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(上接第D014版)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 05:46 中国证券报-中证网

  1)公司行业发展趋势及公司所处的竞争环境

  在中国经济高速稳定增长、国家致力于建设和谐社会、居民收入不断增长的大环境下,百货零售业务将迎来难得的发展机遇。公司目前业务仅限于福建省福州市,属区域性百货连锁企业,目前在福建省百货业单店及总销售额均处于领导地位。由于福州市大、中型百货商场数量较少,竞争环境相对宽松。公司致力于发展区域性百货连锁,通过区域性连锁的采购成本优势来确立公司在区域内的领导地位。

  2)公司未来发展计划

  公司未来业务仍将主要集中在百货零售业务,公司未来除在区域内大力发展新店外,在其他地级中心城市和经济发展迅速的县市谋求合作加盟等方式稳步扩张。同时,与省外区域强势百货公司通过资本纽带强强联合,不断扩大公司营业规模。

  公司2008年计划在福州市开设1-2两家连锁分店,计划实现销售总额定15-17亿元。

  公司2008年将根据分店的开设情况,预计增加群升店装修资本性支出5000万元。

  3)公司未来发展的资金需求

  公司未来在百货业连锁扩展的步伐将不断加快,充裕的资金是公司未来连锁扩展的保证。未来公司将通过公开募集、定向募集、银行融资等方式来解决未来扩张及流动资金的不足。

  2008年公司拟向银行申请流动资金借款6亿元,其中37000万元用于归还到期银行贷款,其他款项用于新店开张所需的流动资金及装修资本性支出,具体金额根据公司新店开张的实际进展情况确定。

  2008年公司将积极与其他省市具备良好营业规模及能力的百货商场通过定向增发、收购等方式实现跨区域扩张,具体的资金需求将视具体情况而定。

  4)风险因素

  公司规模不断扩大,百货专业管理人才的缺乏及管理难度的增加将是公司未来扩张的首要问题,因此会使公司连锁扩张产生一定风险。

  9、公司社会责任陈述

  报告期,公司进一步加强企业履行社会责任教育,在企业经营过程中倡导保护供货商、客户和消费者权益,承信经营,杜绝假冒伪劣产品,提供良好的售后服务,妥善处理供货商、客户和消费者等提出的投诉和建议,严禁公司或职工进行商业贿赂活动,营造和谐的购物场所。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

  6.3 主营业务分地区情况

  请见前述6.1

  6.4 募集资金使用情况

  □适用 √不适用

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2007年实现净利润59,416,189.40元,提取10%法定公积金和10%任意公积金8,682,362.54元后,加上年初未分配利润13,546,890.11后,本期末可供股东分配的利润为64,280,716.97元。公司报告期末资本公积为174,449,679.01元,经公司董事会研究决定,用公司结余资本公积向公司全体股东每十股转增十股。上述2007年度利润分配预案须经公司《2007年度股东大会》审议通过。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  √适用 □不适用

  ■

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.2 出售资产

  □适用 √不适用

  7.3 重大担保

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  □适用 √不适用

  7.4.2 关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用 √不适用

  截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □适用 √不适用

  7.5 委托理财情况

  □适用 √不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用 □不适用

  股改承诺及履行情况:

  公司在股权分置改革实施后,若公司经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送股份一次。追送股份的触发条件:根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2006、2007、2008三个年度每年的净利润分别与上一会计年度的净利润相比,增长率低于30%;或公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

  按承诺履行:公司2007年度实现净利润5941.62万元,较2006年增长46.29%,没有触发追送股份条款。

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  □适用 √不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  □适用 √不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用单位:元

  ■

  7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

  √适用 □不适用

  ■

  §8 监事会报告

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  §9 财务报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  合并资产负债表

  2007年12月31日

  编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

  ■

  公司法定代表人:毕德才主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人: 夏勤

  母公司资产负债表

  2007年12月31日

  编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

  ■

  公司法定代表人:毕德才主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人: 夏勤

  合并利润表

  2007年1-12月

  编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

  ■

  公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭会计机构负责人: 夏勤

  母公司利润表

  2007年1-12月

  编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  项目收益情况

  收购福建乐天百货有限公司75%股权

  1,725

  100

  -281.89

  投资设立福建东百元洪购物广场有限公司

  2,000

  100

  1343.93

  合 计

  /

  /

  本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

  公司未分配利润的用途和使用计划

  为使公司进一步加快连锁扩张的步伐,保证公司充裕的流动资金,经公司董事会研究,公司本年度暂不进行现金分红。

  公司的未分配利润将全部用于公司群升店及未来新店开张的装修及后期流动资金。

  交易对方或

  最终控制方

  被收购

  资产

  购买日

  收购

  价格

  自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

  本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  福建省君科投资集团有限公司、福建瑞邦企业管理有限公司

