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(上接D006版)http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 05:36 中国证券报-中证网
■ 9．2．2 利润表 编制单位：苏宁环球股份有限公司2007年1－12月 单位：（人民币）元 ■ 9．2．3 现金流量表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 2007年1－12月单位：（人民币）元 ■ ■ 9．2．4 所有者权益变动表 (附后) 9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》的规定，本公司自2007 年1 月1 日起执行新会计准则，相应修订会计政策及会计估计，具体财务影响表现为以下几方面： （1）根据新会计准则确认递延所得税资产5，688，857．96元，相应增加了2007 年1 月1 日留存收益5，688，857．96元，其中归属于母公司的所有者权益增加5，658，612．43元，归属于少数股东的权益增加30，295．53元。 （2）公司2006 年12 月31 日合并报表中少数股东权益为15，826，767．07 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007 年1 月1 日股东权益15，826，767．07元。此外，由于子公司产生的递延所得税资产中归属少数股东权益30，295．53元，新会计准则下增加股东权益30，295．53元。 （3）本期由于母公司对子公司核算改为成本法核算并进行追溯调整，按照调整后的母公司利润提取法定公积金调整减少盈余公积3，254，368．44元，相应增加未分配利润3，254，368．44元。 （4）由于合并乾阳房地产，公司将乾阳房地产合并前留存收益3，535，692．12元转回。增加盈余公积和未分配利润分别为630，845．45元和2，904，846．67元。 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期新增子公司乾阳房地产及吉林苏宁，由于此项合并属同一控制下企业合并取得的子公司。因此公司相应调整了报表期初数。 截至2007年12月31日，乾阳房地产及吉林苏宁净资产及2007年度净利润分别如下： 乾阳房地产吉林苏宁 2007年12月31日净资产50，401，065．09100，478，594．67 2007年度净利润－4，135，784．08478，594．67 2007年11月，公司与子公司天华百润共同投资设立了无锡苏宁环球房地产开发有限公司。因此公司期末将其纳入合并报表范围。 苏宁环球股份有限公司 二ＯＯ八年一月二十九日 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2008－002 苏宁环球股份有限公司第五届 董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年1月27日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年1月22日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议： 一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年年度报告及摘要》； 二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年董事会工作报告》； 三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年财务决算报告》； 四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度利润分配方案》； 经中喜会计师事务所审计，公司2007年度未分配利润情况如下表所示： 单位：（人民币）元 ■ 经公司董事会讨论，认为公司正在快速发展，对资金需求较大，决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润主要用于满足公司房地产开发和进一步对外投资的需要。 五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》； 经公司董事会审计委员会提议，认为中喜会计师事务所有限责任公司恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此建议公司董事会继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。 六、会议审议通过了《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》； 为规范公司关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司控股子公司天华百润及华浦高科分别与公司控股股东下属公司等关联法人本着平等协商、互惠互利的原则，草拟了相关协议，提交董事会及股东大会审议。公司董事长张桂平先生、董事梁振邦先生、董事倪培玲女士因在控股股东及其下属公司任职，为关联董事，回避此议案及相关子议案表决。 公司三位独立董事对此议案及相关子议案事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，他们认为此议案及相关子议案符合公司实际情况，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。 （一）会议以6票通过，0票反对，3票回避表决，0票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司天华百润与南京苏宁门窗制造有限公司采购门窗、栏杆及提供相关劳务的系列协议》的议案，预计2008年度该关联交易金额为6600万元； （二）会议以6票通过，0票反对，3票回避表决，0票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与南京浦东房地产开发有限公司销售混凝土及涂料协议》的议案，预计2008年度该关联交易金额为6539．81万元。 （三）会议以6票通过，0票反对，3票回避表决，0票弃权，审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与南京绿尔得天房地产开发有限公司销售混凝土及涂料协议》的议案，预计2008年度该关联交易金额为720．33万元。 七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司独立董事年度报告工作制度》； 八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》； 九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年年初资产负债所有者权益按照新会计准则追溯调整事项说明》。 2006年2月15日财政部发布了新的企业会计准则，本公司自2007年1月1日起开始执行。