（上接第C039版）

　　Ｂ．通过经营租赁租出的固定资产账面原值为167，922，423．33元；

　　Ｃ．公司抵押担保的固定资产情况详见第八点第㈠小点的第1点。

　　10、在建工程

　　Ａ．在建工程情况

　　■

　　Ｂ．期末未发生应计提减值准备的事项。

　　11、无形资产

　　Ａ．无形资产情况

　　■

　　Ｂ．减值准备情况

　　■

　　本期增提了减值准备942，143．58元，原因是：广东省教育服务公司所持有的铺位使用权因未能办理场地经营许可证，导致不能对外出租，预计已不能为企业带来经营收益，故本期计提减值准备942，143．58元。

　　12、长期待摊费用

　　■

　　13、短期借款

　　■

　　14、应付票据

　　■

　　15、应付账款年末余额611，352，428．45

　　前五名应付情况如下：

　　■

　　16、预收账款年末余额355，818，163．20

　　前五名预收帐款情况如下：

　　■

　　17、应交税金

　　■

　　18、其他应交款

　　■

　　19、其他应付款年末余额416，750，561．41

　　前五名应付情况如下：

　　■

　　20、长期借款

　　■

　　21、长期应付款

　　■

　　22、专项应付款

　　■

　　23、实收资本

　　■

　　24、资本公积

　　■

　　25、盈余公积

　　■

　　26、未分配利润

　　■

　　本年度对年初未分配利润进行追溯调整减少159，451，206．71元，其中：执行《企业会计制度》追溯调整减少76，731，435．16元，其他调整因素追溯调整减少82，719，771．55元。其他调整因素主要情况说明：

　　（1）公司从2006年1月1日起执行《企业会计制度》，按权益法核算长期投资并对资本公积进行重新核实，使2006年年初未分配利润减少72，049，540．48元转入资本公积；

　　（2）追溯调整核销在“其他应收款－长城伟业期货经纪有限公司”中挂账的2004年度期货交易损失3，775，963．47元（其中113，278．90元冲减坏账准备），追溯调整减少2006年年初未分配利润3，662，684．57元；

　　（3）补提2005年度流转税及企业所得税，追溯调整2006年年初未分配利润879，608．57元；

　　（4）追溯调整深圳市竞舟多媒体有限公司2005年资金占用费收入960，314．63元，并补提流转税及所得税金合计104，559．62元，合计调增2006年年初未分配利润855，755．01元；

　　（5）2006年支付2005年二级企业一把手经营责任制考核奖金2，794，400．00元，追溯调整减少2006年初未分配利润2，794，400元；

　　（6）不纳入合并范围的被投资企业—深圳恒明辉纸品有限公司属合资企业，按2005年净利润的15％计提职工福利费，追溯调整减少2006年年初未分配利润1，259，918．91元；

　　（7）下属企业珠海拱北中旅航空服务有限公司对2004年6月30日清产核资资产损失批复数中的原制度资产损失153，319．01元，对利润分配科目作出帐务调整，并对其年初数进行追溯调整；

