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关于南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金增加确权机构的公告http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:01 中国证券网-上海证券报
关于南方成份精选基金与南方隆元 产业主题基金增加确权机构的公告 南方成份精选股票型证券投资基金(基金前端代码:202005)由金元证券投资基金(简称“基金金元”,原基金代码:500010)转型而成。原基金金元自2007年5月14日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至南方基金管理有限公司(以下简称“本公司” )。 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(基金前端代码:202007)由隆元证券投资基金(简称“基金隆元”,原基金代码:184710)转型而成。原基金隆元自2007年11月9日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已转登记至本公司。 原基金金元份额持有人与原基金隆元份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。 根据本公司与相关机构的业务准备情况,上述两基金将增加光大证券有限责任公司(简称“光大证券”)办理确权业务的机构,自2008年1月29日起,原基金金元的持有人与原基金隆元的持有人可在上述机构在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。 具体的确权业务指引可参照本公司5月23日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金基金份额确权登记指引》与本公司12月10日发布的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。 光大证券客服热线:10108998 光大证券网站:www.ebscn.com 或咨询 南方基金客服热线:400-889-8899 南方基金网站:www.nffund.com 特此公告。 南方基金管理有限公司 二00八年一月二十九日 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资 山东黄金(600547)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下: 由我司管理的天元证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金参加了山东黄金(600547)非公开定向增发。截至1月28日收盘,各基金持有该股票本次非公开发行部分的情况如下表: 基金名称 股数(万股) 成本(万元) 成本占净值(%) 账面价值(万元) 账面价值占净值(%) 锁定期 天元证券投资基金 24 2262.32 0.29 2671.2 0.29 12个月 南方稳健成长证券投资基金 24 2262.32 0.16 2671.2 0.16 12个月 南方稳健成长贰号证券投资基金 24 2262.32 0.15 2671.20 0.15 12个月 南方避险增值基金 18.05 2002.2865 0.33 2008.965 0.33 12个月 南方成份精选股票型证券投资基金 48 5324.64 0.20 5342.40 0.20 12个月 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 48 5324.64 0.39 5342.40 0.39 12个月 投资者可登陆我公司网站(www.nffund.com或www.southernfund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2008年1月29日 关于南方隆元产业主题基金 暂停申购业务的第一次提示性公告 南方基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)已于2008年1月12日发布了《关于南方隆元产业主题基金暂停申购业务的公告》,根据《南方隆元产业主题证券投资基金基金合同》的有关规定,现将南方隆元产业主题基金(以下简称“本基金”)暂停申购业务情况第一次提示如下: 自2008年1月14日起暂停本基金的申购业务。在暂停期间,本基金的赎回和定期定额业务正常办理。恢复本基金申购业务的具体时间将另行公告。 投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 特此公告。 南方基金管理有限公司 二零零八年一月二十九日
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