中国证券投资基金2007年业绩统计报告（二）

　　中国银河证券基金研究中心

　　中国银河证券·开放式基金绩效年报

　　计算截止日：2007年12月31日 数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行 简称基金成立日收益结转方式日万份基金单位收益（元）七日基金资产净值（亿元）基金份额规模（亿份）2007年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代码年化

　　收益率

　　净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　10519505海富通货币（Ａ级）海富通中国银行2005－01－04按月结转0．7873．641％4．64574．64573．4677％138．0259％2．62％0．5473％220．6337％141．1844％160．9159％271．3435％42．2595％143．4677％13

　　11180008银华货币（Ａ级）银华交通银行2005－01－31按日结转0．21381．167％2．3052．3052．9036％347．0217％2．36％0．4836％360．5168％351．0029％360．8841％300．9964％341．8893％332．9036％34

　　12110006易方达货币（Ａ级）易方达中国银行2005－02－02按月结转1．91662．163％14．882914．88293．0111％327．1212％2．39％0．4988％310．5120％361．0134％350．7922％361．1881％141．9804％273．0111％32

　　13070008嘉实货币嘉实中国银行2005－03－18按月结转1．01861．847％258．8813258．88134．1112％18．0452％2．81％0．5788％120．6786％71．2613％61．3053％51．5116％12．8169％14．1112％1

　　14240006华宝兴业现金宝（Ａ级）华宝兴业建设银行2005－03－31按日结转0．50351．859％5．21155．21153．1543％286．5736％2．34％0．4471％370．5107％380．9601％380．9735％221．1882％132．1733％203．1543％28

　　15160606鹏华货币（Ａ级）鹏华农业银行2005－04－12按月结转0．572．255％4．65924．65923．6922％57．0716％2．54％0．5215％270．6580％91．1829％171．2245％61．2612％72．4857％63．6922％5

　　16370010上投摩根货币（Ａ类）上投摩根建设银行2005－04－13按月结转1．85492．312％5．5735．5733．3174％185．5386％2％0．4889％350．6196％171．1114％261．0243％181．1580％182．1823％183．3174％18

　　17288101中信现金优势中信招商银行2005－04－20按日结转0．61742．117％9．41039．41033．4659％146．9590％2．52％0．5712％140．5580％281．1324％220．9359％261．3588％32．3074％103．4659％14

　　18270004广发货币广发工商银行2005－05－20按月结转1．75662．124％17．421917．42193．2837％206．3034％2．36％0．4364％380．5435％310．9823％371．1361％91．1456％192．2818％123．2837％20

　　19200003长城货币长城华夏银行2005－05－30按日结转0．480731．728％12．033112．03313．2848％196．4381％2．44％0．5311％250．6096％191．1439％211．0113％191．0942％222．1166％223．2848％19

　　20090005大成货币（Ａ级）大成光大银行2005－06－03按日结转0．67082．302％4．81034．81033．2119％246．4299％2．45％0．5548％200．6608％81．2193％130．8877％291．0645％261．9617％303．2119％24

　　21163802中银国际货币中银国际工商银行2005－06－07按月结转0．99791．796％10．207510．20753．3470％176．2402％2．39％0．5560％190．5952％201．1544％191．0997％121．0709％252．1705％213．3470％17

　　22360003光大保德信货币光大保德信招商银行2005－06－09按日结转0．76532．654％4．72774．72772．8341％355．9048％2．26％0．5078％290．5285％321．0390％330．6574％391．1120％201．7767％352．8341％35

　　23020007国泰货币国泰农业银行2005－06－21按月结转0．45081．587％3．83723．83723．2540％216．0696％2．36％0．4202％390．5109％370．9332％391．0845％131．2183％102．3028％113．2540％21

　　24260102景顺长城货币景顺长城中国银行2005－07－14按月结转1．50282．619％5．41095．41093．1269％305．9436％2．37％0．5087％280．5676％251．0791％290．9759％211．0404％292．0261％253．1269％30

　　25162206泰达荷银货币泰达荷银农业银行2005－11－10按月结转0．65582．303％4．72744．72743．0291％315．2514％2．42％0．4071％400．4875％400．8965％401．1093％111．0069％322．1161％233．0291％31

　　26080011长盛货币长盛兴业银行2005－12－12按月结转0．7734．535％2．27412．27413．4834％125．6206％2．7％0．5789％110．6406％101．2232％111．0417％161．1846％152．2328％173．4834％12

　　27161608融通易支付货币融通民生银行2006－01－19按月结转0．47512．051％3．60163．60163．1289％295．0250％2．55％0．5531％210．5496％301．1057％270．9507％251．0521％282．0028％263．1289％29

　　28519588交银施罗德货币（Ａ级）交银施罗德农业银行2006－01－20按月结转0．57652．096％2．71182．71183．1949％254．9247％2．5％0．5998％50．6222％161．2255％90．8886％281．0608％271．9494％313．1949％25

　　29482002工银瑞信货币工银瑞信建设银行2006－03－20按日结转1．59852．044％61．731861．73183．5525％85．0020％2．77％0．4981％320．5570％291．0578％311．1826％71．2709％62．4685％73．5525％8

　　30519518汇添富货币（Ａ级）汇添富浦发银行2006－03－23按月结转0．43931．394％4．72044．72043．7347％45．2271％2．91％0．4944％340．6261％151．1236％241．4292％11．1585％172．5877％43．7347％4

