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（上接C027版）http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 05:37 中国证券报-中证网
7．8．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7．8．3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 在报告期公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2007年度，公司监事会共召开六次监事会会议，具体情况如下： 1、第二届监事会第六次会议情况： 公司第二届第六次监事会于2007年2月7日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开，应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事郝刚书面委托监事丁宇亮出席会议。会议由监事会召集人杨志昆主持。会议经过审议并逐项表决，审议通过了： 1）《丽江玉龙旅游股份有限公司2006年度监事会工作报告》； 2）《丽江玉龙旅游股份有限公司2006年度财务决算报告》； 3）《丽江玉龙旅游股份有限公司2006年度报告和摘要》。 2、第二届监事会第七次会议情况： 公司第二届监事会第七次会议于2007年4月24以通讯表决方式举行，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2007年第一季度报告和摘要》。 3、第二届监事会第八次会议情况： 第二届监事会第八次会议于2007年8月13日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开，应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事郝刚书面委托监事丁宇亮出席会议并代为表决。会议由监事会召集人杨志昆主持。会议审议通过如下决议： 1）《丽江玉龙旅游股份有限公司2007年半年度报告和摘要》； 2）《关于设立昆明玉龙湾旅游发展有限公司的议案》。 4、第二届监事会第九次会议情况： 公司第二届监事会第九次会议于2007年10月18在昆明滇池高尔夫公司会议室召开，应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会召集人杨志昆主持。会议审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2007年第三季度报告和摘要》。 5、第二届监事会第十次会议情况： 第二届监事会第十次会议于2007年10月22日在公司会议室召开，应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由监事会召集人杨志昆先生主持，会议审议通过以下议案： 1）《关于监事会换届选举的议案》； 2）《关于收购牦牛坪公司股权的议案》。 6、第三届监事会第一次会议情况： 第三届监事会第一次会议于2007年11月7日在公司会议室召开，应出席监事5 名，实际出席监事4 名，监事杨志昆先生书面委托监事杨灿军先生出席本次监事会会议并代为表决。会议由马立强先生主持，会议选举马立强先生为公司第三届监事会召集人。 （二）监事会对公司2007年度有关事项发表的意见： 1、公司募集资金及使用情况： 在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。经2007年3月13日第二届董事会第十五次会议审议通过，并提请2007年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了募集资金项目的投资规模及筹资方式。公司于2004 年发行普通股2，500万股，募集资金净额为160，066，200．00元，原计划用于丽江古城世界遗产论坛中心投资9，700 万元，用于丽江古城艺术风情休闲区投资8，655万元，用于丽江古城南入口旅游服务区投资4，406万元。根据项目的进展情况和市场的变化，拟上述三个项目的建设规模、投资总额和募集资金的使用方式进行变更，其中世界遗产论坛中心的建设规模由原计划用地45亩扩大至76．4亩，投资总额变更为32，282万元，募集资金净额160，066，200．00元全部用于丽江古城世界遗产论坛中心的建设，资金不足部分由公司自筹解决；丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区的变更为以自筹资金方式投资，并根据征地的情况对项目规划和设计作相应调整。本次变更后，项目名称和功能不发生变化。募集资金项目变更符合实际情况的变化需要和相关的程序规定。 2、检查公司财务情况： 2007年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2007年1月1日起新的企业会计准则在上市公司范围内率先实施，公司管理层高度重视新准则的实施，继续加强公司财务人员的培训工作，保证了公司顺利实施新会计准则。 3、公司依法运作情况： 报告期内公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 4、关于关联交易： （1）2007年11月20日，本公司与重庆汇邦旅业有限公司签订股权转让协议，以1675．04万元收购其持有的丽江牦牛坪旅游索道有限公司40％的股权，收购后丽江牦牛坪旅游索道有限公司为本公司全资子公司。收购价根据重庆汇邦旅业有限公司初始投资成本1444万元，加上2007年、2008年两年的投资收益（按年收益8％）确定。该项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。 （2）公司与股东丽江摩西风情园有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，公司承租丽江摩西风情园有限责任公司拥有的位于丽江市香格里拉大道延伸线瑞雪广场超市大楼一楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。报告期内支付租金200，000．00元，2006年支付租金200，000．00元。 （3） 公司与云南机械进出口股份有限公司签订的两份委托进口协议，委托云南机械进出口股份有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为2，152，000．