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交银施罗德蓝筹股票证券投资基金第一次分红公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 09:01 中国证券网-上海证券报

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》的有关约定,管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。

  本基金已于2008年1月2日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金第一次分红预告》。

  截至2007年1月2日,本基金份额累计净值为1.0985元,除息后的基金份额净值为1.0835元。

  投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址:www.jysld.com, www.bocomschroder.com;客户服务电话:021-61055000)。

  特此公告

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇〇八年一月三日

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