　　31530002建信货币建信工商银行2006－04－25按日结转0．63232．45％28．0828．083．5224％104．8813％2．87％0．6016％30．6371％121．2425％81．0814％141．1670％162．2611％133．5224％10

　　32340005兴业货币兴业兴业银行2006－04－27按月结转1．64541．911％2．15962．15963．4024％164．5870％2．71％0．4961％330．5221％331．0207％341．1254％101．2101％112．3354％83．4024％16

　　33519508万家货币万家华夏银行2006－05－24按月结转0．63922．597％4．27844．27843．9302％35．1162％3．16％0．5966％70．6947％31．2954％11．4156％21．1899％122．6055％33．9302％3

　　34100025富国天时货币（Ａ级）富国农业银行2006－06－05按月结转0．65182．095％1．92161．92163．5246％94．7025％2．97％0．6202％10．5696％241．1933％140．9682％231．3395％52．3077％93．5246％9

　　35410002华富货币华富建设银行2006－06－21按月结转1．08721．401％4．09864．09863．1809％264．2721％2．77％0．6134％20．6349％131．2522％70．8656％321．0397％301．9053％323．1809％26

　　36310338申万巴黎货币申万巴黎工商银行2006－07－07按月结转1．63721．902％3．3213．3212．6409％393．5657％2．39％0．6014％40．5178％341．1192％250．8564％330．6653％391．5216％382．6409％39

　　37350004天治天得利货币天治民生银行2006－07－07按日结转1．50541．843％0．5630．5632．7586％383．7300％2．5％0．5710％150．6954％21．2704％40．8087％340．6555％401．4696％402．7586％38

　　38560001益民货币益民农业银行2006－07－17按日结转1．57611．863％3．17873．17873．5117％114．4422％3．03％0．5969％60．6935％41．2946％21．0810％151．0853％232．1780％193．5117％11

　　39400005东方金账簿东方民生银行2006－08－02按月结转0．54471．896％2．26092．26093．1652％273．9744％2．8％0．5395％230．5060％391．0482％320．8694％311．2289％82．0983％243．1652％27

　　40163303巨田货币巨田交通银行2006－08－17按月结转0．50471．783％3．94843．94844．1067％24．8392％3．5％0．5673％160．6981％11．2693％51．3493％41．4563％22．8056％24．1067％2

　　平 均0．5404％－－0．5955％－－1．1390％－－1．0071％－－1．1180％－－2．1292％－－3．2910％－－

　　5．2 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

　　1180009银华货币（Ｂ级）银华交通银行2005－01－31按日结转0．27961．406％3．15143．15143．1509％77．7662％2．6％0．5439％60．5769％71．1239％60．9442％81．0589％112．0131％93．1509％7

　　2240007华宝兴业现金宝（Ｂ级）华宝兴业建设银行2005－03－31按日结转0．56932．105％83．241383．24133．4445％57．3248％2．6％0．5077％70．5711％91．0817％71．0322％41．2921％42．3376％53．4445％5

　　337001ｂ上投摩根货币（Ｂ类）上投摩根建设银行2005－04－13按月结转2．05232．43％45．427945．42793．5637％36．2273％2．25％0．5484％50．6797％41．2318％41．0844％31．2198％72．3041％63．5637％3

　　4091005大成货币（Ｂ级）大成光大银行2005－06－03按日结转0．73662．544％10．229210．22923．4641％47．0958％2．69％0．6163％10．7217％11．3425％10．9490％71．1262％92．0860％83．4641％4

　　5110016易方达货币（Ｂ级）易方达中国银行2006－07－18按月结转2．11392．405％9．50339．50333．2574％64．2170％2．88％0．5586％40．5723％81．1340％50．8520％91．2507％52．1026％73．2574％6

　　6519506海富通货币（Ｂ级）海富通中国银行2006－08－01按月结转0．85273．878％10．152910．15293．7139％24．6754％3．28％0．6075％20．6940％31．3056％20．9760％61．4044％22．3805％43．7139％2

　　7160609鹏华货币（Ｂ级）鹏华农业银行2006－09－15按月结转0．63572．494％1．77131．77133．9362％14．5113％3．47％0．5805％30．7178％21．3025％31．2840％21．3222％32．6062％23．9362％1

　　8150015银河银富货币（Ｂ级）银河交通银行2006－11－01按日结转0．53881．825％3．12543．12543．8871％－－4．2650％－－0．6223％－－0．6187％61．2449％－－1．4482％11．1448％82．6096％13．8871％－－

　　9100028富国天时货币（Ｂ级）富国农业银行2006－11－29按月结转0．71762．34％333．7587％－－3．9543％－－0．6833％－－0．6288％51．3121％－－1．0296％51．4170％12．4466％33．7587％－－

　　10519517汇添富货币（Ｂ级）汇添富浦发银行2007－05－22按月结转0．50511．633％10．27410．2743．0112％－－3．0112％－－－－－－－－－－－－－－1．4880％－－1．2200％62．7080％－－－－－－

　　11519589交银施罗德货币（Ｂ级）交银施罗德农业银行2007－06－22按月结转0．64232．336％8．56118．56112．1341％－－2．1341％－－－－－－－－－－－－－－0．9487％－－1．1218％102．0705％－－－－－－

　　平 均0．5661％－－0．6423％－－1．2174％－－1．0666％－－1．2344％－－2．3207％－－3．5044％－－

　　（上接A12版）

　　计算截止日：2007年12月31日数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行 简称基金成立日份额净值 （元）份额累计净值 （元）基金基金2007年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代码资产份额

