关于2008年度记账式国债还本付息有关事项的通知

　　各会员单位：

　　根据《财政部关于2008年记账式国债 特别国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2008]2号），现将2008年度在本所上市交易的记账式国债还本、付息安排及有关事项通知如下。

　　一、到期国债债权登记日为兑付日前3个工作日，付息国债债权登记日为付息日前1个工作日。凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者，为当期国债本息所有者。

　　二、付息国债的付息日为债权登记日后一交易日，当日，本所在该国债“证券简称”前冠以“XD”以示提醒。

　　三、年内遇国债到期摘牌的，本所将另行通知。

　　四、各期国债还本付息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

　　附件：2008年度记账式国债还本付息安排明细表

　　上海证券交易所

　　二○○八年一月十八日

　　附件

　　2008年度记账式国债还本付息安排明细表

　　序号

　　债券代码

　　债券简称

　　利息种类

　　期限

　　年利率

　　(%)

　　付息方式

　　到期/付息日

　　债权登记日

　　实际兑付/

　　实际付息日

　　备注

　　1

　　010712

　　07国债12

　　零息

　　半年

　　零息

　　到期按面值偿还

　　2008-1-26

　　2008-1-23

　　2008-1-28

　　兑付

　　2

　　010107

　　21国债(7)

　　固定利息

　　20年

　　4.26

　　按半年付息

　　2008-1-31

　　2008-1-30

　　2008-1-31

　　兑息

　　3

　　010701

　　07国债01

　　固定利息

　　7年

　　2.93

　　按年付息

　　2008-2-6

　　2008-2-5

　　2008-2-13

　　兑息

　　4

　　010713

　　07国债13

　　固定利息

　　20年

　　4.52

　　按半年付息

　　2008-2-16

　　2008-2-15

　　2008-2-18

　　兑息

　　5

　　010301

　　03国债(1)

　　固定利息

　　7年

　　2.66

　　按年付息

　　2008-2-19

　　2008-2-18

　　2008-2-19

　　兑息

　　6

　　010601

　　06国债(1)

　　固定利息

　　7年

　　2.51

　　按年付息

　　2008-2-27

　　2008-2-26

　　2008-2-27

　　兑息

　　7

　　010501

　　05国债(1)

　　固定利息

　　10年

　　4.44

　　按半年付息

　　2008-2-28

　　2008-2-27

　　2008-2-28

　　兑息

　　8

　　010719

　　07国债19

　　零息

　　3个月

　　零息

　　到期按面值偿还

　　2008-3-6

　　2008-3-3

　　2008-3-6

　　兑付

　　9

　　010702

　　07国债02

　　固定利息

　　1年

　　2.1

　　一次还本付息

　　2008-3-15

　　2008-3-12

　　2008-3-17

　　兑付

　　10

　　010213

　　02国债(13)

　　固定利息

　　15年

　　2.6

　　按半年付息

　　2008-3-20

　　2008-3-19

　　2008-3-20

　　兑息

　　11

　　010703

　　07国债03

　　固定利息

　　10年

　　3.4

　　按半年付息

　　2008-3-22

　　2008-3-21

　　2008-3-24

　　兑息

　　12

　　010616

　　06国债(16)

　　固定利息

　　10年

　　2.92

　　按半年付息

　　2008-3-26

　　2008-3-25

　　2008-3-26

　　兑息

　　13

　　010603

　　06国债(3)

　　固定利息

　　10年

　　2.8

　　按半年付息

　　2008-3-27

　　2008-3-26

　　2008-3-27

　　兑息

　　14

　　010704

　　07国债04

　　固定利息

　　3年

　　2.77

　　按年付息

　　2008-4-16

　　2008-4-15

　　2008-4-16

　　兑息

　　15

　　010303

　　03国债(3)

　　固定利息

　　20年

　　3.4

　　按半年付息

　　2008-4-17

　　2008-4-16

　　2008-4-17

　　兑息

　　16

　　010604

　　06国债(4)