00元和170，420．00元，本公司按货款3％向云南机械进出口股份有限公司支付代理手续费。报告期已支付预付款1，677，500．00元。 2006年根据本公司与云南机械进出口股份有限公司签订的两份委托进口协议，委托云南机械进出口股份有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为272，675．00元和365，027．00元，需支付的代理手续费6，029．03元和8，132．00元。2006年支付预付款272，675．00元 2006丽江云杉坪旅游索道有限公司委托云南机械进出口股份有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道，共向云南机械进出口股份有限公司支付预付款25，347，400．00元，报告期内进口索道设备已分批到达并验收。上述交易按市场定价，交易公平、合理。 （4）根据本公司与丽江山峰旅游商贸投资有限公司签订的水电服务协议，丽江山峰旅游商贸投资有限公司为本公司提供水电服务，报告期内共支付水电费1，023，863．60元，2006年支付水电费916，378．68元。 （5）2007年8月13日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立昆明玉龙湾旅游发展有限公司的议案》，由本公司控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司（以下简称“睿龙公司”）与昆明滇池高尔夫有限公司（以下简称“滇池高尔夫”）共同投资设立昆明玉龙湾旅游发展有限公司（以下简称“玉龙湾公司”），玉龙湾公司先期注册资本拟为1亿元，由睿龙公司出资7000万元，占总股本的70％，由滇池高尔夫出资3000万元，占总股本的30％。报告期内睿龙公司实际出资1400万元，滇池高尔夫出资600万元。 5、公司对外担保及股权、资产置换情况 2007年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 二○○八年一月三十一日 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 财务报表 9．2．1 资产负债表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 ■ 9．2．2 利润表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元 ■ ■ 9．2．3 现金流量表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元 ■ 9．2．4 所有者权益变动表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 丽江玉龙旅游股份有限公司 2008年2月2日 股票代码：002033股票简称：丽江旅游公告编号：2008005 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2004］125号文）核准，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年8月10日向社会公开发行人民币普通股25，000，000．00股，每股面值1元，发行价6．90元／股，募集资金总额172，500，000．00元，扣除发行费用12，433，800．00元，募集资金净额为160，066，200．00元。该募集资金于2004年8月17日全部到位，业经亚太中汇会计师事务所有限公司“亚太验Ｄ字（2004）第73号”验资报告验证。 公司以前年度已投入募集资金项目的金额6，230．41万元，本年度投入募集资金项目的金额6，947．59万元，累计投入募集资金项目13，178．00万元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为2，828．62万元，实际余额为3，049．83万元，实际余额与应存余额差异221．21万元，原因系：（1）募集资金存储专户银行存款利息收入422．07万元，（2）从募集资金专户拨入公司项目筹备处银行账户尚结余200．86万元。 二、募集资金管理情况 （一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理使用管理制度》。根据该制度的要求与中国农业银行丽江市支行市政广场分理处签订了募集资金专用账户管理协议，公司在该银行开设募集资金专用账户，将募集资金专户存储，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，2007年我公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。 （二）募集资金专户存储情况 截止2007年12月31日，前次募集资金除拨到公司项目筹备处银行账户尚结余款项200．86万元外，其余全部存放于中国农业银行丽江福慧支行24－140501040002287专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司前次募集资金投资项目的使用情况、实施方式、地点变更情况、先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、结余募集资金使用情况及募集资金使用的其他情况，请详见下表： 募集资金项目的资金使用情况表 单位：万元 ■ 注：按照公司首次公开发行股票时的承诺，截至期末应完成全部募集资金投资。2007年4月变更募集资金项目后，计划于2008年10月完成项目投资，未单独披露本报告期末投资计划。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司第二届董事会第十五次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过《关于变更世界遗产论坛中心投资规模和投资总额的议案》、《关于变更古城南入口项目筹资方式为自筹资金的议案》、《关于变更古城艺术风情休闲区项目筹资方式为自筹的议案》，同意丽江古城世界遗产论坛中心项目由原计划用地45亩，规划总建筑面积18，000平方米，接待规模为200间客房，总投资9，700万元；变更为计划用地76．4 亩，规划总建筑面积41，795平方米，接待规模为277间（套）客房，总投资32，282万元。 