　　（8）公司本年度因合并范围变更，广弘国际（香港）有限公司未纳入合并范围使2006年初未分配利润减少1，064，545．00元。

　　27、主营业务收入

　　■

　　28、主营业务成本

　　■

　　29、其他业务利润

　　■

　　30、营业费用（2005年度为经营费用）

　　■

　　31、管理费用

　　■

　　32、财务费用

　　■

　　33、投资收益

　　■

　　34、补贴收入

　　■

　　35、营业外收入

　　■

　　36、营业外支出

　　■

　　（六）母公司报表的重要项目附注

　　1、其他应收款

　　（1）账龄分析

　　■

　　（2）前五名欠款情况如下：

　　■

　　2、长期投资

　　有重大影响的长期股权投资情况

　　■

　　3、固定资产

　　■

　　4、短期借款

　　（1）短期借款情况

　　■

　　（2）银行贷款抵押情况：金额单位：万元

　　■

　　项目

　　年初余额

　　本期增加

　　本期结转

　　年末余额

　　在建的建安工程

　　5，442，483．90

　　19，607，026．38

　　139，278．23

　　24，910，232．05

　　建筑及设备改造工程

　　5，695，461．52

　　6，930，817．40

　　9，175，846．82

　　3，450，432．10

　　装修工程

　　3，039，146．12

　　843，616．83

　　3，882，762．95

　　0．00

　　在安装的设备

　　5，092，912．91

　　9，956，469．93

　　1，142，865．50

　　13，906，517．34

　　其他

　　1，507，856．11

　　1，975，498．40

　　0．00

　　3，483，354．51

　　小计

　　20，777，860．56

　　39，313，428．94

　　14，340，753．50

　　45，750，536．00

　　项目

　　年初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　年末余额

　　土地使用权

　　59，824，606．78

　　287，336．14

　　1，647，445．06

　　58，464，497．86

　　软件

　　556，767．68

　　207，810．00

　　178，839．89

　　585，737．79

　　商标使用权

　　4，647，158．76

　　0．00

　　394，017．05

　　4，253，141．71

　　其他

　　9，319，076．38

　　3，175，817．57

　　120，887．57

　　12，374，006．38

　　小计

　　74，347，609．60

　　3，670，963．71

　　2，341，189．57

　　75，677，383．74

　　项目

　　年初余额

　　本期计提

　　本期转回

　　年末余额

　　减值准备

　　10，125．00

　　942，143．58

　　0．00

　　952，268．58

　　项目

　　年初余额

　　本期增加

　　本期摊销

　　年末余额

　　装修费

　　6，008，962．58

　　4，407，817．62

　　2，218，076．74

　　8，198，703．46

　　大修理工程款

　　273，423．36

　　1，768，145．36

　　114，482．74

　　1，927，085．98

　　研究开发费

　　3，984，916．18

　　3，000．00

　　0．00

　　3，987，916．18

　　销售服务费

　　1，912，268．42

　　2，622，033．99

　　0．00

　　4，534，302．41

　　其他

　　2，088，633．74

　　8，085，247．87

　　5，313，777．05

　　4，860，104．56

　　合计

　　14，268，204．28

　　16，886，244．84

　　7，646，336．53

　　23，508，112．59

　　借款类别

　　年初余额

　　年末余额

　　信用借款

　　483，000，000．00

　　722，019，074．00

　　抵押借款

　　135，440，000．00

　　241，245，000．00

　　保证借款

　　201，058，264．32

　　347，300，000．00

　　质押借款

　　123，298，270．00

　　128，700，000．00

　　合计

　　942，796，534．32

　　1，439，264，074．00

　　票据种类

　　年初余额

　　年末余额

　　银行承兑汇票

　　565，119，041．06

　　882，784，713．85

　　商业承兑汇票

　　0．00

　　13，000，000．00

　　合计

　　565，119，041．06

　　895，784，713．85

　　单位

　　金额

　　ＯＣＥＡＮ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　32，847，180．51

　　ＩＮＮＯＶＩＳＩＯＮ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　23，600，668．00

　　Ｅｕｒｏｍｉｎ Ｓａ

　　20，527，469．00

　　河北东盛英华医药有限公司

　　17，862，406．70

　　通辽市金兴铜业加工厂

　　17，824，651．24

　　单位

　　金额

　　广州嘉诚实业有限公司

　　20，000，000．00

　　Ｙｏｕｘｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ．ｃｏ，ｌｉｍｉｔｅｄ

　　14，132，340．00

　　湖南株冶火炬金属进出口公司

　　13，090，915．68

　　广州白云山医药科技发展有限公司

　　11，654，549．13

　　汕头大学第二附属医院

　　10，000，000．00

　　税费项目

　　年初余额

　　年末余额

　　应交增值税（待抵扣增值税扣除应交增值税后净额）

　　－15，862，130．48

　　－34，321，002．10

　　营业税

　　1，811，418．77

　　4，117，358．28

　　房产税

　　424，253．79

　　456，112．36

　　城建税

　　221，121．03

　　535，648．06

　　企业所得税

　　7，567，385．66

　　24，417，224．51

　　印花税

　　5，000．00

　　23，430．00

　　个人收入所得税

　　48，920．51

　　73，347．85

　　其他税金

　　62，697．36

　　521，601．40

　　合计

　　－5，721，333．36

　　－4，176，279．64

　　税费项目

　　年初余额

　　年末余额

　　教育费附加

　　88，806．44

　　234，394．85

　　防洪费

　　836，658．99

　　1，086，628．39

　　其他税费

　　476，524．55