　　净值（亿元）规模

　　（亿份）

　　净值排序过去12个月风险收益评价过去12个月银河星级评价净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　2．2 混合基金－平衡型

　　1100016富国天源平衡富国农业银行2002－08－161．26882．529414．778911．647962．32％22低收益－低风险★200．43％22．7％18．98％1213．18％2234．66％2228．06％17－5．88％2320．54％2362．32％22

　　2110001易方达平稳增长易方达中国银行2002－08－231．9453．15580．139141．202692．08％20低收益－低风险★370．61％33．51％15．98％1627．02％1847．32％1930．00％150．29％630．38％1392．08％20

　　3217002招商安泰平衡招商招商银行2003－04－282．18232．79733．08911．415570．17％21低收益－低风险★228．79％28．96％17．04％1419．40％2139．75％2121．77％230．00％821．77％2170．17％21

　　4240002华宝兴业宝康配置华宝兴业建设银行2003－07－151．93223．472238．881520．122997．86％16低收益－低风险★★405．72％43．76％23．52％732．89％1064．14％823．93％22－2．73％1720．54％2297．86％16

　　5151001银河银联稳健银河农业银行2003－08－041．49323．298221．229914．2177124．36％4高收益－中风险★★★★★418．24％45．21％25．80％332．65％1166．87％634．92％11－0．35％1134．45％8124．36％4

　　6002001华夏回报华夏中国银行2003－09－051．4013．372204．3957145．8927122．28％5高收益－低风险★★★★444．62％48％15．04％1752．93％175．93％224．36％211．60％426．35％18122．28％5

　　7260103景顺长城动力平衡景顺长城中国银行2003－10－241．0073．297114．3862113．591193．99％18低收益－高风险★★376．71％45．18％13．51％2032．25％1350．12％1729．28％16－0．04％929．22％1693．99％18

　　8270001广发聚富广发工商银行2003－12－031．61813．9281106．6665．9168117．01％8中收益－低风险★★★518．58％56．31％21．29％1137．64％666．95％532．04％13－1．56％1229．98％14117．01％8

　　9288001中信经典配置中信招商银行2004－03－152．36433．364329．338312．4089111．18％12中收益－中风险★★★302．97％44．34％25．71％430．30％1463．80％926．42％191．98％328．93％17111．18％12

　　10150103银河银泰理财分红银河工商银行2004－03－301．12263．662653．637147．7794118．78％6高收益－高风险★★★★★314．58％46．02％21．82％1034．40％963．73％1036．20％10－1．89％1333．63％9118．78％6

　　11270002广发稳健增长广发工商银行2004－07－262．34833．6683147．295462．7242126．97％3高收益－高风险★★★★492．51％67．91％16．17％1542．79％265．87％742．07％4－3．69％1836．83％5126．97％3

　　12040004华安宝利配置华安交通银行2004－08－241．1493．38932．34928．154108．00％13中收益－中风险★★★428．34％64．28％23．42％829．02％1759．23％1125．86％203．79％130．63％12108．00％13

　　13420001天弘精选天弘工商银行2005－10－080．93050．930559．964764．443593．62％19低收益－高风险★191．06％61．46％13．48％2123．33％1939．96％2047．95％2－6．49％2438．34％493．62％19

　　14163402兴业趋势投资（ＬＯＦ）兴业兴业银行2005－11－031．3471．477265．0699196．7853153．24％2高收益－中风险★★★★★570．40％141．41％32．16％236．18％779．97％137．70％72．18％240．71％3153．24％2

　　15373010上投摩根双息平衡上投摩根建设银行2006－04－262．27832．636373．520832．27115．81％9中收益－中风险★★★★199．06％91．79％17．45％1334．92％858．47％1436．45％9－0．18％1036．19％6115．81％9

　　16519007海富通强化回报海富通招商银行2006－05－251．0142．5149．83249．144112．65％11中收益－中风险★★★185．82％92．56％32．22％129．89％1671．74％427．00％18－2．50％1523．82％20112．65％11

　　17050007博时平衡配置博时工商银行2006－05－311．2652．32647．116837．246597．94％15低收益－低风险★★161．94％83．5％21．97％930．22％1558．82％1230．54％14－4．53％2124．63％1997．94％15

　　18519690交银施罗德稳健配置交银施罗德建设银行2006－06－143．13563．185677．621724．755106．33％14中收益－高风险★★★224．16％113．77％11．98％2238．71％455．33％1540．35％5－5．35％2232．84％10106．33％14

　　19483003工银瑞信精选平衡工银瑞信建设银行2006－07－131．14261．3376159．5438139．632296．75％17中收益－中风险★★161．93％92．65％14．78％1832．53％1252．11％1634．41％12－3．77％1929．34％1596．75％17

　　20519029华夏平稳增长华夏农业银行2006－08－092．2432．948151．556367．5686159．89％1高收益－高风险★★★★★271．15％156．11％23．98％638．69％571．95％350．81％10．22％751．15％1159．89％1

　　21002021华夏回报二号华夏中国银行2006－08－141．2422．489113．714691．5576113．71％10中收益－中风险★★★★197．50％120．24％13．66％1939．43％358．48％1338．19％6－2．42％1434．85％7113．71％10

　　22200007长城安心回报长城农业银行2006－08－221．05221．0522180．6977171．7333117．87％7高收益－高风险★★★★207．56％128．59％24．28％520．67％2049．97％1844．35％30．64％545．28％2117．87％7