根据新准则规定，企业在编制2007年度会计报表时，应按照新准则对2007年年初资产、负债和所有者权益项目进行重新分类、确认和计量，本公司对2007年年初资产、负债和所有者权益的追溯调整情况如下： ■ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 631，566，624．86 83，864，380．00 3，425，036．83 买入返售金融资产 存货 1，957，566，399．01 1，455，727，292．65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3，162，817，210．44 83，921，962．29 2，172，683，485．87 26，059．05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 725，715，076．23 522，779，018．16 投资性房地产 45，554，316．75 47，849，219．03 固定资产 76，275，890．24 82，467．66 49，639，940．01 107，110．62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16，436，012．73 16，624，353．53 开发支出 商誉 长期待摊费用 3，633，033．03 4，137，253．08 递延所得税资产 70，955，394．20 5，688，857．96 其他非流动资产 120，435，979．84 135，490，477．36 非流动资产合计 333，290，626．79 725，797，543．89 259，430，100．97 522，886，128．78 资产总计 3，496，107，837．23 809，719，506．18 2，432，113，586．84 522，912，187．83 流动负债： 短期借款 30，000，000．00 313，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18，500，000．00 应付账款 362，241，546．86 220，943，022．16 预收款项 1，266，825，702．25 938，916，703．91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45，473．19 1，192，417．78 20，759．23 应交税费 69，663，271．76 409，750．00 6，257，151．85 3，126．25 应付利息 其他应付款 318，927，466．41 268，396，585．80 323，093，635．63 80，532，140．15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 350，000，000．00 80，912，535．26 其他流动负债 2，839，384．24 流动负债合计 2，416，203，460．47 268，806，335．80 1，887，154，850．83 80，556，025．63 非流动负债： 长期借款 270，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 270，000，000．00 负债合计 2，686，203，460．47 268，806，335．80 1，887，154，850．83 80，556，025．63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 490，988，707．00 490，988，707．00 399，739，080．00 399，739，080．00 资本公积 1，228，764．57 50，000，000．00 减：库存股 盈余公积 27，958，371．54 27，694，253．42 27，717，237．21 27，086，391．76 一般风险准备 未分配利润 262，648，898．55 21，001，445．39 51，645，406．20 15，530，690．44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 781，595，977．09 540，913，170．38 529，101，723．41 442，356，162．20 少数股东权益 28，308，399．67 15，857，012．60 所有者权益合计 809，904，376．76 540，913，170．38 544，958，736．01 442，356，162．20 负债和所有者权益总计 3，496，107，837．23 809，719，506．18 2，432，113，586．84 522，912，187．83 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18，164，171．65 21，755．00 7，127，569．38 70，350．78 支付的各项税费 193，782，036．04 26，437．46 102，698，154．27 6，433．94 支付其他与经营活动有关的现金 586，803，634．15 970，828．05 84，093，521．75 483，685．73 经营活动现金流出小计 2，263，088，443．39 1，019，020．51 1，238，356，839．45 560，904．45 经营活动产生的现金流量净额 －325，674，401．70 192，427，940．11 28，996，700．70 120，026，059．05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27，226，558．31 66，585，159．00 投资支付的现金 182，400，000．00 231，400，000．00 120，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 209，626，558．31 231，400，000．00 66，585，159．00 120，000，000．00 投资活动产生的现金流量净额 －209，626，558．31 －231，400，000．00 －66，585，159．00 －120，000，000．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 39，003，583．13 39，003，583．13 100，000，000．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 785，000，000．00 339，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1，001，157．05 筹资活动现金流入小计 825，004，740．18 39，003，583．13 439，000，000．00 偿还债务支付的现金 528，912，535．26 179，670，664．96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43，330，584．35 26，875，396．63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2，425，980．