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武汉中百集团股份有限公司配股说明书摘要http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 08:20 中国证券网-上海证券报
武汉市江汉区江汉路129号 保荐机构（主承销商） 上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊登于深圳证券交易所网站：www.szse.cn。 重大事项提示 本次配股以2006年12月31日公司总股本335，266，960股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为67，053，392股；其中，有限售条件股东可配售3，495，355股，无限售条件股东可配售63，558，037股。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司已承诺全额认购其可配股数，即6，748，234股。 释义 在本配股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 武汉中百、发行人、本公司、公司 指 武汉中百集团股份有限公司 武商联集团、第一大股东 指 武汉商联（集团）股份有限公司 国资公司 指 武汉国有资产经营公司 华汉投资 指 武汉华汉投资管理有限公司 经发投 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司 中百仓储 指 武汉中百连锁仓储超市有限公司 中百便民 指 武汉中百便民超市连锁有限公司 中百百货 指 武汉中百百货有限责任公司 中百电子商务 指 武汉中百电子商务有限公司 中百物业 指 武汉中百物业管理有限公司 中百物流 指 武汉中百物流配送有限公司 中百阳逻生鲜 指 武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 中百农产品 指 武汉中百农产品经营有限责任公司 荆州中百百货 指 荆州中百百货商场有限公司 中汇米业 指 湖北中汇米业有限公司 青商股份 指 武汉青山商场股份有限公司 新兴医药 指 指武汉新兴医药科技有限公司 鑫科投资 指 指武汉鑫科投资有限责任公司 鄂武商 指 武汉武商集团股份有限公司 武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司 万村千乡市场工程 指 通过在农村逐步推行连锁经营，构建以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，满足农民消费需求，改善农村消费环境，促进农业产业化发展，力争用三年时间，使标准化农家店覆盖全国50%行政村和70%乡镇。 双百市场工程 指 商务部在全国重点改造100家大型农产品批发市场，着力培育100家大型农产品流通企业。 家乐福 指 家乐福（中国）管理咨询服务有限公司 沃尔玛 指 沃尔玛（中国）投资有限公司 麦德龙 指 锦江麦德龙现购自运有限公司 WTO 指 世界贸易组织 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次配股 指 武汉中百以2006年12月31日公司总股本335，266，960股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售股份 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、本机构 指 长江证券承销保荐有限公司 报告期 指 2004年、2005年、2006年及2007年1－9月 元 指 人民币元 第一节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1．发行人中文名称：武汉中百集团股份有限公司 2．发行人英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.，LTD. 3．发行人注册地址：武汉市江汉区江汉路129号 4．股票简称（代码）：武汉中百(000759) 5．上市地点：深圳证券交易所 6．本次发行的核准文件：本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]502号文批准。 7．股票种类：人民币普通股（A股） 8．每股面值：人民币1.00元 9．发行对象：截止配股股权登记日在册的全体股东 10．发行方式：网上定价发行 11．发行数量：以2006年12月31日公司总股本335，266，960股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为67，053，392股；其中，有限售条件股东可配售3，495，355股，无限售条件股东可配售63，558，037股。第一大股东武商联集团已承诺全额认购其可配股数，即6，748，234股。 12．发行价格：每股6.90元。 13．预计募集资金总额（含发行费用）：不超过46，267万元人民币 14．预计募集资金净额：45，007万元人民币 15．募集资金专项存储的帐户： 武汉中百、发行人、本公司、公司 开户行 行号 帐号 武汉中百集团股份有限公司 中国建设银行中百支行 850523 850523010000010285 武汉中百集团股份有限公司 中国工商银行武汉市汉口支行 829038 3202008329200018092 武汉中百集团股份有限公司 招商银行循礼门支行 883798 0882883110001 16．承销方式：代销 17．承销期：2008年1月11日，2008年1月14日至2008年1月17日 18．发行费用：本次发行费用包括保荐费、承销费用、审计费用和律师费用等，合计约为人民币1，260万元。 19．发行日程安排：股权登记日为2008年1月10日(T日)，本次配股的发行计划安排如下： 配股安排 交易日 停牌安排 配股说明书刊登日 2008年1月8日(T-2日) 上午9：30-10：30停牌 股权登记日 2008年1月10日(T日) 正常交易 配股缴款起止日期 2008年1月14日(T+2日) -2008年1月17日(T+5日) 全天停牌 验资 2008年1月18日(T+6日) 全天停牌 刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日 2008年1月21日(T+7日) 正常交易 20．申请上市证券交易所：深圳证券交易所 21．本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺：本次配股完成后，由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同；无限售条件的流通股配售得到的股票在本次配股结束、刊登《武汉中百配股股份上市及股本变动公告》后由深交所安排确定，届时将另行公告。 二、本次发行有关当事人 1．发行人 武汉中百集团股份有限公司 法定代表人：汪爱群 办公地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号中百商厦24-25楼 电话：027-82832006 传真：027-82210291 联系人：彭波、陈雯 2．