　　固定利息

　　3年

　　2.12

　　按年付息

　　2008-4-17

　　2008-4-16

　　2008-4-17

　　兑息

　　17

　　010203

　　02国债(3)

　　固定利息

　　10年

　　2.54

　　按年付息

　　2008-4-18

　　2008-4-17

　　2008-4-18

　　兑息

　　18

　　010403

　　04国债(3)

　　固定利息

　　5年

　　4.42

　　按年付息

　　2008-4-20

　　2008-4-18

　　2008-4-21

　　兑息

　　19

　　010705

　　07国债05

　　固定利息

　　5年

　　3.18

　　按年付息

　　2008-4-23

　　2008-4-22

　　2008-4-23

　　兑息

　　20

　　010103

　　21国债(3)

　　固定利息

　　7年

　　3.27

　　到期还本付息

　　2008-4-24

　　2008-4-21

　　2008-4-24

　　兑付

　　21

　　010503

　　05国债(3)

　　固定利息

　　5年

　　3.3

　　按年付息

　　2008-4-26

　　2008-4-25

　　2008-4-28

　　兑息

　　22

　　010504

　　05国债(4)

　　固定利息

　　20年

　　4.11

　　按半年付息

　　2008-5-15

　　2008-5-14

　　2008-5-15

　　兑息

　　23

　　010619

　　06国债(19)

　　固定利息

　　15年

　　3.27

　　按半年付息

　　2008-5-15

　　2008-5-14

　　2008-5-15

　　兑息

　　24

　　010512

　　05国债(12)

　　固定利息

　　15年

　　3.65

　　按半年付息

　　2008-5-15

　　2008-5-14

　　2008-5-15

　　兑息

　　25

　　010605

　　06国债(5)

　　固定利息

　　5年

　　2.4

　　按年付息

　　2008-5-16

　　2008-5-15

　　2008-5-16

　　兑息

　　26

　　010706

　　07国债06

　　固定利息

　　30年

　　4.27

　　按半年付息

　　2008-5-17

　　2008-5-16

　　2008-5-19

　　兑息

　　27

　　010004

　　20国债(4)

　　浮动利息

　　10年

　　3.68

　　按年付息

　　2008-5-23

　　2008-5-22

　　2008-5-23

　　兑息

　　28

　　010707

　　07国债07

　　固定利息

　　7年

　　3.74

　　按年付息

　　2008-5-24

　　2008-5-23

　　2008-5-26

　　兑息

　　29

　　010404

　　04国债(4)

　　固定利息

　　7年

　　4.89

　　按年付息

　　2008-5-25

　　2008-5-23

　　2008-5-26

　　兑息

　　30

　　010606

　　06国债(6)

　　固定利息

　　7年

　　2.62

　　按年付息

　　2008-5-25

　　2008-5-23

　　2008-5-26

　　兑息

　　31

　　010505

　　05国债(5)

　　固定利息

　　7年

　　3.37

　　按年付息

　　2008-5-25

　　2008-5-23

　　2008-5-26

　　兑息

　　32

　　010709

　　07国债09

　　固定利息

　　1年

　　2.61

　　一次还本付息

　　2008-6-14

　　2008-6-11

　　2008-6-16

　　兑付

　　33

　　010710

　　07国债10

　　固定利息

　　10年

　　4.4

　　按半年付息

　　2008-6-25

　　2008-6-24

　　2008-6-25

　　兑息

　　34

　　010609

　　06国债(9)

　　固定利息

　　20年

　　3.7

　　按半年付息

　　2008-6-26

　　2008-6-25

　　2008-6-26

　　兑息

　　35

　　019711

　　07国债11

　　固定利息

　　3年

　　3.53

　　按年付息

　　2008-7-16

　　2008-7-15

　　2008-7-16

　　兑息

　　36

　　010610

　　06国债(10)