　　23530005建信优化配置建信工商银行2007－03－011．17691．7269148．8298126．459173．89％－－－－－－73．89％－－3．14％－－27．87％－－31．88％－－37．06％8－3．79％2031．86％1173．89％－－

　　24540003汇丰晋信动态策略汇丰晋信交通银行2007－04－091．48451．484557．148738．49748．45％－－－－－－48．45％－－－－－－10．80％－－10．80％－－37．49％－－－2．55％1633．98％－－48．45％－－

　　平 均20．19％－－32．23％－－58．87％－－33．90％－－－1．54％－－31．84％－－109．67％－－

　　2．3混合基金－偏债型

　　1121001国投瑞银融华债券国投瑞银光大银行2003－04－161．48842．34047．48025．025755．81％8低收益－低风险－－191．02％25．44％15．08％516．49％734．06％617．66％7－1．22％416．23％755．81％8

　　2519003海富通收益增长海富通中国银行2004－03－121．0732．68882．469576．8588108．99％2高收益－高风险－－259．85％40％28．95％127．95％264．99％231．39％2－3．59％626．67％4108．99％2

　　3340001兴业可转债兴业工商银行2004－05－111．48892．732927．30618．3397113．44％1高收益－中风险－－282．26％44．52％28．45％231．02％168．29％129．50％3－2．06％526．83％3113．44％1

　　4350001天治财富增长天治浦发银行2004－06－291．00342．54875．00344．986575．96％3高收益－高风险－－217．75％39．05％16．19％425．93％346．31％426．66％5－5．05％820．26％575．96％3

　　5310318申万巴黎盛利配置申万巴黎工商银行2004－11－291．10361．80361．05820．958957．53％7低收益－低风险－－98．16％24．79％14．05％619．52％636．31％515．85％8－0．25％315．57％857．53％7

　　6162205泰达荷银风险预算泰达荷银交通银行2005－04－051．77242．24742．38641．346468．81％5中收益－中风险－－162．29％42．18％7．73％822．30％431．75％727．41％40．57％128．13％268．81％5

　　7450001富兰克林国海收益国海富兰克林工商银行2005－06－011．29551．395523．009417．76166．02％6中收益－高风险－－172．96％47．5％10．40％714．12％826．00％837．87％1－4．43％731．76％166．02％6

　　8253010国联安德盛安心成长国联安工商银行2005－07－131．9232．1931．60860．836574．20％4中收益－中风险－－143．82％43．48％21．21％320．85％546．48％318．99％6－0．05％218．92％674．20％4

　　平 均17．76％－－22．27％－－44．27％－－25．67％－－－2．01％－－23．05％－－77．59％－－

　　3．1债券基金－债券型

　　1202101南方宝元债券南方工商银行2002－09－201．23672．406728．696423．20451．91％1高收益－高风险★★★★★186．47％22．05％10．36％520．01％132．44％112．85％11．64％1714．70％551．91％1

　　2001001华夏债券（Ａ／Ｂ类）华夏交通银行2002－10－231．1111．38150．375945．342817．22％11中收益－低风险★★★43．69％7．23％4．91％112．77％147．81％124．72％103．82％88．72％1017．22％11

　　3217003招商安泰债券（Ａ类）招商招商银行2003－04－281．12451．3612．04851．821720．55％8中收益－中风险★★★39．75％7．41％13．42％13．87％917．81％51．46％160．86％182．33％1720．55％8

　　4090002大成债券（Ａ／Ｂ类）大成农业银行2003－06－121．07881．30837．66427．10448．79％15低收益－低风险★★34．93％6．8％0．57％173．16％123．75％142．91％121．90％154．86％148．79％15

　　5070005嘉实理财通债券嘉实中国银行2003－07－091．2241．63460．162849．152630．32％5高收益－高风险★★★★74．70％13．26％6．78％78．91％416．29％79．33％62．50％1412．06％630．32％5

　　6160602鹏华普天债券（Ａ类）鹏华交通银行2003－07－121．0981．2271．23251．12259．57％13低收益－低风险★★24．35％4．99％1．79％151．86％163．69％152．50％143．10％125．68％129．57％13

　　7240003华宝兴业宝康债券华宝兴业建设银行2003－07－151．28561．5556133．9712104．209127．60％6高收益－高风险★★★★64．48％11．79％5．25％94．71％710．21％97．53％77．67％115．78％227．60％6

　　8151002银河银联收益银河农业银行2003－08－041．6921．9927．72184．563744．92％2高收益－高风险★★★★★116．14％19．09％12．25％311．57％225．23％211．52％33．77％915．72％344．92％2

　　9161603融通债券融通工商银行2003－09－301．1631．3382．33692．00949．19％14低收益－中风险★★37．52％7．78％4．97％104．92％610．13％10－0．17％19－0．68％21－0．85％199．19％14

　　10510080长盛债券长盛农业银行2003－10－251．30011．890114．029410．79142．43％3高收益－高风险★★★★★118．03％20．47％9．65％610．64％321．31％312．72％24．16％517．41％142．43％3

　　11100018富国天利增长债券富国工商银行2003－12－021．25451．744535．431128．243238．70％4高收益－高风险★★★★92．51％17．4％11．42％47．58％519．87％49．92％45．27％215．71％438．70％4

　　12020002国泰金龙债券国泰浦发银行2003－12－051．0851．2481．68831．5567．96％18低收益－低风险★26．35％5．91％1．99％141．17％183．19％181．06％183．53％114．63％157．96％18