保荐人(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：徐锦文 办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室 电话：021-38784899 传真：021-50495603 保荐代表人：施伟、孙玉龙 主办人：王世平 经办人：曹宁、李绍成、王丹莉、刘莹 3．发行人律师 湖北安格律师事务所 法定代表人：方芳 办公地址：武汉市江岸区江大路特1号竹叶山创业大厦601-603室 电话：027-82602771 传真：027-82639303 经办人：顾恺、袁辉 4．审计机构 武汉众环会计师事务所有限责任公司 法定代表人：黄光松 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16-18层 电话：027-85424322 传真：027-85424329 经办人：彭斌、刘定超 5．申请上市的证券交易所 深圳证券交易所 办公地址：深圳市深南东路5045号 电话：0755-82083333 传真：0755-82083947 6．收款银行 中国农业银行上海市浦东分行营业部 收款账号：03340300040012525 户名：长江证券承销保荐有限公司 7．股份登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 第二节 主要股东情况 公司主要股东持股情况（截至2007年9月30日） 股东名称 持股数 (股) 占总股本 比例（%） 股份性质 股份限售情况 武汉商联(集团)股份有限公司 33，741，174 10.06 流通A股 限售16，977，826股 武汉华汉投资管理有限公司 12，111，276 3.61 流通A股 无限售 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 11，073，916 3.30 流通A股 无限售 华夏成长证券投资基金 11，066，400 3.30 流通A股 无限售 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 10，839，783 3.23 流通A股 无限售 海通-中行-富通银行 10，749，600 3.21 流通A股 无限售 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 10，174，554 3.03 流通A股 无限售 博时精选股票证券投资基金 7，899，518 2.36 流通A股 无限售 博时价值增长证券投资基金 7，399，477 2.21 流通A股 无限售 长信金利趋势股票型证券投资基金 6，908，424 2.06 流通A股 无限售 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、2004年、2005年和2006年及2007年1－9月的会计报表 武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2004、2005及2006年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）资产负债表 1．2004年、2005年和2006年合并资产负债表 单位：元 股东名称 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 货币资金 423，180，219.83 243，674，984.52 223，433，567.33 短期投资 1，189，440.00 4，613，000.00 2，808，300.00 应收票据 1，307，000.00 328，800.00 1，037，652.52 应收账款 20，243，934.18 17，095，473.42 12，383，571.31 其他应收款 33，328，559.85 33，877，919.68 19，854，583.11 预付账款 128，604，998.74 179，930，217.13 68，378，181.20 存货 564，486，666.17 512，696，481.52 458，485，154.83 待摊费用 3，355，005.01 3，658，505.82 3，139，034.50 一年内到期的长期债权投资 25，968.00 流动资产合计 1，175，695，823.78 995，875，382.09 789，546，012.80 长期股权投资 134，121，435.96 141，109，854.77 201，304，808.42 股权分置流通权 13，575.00 长期投资合计 134，135，010.96 141，109，854.77 201，304，808.42 固定资产原价 1，642，541，823.83 1，463，959，150.76 1，242，100，606.51 减:累计折旧 300，442，973.98 229，942，914.88 174，651，166.79 固定资产净值 1，342，098，849.85 1，234，016，235.88 1，067，449，439.72 减:固定资产减值准备 12，819，382.44 5，730，822.22 6，240，953.27 固定资产净额 1，329，279，467.41 1，228，285，413.66 1，061，208，486.45 在建工程 63，794，853.18 53，798，207.31 96，006，809.53 固定资产合计 1，393，074，320.59 1，282，083，620.97 1，157，215，295.98 无形资产 143，070，227.69 141，606，906.32 61，233，806.12 长期待摊费用 241，685，970.20 227，172，830.96 216，834，926.07 无形资产及其他资产合计 384，756，197.89 368，779，737.28 278，068，732.19 资产总计 3，087，661，353.22 2，787，848，595.11 2，426，134，849.39 负债及股东权益 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 短期借款 651，000，000.00 634，693，668.40 542，844，730.94 应付票据 349，443，418.35 250，075，092.82 199，445，919.63 应付账款 654，325，889.56 590，149，961.71 457，118，418.02 预收账款 242，228，075.98 145，980，355.40 59，335，368.48 应付工资 145，644.69 329，875.96 211，748.69 应付福利费 7，567，199.34 -1，954，581.09 -6，765，518.34 应付股利 1，024，350.80 584，506.00 412，451.00 应交税金 12，457，360.42 10，237，356.22 9，363，749.29 其他应交款 1，016，939.26 1，206，958.19 1，735，779.87 其他应付款 42，953，144.18 43，591，976.94 48，527，510.64 预提费用 3，931，883.93 4，090，672.08 1，762，264.49 一年内到期的长期负债 68，000，000.00 