丽江古城南入口旅游服务区项目原计划以募集资金投入4，406 万元，现变更为自筹资金的方式投资。丽江古城艺术风情休闲区项目原计划以募集资金投入8，655 万元，现变更为自筹资金的方式投资。 公司前次募集资金投资项目变更后的项目、对应的原承诺项目、变更后项目拟投入募集资金总额、截止日承诺投资金额、本年度投入金额、截止日累计投资金额、截止日投资进度、项目达到预定使用状态日期及变更后项目可行性变化情况等，请详见下表。公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或资产置换的情况。 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 ■ 注：按照公司首次公开发行股票时的承诺，截至期末应完成全部募集资金投资。2007年4月变更募集资金项目后，计划于2008年10月完成项目投资，未单独披露本报告期末投资计划。 五、募集资金投资项目实现效益情况 （一）募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：万元 ■ （二）公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金预计产生效益时间与募集资金实际使用情况差异说明 公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：公司募集资金将投资于建设丽江古城世界遗产论坛中心、丽江古城艺术风情休闲区、丽江古城南入口旅游服务区三个项目。丽江古城世界遗产论坛中心项目建设期为2004年7月～2006年6月，预计2006年7月投入运营；丽江古城艺术风情休闲区项目建设期为2004年7月～2006年6月，预计2006年7月投入运营；丽江古城南入口旅游服务区项目建设期为2004年7月～2005年12月，预计2006年1月投入运营。 前次募集资金投资预计产生效益的时间与实际使用情况差异比较表 ■ 公司前次募集资金投资建设的丽江古城世界遗产论坛中心项目于2006年12月完成征地、拆迁及安置等前期工作，比首次公开发行股票招股说明书中披露预计完成时间延期两年，施工建设期预计比首次公开发行股票招股说明书中披露时间延长三个月，由一年零六个月增加到一年零九个月。目前，影响该项目进度的主要因素已全部消除，截止2007年12月31日，公司已完成该项目客房区54幢262间客房的土建、外立面工程及酒店客房区部分装修工作，开始公共区的土建工作，该项目预计2008年10月投入运营。 （三）公司前次募集资金实际使用情况与首次公开发行股票招股说明书中披露情况产生差异的原因 发行人变更了前次募集资金投资项目，将前次募集资金净额全部投入重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目，该项目实际工程进度与首发时披露的工程进度产生差异的原因如下： 1、项目征地、拆迁及安置等前期工作比原计划延期两年 公司项目征地、拆迁及安置等前期工作比原计划延期两年，主要是由于公司项目用地在征地、拆迁过程中恰逢丽江行政区划调整、征地政策变化及项目用地征地、拆迁难度较大等原因所致，使得公司未能如期取得项目建设用地，具体原因说明如下： （1）丽江行政区划调整 公司项目征地、拆迁及安置等前期工作由丽江地区及丽江县政府设立的征地、拆迁部门牵头负责。2003年撤销丽江地区、设置丽江市，随后进行所属县（区）级行政区划调整，县、区两级政府部门在机构、人员、职能上变动较大。政府各部门及工作人员对岗位职责和工作程序有一个调整、熟悉和适应的过程，客观上延迟了公司项目征地、拆迁工作的进展。 （2）土地市场治理整顿 2004年4月29日国务院办公厅下发了《关于深入开展土地市场治理整顿严格土地管理的紧急通知》（国办发明电［2004］20号），2004年5月21日国土资源部下发了《关于贯彻落实国务院紧急通知精神进一步严格土地管理的通知》（国土资发［2004］109号），2004年5月12日云南省人民政府下发了《贯彻国务院办公厅关于深入开展土地市场治理整顿严格土地管理文件的通知》（云政发［2004］89号），要求各地集中半年左右的时间，深入开展土地市场治理整顿，治理整顿期间，暂停审批农用地转非农建设用地。 丽江市政府和相关职能部门认真贯彻落实上述文件，停止了所有农用地转非农建设用地的审批工作，涉及项目征地和拆迁的其他工作也受到很大影响。政府征地、拆迁工作在2004年中断，2005初相关工作才得以重新启动。 （3）项目建设用地位于丽江古城居民聚居区，征地、拆迁难度较大 丽江古城世界遗产论坛中心、丽江古城艺术风情休闲区、丽江古城南入口旅游服务区三个项目涉及用地位于古城边缘的居民聚居区，其商业资源稀缺，当地住户对拆迁补偿费期望值较高，使得拆迁难度较大。政府在拆迁过程中与拆迁户充分沟通，采用人性化的工作方式说服和动员拆迁户搬迁，花费了大量的工作时间。 退保金 0．00 0．00 0．00 0．00 赔付支出净额 0．00 0．00 0．00 0．00 提取保险合同准备金净额 0．00 0．00 0．00 0．00 保单红利支出 0．00 0．00 0．00 0．00 分保费用 0．00 0．00 0．00 0．00 营业税金及附加 8，250，986．77 6，186，168．47 6，896，147．04 4，942，679．24 销售费用 9，141，802．64 4，736，330．62 5，774，413．07 2，965，305．27 管理费用 25，848，290．94 19，199，834．97 21，463，735．27 16，822，618．67 财务费用 －355，294．68 －116，902．43 －1，851，711．09 －1，588，464．16 资产减值损失 85，762．08 －235，760．73 －1，768，172．89 －941，574．01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －2，698，680．81 －2，698，680．81 2，625，618．81 2，625，618．81 投资收益（损失以“－”号填列） 10，398，288．46 15，500，486．74 397，316．31 19，216，466．91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0．00 0．00 0．00 0．00 汇兑收益（损失以“－”号填列） 0．00 0．00 0．00 0．