　　13001003华夏债券（Ｃ类）华夏交通银行2006－03－311．1041．37415．91514．415816．88％12中收益－中风险★★24．47％13．3％4．84％122．68％157．65％134．65％113．75％108．58％1116．88％12

　　14217203招商安泰债券（Ｂ类）招商招商银行2006－04－111．1171．35350．95080．851220．10％10中收益－中风险★★★23．37％12．96％13．33％23．77％1017．60％61．36％170．77％202．13％1820．10％10

　　15092002大成债券（Ｃ类）大成农业银行2006－04－211．06811．29760．77640．72698．17％17低收益－低风险★11．73％6．76％0．45％183．02％133．49％162．77％131．71％164．53％168．17％17

　　16160608鹏华普天债券（Ｂ类）鹏华交通银行2006－05－151．0841．2132．15411．98728．45％16低收益－低风险★11．69％7．02％1．65％161．67％173．35％172．13％152．75％134．94％138．45％16

　　17217008招商安本增利招商光大银行2006－07－111．20951．254545．898537．948320．13％9中收益－中风险★★★26．04％17％4．48％134．27％88．93％119．34％50．86％1910．28％920．13％9

　　18288102中信稳定双利债券中信建设银行2006－07－201．07991．246941．311738．255121．77％7中收益－中风险★★★★26．33％17．5％6．34％83．64％1110．22％86．11％94．13％610．49％821．77％7

　　19519666银河银信添利银河中信银行2007－03－141．12041．140442．467837．904114．15％－－－－－－14．15％－－0．10％－－2．44％－－2．54％－－7．01％84．03％711．32％714．15％－－

　　20485005工银瑞信增强收益（Ｂ类）工银瑞信建设银行2007－05－111．10751．127528．3725．616212．75％－－－－－－12．75％－－－－－－0．95％－－0．95％－－6．35％－－5．02％411．69％－－12．75％－－

　　21485105工银瑞信增强收益（Ａ类）工银瑞信建设银行2007－05－111．11051．130551．404346．289413．07％－－－－－－13．07％－－－－－－1．03％－－1．03％－－6．45％－－5．13％311．92％－－13．07％－－

　　22202102南方多利增强南方工商银行2007－08－281．08891．11716．949615．56587．00％－－－－－－7．00％－－－－－－－－－－－－－－1．72％－－5．19％－－7．00％－－7．00％－－

　　23320004诺安优化收益诺安华夏银行2007－08－281．05651．086116．965316．0586．05％－－－－－－6．05％－－－－－－－－－－－－－－1．31％－－4．68％－－6．05％－－6．05％－－

　　24050006博时稳定价值债券（Ｂ类）博时建设银行2007－09－051．0671．10518．538717．37466．38％－－－－－－6．38％－－－－－－－－－－－－－－0．40％－－5．96％－－6．38％－－6．38％－－

　　25050106博时稳定价值债券（Ａ类）博时建设银行2007－09－051．0681．1062．8422．6616．48％－－－－－－6．48％－－－－－－－－－－－－－－0．50％－－5．95％－－6．48％－－6．48％－－

　　26161902万家增强收益万家农业银行2007－09－281．0151．0158．76628．63664．44％－－－－－－4．44％－－－－－－－－－－－－－－0．00％－－4．44％－－4．44％－－4．44％－－

　　27290003泰信双息双利泰信工商银行2007－10－311．02631．050622．120221．55334．11％－－－－－－4．11％－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．71％－－1．71％－－4．11％－－

　　28519519友邦华泰债券（Ａ类）友邦华泰招商银行2007－12－031．01761．03461．31591．29310．98％－－－－－－0．98％－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．98％－－0．98％－－0．98％－－

　　平 均6．36％－－5．57％－－12．39％－－5．77％－－3．13％－－8．90％－－22．48％－－

　　3．2债券基金－中短债型

　　1110007易方达月月收益（Ａ级）易方达中国银行2005－09－191．01141．0433．08253．04782．32％2中收益－低风险－－4．38％1．9％0．41％20．46％20．87％50．52％20．91％31．43％32．32％2

　　2110008易方达月月收益（Ｂ级）易方达中国银行2005－09－191．01171．04332．67592．64492．03％3低收益－高风险－－4．41％1．91％0．27％30．30％30．57％60．51％30．94％21．45％22．03％3

　　3070009嘉实超短债嘉实中国银行2006－04－261．00121．05153．53573．53144．01％1高收益－中风险－－5．27％3．1％0．62％10．72％11．35％21．58％11．03％12．62％14．01％1

　　平 均0．43％－－0．49％－－0．93％－－0．87％－－0．96％－－1．84％－－2．79％－－

　　4．1其他基金－保本型

　　1202202南方避险增值南方工商银行2003－06－272．73733．231363．860323．329780．08％1高收益－高风险－－286．79％34．93％16．25％125．99％146．47％121．30％21．36％322．94％280．08％1

　　2020008国泰金鹿保本增值国泰中国银行2006－04－281．6371．66214．3188．746548．99％2中收益－中风险－－67．19％35．87％7．98％411．76％420．68％421．64％11．49％223．45％148．99％2

　　3180002银华保本增值（二期）银华建设银行2007－03－021．24641．246416．073812．896224．64％－－－－－－24．64％－－0．24％－－6．70％－－6．96％－－12．00％44．05％116．53％324．64％－－

　　4620001金元比联宝石动力保本金元比联工商银行2007－08－151．06361．063647．936345．06986．36％－－－－－－6．36％－－－－－－－－－－－－－－3．66％－－2．60％－－6．36％－－6．36％－－