20，000，000.00 流动负债合计 2，034，093，906.51 1，698，985，842.63 1，313，992，422.71 长期借款 126，750，000.00 204，500，000.00 215，000，000.00 长期负债合计 126，750，000.00 204，500，000.00 215，000，000.00 负债合计 2，160，843，906.51 1，903，485，842.63 1，528，992，422.71 少数股东权益 28，578，213.84 41，154，611.62 84，924，632.25 实收资本(或股本) 335，266，960.00 209，541，850.00 209，541，850.00 实收资本(或股本)净额 335，266，960.00 209，541，850.00 209，541，850.00 资本公积 394，799，455.13 522，854，565.13 520，020，204.93 盈余公积 89，283，859.03 73，620，803.63 58，887，752.27 未分配利润 78，888，958.71 37，190，922.10 23，767，987.23 股东权益合计 898，239，232.87 843，208，140.86 812，217，794.43 负债和股东权益总计 3，087，661，353.22 2，787，848，595.11 2，426，134，849.39 2．2007年1－9月合并资产负债表（未经审计）单位：元 股东名称 2007.9.30 2007.1.1 货币资金 495，193，754.90 423，180，219.83 交易性金融资产 3，058，650.00 1，189，440.00 应收票据 1，998，786.03 1，307，000.00 应收账款 21，309，995.30 20，599，041.70 预付款项 123，837，797.76 128，604，998.74 其他应收款 25，297，773.28 32，973，452.33 存货 528，882，527.95 564，486，666.17 其他流动资产 5，121，706.93 3，355，005.01 流动资产合计 1，204，700，992.15 1，175，695，823.78 长期股权投资 75，583，778.53 109，281，348.77 投资性房地产 55，024，273.30 54，840，358.69 固定资产 1，372，707，921.48 1，282，947，282.88 在建工程 29，631，478.59 63，794，853.18 无形资产 149，635，541.39 143，070，227.69 商誉 26，400，181.82 24，853，662.19 长期待摊费用 246，339，861.39 233，177，796.04 递延所得税资产 2，102，414.42 2，104，036.17 非流动资产合计 1，957，425，450.92 1，914，069，565.61 资产总计 3，162，126，443.07 3，089，765，389.39 短期借款 238，500，000.00 651，000，000.00 应付票据 547，271，610.21 349，443，418.35 应付账款 618，153，509.43 654，325，889.56 预收款项 250，788，036.59 242，228，075.98 应付职工薪酬 3，231，035.83 7，866，504.25 应付股利 948，521.40 1，024，350.80 应交税费 5，456，699.61 13，474，299.68 应付利息 5，257，912.50 111，400.00 其他应付款 46，950，621.74 46，619，967.90 一年内到期的非流动负债 25，600，000.00 68，000，000.00 其他流动负债 300，000，000.00 流动负债合计 2，042，157，947.31 2，034，093，906.52 长期借款 145，750，000.00 126，750，000.00 非流动负债合计 145，750，000.00 126，750，000.00 负债合计 2，187，907，947.31 2，160，843，906.52 实收资本（或股本） 335，266，960.00 335，266，960.00 资本公积 394，799，455.13 394，799，455.13 盈余公积 89，511，086.09 89，511，086.09 未分配利润 132，882，422.13 80，765，767.82 归属于母公司所有者权益合计 952，459，923.35 900，343，269.04 少数股东权益 21，758，572.41 28，578，213.83 所有者权益合计 974，218，495.76 928，921，482.87 负债和所有者权益总计 3，162，126，443.07 3，089，765，389.39 3．母公司2004年、2005年和2006年资产负债表 单位：元 股东名称 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 货币资金 70，128，737.22 57，098，432.24 83，343，942.90 短期投资 604，160.00 4，613，000.00 2，808，300.00 应收账款 2，482，759.62 7，257，845.76 1，030，966.14 其他应收款 72，409，908.68 221，826，527.82 385，459，603.39 预付账款 886，735.80 392，354.00 存货 366，884.28 4，637，323.97 40，161，973.45 一年内到期的长期债权投资 25，968.00 流动资产合计 145，992，449.80 296，319，865.59 513，223，107.88 长期股权投资 752，909，107.94 733，511，897.30 685，660，875.65 股权分置流通权 13，575.00 长期投资合计 752，922，682.94 733，511，897.30 685，660，875.65 固定资产原价 309，766，035.61 71，882，485.45 33，336，730.73 减:累计折旧 79，634，032.38 5，068，216.51 4，061，980.65 固定资产净值 230，132，003.23 66，814，268.94 29，274，750.08 固定资产净额 230，132，003.23 66，814，268.94 29，274，750.08 在建工程 18，019，395.30 50，265，638.10 74，570，526.02 固定资产合计 248，151，398.53 117，079，907.04 103，845，276.10 无形资产 5，571，681.84 5，704，340.91 长期待摊费用 2，550，785.85 2，605，651.94 2，813，720.42 无形资产及其他资产合计 8，122，467.69 8，309，992.85 2，813，720.42 资产总计 1，155，188，998.96 1，155，221，662.78 1，305，542，980.05 负债及股东权益 