浙江新湖创业投资股份有限公司2007年度报告摘要

　　（上接45版）

　　所有者权益(股东权益)变动表(合并)

　　项目

　　本期数

　　归属于母公司股东权益

　　少数股东权益

　　股东权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-

　　152，432，623.86

　　191，168，280.36

　　550，881，977.26

　　加：会计政策变更

　　-

　　前期差错更正

　　-

　　二、本年年初余额

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-

　　152，432，623.86

　　191，168，280.36

　　550，881，977.26

　　三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　114，030，874.00

　　-

　　89，067，771.92

　　122，895，274.33

　　325，993，920.25

　　（一）净利润

　　215，775，078.04

　　222，895，274.33

　　438，670，352.37

　　（二）直接计入股东权益的利得和损失

　　-

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　-

　　2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

　　-

　　3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

　　-

　　4．其他

　　-

　　上述（一）和（二）小计

　　215，775，078.04

　　222，895，274.33

　　438，670，352.37

　　（三）股东投入和减少股本

　　-

　　1. 股东投入股本

　　-

　　2．股份支付计入股东权益的金额

　　-

　　3．其他

　　-

　　（四）利润分配

　　-

　　-12，676，432.12

　　-100，000，000.00

　　-112，676，432.12

　　1. 提取盈余公积

　　-

　　2. 提取一般风险准备

　　-

　　3．对股东的分配

　　-12，676，432.12

　　-100，000，000.00

　　-112，676，432.12

　　4．其他

　　（五）股东权益内部结转

　　114，030，874.00

　　-114，030，874.00

　　1．资本公积转增股本

　　2．盈余公积转增股本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　114，030，874.00

　　-114，030，874.00

　　四、本期期末余额

　　304，082，330.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-

　　241，500，395.78

　　314，063，554.69

　　876，875，897.51

　　法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平

　　所有者权益(股东权益)变动表(合并)(续)

　　项目

　　上年同期数

　　归属于母公司股东权益

　　少数股东权益

　　股东权益合计

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　139，751，403.00

　　22，847，154.14

　　18，784，648.16

　　52，211，219.28

　　81，907，731.74

　　315，502，156.32

　　加：会计政策变更

　　-8，140，744.94

　　6，169，166.99

　　229，899.82

　　-1，741，678.13

　　前期差错更正

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　二、本年年初余额

　　139，751，403.00

　　22，847，154.14

　　10，643，903.22

　　58，380，386.27

　　82，137，631.56

　　313，760，478.19

　　三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　50，300，053.00

　　-17，028，445.00

　　767，004.68

　　94，052，237.59

　　109，030，648.80

　　237，121，499.07

　　（一）净利润

　　132，244，759.40

　　139，673，472.61

　　271，918，232.01

　　（二）直接计入股东权益的利得和损失

　　-102，943.04

　　-102，943.04

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

　　105，113.90

　　-102，943.04

　　2，170.86

　　3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　105，113.90

　　132，244，759.40

　　139，570，529.57

　　271，920，402.87

　　（三）股东投入和减少股本

　　-1，423，000.00

　　-1，423，000.00

　　1. 股东投入股本

　　-1，423，000.00

　　-1，423，000.00

　　2．股份支付计入股东权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　767，004.68

　　-4，568，033.81

　　-29，116，880.77

　　-32，917，909.90

　　1. 提取盈余公积

　　767，004.68

　　-767，004.68

　　2. 提取一般风险准备

　　3．对股东的分配

　　-3，801，029.13

　　-30，000，000.00

　　-33，801，029.13

　　4．其他

　　883，119.23

　　883，119.23

　　（五）股东权益内部结转

　　50，300，053.00

　　-17，133，558.90

　　-33，624，488.00

　　-457，993.90

　　1．资本公积转增股本

　　16，675，565.00

　　-16，675，565.00

　　2．盈余公积转增股本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　33，624，488.00

　　-457，993.90

　　-33，624，488.00

　　-457，993.90

　　四、本期期末余额

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　152，432，623.86

　　191，168，280.36

　　550，881，977.26

　　法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

　　资 产 负 债 表(母公司)