　　平 均12．12％－－18．88％－－33．58％－－18．31％－－2．30％－－20．98％－－64．53％－－

　　4．2其他基金－特殊策略

　　1540001汇丰晋信2016生命周期汇丰晋信交通银行2006－05－232．25662．356613．17715．839468．24％2中收益－中风险－－141．40％72．98％14．07％220．44％237．39％223．40％2－0．77％122．45％268．24％2

　　2090006大成2020生命周期大成中国银行2006－09－131．0052．827174．6064173．7377136．30％1高收益－高风险－－227．76％149．46％16．77％142．56％166．47％143．08％1－0．79％241．95％1136．30％1

　　3121007国投瑞银瑞福优先国投瑞银工商银行2007－07－171．0691．069－－－－6．90％－－－－－－6．90％－－－－－－－－－－－－－－7．60％－－－0．65％－－6．90％－－6．90％－－

　　4150001国投瑞银瑞福进取国投瑞银工商银行2007－07－171．3731．373－－－－－－－－－－－－37．30％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　5202801南方全球精选（ＱＤＩＩ）南方工商银行2007－09－190．9370．937282．2515301．229－6．30％－－－－－－－6．30％－－－－－－－－－－－－－－0．10％－－－6．39％－－－6．30％－－－6．30％－－

　　6000041华夏全球精选（ＱＤＩＩ）华夏建设银行2007－10－090．8930．893266．5294298．4651－10．70％－－－－－－－10．70％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．70％－－－10．70％－－－10．70％－－

　　7070012嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）嘉实中国银行2007－10－120．8790．879261．6536297．6718－12．10％－－－－－－－12．10％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12．10％－－－12．10％－－－12．10％－－

　　8377016上投摩根亚太优势（ＱＤＩＩ）上投摩根工商银行2007－10－220．8950．895269．5777301．2042－10．50％－－－－－－－10．50％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．50％－－－10．50％－－－10．50％－－

　　计算截止日：2007年12月31日 数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行简称基金成立日基金终止日份额净值 （元）份额累计净值（元）基金资产净值（亿元）基金份额规模（亿份）收折价（－）／溢价（＋）2007年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代码盘

　　价 （元）

　　净值排序过去12个月风险收益评价过去12个月银河星级评价净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　1184688开元南方工商银行1998－03－272013－03－263．21235．471364．2459202．615－18．59％140．53％4高收益－高风险★★★★848．24％25．89％42．29％136．87％1594．75％125．65％34－1．71％2423．50％31140．53％4

　　2500001金泰国泰工商银行1998－03－272013－03－263．8084．81376．1603203．021－20．67％107．49％26低收益－低风险★★635．79％22．66％13．58％3541．40％760．60％2929．27％27－0．05％1429．20％22107．49％26

　　3500008兴华华夏建设银行1998－04－282013－04－273．74755．646574．9506203．128－16．53％127．56％11高收益－高风险★★★1，085．35％29．1％18．75％2538．63％1364．64％2137．90％70．23％1338．22％8127．56％11

　　4500003安信华安工商银行1998－06－222013－06－213．3635．44567．2598202．647－21．29％106．04％27低收益－低风险★★954．35％28．03％20．82％2133．32％2661．07％2831．50％22－2．72％2627．92％26106．04％27

　　5500006裕阳博时农业银行1998－07－252013－07－243．74665．383674．932203．046－18．70％135．64％6高收益－低风险★★★★★838．85％26．77％30．81％331．66％2872．23％735．22％141．18％936．82％11135．64％6

　　6184689普惠鹏华交通银行1999－01－062014－01－053．85944．903477．1873202．972－22．99％116．73％19中收益－低风险★★★601．74％24．2％20．06％2334．68％2461．71％2536．18％12－1．58％2134．03％14116．73％19

　　7184690同益长盛工商银行1999－04－082014－04－073．00585．009860．1161202．341－22．12％125．35％12中收益－中风险★★★★755．66％27．85％23．85％1336．68％1669．27％1127．95％314．05％733．13％18125．35％12

　　8500002泰和嘉实建设银行1999－04－082014－04－073．4875．27769．7397202．929－16．00％143．40％2高收益－中风险★★★★★777．35％28．22％22．08％1845．32％277．41％231．40％234．41％637．20％10143．40％2

　　9184691景宏大成中国银行1999－05－042014－05－033．48914．779169．7827202．798－19．81％132．67％7高收益－高风险★★★★★576．84％24．69％17．85％2741．32％866．55％1931．89％205．91％439．69％6132．67％7

　　10500005汉盛富国农业银行1999－05－102014－05－093．79484．862475．8951202．98－21．47％127．67％10高收益－低风险★★★★569．99％24．6％20．75％2235．63％1763．77％2231．38％245．81％539．02％7127．67％10

　　11184692裕隆博时农业银行1999－06－152014－06－143．64744．8064109．4229303．052－16．32％144．40％1高收益－低风险★★★★★567．93％24．87％22．98％1641．04％973．44％550．70％1－6．49％3340．91％4144．40％1

　　12500009安顺华安交通银行1999－06－152014－06－143．14474．852794．3398302．529－19．58％115．52％20中收益－低风险★★★672．05％27％28．98％430．35％3168．12％1427．72％320．37％1228．19％24115．52％20

　　13184693普丰鹏华工商银行1999－07－142014－07－133．14963．905694．4871302．425－23．01％108．46％24低收益－高风险★★383．46％20．44％24．31％1226．64％3557．42％3335．81％13－2．49％2532．42％19108．46％24

