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汇丰晋信旗下开放式基金净值公告http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 09:01 中国证券网-上海证券报
经基金托管人——交通银行股份有限公司复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2007年12月28日、2007年12月29日与2007年12月31日的净值如下(单位 人民币元): 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 基金代码:前端540001 后端541001 2007年12月28日 2007年12月29日 2007年12月31日 基金资产净值 1,317,854,292.05 1,317,812,788.10 1,317,710,785.24 基金份额净值 2.2569 2.2568 2.2566 基金份额累计净值 2.3569 2.3568 2.3566 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 基金代码: 540002 2007年12月28日 2007年12月29日 2007年12月31日 基金资产净值 2,626,174,504.28 2,626,056,587.05 2,625,801,768.61 基金份额净值 3.0095 3.0094 3.0091 基金份额累计净值 3.0095 3.0094 3.0091 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 基金代码: 540003 2007年12月28日 2007年12月29日 2007年12月31日 基金资产净值 5,715,512,097.54 5,715,310,839.52 5,714,873,351.91 基金份额净值 1.4847 1.4846 1.4845 基金份额累计净值 1.4847 1.4846 1.4845
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