00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89，540，717．35 74，123，458．71 78，831，666．93 70，423，404．93 加：营业外收入 496，563．84 134，436．06 48，795．60 16，135．60 减：营业外支出 3，551，288．48 2，464，886．19 1，777，341．76 1，269，141．76 其中：非流动资产处置损失 1，040，053．48 11，251．19 0．00 0．00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86，485，992．71 71，793，008．58 77，103，120．77 69，170，398．77 减：所得税费用 14，942，613．20 11，038，438．39 23，932，273．87 19，647，438．02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71，543，379．51 60，754，570．19 53，170，846．90 49，522，960．75 归属于母公司所有者的净利润 66，782，889．37 0．00 47，236，928．38 0．00 少数股东损益 4，760，490．14 0．00 5，933，918．52 0．00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．67 0．61 0．48 0．50 （二）稀释每股收益 0．67 0．61 0．48 0．50 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 176，078，542．73 135，441，157．20 143，537，029．70 104，782，821．70 客户存款和同业存放款项净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 向中央银行借款净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 收到原保险合同保费取得的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 收到再保险业务现金净额 0．00 0．00 0．00 0．00 保户储金及投资款净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 处置交易性金融资产净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 收取利息、手续费及佣金的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 拆入资金净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 回购业务资金净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 收到的税费返还 349，779．35 0．00 0．00 0．00 收到其他与经营活动有关的现金 18，382，680．48 27，067，451．00 29，875，967．46 29，895，519．83 经营活动现金流入小计 194，811，002．56 162，508，608．20 173，412，997．16 134，678，341．53 购买商品、接受劳务支付的现金 13，451，925．17 8，667，607．02 7，402，303．95 6，773，332．07 客户贷款及垫款净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 存放中央银行和同业款项净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 支付原保险合同赔付款项的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 支付利息、手续费及佣金的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 支付保单红利的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 支付给职工以及为职工支付的现金 21，117，431．70 14，834，417．96 13，759，828．66 9，763，051．84 支付的各项税费 37，900，005．48 30，859，445．16 24，946，839．36 18，309，400．23 支付其他与经营活动有关的现金 31，205，691．92 50，700，841．99 47，961，114．87 33，543，342．87 经营活动现金流出小计 103，675，054．27 105，062，312．13 94，070，086．84 68，389，127．01 经营活动产生的现金流量净额 91，135，948．29 57，446，296．07 79，342，910．32 66，289，214．52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 17，575，343．46 11，070，009．76 1，145，280．75 132，070．75 取得投资收益收到的现金 0．00 8，373，593．62 594，000．00 17，541，029．62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 209，300．00 191，300．00 0．00 0．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0．00 0．00 0．00 0．00 收到其他与投资活动有关的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 投资活动现金流入小计 17，784，643．46 19，634，903．38 1，739，280．75 17，673，100．37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113，032，126．97 108，550，121．33 81，631，542．