　　固定利息

　　3年

　　2.34

　　按年付息

　　2008-7-17

　　2008-7-16

　　2008-7-17

　　兑息

　　37

　　010107

　　21国债(7)

　　固定利息

　　20年

　　4.26

　　按半年付息

　　2008-7-31

　　2008-7-30

　　2008-7-31

　　兑息

　　38

　　010612

　　06国债(12)

　　固定利息

　　5年

　　2.72

　　按年付息

　　2008-8-15

　　2008-8-14

　　2008-8-15

　　兑息

　　39

　　010508

　　05国债(8)

　　固定利息

　　3年

　　1.93

　　到期还本付息

　　2008-8-15

　　2008-8-12

　　2008-8-15

　　兑付

　　40

　　010210

　　02国债(10)

　　固定利息

　　7年

　　2.39

　　按年付息

　　2008-8-16

　　2008-8-15

　　2008-8-18

　　兑息

　　41

　　010713

　　07国债13

　　固定利息

　　20年

　　4.52

　　按半年付息

　　2008-8-16

　　2008-8-15

　　2008-8-18

　　兑息

　　42

　　010307

　　03国债(7)

　　固定利息

　　7年

　　2.66

　　按年付息

　　2008-8-20

　　2008-8-19

　　2008-8-20

　　兑息

　　43

　　019714

　　07国债14

　　固定利息

　　7年

　　3.9

　　按年付息

　　2008-8-23

　　2008-8-22

　　2008-8-25

　　兑息

　　44

　　010407

　　04国债(7)

　　固定利息

　　7年

　　4.71

　　按年付息

　　2008-8-25

　　2008-8-22

　　2008-8-25

　　兑息

　　45

　　010509

　　05国债(9)

　　固定利息

　　7年

　　2.83

　　按年付息

　　2008-8-25

　　2008-8-22

　　2008-8-25

　　兑息

　　46

　　010501

　　05国债(1)

　　固定利息

　　10年

　　4.44

　　按半年付息

　　2008-8-28

　　2008-8-27

　　2008-8-28

　　兑息

　　47

　　010613

　　06国债(13)

　　固定利息

　　7年

　　2.89

　　按年付息

　　2008-8-31

　　2008-8-29

　　2008-9-1

　　兑息

　　48

　　019716

　　07国债16

　　固定利息

　　1年

　　2.95

　　一次还本付息

　　2008-9-13

　　2008-9-12

　　2008-9-15

　　兑付

　　49

　　010308

　　03国债(8)

　　固定利息

　　10年

　　3.02

　　按年付息

　　2008-9-17

　　2008-9-16

　　2008-9-17

　　兑息

　　50

　　010213

　　02国债(13)

　　固定利息

　　15年

　　2.6

　　按半年付息

　　2008-9-20

　　2008-9-19

　　2008-9-22

　　兑息

　　51

　　010703

　　07国债03

　　固定利息

　　10年

　　3.4

　　按半年付息

　　2008-9-22

　　2008-9-19

　　2008-9-22

　　兑息

　　52

　　009908

　　99国债(8)

　　固定利息

　　10年

　　3.3

　　按年付息

　　2008-9-23

　　2008-9-22

　　2008-9-23

　　兑息

　　53

　　010110

　　21国债(10)

　　固定利息

　　10年

　　2.95

　　按年付息

　　2008-9-25

　　2008-9-24

　　2008-9-25

　　兑息

　　54

　　010616

　　06国债(16)

　　固定利息

　　10年

　　2.92

　　按半年付息

　　2008-9-26

　　2008-9-25

　　2008-9-26

　　兑息

　　55

　　010603

　　06国债(3)

　　固定利息

　　10年

　　2.8

　　按半年付息

　　2008-9-27

　　2008-9-26

　　2008-10-6

　　兑息

　　56

　　010617

　　06国债(17)