  福建乐天百货有限公司75%股权

  1,725

  -281.89

  否

  是

  是

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象

  发生日期

  (协议签署日)

  担保金额

  担保类型

  担保

  期限

  是否履行完毕

  是否为关

  联方担保

  报告期内担保发生额合计

  报告期末担保余额合计

  公司对子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计

  9,000

  报告期末对子公司担保余额合计

  9,000

  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

  担保总额

  9,000

  担保总额占公司净资产的比例

  19.63

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

  担保总额超过净资产50%部分的金额

  上述三项担保金额合计

  9,000

  证券

  代码

  证券简称

  初始投资

  金额

  占该公司股权

  比例(%)

  期末账面值

  报告期

  损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  股份来源

  600802

  福建水泥

  536,000.00

  0.058

  3,062,400.00

  2,526,400.00

  资本公积

  购买

  合计

  536,000.00

  -

  3,062,400.00

  2,526,400.00

  -

  -

  所持对象

  名称

  初始投资

  金额

  持有数量

  占该公司

  股权比例

  期末账

  面值

  报告期

  损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  股份来源

  福州市

  商业银行

  1,034,800.00

  1,034,800.00

  0.169

  1,034,800.00

  长期股权投资

  购买

  合计

  1,034,800.00

  1,034,800.00

  -

  1,034,800.00

  -

  -

  股份名称

  期初股份

  数量

  报告期买入

  /卖出股份数量

  期末股份

  数量

  使用的资金

  数量

  产生的

  投资收益

  买入/卖出

  中信银行

  0.00

  38,000

  0.00

  36,000,000.00

  223,788.95

  买入/卖出

  交通银行

  0.00

  50,000

  0.00

  36,000,000.00

  334,022.01

  买入/卖出

  中国石油

  0.00

  71,000

  0.00

  59,000,000.00

  1,643,300.12

  买入/卖出

  中国中铁

  0.00

  62,000

  0.00

  53,000,000.00

  224,327.14

  买入/卖出

  中海集运

  0.00

  52,000

  0.00

  70,000,000.00

  215,126.12

  买入/卖出

  中国太保

  0.00

  24,000

  0.00

  74,000,000.00

  499,907.22

  财务报告

  □未经审计√审计

  审计意见

  √标准无保留意见□非标意见

  审计意见全文

  中国注册会计师:任景竑

  中国福州市二○○八年一月二十三日

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  113,234,100.77

  131,860,108.42

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  25,665,363.07

  32,786,061.55

  预付款项

  11,897,932.11

  19,534,226.94

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  51,191,247.81

  32,473,883.36

  买入返售金融资产

  存货

  13,711,761.13

  13,377,609.36

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  215,700,404.89

  230,031,889.63

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  3,062,400.00

  655,600.00

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  86,742,021.23

  89,834,614.82

  投资性房地产

  172,632,415.79

  178,187,300.77

  固定资产

  464,625,177.84

  483,035,466.12

  在建工程

  3,400,345.07

  5,456,441.57

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  2,019.63

  6,095.67

  开发支出

  商誉

  19,055,366.94

  4,887,500.00

  长期待摊费用

  141,006,572.04

  78,740,546.42

  递延所得税资产

  4,203,656.94

  3,399,381.56

  其他非流动资产

  875,234.62

  非流动资产合计

  895,605,210.10

  844,202,946.93

  资产总计

  1,111,305,614.99

  1,074,234,836.56

  流动负债:

  短期借款

  335,000,000.00

  398,366,637.75

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  148,183,379.90

  123,371,539.51

  预收款项

  48,267,912.73

  34,422,007.15

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  3,173,870.46

  6,306,289.29

  应交税费

  30,780,164.62

  31,839,625.13

  应付利息

  应付股利

  9,367,762.54

  9,646,234.74

  其他应付款

  33,500,487.10

  33,976,404.43

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  35,720,000.00

  4,465,000.00

  其他流动负债

  流动负债合计

  643,993,577.35

  642,393,738.00

  非流动负债:

  长期借款

  31,255,000.00

  应付债券

  长期应付款

  6,750,000.00

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  631,600.00

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  7,381,600.00

  31,255,000.00

  负债合计

  651,375,177.35

  673,648,738.00

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  132,008,690.00

  132,008,690.00

  资本公积

  174,449,679.01

  172,674,479.01

  减:库存股

  盈余公积

  87,847,407.53

  79,165,044.99

  一般风险准备

  未分配利润

  64,280,716.97

  13,546,890.11

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  458,586,493.51

  397,395,104.11

  少数股东权益

  1,343,944.13

  3,190,994.45

  所有者权益合计

  459,930,437.64

  400,586,098.56

  负债和所有者权益总计

  1,111,305,614.99

  1,074,234,836.56

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  50,673,720.11

  75,845,495.32

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  821,297.49

  167,860.41

  预付款项

  4,439,033.95

  12,527,889.05

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  433,743,458.39

  413,127,468.04

  存货

  8,944,119.41

  6,749,174.08

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  498,621,629.35

  508,417,886.90

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  3,062,400.00

  655,600.00

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  231,820,078.04

  195,136,555.50

  投资性房地产

  固定资产

  200,092,909.36

  208,846,426.47

  在建工程

  3,400,345.07

  5,417,041.57

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  51,656,681.80

  53,368,583.20

  递延所得税资产

  2,933,445.15

  1,842,729.43

  其他非流动资产

  875,234.62

  非流动资产合计

  493,841,094.04

  465,266,936.17

  资产总计

  992,462,723.39

  973,684,823.07

  流动负债:

  短期借款

  245,000,000.00

  305,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  96,522,656.00

  103,463,768.67

  预收款项

  57,169,519.52

  31,884,972.55

  应付职工薪酬

  1,467,235.26

  3,077,813.24

  应交税费

  23,814,111.60

  29,178,163.26

  应付利息

  应付股利

  9,367,762.54

  9,646,234.74

  其他应付款

  62,791,581.42

  47,672,626.27

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  496,132,866.34

  529,923,578.73

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  6,750,000.00

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  631,600.00

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  7,381,600.00

  负债合计

  503,514,466.34

  529,923,578.73

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  132,008,690.00

  132,008,690.00

  资本公积

  174,324,679.01

  172,549,479.01

  减:库存股

  盈余公积

  87,847,407.53

  79,165,044.99

  未分配利润

  94,767,480.51

  60,038,030.34

  所有者权益(或股东权益)合计

  488,948,257.05

  443,761,244.34

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  992,462,723.39

  973,684,823.07

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库

  存股

  盈余公积

  一般风险

  准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  132,008,690.00

  172,674,479.01

  79,165,044.99

  13,546,890.11

  3,190,994.45

  400,586,098.56

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  二、本年年初余额

  132,008,690.00

  172,674,479.01

  79,165,044.99

  13,546,890.11

  3,190,994.45

  400,586,098.56

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  1,775,200.00

  8,682,362.54

  50,733,826.86

  -1,847,050.32

  59,344,339.08

  (一)净利润

  59,416,189.40

  -675,747.74

  58,740,441.66

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1,775,200.00

  1,775,200.00

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  1,775,200.00

  1,775,200.00

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  1,775,200.00

  59,416,189.40

  -675,747.74

  60,515,641.66

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  8,682,362.54

  -8,682,362.54

  1.提取盈余公积

  8,682,362.54

  -8,682,362.54

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  -1,171,302.58

  -1,171,302.58

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  -1,171,302.58

  -1,171,302.58

  四、本期期末余额

  132,008,690.00

  174,449,679.01

  87,847,407.53

  64,280,716.97

  1,343,944.13

  459,930,437.64

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  1,118,627,895.30

  885,132,329.53

  其中:营业收入

  1,118,627,895.30

  885,132,329.53

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  1,036,870,913.91

  818,263,637.26

  其中:营业成本

  859,486,196.29

  694,459,405.93

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  19,633,816.36

  15,143,330.08

  销售费用

  78,008,651.47

  24,110,389.51

  管理费用

  42,518,260.90

  55,259,604.85

  财务费用

  32,859,323.88

  29,033,368.65

  资产减值损失

  4,364,665.01

  257,538.24

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  -883,442.03

  -5,177,164.24

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  80,873,539.36

  61,691,528.03

  加:营业外收入

  7,431,219.17

  108,638.09

  减:营业外支出

  4,331,017.10

  2,548,956.38

  其中:非流动资产处置损失

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  83,973,741.43

  59,251,209.74

  减:所得税费用

  25,233,299.77

  19,421,808.82

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  58,740,441.66

  39,829,400.92

  归属于母公司所有者的净利润

  59,416,189.40

  40,614,636.91

  少数股东损益

  -675,747.74

  -785,235.99

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.450

  0.308

  (二)稀释每股收益

  0.450

  0.308

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库

  存股

  盈余公积

  一般风险

  准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  132,008,690.00

  172,054,879.01

  70,529,270.55

  40,507,478.65

  -12,655,291.26

  402,445,026.95

  加:会计政策变更

  -38,090,176.70

  4,271.30

  -38,085,905.40

  前期差错更正

  -1,268,187.66

  -1,268,187.66

  二、本年年初余额

  132,008,690.00

  172,054,879.01

  70,529,270.55

  1,149,114.29

  -12,651,019.96

  363,090,933.89

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  619,600.00

  8,635,774.44

  12,397,775.82

  15,842,014.41

  37,495,164.67

  (一)净利润

  40,614,636.91

  -785,235.99

  39,829,400.92

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  619,600.00

  -19,581,086.65

  3,671,698.72

  -15,289,787.93

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  119,600

  119,600.00

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  500,000.00

  500,000.00

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  -19,581,086.65

  3,671,698.72

  -15,909,387.93

  上述(一)和(二)小计

  619,600.00

  21,033,550.26

  2,886,462.73

  24,539,612.99

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  8,635,774.44

  -8,635,774.44

  1.提取盈余公积

  8,635,774.44

  -8,635,774.44

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  12,955,551.68

  12,955,551.68

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  12,955,551.68

  12,955,551.68

  四、本期期末余额

  132,008,690.00

  172,674,479.01

  79,165,044.99

  13,546,890.11

  3,190,994.45

  400,586,098.56

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  768,170,628.01

  665,934,376.50

  减:营业成本

  586,856,639.54

  503,459,088.55

  营业税金及附加

  9,976,462.29

  10,070,994.19

  销售费用

  50,778,763.47

  23,475,377.23

  管理费用

  34,104,063.97

  44,217,213.18

  财务费用

  22,871,465.25

  19,666,032.61

  资产减值损失

  4,327,682.82

  200,313.93

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  640,573.43

  -3,994,680.07

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  59,896,124.10

  60,850,676.74

  加:营业外收入

  5,356,551.95

  21,634.71

  减:营业外支出

  1,360,801.59

  2,313,241.97

  其中:非流动资产处置净损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  63,891,874.46

  58,559,069.48

  减:所得税费用

  20,480,061.75

  20,023,237.31

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  43,411,812.71