01 54，986，342．52 投资支付的现金 20，825，295．00 16，750，400．00 882，320．00 0．00 质押贷款净增加额 0．00 0．00 0．00 0．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0．00 0．00 0．00 0．00 支付其他与投资活动有关的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 投资活动现金流出小计 133，857，421．97 125，300，521．33 82，513，862．01 54，986，342．52 投资活动产生的现金流量净额 －116，072，778．51 －105，665，617．95 －80，774，581．26 －37，313，242．15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6，000，000．00 0．00 0．00 0．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6，000，000．00 0．00 0．00 0．00 取得借款收到的现金 65，000，000．00 65，000，000．00 5，000，000．00 5，000，000．00 发行债券收到的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 收到其他与筹资活动有关的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 筹资活动现金流入小计 71，000，000．00 65，000，000．00 5，000，000．00 5，000，000．00 偿还债务支付的现金 20，000，000．00 20，000，000．00 5，000，000．00 5，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39，413，254．36 35，320，987．55 25，644，845．36 19，995，834．60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4，092，266．81 0．00 5，649，010．76 0．00 支付其他与筹资活动有关的现金 0．00 0．00 0．00 0．00 筹资活动现金流出小计 59，413，254．36 55，320，987．55 30，644，845．36 24，995，834．60 筹资活动产生的现金流量净额 11，586，745．64 9，679，012．45 －25，644，845．36 －19，995，834．60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0．00 0．00 0．00 0．00 五、现金及现金等价物净增加额 －13，350，084．58 －38，540，309．43 －27，076，516．30 8，980，137．77 加：期初现金及现金等价物余额 155，477，658．09 134，936，696．88 182，554，174．39 125，956，559．11 六、期末现金及现金等价物余额 142，127，573．51 96，396，387．45 155，477，658．09 134，936，696．88 股份名称 期初股份数量 报告期买入股份数量 报告期卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 0 24，000 24，000 0 400，800 668，283．22 平安保险 0 14，000 14，000 0 473，200 237，248．20 0 2，000，000 2，000，000 0 1，982，830 185，797．81 0 7，000 7，000 0 132，160 136，594．29 0 19，000 19，000 0 150，100 130，530．50 0 1，500 1，500 0 15，720 79，632．84 0 16，000 16，000 0 103，200 37，676．00 神华股份 0 2，000 2，000 0 73，980 63，129．00 0 9，000 9，000 0 143，820 69，548．94 0 16，200 16，200 0 309，305 79，730．23 0 1，000 1，000 0 12，180 58，315．75 威海广泰 0 2，000 2，000 0 17，400 46，133．82 0 1，500 1，500 0 28，350 52，167．72 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 142，127，573．51 96，396，387．45 155，477，658．09 134，936，696．88 结算备付金 0．00 0．00 0．00 0．00 拆出资金 0．00 0．00 0．00 0．00 交易性金融资产 0．00 0．00 5，800，840．81 5，668，680．81 应收票据 0．00 0．00 0．00 0．00 应收账款 4，833，232．19 2，124，782．19 5，594，822．54 4，661，832．21 预付款项 4，309，763．25 3，851，498．00 27，897，003．71 1，724，252．89 应收保费 0．00 0．00 0．00 0．00 应收分保账款 0．00 0．00 0．00 0．00 应收分保合同准备金 0．00 0．00 0．00 0．00 应收利息 0．00 0．00 0．00 0．00 应收股利 0．00 1，162，054．34 0．00 2，135，170．98 其他应收款 540，797．68 4，141，512．89 1，263，562．52 1，937，203．93 买入返售金融资产 0．00 0．00 0．00 0．00 存货 993，808．37 904，892．14 2，031，090．75 1，740，137．66 一年内到期的非流动资产 0．00 0．00 0．00 0．00 其他流动资产 0．00 0．00 0．00 0．00 流动资产合计 152，805，175．00 108，581，127．01 198，064，978．42 152，803，975．36 非流动资产： 发放贷款及垫款 0．