　　固定利息

　　3年

　　2.29

　　按年付息

　　2008-10-16

　　2008-10-15

　　2008-10-16

　　兑息

　　57

　　010303

　　03国债(3)

　　固定利息

　　20年

　　3.4

　　按半年付息

　　2008-10-17

　　2008-10-16

　　2008-10-17

　　兑息

　　58

　　010408

　　04国债(8)

　　固定利息

　　5年

　　4.3

　　按年付息

　　2008-10-20

　　2008-10-17

　　2008-10-20

　　兑息

　　59

　　010511

　　05国债(11)

　　固定利息

　　5年

　　2.14

　　按年付息

　　2008-10-20

　　2008-10-17

　　2008-10-20

　　兑息

　　60

　　019717

　　07国债17

　　固定利息

　　5年

　　4

　　按年付息

　　2008-10-22

　　2008-10-21

　　2008-10-22

　　兑息

　　61

　　010618

　　06国债(18)

　　固定利息

　　5年

　　2.48

　　按年付息

　　2008-10-25

　　2008-10-24

　　2008-10-27

　　兑息

　　62

　　010112

　　21国债(12)

　　固定利息

　　10年

　　3.05

　　按年付息

　　2008-10-30

　　2008-10-29

　　2008-10-30

　　兑息

　　63

　　010504

　　05国债(4)

　　固定利息

　　20年

　　4.11

　　按半年付息

　　2008-11-15

　　2008-11-14

　　2008-11-17

　　兑息

　　64

　　010512

　　05国债(12)

　　固定利息

　　15年

　　3.65

　　按半年付息

　　2008-11-15

　　2008-11-14

　　2008-11-17

　　兑息

　　65

　　010619

　　06国债(19)

　　固定利息

　　15年

　　3.27

　　按半年付息

　　2008-11-15

　　2008-11-14

　　2008-11-17

　　兑息

　　66

　　010706

　　07国债06

　　固定利息

　　30年

　　4.27

　　按半年付息

　　2008-11-17

　　2008-11-14

　　2008-11-17

　　兑息

　　67

　　010311

　　03国债(11)

　　固定利息

　　7年

　　3.5

　　按年付息

　　2008-11-19

　　2008-11-18

　　2008-11-19

　　兑息

　　68

　　010410

　　04国债(10)

　　固定利息

　　7年

　　4.86

　　按年付息

　　2008-11-25

　　2008-11-24

　　2008-11-25

　　兑息

　　69

　　010513

　　05国债(13)

　　固定利息

　　7年

　　3.01

　　按年付息

　　2008-11-25

　　2008-11-24

　　2008-11-25

　　兑息

　　70

　　019718

　　07国债18

　　固定利息

　　7年

　　4.35

　　按年付息

　　2008-11-26

　　2008-11-25

　　2008-11-26

　　兑息

　　71

　　010620

　　06国债(20)

　　固定利息

　　7年

　　2.91

　　按年付息

　　2008-11-27

　　2008-11-26

　　2008-11-27

　　兑息

　　72

　　010215

　　02国债(15)

　　固定利息

　　7年

　　2.93

　　按年付息

　　2008-12-6

　　2008-12-5

　　2008-12-8

　　兑息

　　73

　　019720

　　07国债20

　　固定利息

　　1年

　　3.66

　　一次还本付息

　　2008-12-13

　　2008-12-10

　　2008-12-15

　　兑付

　　74

　　010115

　　21国债(15)

　　固定利息

　　7年

　　3

　　到期还本付息

　　2008-12-18

　　2008-12-15

　　2008-12-18

　　兑付

　　75

　　010710

　　07国债10

　　固定利息

　　10年

　　4.4

　　按半年付息

　　2008-12-25

　　2008-12-24

　　2008-12-25

　　兑息

　　76

　　010609

　　06国债(9)

　　固定利息

　　20年

　　3.7

　　按半年付息

　　2008-12-26

　　2008-12-25

　　2008-12-26

　　兑息