　　14500018兴和华夏建设银行1999－07－142014－07－133．15634．095394．6885302．513－20．38％110．16％22低收益－中风险★★451．07％22．32％25．68％729．95％3463．33％2329．57％26－0．69％1828．68％23110．16％22

　　15184698天元南方工商银行1999－08－252014－08－253．25224．907297．5663302．616－19．56％129．36％8高收益－中风险★★★★596．50％26．15％23．81％1434．81％2266．90％1637．66％8－0．17％1737．42％9129．36％8

　　16500011金鑫国泰建设银行1999－10－212014－10－203．15693．628994．7067302．439－22．74％109．96％23中收益－中风险★346．43％20．02％21．07％1944．91％375．44％321．68％36－1．65％2319．67％33109．96％23

　　17184699同盛长盛中国银行1999－11－052014－11－042．96683．929389．0035302．284－23．01％118．82％17中收益－低风险★★★405．63％21．97％15．18％3140．04％1061．30％2635．01％150．48％1135．66％13118．82％17

　　18184701景福大成农业银行1999－12－302014－12－293．07073．694792．1214302．365－22．98％94．08％31低收益－高风险★★330．21％19．99％13．63％3435．31％1853．76％3628．33％30－1．64％2226．23％2894．08％31

　　19500015汉兴富国交通银行1999－12－302014－12－292．70013．191781．0031302．01－25．56％111．05％21中收益－中风险★★269．09％17．71％19．06％2432．63％2757．90％3225．81％336．24％333．66％15111．05％21

　　20184705裕泽博时工商银行2000－06－302011－05－313．50264．542617．512953．011－14．04％117．68％18中收益－高风险★★★519．11％27．49％12．68％3646．91％165．54％2037．42％9－4．31％3131．50％21117．68％18

　　21184703金盛国泰建设银行2000－08－282009－11－302．94284．718614．71452．597－11．75％121．59％16中收益－高风险★★★504．00％27．74％14．58％3342．34％563．10％2437．94％6－1．50％2035．87％12121．59％16

　　22500025汉鼎富国工商银行2000－10－302008－12－312．7183．222513．590152．445－10．04％89．55％32低收益－低风险★238．87％18．55％24．96％919．29％3749．06％3817．23％378．47％127．16％2789．55％32

　　23184712科汇易方达交通银行2001－07－122008－12－134．89376．151239．149884．48－8．45％142．48％3高收益－中风险★★★★★750．28％39．18％28．04％630．08％3266．56％1836．83％106．40％245．59％1142．48％3

　　24184713科翔易方达工商银行2001－07－122008－12－135．34556．235542．764484．8－10．20％137．97％5高收益－低风险★★★★★693．44％37．7％24．64％1134．91％2168．16％1336．27％113．85％841．52％3137．97％5

　　25500038通乾融通建设银行2001－08－292016－08－283．2533．90665．0596202．481－23．73％123．25％14中收益－中风险★★★★344．65％26．52％18．33％2634．96％1959．70％3140．83％4－0．74％1939．79％5123．25％14

　　26184706天华银华农业银行2001－09－042009－07－112．57833．078364．4586252．196－14．83％95．26％30低收益－高风险★242．76％21．5％14．95％3234．92％2055．10％3529．77％25－2．98％2825．89％2995．26％30

　　27184728鸿阳宝盈农业银行2001－12－102016－12－092．54843．129950．9686201．948－23．56％78．32％33低收益－低风险★244．29％22．63％15．49％2923．48％3642．61％3929．25％28－3．25％3025．04％3078．32％33

　　28184700鸿飞宝盈建设银行2001－12－252008－04－143．57163．901617．857953．345－6．34％124．61％13中收益－高风险★★★★316．62％26．75％24．65％1036．89％1470．63％1031．70％21－0．05％1531．63％20124．61％13

　　29500056科瑞易方达交通银行2002－03－122017－03－113．83874．6307115．1612303．054－20．44％101．07％29低收益－中风险★444．99％33．9％17．30％2833．87％2557．02％3434．36％16－4．70％3228．05％25101．07％29

　　30184721丰和嘉实农业银行2002－03－222017－03－212．99464．172689．8368302．467－17．62％108．42％25低收益－中风险★★388．08％31．55％31．81％231．13％3072．85％624．43％35－3．10％2920．58％32108．42％25

　　31184722久嘉长城农业银行2002－07－052017－07－044．07134．711381．4268203．43－15．75％129．05％9高收益－高风险★★★★441．86％36．02％11．94％3744．09％461．29％2746．23％2－2．88％2742．02％2129．05％9

　　32500058银丰银河建设银行2002－08－152017－08－142．2213．78166．6244301．699－23．50％122．21％15中收益－中风险★★★354．95％32．52％28．21％530．01％3366．68％1733．51％17－0．15％1633．31％17122．21％15

　　33184719融鑫国投瑞银工商银行2002－09－252008－02－043．65154．434329．211683．41－6．61％102．18％28低收益－高风险★427．55％37．12％15．49％3031．15％2951．47％3732．54％190．71％1033．48％16102．18％28

　　34150001瑞福进取国投瑞银工商银行2007－07－172012－07－171．3731．373－－－－1．3981．82％37．30％－－－－－－37．30％－－－－－－－－－－－－－－57．00％－－－12．55％－－37．30％－－37．30％－－