00 0．00 0．00 0．00 可供出售金融资产 0．00 0．00 0．00 0．00 持有至到期投资 0．00 0．00 0．00 0．00 长期应收款 0．00 0．00 0．00 0．00 长期股权投资 0．00 66，988，816．09 200，000．00 50，438，416．09 投资性房地产 0．00 0．00 0．00 0．00 固定资产 85，488，759．08 71，677，139．06 70，413，494．37 54，790，119．76 在建工程 213，043，237．27 182，600，967．90 96，043，966．92 95，795，100．86 工程物资 0．00 0．00 0．00 0．00 固定资产清理 0．00 0．00 0．00 0．00 生产性生物资产 0．00 0．00 0．00 0．00 油气资产 0．00 0．00 0．00 0．00 无形资产 7，672，372．53 5，717，345．02 7，949，177．01 5，934，612．70 开发支出 0．00 0．00 0．00 0．00 商誉 26，124，493．35 0．00 15，151，059．35 0．00 长期待摊费用 158，827．72 0．00 1，697，160．56 1，271，927．98 递延所得税资产 354，225．05 203，293．60 532，884．72 517，143．52 其他非流动资产 0．00 0．00 0．00 0．00 非流动资产合计 332，841，915．00 327，187，561．67 191，987，742．93 208，747，320．91 资产总计 485，647，090．00 435，768，688．68 390，052，721．35 361，551，296．27 流动负债： 短期借款 45，000，000．00 45，000，000．00 0．00 0．00 向中央银行借款 0．00 0．00 0．00 0．00 吸收存款及同业存放 0．00 0．00 0．00 0．00 拆入资金 0．00 0．00 0．00 0．00 交易性金融负债 0．00 0．00 0．00 0．00 应付票据 0．00 0．00 0．00 0．00 应付账款 4，746，775．85 4，741，775．85 378，133．04 365，387．68 预收款项 80．00 0．00 994，527．33 0．00 卖出回购金融资产款 0．00 0．00 0．00 0．00 应付手续费及佣金 0．00 0．00 0．00 0．00 应付职工薪酬 10，513，850．14 9，419，817．29 11，574，002．07 9，169，478．16 应交税费 51，107，249．92 49，835，612．53 43，275，877．31 41，482，517．40 应付利息 0．00 0．00 0．00 0．00 应付股利 0．00 0．00 1，247，871．87 0．00 其他应付款 9，717，437．22 4，314，663．42 1，279，217．79 13，178，032．16 应付分保账款 0．00 0．00 0．00 0．00 保险合同准备金 0．00 0．00 0．00 0．00 代理买卖证券款 0．00 0．00 0．00 0．00 代理承销证券款 0．00 0．00 0．00 0．00 一年内到期的非流动负债 0．00 0．00 0．00 0．00 其他流动负债 0．00 0．00 0．00 0．00 流动负债合计 121，085，393．13 113，311，869．09 58，749，629．41 64，195，415．40 非流动负债： 长期借款 0．00 0．00 0．00 0．00 应付债券 0．00 0．00 0．00 0．00 长期应付款 0．00 0．00 0．00 0．00 专项应付款 0．00 0．00 0．00 0．00 预计负债 0．00 0．00 0．00 0．00 递延所得税负债 0．00 0．00 890，564．67 890，564．67 其他非流动负债 0．00 0．00 0．00 0．00 非流动负债合计 0．00 0．00 890，564．67 890，564．67 负债合计 121，085，393．13 113，311，869．09 59，640，194．08 65，085，980．07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 99，323，048．00 99，323，048．00 99，323，048．00 99，323，048．00 资本公积 128，108，971．35 128，108，971．35 128，108，971．35 128，108，971．35 减：库存股 0．00 0．00 0．00 0．00 盈余公积 42，507，675．51 42，507，675．51 36，432，218．49 36，432，218．49 一般风险准备 未分配利润 78，134，639．12 52，517，124．73 52，190，273．57 32，601，078．36 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 348，074，333．98 322，456，819．59 316，054，511．41 296，465，316．20 少数股东权益 16，487，362．89 14，358，015．86 所有者权益合计 364，561，696．87 322，456，819．59 330，412，527．27 296，465，316．20 负债和所有者权益总计 485，647，090．00 435，768，688．68 390，052，721．35 361，551，296．27 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国注册会计师：伏兴祥 中国 北京二○○八年一月三十日 3、根据新会计准则规定，公司将短期投资—股票投资划分为交易性金融资产管理，持有的交易性金融资产按公允价值计量，大于实际成本的差额计入当期损益。 按原企业会计制度和准则列报的2006年度的股东权益和2006年度净利润调整为按新企业会计准则列报股东权益及净利润金额的调节过程列示于本财务报表附注第十三项。 2007年9月25日，公司控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司与昆明滇池高尔夫有限公司共同出资设立昆明龙房旅游发展有限公司，并办理完毕相关的工商注册登记手续，领取了营业执照。