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 短期借款 50，000，000.00 39，700，000.00 184，500，000.00 应付票据 400，000.00 1，618，499.00 117，353，294.36 应付账款 2，025，100.76 4，283，495.26 1，768，867.26 预收账款 53，718，163.38 53，287，032.48 45，429，472.98 应付福利费 -5，448，492.10 -5，076，983.33 应付股利 1，024，350.80 584，506.00 412，451.00 应交税金 625，056.05 3，187，714.21 261.57 其他应交款 39，903.91 222，316.79 11，156.69 其他应付款 42，617，191.19 73，078，450.28 13，926，665.09 一年内到期的长期负债 45，000，000.00 流动负债合计 195，449，766.09 170，513，521.92 358，325，185.62 长期借款 61，500，000.00 141，500，000.00 135，000，000.00 长期负债合计 61，500，000.00 141，500，000.00 135，000，000.00 负债合计 256，949，766.11 312，013，521.92 493，325，185.62 实收资本(或股本) 335，266，960.00 209，541，850.00 209，541，850.00 实收资本(或股本)净额 335，266，960.00 209，541，850.00 209，541，850.00 资本公积 394，799，455.13 522，854，565.13 520，020，204.93 盈余公积 89，283，859.03 73，620，803.63 58，887，752.27 未分配利润 78，888，958.71 37，190，922.10 23，767，987.23 股东权益合计 898，239，232.87 843，208，140.86 812，217，794.43 负债和股东权益总计 1，155，188，998.96 1，155，221，662.78 1，305，542，980.05 4．母公司2007年1－9月资产负债表（未经审计） 单位：元 项目 2007.9.30 2007.1.1 货币资金 188，697，780.85 70，128，737.22 交易性金融资产 2，551，960.00 604，160.00 应收账款 1，113，327.48 预付款项 574，937.00 应收保费 2，482，759.62 其他应收款 379，364，713.45 72，409，908.68 存货 751，017.53 366，884.28 流动资产合计 573，053，736.31 145，992，449.80 长期股权投资 769，740，144.94 752，922，682.96 投资性房地产 24，191，474.25 23，482，666.68 固定资产 186，589，356.08 206，649，336.55 在建工程 723，000.00 18，019，395.30 无形资产 5，571，681.84 长期待摊费用 2，550，785.85 非流动资产合计 981，243，975.27 1，009，196，549.18 资产总计 1，554，297，711.58 1，155，188，998.98 短期借款 95，000，000.00 50，000，000.00 应付票据 5，864，086.96 400，000.00 应付账款 1，579，081.30 2，025，100.76 预收款项 68，400，035.00 53，718，163.38 应付股利 948，521.40 1，024，350.80 应交税费 1，974，398.49 664，959.96 应付利息 5，000，000.00 其他应付款 147，757，174.40 42，617，191.21 一年内到期的非流动负债 22，600，000.00 45，000，000.00 其他流动负债 300，000，000.00 流动负债合计 649，123，297.55 195，449，766.11 长期借款 60，500，000.00 61，500，000.00 非流动负债合计 60，500，000.00 61，500，000.00 负债合计 709，623，297.55 256，949，766.11 实收资本（或股本） 335，266，960.00 335，266，960.00 资本公积 394，799，455.13 394，799，455.13 盈余公积 89，283，859.03 89，283，859.03 未分配利润 25，324，139.87 78，888，958.71 归属于母公司所有者权益合计 844，674，414.03 898，239，232.87 所有者权益合计 844，674，414.03 898，239，232.87 负债和所有者权益总计 1，554，297，711.58 1，155，188，998.98 （二）利润表 1．2004年、2005年和2006年合并利润及利润分配表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 5，065，434，805.41 4，108，916，512.00 3，473，300，154.53 减：主营业务成本 4，435，237，488.90 3，591，802，682.66 3，063，066，381.46 主营业务税金及附加 14，042，415.02 11，469，213.57 12，727，095.02 二、主营业务利润 616，154，901.49 505，644，615.77 397，506，678.05 加：其他业务利润 288，766，014.03 199，081，191.46 97，867，945.09 减：营业费用 554，860，083.34 435，366，187.50 301，677，122.78 管理费用 204，092，593.07 171，437，349.54 134，354，628.14 财务费用 46，126，381.80 34，369，772.93 28，400，701.02 三、营业利润 99，841，857.31 63，552，497.26 30，942，171.20 加：投资收益 -719，265.12 -7，979，394.31 -2，161，985.55 补贴收入 2，569，669.54 2，157，266.40 772，000.00 营业外收入 450，034.50 599，642.28 122，402.09 减：营业外支出 7，742，080.25 1，384，253.41 768，899.90 四、利润总额 94，400，215.98 56，945，758.22 28，905，687.84 减：所得税 20，862，711.49 11，594，170.99 2，409，053.69 少数股东损益 -4，777，772.52 -3，758，584.00 -5，092，402.89 五、净利润 78，315，277.01 49，110，171.23 31，589，037.04 加：年初未分配利润 37，190，922.10 23，767，987.23 16，577，381.66 其他转入数 1，841，627.63 六、可供分配的利润 115，506，199.11 72，878，158.46 50，008，046.33 减：提取法定盈余公积 7，831，527.70 4，911，017.12 3，158，903.70 提取法定公益金 4，911，017.12 3，158，903.70 七、可供股东分配的利润 107，674，671.41 63，056，124.22 43，690，238.