－105，269，465．13

　　380，742，435．83

　　731，198，124．25

　　2，119，978，429．39

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　2，435，916，256．00

　　3，825，822，315．19

　　1，024，231，800．16

　　3，451，061，300．32

　　5，198，233，793．86

　　15，935，265，465．53

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　287，968，273．00

　　929，576，986．75

　　135，055，619．51

　　1，329，244，271．11

　　－12，395．04

　　1，099，660，918．13

　　3，781，493，673．46

　　（一）净利润

　　1，710，720，702．42

　　833，482，924．59

　　2，544，203，627．01

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　－12，395．04

　　－27，588．96

　　－39，984．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　－12，395．04

　　－27，588．96

　　－39，984．00

　　上述（一）和（二）小计

　　1，710，720，702．42

　　－12，395．04

　　833，455，335．63

　　2，544，163，643．01

　　（三）所有者投入和减少资本

　　287，968，273．00

　　929，576，986．75

　　894，136，055．88

　　2，111，681，315．63

　　1．所有者投入资本

　　287，968，273．00

　　3，484，466，118．08

　　896，558，131．34

　　4，668，992，522．42

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－2，554，889，131．33

　　－2，422，075．46

　　－2，557，311，206．79

　　（四）利润分配

　　135，055，619．51

　　－381，476，431．31

　　－627，930，473．38

　　－874，351，285．18

　　1．提取盈余公积

　　135，055，619．51

　　－135，055，619．51

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－246，420，811．80

　　－627，930，473．38

　　－874，351，285．18

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　2，723，884，529．00

　　4，755，399，301．94

　　1，159，287，419．67

　　4，780，305，571．43

　　－12，395．04

　　6，297，894，711．99

　　19，716，759，138．99

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　2，269，437，165．00

　　1，784，837，696．05

　　948，527，827．84

　　2，434，322，851．01

　　3，782，303，886．96

　　11，219，429，426．86

　　加：会计政策变更

　　1，113，307，334．44

　　－67，956，553．97

　　151，896，585．83

　　467，630，046．41

　　1，664，877，412．71

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　2，269，437，165．00

　　2，898，145，030．49

　　880，571，273．87

　　2，586，219，436．84

　　4，249，933，933．37

　　12，884，306，839．57

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　166，479，091．00

　　927，677，284．70

　　143，660，526．29

　　864，841，863．48

　　948，299，860．49

　　3，050，958，625．96

　　（一）净利润

　　1，192，178，870．81

　　656，226，928．80

　　1，848，405，799．61

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　上述（一）和（二）小计

　　1，287，334．08

　　1，192，178，870．81

　　656，226，928．80

　　1，849，693，133．69

　　（三）所有者投入和减少资本

　　166，479，091．00

　　926，389，950．62

　　747，859，080．00

　　1，840，728，121．62

　　1．所有者投入资本

　　166，479，091．00

　　930，843，710．62

　　747，859，080．00

　　1，845，181，881．62

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－4，453，760．00

　　－4，453，760．00

　　（四）利润分配

　　143，660，526．29

　　－327，337，007．33

　　－455，786，148．31

　　－639，462，629．35

　　1．提取盈余公积

　　143，660，526．29

　　－143，660，526．29

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－183，676，481．04

　　－455，786，148．31

　　－639，462，629．35

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　2，435，916，256．00

　　3，825，822，315．19

　　1，024，231，800．16

　　3，451，061，300．32

　　5，198，233，793．86

　　15，935，265，465．53

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　七、36

　　17，467，451，085．80

　　14，534，521，909．04

　　其中：营业收入

　　七、36

　　17，467，451，085．80

　　14，534，521，909．04

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　七、36

　　15，023，858，294．19

　　12，847，267，040．01

　　其中：营业成本

　　七、36

　　13，182，577，667．35

　　11，324，568，949．18

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　231，851，499．92

　　184，076，859．99

　　销售费用

　　25，422，100．69

　　50，334，005．77

　　管理费用

　　七、37

　　647，793，836．33

　　526，321，008．50

　　财务费用

　　七、38

　　871，754，303．50

　　710，723，830．55

　　资产减值损失

　　七、39

　　64，458，886．40

　　51，242，386．02

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　19，030，575．16

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　七、40

　　567，207，791．35

　　437，189，656．23

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　492，426，546．88

　　468，003，396．75

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　3，010，800，582．96

　　2，143，475，100．42

　　加：营业外收入

　　七、41

　　158，497，185．61

　　61，930，598．36

　　减：营业外支出

　　七、42

　　47，202，514．69

　　25，294，356．11

　　其中：非流动资产处置损失

　　6，424，469．19

　　10，257，298．85

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　3，122，095，253．88

　　2，180，111，342．67

　　减：所得税费用

　　七、43

　　577，891，626．87

　　331，705，543．06

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　2，544，203，627．01

　　1，848，405，799．61

　　归属于母公司所有者的净利润

　　1，710，720，702．42

　　1，192，178，870．81

　　少数股东损益