该公司注册资本人民币壹亿元，实收资本人民币贰仟万元，云南睿龙旅游投资有限公司公司出资70％，昆明滇池高尔夫有限公司出资30％。其经营范围为：旅游项目的开发、房地产开发及经营、工艺美术品的销售。 募集资金总额 16，006．62 本年度使用募集资金总额 6，947．59 变更用途的募集资金总额 13，061．00 已累计使用募集资金总额 13，178．00 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投资金额（注） 本年度投入金额 截至期末累计投资金额 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额 截至期末投资进度（％） 项目达到预定可使用状态日期 项目可行性是否发生重大变化 丽江古城世界遗产论坛中心项目 否 9，700 16，006．62 －－ 6，947．59 13，178．00 2，828．62 82．33 2008年10月 否 丽江古城艺术风情休闲区项目 是 8，655 0 －－ －－ 0 －－ －－ －－ 否 丽江古城南入口旅游服务区项目 是 4，406 0 －－ －－ 0 －－ －－ －－ 否 合计 －－ 22，761 16，006．62 －－ 13，178．00 2，828．62 82．33 2008年10月 否 未达到计划进度原因（分具体项目） 丽江古城世界遗产论坛中心原计划投入总额9，700 万元、丽江古城艺术风情休闲区原计划投入总额8，655 万元、丽江古城南入口旅游服务区原计划投入总额4，406 万元。为了适应丽江度假旅游市场的蓬勃发展，进一步提高丽江古城世界遗产论坛中心项目的市场竞争力，使其更加符合丽江旅游市场未来发展的需要，公司决定重点发展丽江古城世界遗产论坛中心项目，将丽江古城艺术风情休闲区项目和丽江古城南入口旅游服务区项目变更为自筹资金投入，前次募集资金净额全部投入重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目。 公司前次募集资金投资建设的丽江古城世界遗产论坛中心项目实际进度未达到原计划投资进度的原因系公司未能如期取得项目建设用地。具体原因为：1、公司项目用地在征地、拆迁过程中恰逢丽江行政区划调整、征地政策变化及项目用地征地、拆迁难度较大等原因所致。2、重新规划丽江古城世界遗产论坛中心项目使得施工建设期比原计划延期三个月。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司前次募集资金投资建设的世界遗产论坛中心项目原计划用地45 亩，规划总建筑面积18，000 平方米，接待规模为200 个客房，总投资9，973．8 万元；重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目计划用地76．4 亩，规划总建筑面积41，795 平方米，接待规模为277 间（套）客房，总投资32，282 万元。重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目建成后，将成为丽江古城内唯一具备提供国际大型会议功能和旅游、休闲度假全面配套服务的五星级酒店，具备旅游资源的独占性，竞争优势非常明显。 丽江古城艺术风情休闲区项目和丽江古城南入口旅游服务区项目为重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目的重要补充和延伸，公司将在保证重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目顺利完工的基础上，继续加紧以上两项目的建设工作。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目，从2003 年8 月开始投资，募集资金到位以前用自有资金先期投入金额合计为1，201．55 万元。2004 年8 月17 日募集资金到位后，公司经相关批准于2004 年10 月29 日用募集资金置换了先期投入的1，000万元。募集资金到位后，公司先后累计使用自有资金630．55万元投入募集资金项目，截止2007 年6 月30 日，公司已用募集资金归还了该代垫款。 公司在前次募集资金投资项目变更前，累计使用募集资金2，957．07万元投入丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区项目。报告期内，公司已使用自有资金对以上两项目投入的募集资金进行了置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 154，339，289．17 114，064，998．15 128，844，614．47 90，359，894．12 其中：营业收入 154，339，289．17 114，064，998．15 128，844，614．47 90，359，894．12 利息收入 0．00 0．00 0．00 0．00 已赚保费 0．00 0．00 0．00 0．00 手续费及佣金收入 0．00 0．00 0．00 0．00 二、营业总成本 72，498，179．47 52，743，345．37 53，035，882．66 41，778，574．91 其中：营业成本 29，526，631．72 22，973，674．47 22，521，471．26 19，578，009．90 利息支出 0．00 0．00 0．00 0．00 手续费及佣金支出 0．00 0．00 0．00 0．00 变更后的项目 对应的 原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额（注） 本年度实际投资金额 实际累计投资金额 投资进度（％） 项目达到预定可使用状态日期 变更后的项目可行性是否发生重大变化 重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目 2、丽江古城艺术风情休闲区项目 3、丽江古城南入口旅游服务区项目 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 82．33 2008年10月 无重大变化 合计 — 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2007年4月，发行人决定丽江古城艺术风情休闲区项目和丽江古城南入口旅游服务区项目变更为自筹资金投入，将前次募集资金净额全部投入重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目。