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7，831，527.70 4，911，017.12 3，158，903.70 应付普通股股利 20，954，185.00 20，954，185.00 16，763，348.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 78，888，958.71 37，190，922.10 23，767，987.23 2．2007年1－9月合并利润表（未经审计） 单位：元 项目 2007年1-9月 2006年1-9月 一、营业总收入 5，289，454，877.480 3，928，018，354.520 其中：营业收入 5，289，454，877.480 3，928，018，354.520 二、营业总成本 5，184，321，755.510 3，848，275，555.540 其中：营业成本 4，375，559，729.990 3，254，771，267.750 营业税金及附加 30，364，473.260 22，391，358.680 销售费用 553，116，430.290 411，163，608.100 管理费用 190，279，730.710 122，704，537.960 财务费用 35，001，391.260 37，244，783.050 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 827，320.000 投资收益（损失以“-”号填列） 11，525，947.440 -6，606，581.08 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 117，486，389.410 73，136，217.900 加：营业外收入 3，763，283.490 2，193，143.060 减：营业外支出 921，990.820 2，579，712.650 其中：非流动资产处置损失 443，244.320 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 120，327，682.080 72，749，648.310 减：所得税费用 33，662，253.650 26，701，040.290 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 86，665，428.430 46，048，608.020 归属于母公司所有者的净利润 85，643，350.310 50，395，735.040 少数股东损益 1，022，078.120 -4，347，127.020 （一）基本每股收益 0.260 0.150 （二）稀释每股收益 0.260 0.150 3．2004年、2005年和2006年母公司利润及利润分配表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 21，136，321.64 14，070，507.47 150，984，583.95 减：主营业务成本 18，110，588.80 12，295，725.39 130，142，551.37 主营业务税金及附加 2.18 115.99 357，997.04 二、主营业务利润 3，025，730.66 1，774，666.09 20，484，035.54 加：其他业务利润 4，051，113.38 4，471，925.56 23，103，671.75 减：营业费用 3，262，049.83 3，859，139.55 6，442，767.40 管理费用 -6，466，517.65 -9，986，923.78 33，781，427.10 财务费用 9，354，663.73 6，464，980.21 7，919，737.51 三、营业利润 926，648.13 5，909，395.67 -4，556，224.72 加：投资收益 77，439，426.82 43，200，805.25 36，499，193.72 减：营业外支出 50，797.94 29.69 353，931.96 四、利润总额 78，315，277.01 49，110，171.23 31，589，037.04 五、净利润 78，315，277.01 49，110，171.23 31，589，037.04 加：年初未分配利润 37，190，922.10 23，767，987.23 18，419，009.29 其他转入数 六、可供分配的利润 115，506，199.11 72，878，158.46 50，008，046.33 减：提取法定盈余公积 7，831，527.70 4，911，017.12 3，158，903.70 提取法定公益金 4，911，017.12 3，158，903.70 七、可供股东分配的利润 107，674，671.41 63，056，124.22 43，690，238.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7，831，527.70 4，911，017.12 3，158，903.70 应付普通股股利 20，954，185.00 20，954，185.00 16，763，348.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 78，888，958.71 37，190，922.10 23，767，987.23 4．2007年1－9月母公司利润表（未经审计） 单位：元 项目 2007年1-9月 2006年1-9月 一、营业总收入 25，420，279.68 15，664，817.78 其中：营业收入 25，420，279.68 15，664，817.78 二、营业总成本 52，072，246.66 37，963，005.99 其中：营业成本 20，620，058.49 13，091，886.36 营业税金及附加 525，677.340 1.630 销售费用 2，508，121.140 2，538，084.680 管理费用 18，008，746.260 15，417，572.970 财务费用 10，409，643.430 6，915，460.350 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 608，130.000 投资收益（损失以“-”号填列） 6，102，796.840 72，744，720.64 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -19，941，040.14 50，446，532.43 减：营业外支出 97，082.70 50，797.