　　833，482，924．59

　　656，226，928．80

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．673

　　0．514

　　（二）稀释每股收益

　　0．673

　　0．483

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　2，435，916，256．00

　　2，712，514，980．75

　　774，165，952．70

　　3，605，285，480．82

　　9，527，882，670．27

　　加：会计政策变更

　　38，802，874．99

　　－76，528，499．95

　　－688，756，499．53

　　－726，482，124．49

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　2，435，916，256．00

　　2，751，317，855．74

　　697，637，452．75

　　2，916，528，981．29

　　8，801，400，545．78

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　287，968，273．00

　　2，556，943，686．95

　　135，055，619．51

　　969，079，763．83

　　3，949，047，343．29

　　（一）净利润

　　1，350，556，195．14

　　1，350，556，195．14

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　1，350，556，195．14

　　1，350，556，195．14

　　（三）所有者投入和减少资本

　　287，968，273．00

　　2，556，943，686．95

　　2，844，911，959．95

　　1．所有者投入资本

　　287，968，273．00

　　3，484，466，118．08

　　3，772，434，391．08

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－927，522，431．13

　　－927，522，431．13

　　（四）利润分配

　　135，055，619．51

　　－381，476，431．31

　　－246，420，811．80

　　1．提取盈余公积

　　135，055，619．51

　　－135，055，619．51

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　－246，420，811．80

　　－246，420，811．80

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　2，723，884，529．00

　　5，308，261，542．69

　　832，693，072．26

　　3，885，608，745．12

　　12，750，447，889．07

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　2，269，437，165．00

　　1，784，837，696．05

　　668，260，072．31

　　2，835，809，038．26

　　7，558，343，971．62

　　加：会计政策变更

　　38，802，874．99

　　－64，028，041．14

　　－576，252，370．18

　　－601，477，536．33

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　2，269，437，165．00

　　1，823，640，571．04

　　604，232，031．17

　　2，259，556，668．08

　　6，956，866，435．29

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　166，479，091．00

　　927，677，284．70

　　93，405，421．58

　　656，972，313．21

　　1，844，534，110．49

　　（一）净利润

　　934，054，215．83

　　934，054，215．83

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　上述（一）和（二）小计

　　1，287，334．08

　　934，054，215．83

　　935，341，549．91

　　（三）所有者投入和减少资本

　　166，479，091．00

　　926，389，950．62

　　1，092，869，041．62

　　1．所有者投入资本

　　166，479，091．00

　　930，843，710．62

　　1，097，322，801．62

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－4，453，760．00

　　－4，453，760．00

　　（四）利润分配

　　93，405，421．58

　　－277，081，902．62

　　－183，676，481．04

　　1．提取盈余公积

　　93，405，421．58

　　－93，405，421．58

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　－183，676，481．04

　　－183，676，481．04

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　2，435，916，256．00

　　2，751，317，855．74

　　697，637，452．75

　　2，916，528，981．29

　　8，801，400，545．78

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　20，424，256，607．25

　　16，591，819，368．12

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　58，646，288．02

　　45，259，000．08

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　七、44

　　704，904，846．14

　　279，442，953．47

　　经营活动现金流入小计

　　21，187，807，741．41

　　16，916，521，321．67

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　11，816，889，126．95

　　9，236，361，259．62

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　1，556，935，795．90

　　1，241，976，616．17

　　支付的各项税费

　　2，576，938，863．93

　　2，009，401，033．04

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　七、45

　　897，172，486．48

　　729，768，231．94

　　经营活动现金流出小计

　　16，847，936，273．26

　　13，217，507，140．77

　　经营活动产生的现金流量净额

　　4，339，871，468．15

　　3，699，014，180．90

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　67，647，523．13

　　5，087，261．68

　　取得投资收益收到的现金

　　515，962，194．85

　　256，629，539．16

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，552，910．00

　　4，660，496．65

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　87，350，000．00

　　177，531，945．15

　　投资活动现金流入小计

　　672，512，627．98

　　443，909，242．64

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　11，005，754，972．21

　　8，711，504，078．74

　　投资支付的现金

　　1，226，654，958．06

　　384，385，674．39

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　2，179，463，423．79

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　470，000．00

　　28，439，550．65

　　投资活动现金流出小计

　　14，412，343，354．06

　　9，124，329，303．78

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－13，739，830，726．08

　　－8，680，420，061．14

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　5，406，558，003．36

　　995，819，080．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　1，491，906，021．97