　　会企01表

　　编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司2007年12月31日单位:人民币元

　　资 产

　　注释号

　　期末数

　　期初数

　　负债和股东权益

　　注释号

　　期末数

　　期初数

　　流动资产：

　　流动负债：

　　货币资金

　　238，282，063.00

　　179，994，650.00

　　短期借款

　　255，000，000.00

　　230，000，000.00

　　交易性金融资产

　　2，573，120.00

　　交易性金融负债

　　应收票据

　　应付票据

　　1，232，600.00

　　3，999，836.00

　　应收账款

　　72，000.00

　　应付账款

　　1，166，280.89

　　2，641，817.09

　　预付款项

　　1，146，540.00

　　预收款项

　　714，975.81

　　578，942.45

　　应收利息

　　应付职工薪酬

　　955，022.95

　　1，365，181.54

　　应收股利

　　应交税费

　　407，408.46

　　139，323.13

　　其他应收款

　　37，398，991.30

　　41，783，084.49

　　应付利息

　　547，112.50

　　415，250.00

　　存货

　　应付股利

　　385，975.88

　　94，634.66

　　一年内到期的非流动资产

　　其他应付款

　　313，397，743.60

　　5，845，406.93

　　其他流动资产

　　一年内到期的非流动负债

　　流动资产合计

　　275，753，054.30

　　225，497，394.49

　　其他流动负债

　　非流动资产：

　　流动负债合计

　　573，807，120.09

　　245，080，391.80

　　可供出售金融资产

　　非流动负债：

　　持有至到期投资

　　长期借款

　　长期应收款

　　应付债券

　　长期股权投资

　　546，219，182.98

　　155，786，324.20

　　长期应付款

　　投资性房地产

　　37，816，486.10

　　39，092，839.31

　　专项应付款

　　固定资产

　　1，609，989.19

　　1，600，320.23

　　预计负债

　　在建工程

　　递延所得税负债

　　150，638.40

　　工程物资

　　其他非流动负债

　　固定资产清理

　　非流动负债合计

　　150，638.40

　　生产性生物资产

　　负债合计

　　573，807，120.09

　　245，231，030.20

　　油气资产

　　无形资产

　　10，625.00

　　12，750.00

　　股东权益：

　　开发支出

　　股本

　　304，082，330.00

　　190，051，456.00

　　商誉

　　资本公积

　　5，818，709.14

　　5，818，709.14

　　长期待摊费用

　　减：库存股

　　递延所得税资产

　　525.00

　　盈余公积

　　11，410，907.90

　　11，410，907.90

　　其他非流动资产

　　未分配利润

　　-33，709，204.56

　　-30，522，475.01

　　非流动资产合计

　　585，656，808.27

　　196，492，233.74

　　股东权益合计

　　287，602，742.48

　　176，758，598.03

　　资产总计

　　861，409，862.57

　　421，989，628.23

　　负债和股东权益总计

　　861，409，862.57

　　421，989，628.23

　　法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平

　　利 润 表 (母公司)

