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基金回补房地产板块http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 05:35 中国证券报-中证网
本周上证指数在站稳六十日均线后，继续小幅上扬，周二受大盘股冲高回落影响，全天振幅近140点，由此引起小范围恐慌情绪，带动一批强势股回调，但是周三市场心态就恢复了平稳，整体看来，在经历了10-11月大幅度的调整行情之后，12月份A股市场呈现出普涨态势，截至目前，平均股价已上涨了21%，板块轮动明显，基金重仓的银行、地产板块表现疲弱，多数个人投资者参与的股票表现较强，人气恢复明显，但是由此带来的丰厚的获利盘，可能成为市场调整的动力。 最近表现较好的板块主要集中在农药化肥、农业、化工板块，山东黄金等黄金股受到黄金期货上市的影响表现强劲，同时，根据上证所授权的指南针赢富深度数据显示，上周基金增仓的个股中主要集中在化工、医药、农业、钢铁、有色金属板块，值得注意的是基金对地产板块开始了回补动作，其中以万业企业、新湖中宝、保利地产、上实发展、华业地产、浦东金桥为代表，前期由于国家的一系列调控政策，房地产板块受到集体打压，龙头股万科甚至跌幅一度达30%，近期房地产股开始回暖，在国务院要求从严征收20%土地闲置税的利空下，房地产板块也未出现较大幅度的下跌，显示前期对利空消化的已经非常充分。 基金参与了板块轮动的大潮，资金的短期强势流入引起不少个股短期持续强势，比如北大荒，在12月28日，基金持仓为9884.54万股，在1月2日一天就加仓到了10050.78万股，基金买入额占到总成交的20%以上，也带来股价大涨7.55%。 由于预计中国经济高增长将持续，而且人民币升值有了加速的迹象，我们认为从中期投资的角度，看好受益于内需增长和人民币升值的相关行业，其中的重点是金融、地产和零售行业。虽然银行和地产板块继续受政策不确定风险的干扰，但在经历了普涨行情后，银行和地产板块的估值优势在提升，而且由于08及09年的业绩是多数是可以预期的，业绩增长是可以期待的；同时受到美联储可能 天津证券投资咨询有限公司 代码 600748 600792 600408 600406 600423 600639 600005 600157 600048 600141 600547 600828 600777 600521 600212 名称 上实发展 国电南瑞 浦东金桥 鲁润股份 保利地产 山东黄金 ST成商 账户数变动 -22.15% -19.25% -17.38% -15.8% -15.67% -14.86% -14.70% -14.52% -14.10% -13.67% -13.53% -13.06% -11.96% -11.93% -11.87% 继续降息的限制，我国从紧的货币政策难以继续维持，否则热钱的流入及人民币升值压力将继续加大，所以预期政策面继续出台对两个板块的利空政策的可能性不大，消化前期的利空后，可能会成为不错的买点，或许基金的回补正印证了我们的判断。 在板块轮动明显、普涨行情继续的市场大环境下，建议风险偏好程度较低的投资者适当控制风险，适当留意基金重仓股，以筹划下一波的行情。 （数据来源：指南针金融理财服务网www.compass.cn 指南针赢富深度数据咨询电话：010－64960088 ） 指南针观察
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