丽江玉龙旅游股份有限公司2007年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

　　1．4 亚太中汇会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1．5 公司负责人王云、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆泽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　3．2 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　单位：股

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

　　5．2 董事出席董事会会议情况

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　公司前次募集资金投资项目的使用情况、实施方式、地点变更情况、先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、结余募集资金使用情况及募集资金使用的其他情况，请详见下表：

　　募集资金项目的资金使用情况表

　　单位：万元

　　注：按照公司首次公开发行股票时的承诺，截至期末应完成全部募集资金投资。2007年4月变更募集资金项目后，计划于2008年10月完成项目投资，未单独披露本报告期末投资计划。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司第二届董事会第十五次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过《关于变更世界遗产论坛中心投资规模和投资总额的议案》、《关于变更古城南入口项目筹资方式为自筹资金的议案》、《关于变更古城艺术风情休闲区项目筹资方式为自筹的议案》，同意丽江古城世界遗产论坛中心项目由原计划用地45亩，规划总建筑面积18，000平方米，接待规模为200间客房，总投资9，700万元；变更为计划用地76．4 亩，规划总建筑面积41，795平方米，接待规模为277间（套）客房，总投资32，282万元。

　　丽江古城南入口旅游服务区项目原计划以募集资金投入4，406 万元，现变更为自筹资金的方式投资。丽江古城艺术风情休闲区项目原计划以募集资金投入8，655 万元，现变更为自筹资金的方式投资。

　　公司前次募集资金投资项目变更后的项目、对应的原承诺项目、变更后项目拟投入募集资金总额、截止日承诺投资金额、本年度投入金额、截止日累计投资金额、截止日投资进度、项目达到预定使用状态日期及变更后项目可行性变化情况等，请详见下表。公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或资产置换的情况。

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：按照公司首次公开发行股票时的承诺，截至期末应完成全部募集资金投资。2007年4月变更募集资金项目后，计划于2008年10月完成项目投资，未单独披露本报告期末投资计划。

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：万元

　　（二）公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金预计产生效益时间与募集资金实际使用情况差异说明

　　公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：公司募集资金将投资于建设丽江古城世界遗产论坛中心、丽江古城艺术风情休闲区、丽江古城南入口旅游服务区三个项目。丽江古城世界遗产论坛中心项目建设期为2004年7月～2006年6月，预计2006年7月投入运营；丽江古城艺术风情休闲区项目建设期为2004年7月～2006年6月，预计2006年7月投入运营；丽江古城南入口旅游服务区项目建设期为2004年7月～2005年12月，预计2006年1月投入运营。

　　前次募集资金投资预计产生效益的时间与实际使用情况差异比较表

　　公司前次募集资金投资建设的丽江古城世界遗产论坛中心项目于2006年12月完成征地、拆迁及安置等前期工作，比首次公开发行股票招股说明书中披露预计完成时间延期两年，施工建设期预计比首次公开发行股票招股说明书中披露时间延长三个月，由一年零六个月增加到一年零九个月。目前，影响该项目进度的主要因素已全部消除，截止2007年12月31日，公司已完成该项目客房区54幢262间客房的土建、外立面工程及酒店客房区部分装修工作，开始公共区的土建工作，该项目预计2008年10月投入运营。

　　（三）公司前次募集资金实际使用情况与首次公开发行股票招股说明书中披露情况产生差异的原因

　　发行人变更了前次募集资金投资项目，将前次募集资金净额全部投入重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目，该项目实际工程进度与首发时披露的工程进度产生差异的原因如下：

　　1、项目征地、拆迁及安置等前期工作比原计划延期两年

　　公司项目征地、拆迁及安置等前期工作比原计划延期两年，主要是由于公司项目用地在征地、拆迁过程中恰逢丽江行政区划调整、征地政策变化及项目用地征地、拆迁难度较大等原因所致，使得公司未能如期取得项目建设用地，具体原因说明如下：

　　（1）丽江行政区划调整

　　公司项目征地、拆迁及安置等前期工作由丽江地区及丽江县政府设立的征地、拆迁部门牵头负责。2003年撤销丽江地区、设置丽江市，随后进行所属县（区）级行政区划调整，县、区两级政府部门在机构、人员、职能上变动较大。政府各部门及工作人员对岗位职责和工作程序有一个调整、熟悉和适应的过程，客观上延迟了公司项目征地、拆迁工作的进展。

　　（2）土地市场治理整顿

　　2004年4月29日国务院办公厅下发了《关于深入开展土地市场治理整顿严格土地管理的紧急通知》（国办发明电［2004］20号），2004年5月21日国土资源部下发了《关于贯彻落实国务院紧急通知精神进一步严格土地管理的通知》（国土资发［2004］109号），2004年5月12日云南省人民政府下发了《贯彻国务院办公厅关于深入开展土地市场治理整顿严格土地管理文件的通知》（云政发［2004］89号），要求各地集中半年左右的时间，深入开展土地市场治理整顿，治理整顿期间，暂停审批农用地转非农建设用地。

　　丽江市政府和相关职能部门认真贯彻落实上述文件，停止了所有农用地转非农建设用地的审批工作，涉及项目征地和拆迁的其他工作也受到很大影响。政府征地、拆迁工作在2004年中断，2005初相关工作才得以重新启动。

　　（3）项目建设用地位于丽江古城居民聚居区，征地、拆迁难度较大

　　丽江古城世界遗产论坛中心、丽江古城艺术风情休闲区、丽江古城南入口旅游服务区三个项目涉及用地位于古城边缘的居民聚居区，其商业资源稀缺，当地住户对拆迁补偿费期望值较高，使得拆迁难度较大。政府在拆迁过程中与拆迁户充分沟通，采用人性化的工作方式说服和动员拆迁户搬迁，花费了大量的工作时间。

　　重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目用地76．4亩，涉及64家住户和9家单位的拆迁工作。2005年3月31日，当地政府与住户签定了第一份拆迁协议，2006年5月16日签定了最后一份拆迁协议，2006年8月8日全部住户和单位搬迁完毕。公司分别于2005年12月23日、2006年6月1日、2006年6月8日竞标取得该项目所涉及的四宗土地。丽江市国土资源局履行相关手续后，于2006年11月8日向公司颁发《建设用地批准证书》。截止2006年12月，重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目建设用地的征地、拆迁工作全部完成。

　　2、重新规划丽江古城世界遗产论坛中心项目使得施工建设期比原计划延期三个月

　　为进一步提高丽江古城世界遗产论坛中心项目的市场竞争力，使其更加符合丽江旅游市场未来发展的需要，公司重新规划了丽江古城世界遗产论坛中心项目的投资规模和建设档次，于2006年7月18日取得丽江市规划局关于设计方案的审定通知书。重新规划后的丽江古城世界遗产论坛中心项目建筑面积由18，000㎡调整为41，795㎡，投资金额由9，973万元调整为32，282万元，施工建设工程量增加较多，因此预计的施工建设期比首次公开发行股票招股说明书中披露的时间延长三个月，由一年零六个月增加到一年零九个月。

　　综上所述，公司项目用地取得比首次公开发行股票招股说明书中披露预计完成时间延期了两年；另外，丽江古城世界遗产论坛中心项目重新调整了设计规划，使得公司施工建设期比原计划延长了三个月，致使公司前次募集资金投资项目未能如期完工，实际使用情况与首次公开发行股票招股说明书中披露的预计产生效益时间存在差异。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、不完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告！

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　二○○八年二月二日