14 275，797．20 筹资活动现金流出小计 574，669，099．75 206，821，858．79 筹资活动产生的现金流量净额 250，335，640．43 39，003，583．13 232，178，141．21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －284，965，319．58 31，523．24 194，589，682．91 26，059．05 加：期初现金及现金等价物余额 447，608，479．55 26，059．05 253，018，796．64 六、期末现金及现金等价物余额 162，643，159．97 57，582．29 447，608，479．55 26，059．05 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1，277，770，424．67 7，450，000．00 1，068，642，173．76 其中：营业收入 1，277，770，424．67 7，450，000．00 1，068，642，173．76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 964，400，080．86 1，371，383．39 942，721，587．69 2，541，275．96 其中：营业成本 819，540，565．23 409，750．00 848，482，750．63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 89，899，203．73 55，969，675．67 销售费用 30，757，765．52 23，036，939．52 管理费用 27，109，951．48 1，072，181．08 18，350，385．48 2，555，467．37 财务费用 －3，045，392．69 －110，547．69 －3，912，024．89 －14，191．41 资产减值损失 137，987．59 793，861．28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －15，054，497．52 －15，054，497．52 47，500，000．00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 298，315，846．29 6，078，616．61 110，866，088．55 44，958，724．04 加：营业外收入 4，411，075．19 3，224，334．80 减：营业外支出 2，514，695．64 490，592．03 200，000．00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 300，212，225．84 6，078，616．61 113，599，831．32 44，758，724．04 减：所得税费用 74，810，075．64 31，219，645．72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225，402，150．20 6，078，616．61 82，380，185．60 44，758，724．04 归属于母公司所有者的净利润 212，950，763．13 6，078，616．61 77，298，648．96 少数股东损益 12，451，387．07 5，081，536．64 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．44 0．16 （二）稀释每股收益 0．44 0．16 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，600，903，712．39 1，249，528，840．97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 217，000．00 收到其他与经营活动有关的现金 336，293，329．30 193，446，960．62 17，824，699．18 120，586，963．50 经营活动现金流入小计 1，937，414，041．69 193，446，960．62 1，267，353，540．15 120，586，963．50 购买商品、接受劳务支付的现金 1，464，338，601．55 1，044，437，594．05 434．00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 年初未分配利润 39，827，578．66 －27，502，401．33 会计政策变更调整 11，817，827．54 3，574，790．84 调整后年初余额 51，645，406．20 加：本期净利润 212，950，763．13 77，298，648．96 其中：盈余公积补亏 减：提取法定公积金 607，861．66 1，725，632．27 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 加：其他 －1，339，409．12 期末未分配利润 262，648，898．55 51，645，406．20 2007年12月31日资产负债表期初数追溯调整对比表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 2006年年末数 追溯调整数 2007年年初数 流动资产： 货币资金 397，876，033．82 49，732，445．73 447，608，479．55 交易性金融资产 － － 应收票据 － － 应收账款 43，351，954．67 － 43，351，954．67 预付款项 220，802，422．27 1，768，299．90 222，570，722．17 应收利息 － － 应收股利 － － 其他应收款 3，248，636．83 176，400．00 3，425，036．83 存货 1，128，928，214．74 326，799，077．91 1，455，727，292．65 一年内到期的非流动资产 － － 其他流动资产 － － 待摊费用 1，331，635．10 －1，331，635．10 － 流动资产合计 1，795，538，897．43 377，144，588．44 2，172，683，485．87 非流动资产： 可供出售金融资产 － 持有至到期投资 － 长期应收款 － 长期股权投资 135，490，477．36 －135，490，477．36 － 投资性房地产 47，849，219．03 47，849，219．03 固定资产 113，427，622．34 －63，787，682．33 49，639，940．01 在建工程 － － 工程物资 － － 固定资产清理 － － 生产性生物资产 － － 油气资产 － － 无形资产 409，216．94 16，215，136．59 16，624，353．53 开发支出 － － 商誉 － － 长期待摊费用 4，137，253．08 － 4，137，253．08 递延所得税资产 5，688，857．96 5，688，857．96 其他非流动资产 135，490，477．36 135，490，477．