　　会企02表

　　编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 2007年度 单位：人民币元

　　项 目

　　注释号

　　本期数

　　上年同期数

　　一、营业收入

　　166，470，761.60

　　191，848，771.14

　　减：营业成本

　　154，897，190.43

　　187，573，226.06

　　营业税金及附加

　　1，107，569.50

　　520，390.91

　　销售费用

　　管理费用

　　9，038，423.97

　　8，563，057.96

　　财务费用

　　11，544，938.02

　　3，719，622.67

　　资产减值损失

　　-1，289，935.65

　　-2，626，551.34

　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　432，015.00

　　投资收益（损失以“-”号填列）

　　132，496，460.91

　　25，609，887.30

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）

　　123，669，036.24

　　20，140，927.18

　　加：营业外收入

　　17，965.62

　　18.00

　　减：营业外支出

　　317，627.79

　　171，994.83

　　其中：非流动资产处置净损失

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　123，369，374.07

　　19，968，950.35

　　减：所得税费用

　　-151，202.50

　　147，152.31

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　123，520，576.57

　　19，821，798.04

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

　　现金流量表（母公司）

　　会企03表

　　编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目

　　注释号

　　本期数

　　上年同期数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　192，153，299.39

　　220，459，623.30

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　578，863，782.03

　　227，089，042.81

　　经营活动现金流入小计

　　771，017，081.42

　　447，548，666.11

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　181，299，101.71

　　217，751，777.55

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　4，862，214.56

　　3，290，010.74

　　支付的各项税费

　　1，520，330.74

　　795，184.03

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　271，309，130.75

　　123，630，997.50

　　经营活动现金流出小计

　　458，990，777.76

　　345，467，969.82

　　经营活动产生的现金流量净额

　　312，026，303.66

　　102，080，696.29

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　9，994，377.93

　　6，872，558.00

　　取得投资收益收到的现金

　　128，014，074.20

　　31，330，699.25

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　122，734.52

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　3，600，595.59

　　2，519，611.25

　　投资活动现金流入小计

　　141，731，782.24

　　40，722，868.50

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　541，517.00

　　1，245，482.00

　　投资支付的现金

　　3，371，730.00

　　41，568，175.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　390，000，000.00

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　393，913，247.00

　　42，813，657.00

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-252，181，464.76

　　-2，090，788.50

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　390，000，000.00

　　250，000，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　390，000，000.00

　　250，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　365，000，000.00

　　230，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　27，790，025.90

　　17，616，244.27

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　392，790，025.90

　　247，616，244.27

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-2，790，025.90

　　2，383，755.73

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　57，054，813.00

　　102，373，663.52

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　179，994，650.00

　　77，620，986.48

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　237，049，463.00

　　179，994，650.00

　　所有者权益(股东权益)变动表(母公司)

　　项目

　　本期数

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　股东权益合计

　　一、上年年末余额

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-30，522，475.01

　　176，758，598.03

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-30，522，475.01

　　176，758，598.03

　　三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　114，030，874.00

　　-3，186，729.55

　　110，844，144.45

　　（一）净利润

　　123，520，576.57

　　123，520，576.57

　　（二）直接计入股东权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

　　3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　123，520，576.57

　　123，520，576.57

　　（三）股东投入和减少股本

　　1. 股东投入股本

　　2．股份支付计入股东权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　-12，676，432.12

　　-12，676，432.12

　　1. 提取盈余公积

　　2．对股东的分配

　　-12，676，432.12

　　-12，676，432.12

　　3．其他

　　（五）股东权益内部结转

　　114，030，874.00

　　-

　　-

　　-

　　-114，030，874.00

　　-

　　1．资本公积转增股本

　　2．盈余公积转增股本

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　114，030，874.00

　　-114，030，874.00

　　四、本期期末余额

　　304，082，330.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-33，709，204.56

　　287，602，742.48

　　法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平

　　所有者权益(股东权益)变动表(母公司)(续)