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20，038，122.84 50，395，735.04 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -20，038，122.84 50，395，735.04 （一）基本每股收益 -0.060 0.150 （二）稀释每股收益 -0.060 0.150 （三）现金流量表 1．2004年、2005年和2006年合并现金流量表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 6，270，237，049.82 5，107，663，128.64 4，365，211，115.55 收到其他与经营活动有关的现金 8，971，308.54 4，713，022.64 2，626，135.71 现金流入小计 6，279，208，358.36 5，112，376，151.28 4，367，837，251.26 购买商品、接受劳务支付的现金 5，029，352，358.02 4，155，286，020.14 3，808，410，104.49 支付给职工及为职工支付的现金 194，048，651.74 157，007，494.16 129，497，494.82 支付的各项税费 118，584，725.74 94，657，546.40 94，963，986.72 支付其他与经营活动有关的现金 409，879，402.76 360，953，991.23 222，635，105.85 现金流出小计 5，751，865，138.26 4，767，905，051.93 4，255，506，691.88 经营活动产生的现金流量净额 527，343，220.10 344，471，099.35 112，330，559.38 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 30，236，751.27 2，064，254.34 14，696，037.10 取得投资收益所收到现金 4，799，787.51 844，704.00 5，963，057.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 43，818，772.10 2，203，863.26 现金流入小计 78，855，310.88 2，908，958.34 22，862，957.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 292，304，202.34 269，947，565.65 188，560，083.18 投资所支付的现金 36，583，188.19 42，300，000.00 26，492，763.38 其中：购买子公司所支付的现金 10，705，000.00 支付其他与投资活动有关的现金 27，271，630.78 现金流出小计 328，887，390.53 312，247，565.65 242，324，477.34 投资活动产生的现金流量净额 -250，032，079.65 -309，338，607.31 -219，461，519.84 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2，100，000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2，100，000.00 借款所收到的现金 759，900，000.00 894，893，668.40 730，094，730.94 现金流入小计 759，900，000.00 896，993，668.40 730，094，730.94 偿还债务所支付的现金 786，285，123.38 862，544，730.94 576，560，000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69，090，781.76 49，340，012.31 43，158，909.66 支付其他与筹资活动有关的现金 2，330，000.00 现金流出小计 857，705，905.14 911，884，743.25 619，718，909.66 筹资活动产生的现金流量净额 -97，805，905.14 -14，891，074.85 110，375，821.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 179，505，235.31 20，241，417.19 3，244，860.82 补充资料 2006年度 2005年度 2004年度 1.将净利润调节为经营活动的现金净流量： 净利润 78，315，277.01 49，110，171.23 31，589，037.04 加：少数股东本期损益 -4，777，772.52 -3，758，584.00 -5，092，402.89 计提的资产减值准备 7，229，312.97 -592，424.69 1，280，329.35 固定资产折旧 71，761，388.18 60，897，276.68 49，948，371.69 无形资产摊销 3，749，389.33 2，507，447.46 1，276，651.08 长期待摊费用摊销 38，556，252.48 28，915，891.63 34，664，658.65 待摊费用的减少（减增加） 390，087.53 -519，471.32 -1，478，168.89 预提费用的增加（减减少） -192，688.15 2，328，407.59 1，262，416.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 186，735.90 450，130.63 603，914.64 财务费用 48，576，441.56 28，557，882.31 25，742，779.16 投资损失（减收益） 719，265.12 7，979，394.31 2，161，985.55 存货的减少（减增加） -49，135，238.87 -54，199，359.98 -17，962，201.56 经营性应收项目的减少（减增加） 50，172，864.13 -52，284，200.69 -14，467，753.74 经营性应付项目的增加（减减少） 281，791，905.43 275，078，538.19 2，800，942.67 经营活动产生现金流量净额 527，343，220.10 344，471，099.35 112，330，559.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 423，180，219.83 243，674，984.52 223，433，567.33 减：现金的期初余额 243，674，984.52 223，433，567.33 220，188，706.51 现金及现金等价物净增加额 179，505，235.31 20，241，417.19 3，244，860.82 2．2007年1－9月合并现金流量表（未经审计） 单位：元 项目 2007年1-9月 2006年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6，091，722，509.90 4，717，890，514.19 收到其他与经营活动有关的现金 19，372，660.37 3，869，302.77 经营活动现金流入小计 6，111，095，170.27 4，721，759，816.96 购买商品、接受劳务支付的现金 4，905，400，446.63 3，605，107，607.23 支付给职工以及为职工支付的现金 198，251，133.41 85，723，502.38 支付的各项税费 126，162，617.92 80，691，785.92 支付其他与经营活动有关的现金 422，084，882.10 329，337，906.94 经营活动现金流出小计 5，651，899，080.06 4，100，860，802.47 经营活动产生的现金流量净额 459，196，090.21 620，899，014.