　　747，859，080．00

　　取得借款收到的现金

　　33，983，520，322．87

　　17，198，590，809．31

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　377，952．98

　　筹资活动现金流入小计

　　39，390，078，326．23

　　18，194，787，842．29

　　偿还债务支付的现金

　　26，833，014，022．62

　　12，060，770，353．51

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　2，534，245，962．24

　　1，697，477，273．16

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　627，930，473．38

　　587，924，217．67

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　29，721，983．70

　　7，048，551．57

　　筹资活动现金流出小计

　　29，396，981，968．56

　　13，765，296，178．24

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　9，993，096，357．67

　　4，429，491，664．05

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－150，783．31

　　－70，624．76

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　592，986，316．43

　　－551，984，840．95

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　989，007，332．96

　　1，540，992，173．91

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，581，993，649．39

　　989，007，332．96

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　八、4

　　3，565，821，495．38

　　3，100，030，248．83

　　减：营业成本

　　八、4

　　2，812，613，233．52

　　2，685，093，090．86

　　营业税金及附加

　　43，259，317．64

　　36，018，826．04

　　销售费用

　　管理费用

　　90，508，172．36

　　98，826，257．12

　　财务费用

　　157，154，116．75

　　130，256，105．28

　　资产减值损失

　　3，953，559．53

　　－16，807，148．99

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　19，030，575．16

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　八、5

　　942，698，066．38

　　786，508，546．56

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　481，523，920．75

　　465，521，906．79

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，401，031，161．96

　　972，182，240．24

　　加：营业外收入

　　35，925，759．33

　　2，288，738．76

　　减：营业外支出

　　1，252，786．92

　　11，614，382．28

　　其中：非流动资产处置净损失

　　9，054，226．49

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，435，704，134．37

　　962，856，596．72

　　减：所得税费用

　　85，147，939．23

　　28，802，380．89

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1，350，556，195．14

　　934，054，215．83

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　4，230，142，398．73

　　3，158，021，564．46

　　收到的税费返还

　　31，920，908．37

　　7，121，185．79

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　75，696，980．27

　　35，978，604．60

　　经营活动现金流入小计

　　4，337，760，287．37

　　3，201，121，354．85

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，968，891，608．28

　　1，798，138，075．31

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　534，544，111．96

　　531，071，083．53

　　支付的各项税费

　　566，119，826．22

　　396，854，756．71

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　629，184，315．04

　　238，334，326．36

　　经营活动现金流出小计

　　3，698，739，861．50

　　2，964，398，241．91

　　经营活动产生的现金流量净额

　　639，020，425．87

　　236，723，112．94

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　67，647，523．13

　　取得投资收益收到的现金

　　876，322，028．86

　　877，977，321．37

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　600，500．00

　　2，373，756．60

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　70，003，000．00

　　投资活动现金流入小计

　　1，014，573，051．99

　　880，351，077．97

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　872，671，144．74

　　612，027，243．28

　　投资支付的现金

　　2，542，995，680．00

　　665，992，320．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　2，260，771，300．00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　470，000．00

　　投资活动现金流出小计

　　5，676，908，124．74

　　1，278，019，563．28

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－4，662，335，072．75

　　－397，668，485．31

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　3，045，749，995．36

　　取得借款收到的现金

　　10，050，410，500．00

　　4，511，829，416．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　13，096，160，495．36

　　4，511，829，416．00

　　偿还债务支付的现金

　　8，776，861，586．96

　　4，267，548，669．70

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　292，653，965．46

　　193，985，298．32

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　10，996，871．14

　　6，546，551．57

　　筹资活动现金流出小计

　　9，080，512，423．56

　　4，468，080，519．59

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　4，015，648，071．80

　　43，748，896．41

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－7，666，575．08

　　－117，196，475．96

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　44，770，845．92

　　161，967，321．88

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　37，104，270．84

　　44，770，845．92

　　委托人签名：受委托人签名：

　　委托日期：