　　项目

　　上年同期数

　　股本

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　股东权益合计

　　一、上年年末余额

　　139，751，403.00

　　22，847，154.14

　　18，784，648.16

　　46，130，887.97

　　227，514，093.27

　　加：会计政策变更

　　-352，880.00

　　-8，140，744.94

　　-58，282，639.21

　　-66，776，264.15

　　前期差错更正

　　-

　　二、本年年初余额

　　139，751，403.00

　　22，494，274.14

　　10，643，903.22

　　-12，151，751.24

　　160，737，829.12

　　三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　50，300，053.00

　　-16，675，565.00

　　-

　　767，004.68

　　-18，370，723.77

　　16，020，768.91

　　（一）净利润

　　19，821，798.04

　　19，821，798.04

　　（二）直接计入股东权益的利得和损失

　　-

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　-

　　2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

　　-

　　3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

　　-

　　4．其他

　　-

　　上述（一）和（二）小计

　　19，821，798.04

　　19，821，798.04

　　（三）股东投入和减少股本

　　-

　　1. 股东投入股本

　　-

　　2．股份支付计入股东权益的金额

　　-

　　3．其他

　　-

　　（四）利润分配

　　767，004.68

　　-4，568，033.81

　　-3，801，029.13

　　1. 提取盈余公积

　　767，004.68

　　-767，004.68

　　-

　　2．对股东的分配

　　-3，801，029.13

　　-3，801，029.13

　　3．其他

　　-

　　（五）股东权益内部结转

　　50，300，053.00

　　-16，675，565.00

　　-33，624，488.00

　　-

　　1．资本公积转增股本

　　16，675，565.00

　　-16，675，565.00

　　-

　　2．盈余公积转增股本

　　-

　　3．盈余公积弥补亏损

　　-

　　4．其他

　　33，624，488.00

　　-33，624，488.00

　　-

　　四、本期期末余额

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-30，522，475.01

　　176，758，598.03

　　法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

　　9.3主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

　　1、根据财政部第33号令和财会[2006] 3号文，公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则——基本准则》及38项具体准则及相关补充规定。

　　2、对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中的事项，公司进行了追溯调整；对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以外不需要追溯调整的事项，公司按新准则对报表重新表述；根据《企业会计准则解释第1号》的规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，进行了追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算。

　　以上调整事项影响公司合并期初所有者权益增加190，346，563.98元（其中资本公积减少457，993.90元，未分配利润增加20，337，791.53元，盈余公积减少 20，701，514.01元，少数股东权益增加191，168，280.36元），可比报表相关项目已做重新表述。影响母公司期初所有者权益减少180，337，317.50元（其中资本公积减少457，993.90元，未分配利润减少159，177，809.59元，盈余公积减少 20，701，514.01元，），可比报表相关项目已做重新表述。

　　3、根据《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的帐面余额进行复核，复核后对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表调整如下：

　　项目

　　项目名称

　　调整前金额

　　调整金额

　　调整后金额

　　2006年12月31日股东权益（原会计准则）

　　360，535，413.28

　　360，535，413.28

　　1

　　长期股权投资差额

　　-1，221，603.12

　　-1，221，603.12

　　其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　-1，221，603.12

　　-1，221，603.12

　　其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

　　2

　　拟以公允价值模式计量的投资性房地产

　　3

　　因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

　　4

　　符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　-2，311，021.61

　　-2，311，021.61

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合预计负债确认条件的重组义务

　　7

　　企业合并

　　其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

　　根据新准则计提的商誉减值准备

　　8

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　456，480.00

　　456，480.00

　　9

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

　　10

　　金融工具分拆增加的权益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得税*

　　8，220，919.70

　　-5，966，491.34

　　2，254，428.35

　　13

　　其他

　　14

　　按照新会计准则调整的少数股东权益*

　　190，882，774.33

　　285，506.03

　　191，168，280.36

　　2007年1月1日股东权益（新会计准则）

　　556，562，962.58

　　-5，680，985.32

　　550，881，977.26

　　*由于部分公司未来获得用来弥补可抵扣亏损的所得具有不确定性等原因而调整递延所得税。

　　经复核，截至2006年12月31日公司应收帐款已计提坏账准备账面余额共计276，693.66元，计税基础为25，316.66元；房地产出租开发产品累计摊销额7，609，500.50元，税法暂不予税前扣除。上述事项应确认递延所得税资产2，594，089.58元，内部销售未实现利润确认递延所得税资产96，483.20元。公司交易性金融资产市价高于成本456，480.00元，应确认递延所得税负债150，638.40元。已披露的所得税项目为8，220，919.70元，少数股东权益项目为190，882，774.33元，本期调减所得税项目5，966，491.35元，调增少数股东权益项目285，506.03元，调整后所得税项目为2，254，428.35元，少数股东权益项目为191.168.280.36元。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司董事会

　　2008年1月31日