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 33，089，440.00 15，532，760.70 取得投资收益收到的现金 11，033，051.75 247，990.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54，223.80 投资活动现金流入小计 44，122，491.75 15，834，974.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 253，985，386.78 134，552，299.48 投资支付的现金 8，000，000.00 70，553，058.13 投资活动现金流出小计 261，985，386.78 205，105，357.61 投资活动产生的现金流量净额 -217，862，895.03 -189，270，383.11 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 206，000，000.00 459，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 300，000，000.00 筹资活动现金流入小计 506，000，000.00 459，000，000.00 偿还债务支付的现金 641，900，000.00 598，093，668.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31，919，660.11 52，668，200.34 支付其他与筹资活动有关的现金 1，500，000.00 筹资活动现金流出小计 675，319，660.11 650，761，868.74 筹资活动产生的现金流量净额 -169，319，660.11 -191，761，868.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72，013，535.07 239，866，762.64 加：期初现金及现金等价物余额 423，180，219.83 243，674，984.52 六、期末现金及现金等价物余额 495，193，754.90 483，541，747.16 3．2004年、2005年和2006年母公司现金流量表单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 30，645，342.47 72，343，377.07 152，204，948.15 收到的其他与经营活动有关的现金 14，251，679.94 128，041，048.65 25，627，455.70 现金流入小计 44，897，022.41 200，384，425.72 177，832，403.85 购买商品、接受劳务支付的现金 11，106，210.17 13，282，327.74 131，548，975.38 支付给职工以及为职工支付的现金 2，537，286.47 1，811，738.18 10，161，857.03 支付的各项税费 5，776，917.98 1，099，508.05 2，295，542.17 支付的其他与经营活动有关的现金 39，770，339.58 13，446，632.77 37，461，255.42 现金流出小计 59，190，754.20 29，640，206.74 181，467，630.00 经营活动产生的现金流量净额 -14，293，731.79 170，744，218.98 -3，635，226.15 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 36，162，507.12 1，784，254.34 8，447，805.60 取得投资收益所收到的现金 107，062，907.74 844，704.00 119，724，798.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 43，818，772.10 2，000，000.00 现金流入小计 187，044，186.96 2，628，958.34 130，172，604.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21，076，835.68 26，593，652.00 22，886，823.40 投资所支付的现金 81，187，933.70 7，050，000.00 32，492，902.08 现金流出小计 102，264，769.38 33，643，652.00 55，379，725.48 投资活动产生的现金流量净额 84，779，417.58 -31，014，693.66 74，792，878.91 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 190，000，000.00 212，400，000.00 309，500，000.00 现金流入小计 190，000，000.00 212，400，000.00 309，500，000.00 偿还债务所支付的现金 214，700，000.00 350，700，000.00 344，500，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30，425，380.81 27，675，035.98 28，204，050.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 2，330，000.00 现金流出小计 247，455，380.81 378，375，035.98 372，704，050.50 筹资活动产生的现金流量净额 -57，455，380.81 -165，975，035.98 -63，204，050.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13，030，304.98 -26，245，510.66 7，953，602.26 补充资料 2006年度 2005年度 2004年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 78，315，277.01 49，110，171.23 31，589，037.04 加：计提的资产减值准备 819，125.97 -1，626，942.05 1，194，713.59 固定资产折旧 6，815，711.75 1，374，844.28 10，706，650.98 无形资产摊销 132，659.07 132，659.09 长期待摊费用摊销 288，762.09 279，016.48 1，508，725.85 财务费用 9，911，040.61 6，892，905.98 10，787，920.00 投资损失（减收益） -77，439，426.81 -43，200，805.25 -38，083，930.42 存货的减少（减增加） 4，270，439.69 35，524，649.48 31，609，774.84 经营性应收项目的减少（减增加） -239，770，882.97 168，547，541.50 -19，480，809.13 经营性应付项目的增加（减减少） 202，363，561.81 -46，289，821.76 -33，467，308.90 经营活动产生现金流量净额 -14，293，731.79 170，744，218.98 -3，635，226.