36 非流动资产合计 253，464，569．72 5，965，531．25 259，430，100．97 资 产 总 计 2，049，003，467．15 383，110，119．69 2，432，113，586．84 2007年12月31日资产负债表期初数追溯调整对比表 编制单位：苏宁环球股份有限公司 负债及所有者权益 2006年年末数 追溯调整数 2007年年初数 流动负债： 短期借款 313，000，000．00 － 313，000，000．00 交易性金融负债 － － 应付票据 － － 应付账款 219，960，046．27 982，975．89 220，943，022．16 预收款项 938，916，703．91 － 938，916，703．91 应付职工薪酬 － 1，192，417．78 1，192，417．78 应交税费 －4，858，662．32 11，115，814．17 6，257，151．85 应付利息 － － 应付股利 2，839，384．24 － 2，839，384．24 其他应付款 11，950，153．54 311，143，482．09 323，093，635．63 一年内到期的非流动负债 80，912，535．26 － 80，912，535．26 其他流动负债 － － 应付工资 － 应付福利费 636，078．73 －636，078．73 预提费用 982，975．89 －982，975．89 其他未交款 －1，069，934．30 1，069，934．30 流动负债合计 1，563，269，281．22 323，885，569．61 1，887，154，850．83 非流动负债： － 长期借款 － 应付债券 － 长期应付款 － 专项应付款 － 预计负债 － 递延所得税负债 － 其他非流动负债 － 非流动负债合计 负 债 合 计 1，563，269，281．22 323，885，569．61 1，887，154，850．83 少数股东权益 15，826，767．07 －15，826，767．07 股东权益： 股本 399，739，080．00 － 399，739，080．00 资本公积 50，000，000．00 50，000，000．00 减：库存股 － － 盈余公积 30，340，760．20 －2，623，522．99 27，717，237．21 一般风险准备 － － 未分配利润 39，827，578．66 11，817，827．54 51，645，406．20 外币报表折算差额 － － 归属于母公司所有者权益合计 469，907，418．86 59，194，304．55 529，101，723．41 少数股东权益 15，857，012．60 15，857，012．60 股东权益合计 469，907，418．86 75，051，317．15 544，958，736．01 负债及股东权益合计 2，049，003，467．15 383，110，119．69 2，432，113，586．84 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额 采购原材料 门窗及相关劳务 苏宁门窗 6600 总计 6600 82．35％ 4758．59 销售产品或商品 砼、涂料 浦东公司 6539．81 总计 7260．14 27．70％ 6761．30 砼、涂料 绿尔得天 720．33 3．05％ 744．31 附表：9．2．4 所有者权益变动表 编制单位：苏宁环球股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额399，739，080．0030，340，760．2039，827，578．6615，826，767．07485，734，185．93399，739，080．0025，360，759．49－27，502，401．3313，275，475．96410，872，914．12 加：会计政策变更50，000，000．00－2，623，522．9911，817，827．5430，245．5359，224，550．08 前期差错更正 二、本年年初余额399，739，080．0050，000，000．0027，717，237．2151，645，406．2015，857，012．60544，958，736．01399，739，080．0025，360，759．49－27，502，401．3313，275，475．96410，872，914．12 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）91，249，627．00－50，000，000．00241，134．33211，003，492．3512，451，387．07264，945，640．7504，980，000．7167，329，979．992，551，291．1174，861，271．81 （一）净利润212，950，763．1312，451，387．07225，402，150．2072，309，980．705，051，291．1177，361，271．81 （二）直接计入所有者权益的利得和损失－50，000，000．00－630，845．45－2，904，846．67－53，535，692．12 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－50，000，000．00－630，845．45－2，904，846．67－53，535，692．12 上述（一）和（二）小计－50，000，000．00－630，845．45210，045，916．4612，451，387．07171，866，458．0872，309，980．705，051，291．1177，361，271．81 （三）所有者投入和减少资本91，249，627．001，228，764．5792，478，391．57 1．所有者投入资本91，249，627．001，228，764．5792，478，391．57 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配607，861．66－607，861．664，980，000．71－4，980，000．71－2，500，000．00－2，500，000．00 1．提取盈余公积607，861．66－607，861．664，980，000．71－4，980，000．71 2．提取一般风险准备－2，500，000．00－2，500，000．00 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转－1，228，764．57264，118．121，565，437．55600，791．10 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他－1，228，764．57264，118．121，565，437．55600，791．10 四、本期期末余额490，988，707．0027，958，371．54262，648，898．5528，308，399．67809，904，376．76399，739，080．0030，340，760．2039，827，578．6615，826，767．07485，734，185．93
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