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卧龙地产集团股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 08:40 中国证券网-上海证券报
（上接D61版） 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 230，000，000 656，376，711.26 49，070，933.02 -15，332，000.34 27，635，099.49 947，750，743.43 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230，000，000.00 656，376，711.26 49，070，933.02 -15，332，000.34 27，635，099.49 947，750，743.43 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 100，000，000.00 -582，870，911.24 -5，735，535.99 81，946，128.20 -406，736，689.28 （一）净利润 120，109，464.07 1，816，851.58 121，926，315.65 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -582，870，911.24 -125，845，000.06 37，095，809.02 -671，620，102.28 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -582，870，911.24 -125，845，000.06 37，095，809.02 -671，620，102.28 上述（一）和（二）小计 -582，870，911.24 -5，735，535.99 38，912，660.60 -549，693，786.63 （三）所有者投入和减少资本 100，000，000.00 42，957，097.35 142，957，097.35 1．所有者投入资本 100，000，000.00 42，957，097.35 142，957，097.35 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 330，000，000.00 73，505，800.02 49，070，933.02 -21，067，536.33 109，504，857.44 541，014，054.15 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 230，000，000.00 571，920，030.58 49，070，933.02 -76，296，100.42 90，742，646.35 865，437，509.53 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230，000，000.00 571，920，030.58 49，070，933.02 -76，296，100.42 90，742，646.35 865，437，509.53 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 84，456，680.68 60，964，100.08 -63，107，546.86 82，313，233.90 （一）净利润 70，773，100.08 20，089，219.23 90，862，319.31 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1，259，914.59 1，259，914.59 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 1，259，914.59 1，259，914.59 上述（一）和（二）小计 1，259，914.59 70，773，100.08 20，089，219.23 92，122，233.90 （三）所有者投入和减少资本 83，196，766.09 -83，196，766.09 1．所有者投入资本 83，196，766.09 -83，196，766.09 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -9，809，000.00 -9，809，000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9，809，000.00 -9，809，000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230，000，000.00 656，376，711.26 49，070，933.02 -15，332，000.34 27，635，099.49 947，750，743.43 公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 严剑民 会计机构负责人: 汤海燕 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 230，000，000.00 291，903，897.98 49，070，933.02 -141，177，000.42 429，797，830.58 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230，000，000.00 291，903，897.98 49，070，933.02 -141，177，000.42 429，797，830.58 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 100，000，000.00 -218，398，097.96 -142，120，669.53 -260，518，767.49 （一）净利润 -4，441，930.90 -4，441，930.90 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -218，398，097.96 -137，678，738.63 -356，076，836.59 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -218，398，097.96 -137，678，738.63 -356，076，836.59 上述（一）和（二）小计 -218，398，097.96 -142，120，669.53 -360，518，767.49 （三）所有者投入和减少资本 100，000，000.00 100，000，000.00 1．所有者投入资本 100，000，000.00 100，000，000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 330，000，000.00 73，505，800.02 49，070，933.02 -283，297，669.95 461，182，961.09 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 230，000，000.00 290，643，983.39 49，070，933.02 -150，282，632.70 419，432，283.71 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230，000，000.00 290，643，983.39 49，070，933.02 -150，282，632.70 419，432，283.71 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1，259，914.59 9，105，632.28 10，365，546.87 （一）净利润 9，105，632.28 9，105，632.28 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1，259，914.59 1，259，914.59 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 1，259，914.59 1，259，914.59 上述（一）和（二）小计 1，259，914.59 9，105，632.28 10，365，546.87 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230，000，000.00 291，903，897.98 49，070，933.02 -141，177，000.42 429，797，830.58 公司法定代表人:陈建成主管会计工作负责人:严剑民 会计机构负责人: 汤海燕 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 考虑到房地产企业的经营特点，一年以内的应收账款办理中的按揭，不能回收的可能性极少，一年以内的其他应收款也不存在回收困难，因此坏账政策的确认标准和计提方法由一年以内计提5%变更为一年以内不计提 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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