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 70，128，737.22 57，098，432.24 83，343，942.90 减：现金的期初余额 57，098，432.24 83，343，942.90 75，390，340.64 现金及现金等价物净增加额 13，030，304.98 -26，245，510.66 7，953，602.26 4．2007年1－9月母公司现金流量表（未经审计）单位：元 项目 2007年1-9月 2006年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 45，864，093.61 23，034，655.42 收到其他与经营活动有关的现金 42，493，288.73 155，091，977.60 经营活动现金流入小计 88，357，382.34 178，126，633.02 购买商品、接受劳务支付的现金 21，267，164.29 11，705，409.81 支付给职工以及为职工支付的现金 3，022，604.37 1，637，606.18 支付的各项税费 4，993，403.07 2，817，803.48 支付其他与经营活动有关的现金 284，715，148.90 12，496，820.10 经营活动现金流出小计 313，998，320.63 28，657，639.57 经营活动产生的现金流量净额 -225，640，938.29 149，468，993.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32，504，160.00 15，532，760.70 取得投资收益收到的现金 7，001，193.67 247，990.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 39，505，353.67 15，780，750.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7，992，852.51 18，379，901.39 投资支付的现金 61，096，330.00 投资活动现金流出小计 7，992，852.51 79，476，231.39 投资活动产生的现金流量净额 31，512，501.16 -63，695，480.69 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 190，600，000.00 130，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 300，000，000.00 筹资活动现金流入小计 490，600，000.00 130，000，000.00 偿还债务支付的现金 169，000，000.00 134，700，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7，402，519.24 27，846，047.31 支付其他与筹资活动有关的现金 1，500，000.00 筹资活动现金流出小计 177，902，519.24 162，546，047.31 筹资活动产生的现金流量净额 312，697，480.76 -32，546，047.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 118，569，043.63 53，227，465.45 加：期初现金及现金等价物余额 70，128，737.22 57，098，432.24 六、期末现金及现金等价物余额 188，697，780.85 110，325，897.69 （四）权益增减变动表 1．2004年、2005年和2006年合并股东权益增减变动表单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、实收资本(或股本) 年初余额 209，541，850.00 209，541，850.00 209，541，850.00 本年增加数 125，725，110.00 其中：资本公积转入 125，725，110.00 本年减少数 年末余额 335，266，960.00 209，541，850.00 209，541，850.00 二、资本公积 年初余额 522，854，565.13 520，020，204.93 519，661，515.34 本年增加数 2，834，360.20 358，689.59 其中：股权投资准备 2，834，360.20 358，689.59 本年减少数 128，055，110.00 其中：转增资本(或股本) 125，725，110.00 年末余额 394，799，455.13 522，854，565.13 520，020，204.93 三、法定和任意盈余公积 年初余额 54，502，870.51 44，680，836.27 39，590，780.62 本年增加数 34，780，988.52 9，822，034.24 6，317，807.40 其中：从净利润中提取数 15，663，055.40 9，822，034.24 6，317，807.40 其中：法定盈余公积 7，831，527.70 4，911，017.12 3，158，903.70 任意盈余公积 7，831，527.70 4，911，017.12 3，158，903.70 法定公益金转入数 19，117，933.12 本年减少数 1，227，751.75 年末余额 89，283，859.03 54，502，870.51 44，680，836.27 其中：法定盈余公积 37，976，200.23 30，144，672.53 25，233，655.41 四、法定公益金 年初余额 19，117，933.12 14，206，916.00 11，661，888.18 本年增加数 4，911，017.12 3，158，903.70 其中：从净利润中提取数 4，911，017.12 3，158，903.70 本年减少数 19，117，933.12 613，875.88 其中：转任意盈余公积 19，117，933.12 年末余额 19，117，933.12 14，206，916.00 五、未分配利润 年初未分配利润 37，190，922.10 23，767，987.23 16，577，381.66 本年净利润 78，315，277.01 49，110，171.23 31，589，037.04 本年利润分配 36，617，240.40 35，687，236.36 24，398，431.47 年末未分配利润 78，888，958.71 37，190，922.10 23，767，987.23 （下转D8版）
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