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泰信双息双利基金关于2007年第四季度报告的更正公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 05:47 中国证券报-中证网

  泰信双息双利基金

  关于2007年第四季度报告的更正公告

  因相关工作人员的工作疏忽,泰信双息双利基金2007年第四季度报告中的 “(四)报告期末按券种分类的债券投资组合”出现录入错误,现更正如下:

  (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

  序号

  债券品种

  市值(元)

  占基金资产净值比例

  1

  国债

  0.00

  0.00%

  2

  金 融 债

  228,476,000.00

  10.3298%

  3

  央行票据

  1,184,651,000.00

  53.5604%

  4

  企 业 债

  638,791,270.00

  28.8810%

  5

  可 转 债

  23,516,047.10

  1.0632%

  6

  其他

  0.00

  0.00%

  合计

  2,075,434,317.10

  93.8344%

  特此公告。由此造成的不便,敬请投资者谅解。

  泰信基金管理有限公司

  2008年1月22日

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