　　35150002大成优选大成中国银行2007－08－012012－08－011．1871．20755．495846．74311．047－11．79％20．78％－－－－－－20．78％－－－－－－－－－－－－－－21．50％－－－0．60％－－20．78％－－20．78％－－

　　平 均21．47％－－35．31％－－64．22％－－32．70％－－0．16％－－32．82％－－118．14％－－

　　中国银河证券·封闭式基金绩效年报

　　中国银河证券·货币市场基金绩效年报

　　注：

　　1、2007年12月31日，58家基金管理公司披露了363只基金截至2007年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值。中国银河证券基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2007年业绩统计报告》，旨在提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告计算数据由“中国银河证券基金研究评价资讯系统”自动计算生成。

　　2、在执行中国证监会确定的基金业务规则基础上，对于过去几年基金信息和数据存在的标准和规则不统一等问题，监管部门未做出明确规定的，则执行中国银河证券基金研究中心的业务规则和计算标准。主要有以下几点：基金实施份额分级视为产生新基金，债券基金实施份额分级，B类基金或C类基金以份额分级之日作为成立之日，原有的A类基金的历史数据不作为B类基金的历史数据；封闭式基金转为开放式基金的，根据其转型公告中确定的基金合同生效日作为新基金的成立日期，“老基金”时代的信息和数据不做跟踪；满足13周基本建仓期要求后，基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价，ETF基金份额计算区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。

　　3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系》（2006年版），该分类体系对开放式基金分类细分到三级。对外公布的业绩评价和统计分析则采取二级分类体系，将开放式基金分为“股票基金-股票型、股票基金-指数型、混合基金-偏股型、混合基金-平衡型、混合基金-偏债型、债券基金-债券型、债券基金-中短债型、其他基金-保本型、其他基金-特殊策略型、货币市场基金-A级、货币市场基金-B级”共11个二级类别。

　　4、不同类别基金2007年平均业绩如下（算术平均）：统计35只封闭式基金，其中纳入统计口径的33只基金平均业绩为118.15％；统计130只股票型基金，其中77只纳入统计口径的基金平均业绩为126.81％；统计17只指数型基金，其中14只纳入统计口径的基金平均业绩为141.47％，统计58只偏股型基金，其中40只纳入统计口径的基金平均业绩为116.69％；统计24只平衡型基金，其中22只纳入统计口径的基金平均业绩为109.67％；统计8只偏债型基金，平均业绩为77.59％；统计28只债券型基金，其中18只纳入统计口径的基金平均业绩为22.48％；统计3只中短债型基金，平均业绩为2.79％；统计4只保本型基金，其中2只纳入统计口径的基金平均业绩为64.53％；统计40只货币市场A级基金，平均业绩为3.2887％；统计11只货币市场B级基金，其中7只纳入统计口径的基金平均业绩为3.5036％。未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求。

　　5、2007年证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证指数上涨96.66％，上证A股指数上涨96.14％，上证国债指数下跌0.47％，沪深300指数上涨161.55％。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封闭式基金股票投资的上限是80％。

　　6、基金业绩分析一般有与基准比较的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。

　　（中国银河证券基金研究中心）

　　计算截止日：2007年12月31日 数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金基金简称基金管理公司简称托管银行 简称基金成立日收益结转方式日万份基金单位收益（元）七日基金资产净值（亿元）基金份额规模（亿份）2007年成立以来累计净值增长率成立以来年几何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代码年化

　　收益率

　　净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序净值排序

　　增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率增长率

　　5．1 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

　　1040003华安现金富利华安工商银行2003－12－30按月结转1．328852．099％61．387661．38763．4657％1510．7667％2．59％0．5771％130．6100％181．1905％151．0269％171．2245％92．2514％163．4657％15

　　2217004招商现金增值招商招商银行2004－01－14按日结转0．63042．256％48．960348．96032．6102％409．4431％2．3％0．5233％260．5700％231．0963％280．6660％380．8260％381．4975％392．6102％40

　　3050003博时现金收益博时交通银行2004－01－16按日结转2．50452．874％34．674134．67412．9894％339．9710％2．43％0．5850％90．5799％211．1683％180．8046％350．9875％351．8000％342．9894％33

　　4290001泰信天天收益泰信中国银行2004－02－10按月结转0．56522．184％36．696336．69632．8050％369．5069％2．36％0．5065％300．5601％261．0694％300．7346％370．9848％361．7194％362．8050％36

　　5202301南方现金增利南方工商银行2004－03－05按月结转0．52741．927％78．708778．70873．2206％2210．1548％2．56％0．5798％100．6379％111．2213％120．9663％241．0111％311．9774％283．2206％22

　　6519999长信利息收益长信农业银行2004－03－19按月结转0．531．939％40．46840．4683．2171％239．7305％2．48％0．5368％240．6850％51．2255％100．9906％200．9779％371．9686％293．2171％23

　　7003003华夏现金增利华夏建设银行2004－04－07按日结转1．49382．231％112．862112．8623．5647％710．2543％2．65％0．5893％80．6838％61．2771％31．1424％81．1038％212．2588％153．5647％7

　　8320002诺安货币诺安工商银行2004－12－06按月结转1．594342．171％9．14819．14812．7969％377．4457％2．37％0．5670％170．5773％221．1475％200．6312％401．0003％331．6315％372．7969％37

　　9150005银河银富货币（Ａ级）银河交通银行2004－12－20按日结转0．47311．567％1．42571．42573．6381％68．4761％2．72％0．5621％180．5591％271．1243％231．3881％31．0827％242．4858％53．6381％6