同时，发行人调整了丽江古城世界遗产论坛中心项目的投资规划，该项目总投资由9，773．80万元调整为32，282．00万元。 发行人变更前次募集资金投资项目的议案经发行人第二届董事会第十五次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过，并于2007年4月4日以2007016号公告在《证券时报》及《中国证券报》披露。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 综上所述，公司项目用地取得比首次公开发行股票招股说明书中披露预计完成时间延期了两年；另外，丽江古城世界遗产论坛中心项目重新调整了设计规划，使得公司施工建设期比原计划延长了三个月，致使公司前次募集资金投资项目未能如期完工。 目前，影响该项目进度的主要因素已全部消除，截止2007年12月31日，公司已完成该项目客房区54幢262间客房的土建、外立面工程及酒店客房区部分装修工作，该项目预计2008年10月投入运营。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化 募集资金总额：16，006．62 已累计使用募集资金总额：13，178．00 变更用途的募集资金总额： 13，061．00 变更用途的募集资金总额比例： 57．38％ 2006年度： 701．35 2007年度：6，947．59 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1 丽江古城世界遗产论坛中心项目 重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目 9，700 16，006．62 － 9，700 16，006．62 13，178 2，828．62 预计2008年10月投入运营。 2 丽江古城艺术风情休闲区项目 已变更为自有资金投入 8，655 0 0 8，655 0 0 0 － 3 丽江古城南入口旅游服务区项目 已变更为自有资金投入 4，406 0 0 4，406 0 0 0 － 变更后的项目 对应的 原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额 实际投 资金额 实际累计投资金额 投资进度（％） 项目达到预定可使用状态日期 变更后的项目可行性是否发生重大变化 重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目 2、丽江古城艺术风情休闲区项目 3、丽江古城南入口旅游服务区项目 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 82．33 2008年10月 无重大变化 合计 — 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2007年4月，公司决定丽江古城艺术风情休闲区项目和丽江古城南入口旅游服务区项目变更为自筹资金投入，将前次募集资金净额全部投入重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目。同时，公司调整了丽江古城世界遗产论坛中心项目的投资规划，该项目总投资由9，773．80万元调整为32，282．00万元。 公司变更前次募集资金投资项目的议案经公司第二届董事会第十五次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过，并于2007年4月4日以2007016号公告在《证券时报》及《中国证券报》披露。 实际投资项目 截至期末投资项目累计产能利用率 预计当年效益 本年度实现的效益 是否达到预计效益 1 丽江古城世界遗产论坛中心项目 尚未完工 － － 否 项目 征地、拆迁阶段 施工建设阶段 投入运营阶段 丽江古城世界遗产论坛中心项目 首发披露工程进度 2004年7月－2004年12月 （为期六个月） 2005年1月－2006年6月 （为期一年六个月） 2006年7月 实际工 程进度 2004年7月－2006年12月 （为期二年六个月） 2007年1月－2008年9月 （为期一年九个月） 2008年10月 丽江古城艺术风情休闲区项目 首发披露工程进度 2004年7月－2004年12月 （为期六个月） 2005年1月－2006年6月 （为期一年六个月） 2006年7月 实际工 程进度 已变更为自筹资金投入 丽江古城南入口旅游服务区项目 首发披露工程进度 2004年7月－2004年12月 （为期六个月） 2005年1月－2005年12月 （为期一年） 2006年1月 实际工 程进度 已变更为自筹资金投入 存放银行 银行账号 初始存放金额 截止2007年12月31日金额 中国农业银行丽江 福慧支行 24－140501040002287 16，006．62 3，049．83 中国农业银行丽江 福慧支行 24－140501040003541 200．86 合计 16，006．62 3，250．69 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2005 2006 2007 1 丽江古城世界遗产论坛中心项目 尚未完工 1，511 － － － 无 否 2 丽江古城艺术风情休闲区项目 已变更为自筹资金投入 3 丽江古城南入口旅游服务区项目 已变更为自筹资金投入 项目 征地、拆迁阶段 施工建设阶段 投入运营时间 丽江古城世界遗产论坛中心项目 首发披露工程进度 2004年7月－2004年12月 （为期六个月） 2005年1月－2006年6月 （为期一年六个月） 2006年7月 实际工 程进度 2004年7月－2006年12月 （为期二年六个月） 2007年1月－2008年9月 （为期一年九个月） 2008年10月 丽江古城艺术风情休闲区项目 首发披露工程进度 2004年7月－2004年12月 （为期六个月） 2005年1月－2006年6月 （为期一年六个月） 2006年7月 实际工 程进度 已变更为自筹资金投入 丽江古城南入口旅游服务区项目 首发披露工程进度 2004年7月－2004年12月 （为期六个月） 2005年1月－2005年12月 （为期一年） 2006年1月 实际工 程进度 已变更为自筹资金投入
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