  38,535,832.17

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  1,284,181,144.71

  1,021,589,976.00

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  851,676.70

  146,518.01

  收到其他与经营活动有关的现金

  8-37

  66,090,260.95

  82,880,853.94

  经营活动现金流入小计

  1,351,123,082.36

  1,104,617,347.95

  购买商品、接受劳务支付的现金

  934,162,781.77

  776,182,130.54

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  30,403,180.01

  21,839,516.03

  支付的各项税费

  88,489,857.75

  53,595,938.77

  支付其他与经营活动有关的现金

  8-38

  162,131,076.91

  133,821,456.75

  经营活动现金流出小计

  1,215,186,896.44

  985,439,042.09

  经营活动产生的现金流量净额

  135,936,185.92

  119,178,305.86

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  3,162,940.00

  78,400.00

  取得投资收益收到的现金

  3,243,951.56

  103,056.33

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  27,401.00

  1,049,109.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  6,434,292.56

  1,230,565.33

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  44,926,540.40

  21,447,572.33

  投资支付的现金

  3,162,940.00

  101,848,529.61

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  10,233,467.64

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  58,322,948.04

  123,296,101.94

  投资活动产生的现金流量净额

  -51,888,655.48

  -122,065,536.61

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  455,000,000.00

  474,051,864.20

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  455,000,000.00

  474,051,864.20

  偿还债务支付的现金

  520,532,022.40

  460,243,375.03

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  37,141,515.69

  25,866,996.38

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  557,673,538.09

  486,110,371.41

  筹资活动产生的现金流量净额

  -102,673,538.09

  -12,058,507.21

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -18,626,007.65

  -14,945,737.96

  加:期初现金及现金等价物余额

  131,860,108.42

  146,805,846.38

  六、期末现金及现金等价物余额

  113,234,100.77

  131,860,108.42

  项目

  本期金额

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库

  存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者

  权益合计

  一、上年年末余额

  132,008,690.00

  172,549,479.01

  79,165,044.99

  60,038,030.34

  443,761,244.34

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  二、本年年初余额

  132,008,690.00

  172,549,479.01

  79,165,044.99

  60,038,030.34

  443,761,244.34

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  1,775,200.00

  8,682,362.54

  34,729,450.17

  45,187,012.71

  (一)净利润

  43,411,812.71

  43,411,812.71

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  1,775,200.00

  1,775,200.00

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  1,775,200.00

  1,775,200.00

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  1,775,200.00

  43,411,812.71

  45,187,012.71

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  8,682,362.54

  -8,682,362.54

  1.提取盈余公积

  8,682,362.54

  -8,682,362.54

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  132,008,690.00

  174,324,679.01

  87,847,407.53

  94,767,480.51

  488,948,257.05

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  905,180,224.52

  784,949,506.83

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  69,188,716.48

  92,933,617.83

  经营活动现金流入小计

  974,368,941.00

  877,883,124.66

  购买商品、接受劳务支付的现金

  675,247,664.84

  553,587,616.69

  支付给职工以及为职工支付的现金

  16,320,528.51

  13,507,552.20

  支付的各项税费

  62,242,071.30

  42,807,509.09

  支付其他与经营活动有关的现金

  129,636,292.02

  227,215,234.85

  经营活动现金流出小计

  883,446,556.67

  837,117,912.83

  经营活动产生的现金流量净额

  90,922,384.33

  40,765,211.83

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  3,162,940.00

  78,400.00

  取得投资收益收到的现金

  3,243,951.56

  103,056.33

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  6,406,891.56

  181,456.33

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  13,129,710.45

  16,284,791.89

  投资支付的现金

  29,697,740.00

  40,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  42,827,450.45

  56,284,791.89

  投资活动产生的现金流量净额

  -36,420,558.89

  -56,103,335.56

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  365,000,000.00

  355,000,000.00

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  365,000,000.00

  355,000,000.00

  偿还债务支付的现金

  425,082,120.04

  335,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  19,591,480.61

  18,566,279.15

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  444,673,600.65

  353,566,279.15

  筹资活动产生的现金流量净额

  -79,673,600.65

  1,433,720.85

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -25,171,775.21

  -13,904,402.88

  加:期初现金及现金等价物余额

  75,845,495.32

  89,749,898.20

  六、期末现金及现金等价物余额

  50,673,720.11

  75,845,495.32

  项目

  上年同期金额

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库

  存股

  盈余公积

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  132,008,690.00

  172,054,879.01

  70,529,270.55

  39,658,085.87

  414,250,925.43

  加:会计政策变更

  -8,251,925.60

  -8,251,925.60

  前期差错更正

  -1,268,187.66

  -1,268,187.66

  二、本年年初余额

  132,008,690.00

  172,054,879.01

  70,529,270.55

  30,137,972.61

  404,730,812.17

  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

  494,600.00

  8,635,774.44

  29,900,057.73

  39,030,432.17

  (一)净利润

  38,535,832.17

  38,535,832.17

  (二)直接计入所有者权益的利得和损失

  494,600.00

  494,600.00

  1.可供出售金融资产公允价值变动净额

  119,600.00

  119,600.00

  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

  375,000.00

  375,000.00

  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

  4.其他

  上述(一)和(二)小计

  494,600.00

  38,535,832.17

  39,030,432.17

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  8,635,774.44

  -8,635,774.44

  1.提取盈余公积

  8,635,774.44

  -8,635,774.44

  2.对所有者(或股东)的分配

  3.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  四、本期期末余额

  132,008,690.00

  172,549,479.01

  79,165,044.99

  60,038,030.34

  443,761,244.34

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