　　1，085，510．81

　　合计

　　1，401，989．98

　　2，406，534．05

　　单位

　　金额

　　广东万华房产有限公司

　　31，100，000．00

　　深圳市蛇口粮食有限公司

　　13，000，000．00

　　职工安置费及经济补偿金

　　10，293，019．25

　　佛山市南海区长立新型钢材厂

　　6，710，000．00

　　深圳市粮食集团公司

　　4，550，000．00

　　借款类别

　　年初余额

　　年末余额

　　抵押借款

　　0．00

　　13，000，000．00

　　保证借款

　　28，650，000．00

　　50，000，000．00

　　合计

　　28，650，000．00

　　63，000，000．00

　　项目

　　年初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　年末余额

　　单位建房款

　　450，000．00

　　450，000．00

　　中宝房产

　　2，844，876．07

　　1，641，996．61

　　1，202，879．46

　　拆迁费

　　4，756，911．10

　　4，756，911．10

　　技改分局借款

　　490，000．00

　　490，000．00

　　汇储公积金

　　133，609．05

　　147，323．84

　　32，982．94

　　247，949．95

　　合计

　　8，675，396．22

　　147，323．84

　　1，674，979．55

　　7，147，740．51

　　项目

　　年初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　年末余额

　　水厂路5号冷库改造技改补贴

　　600，000．00

　　0．00

　　0．00

　　600，000．00

　　南海场地拆迁补偿补贴

　　232，806．63

　　10，537，020．65

　　271，186．87

　　10，498，640．41

　　锅炉环保改造奖励款

　　0．00

　　60，000．00

　　0．00

　　60，000．00

　　财厅拨入安置费

　　8，554，745．00

　　0．00

　　0．00

　　8，554，745．00

　　财厅拨入款

　　4，311，618．20

　　18，991，900．00

　　17，411，671．64

　　5，891，846．56

　　财政周转金

　　11，177，009．00

　　0．00

　　0．00

　　11，177，009．00

　　国资委来款

　　0．00

　　50，000．00

　　0．00

　　50，000．00

　　专项拨款

　　1，750，000．00

　　0．00

　　151，023．30

　　1，598，976．70

　　合计

　　26，626，178．83

　　29，638，920．65

　　17，833，881．81

　　38，431，217．67

　　股东名称

　　年初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　年末余额

　　国家资本金

　　102，853，535．58

　　0．00

　　0．00

　　102，853，535．58

　　合计

　　102，853，535．58

　　0．00

　　0．00

　　102，853，535．58

　　股东名称

　　年初余额

　　本年增加

　　本年减少

　　年末余额

　　一、资本溢价

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　二、接受捐赠非现金资产准备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　三、股权投资准备

　　114，262，236．63

　　0．00

　　15，088，536．41

　　99，173，700．22

　　四、拨款转入

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　五、外币资本折算差额

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　六、资产评估增值准备

　　10，820，000．00

　　1，085，000．00

　　0．00

　　11，905，000．00

　　七、其他资本公积

　　59，101，164．99

　　17，787，473．25

　　0．00

　　76，888，638．24

　　合计

　　184，183，401．62

　　18，872，473．25

　　15，088，536．41

　　187，967，338．46

　　项目

　　年初余额

　　本年增加

　　本年减少

　　年末余额

　　一、法定盈余公积

　　18，366，929．69

　　17，847，417．07

　　0．00

　　36，214，346．76

　　二、法定公益金

　　9，183，464．84

　　0．00

　　9，183，464．84

　　0．00

　　三、任意盈余公积

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　四、储备基金

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　五、企业发展基金

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　六、其他

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　合计

　　27，550，394．53

　　17，847，417．07

　　9，183，464．84

　　36，214，346．76

　　项目

　　金额

　　上年年末余额

　　411，512，440．68

　　加：年初未分配利润调整数

　　－159，451，206．71

　　其中：执行《企业会计制度》追溯调整

　　－76，731，435．16

　　重大会计差错

　　0．00

　　其他调整因素

　　－82，719，771．55

　　本年年初余额

　　252，061，233．97

　　本年增加数

　　102，282，812．06

　　其中：本年净利润转入

　　97，077，187．25

　　其他增加

　　5，205，624．81

　　本年减少数

　　10，070，838．11

　　其中：本年提取盈余公积数

　　8，663，952．23

　　本年分配现金股利数

　　0．00

　　本年分配股票股利数

　　0．00

　　其他减少

　　1，406，885．88

　　本年年末余额

　　344，273，207．92

　　其中：董事会已批准的现金股利数

　　0．00

　　收入项目

　　2006年度

　　比例％

　　2005年度

　　比例％

　　金属、电子销售收入

　　2，631，214，217．00

　　38．08

　　1，281，345，180．00

　　24．85

　　农产品、粮食、食品销售收入

　　1，475，139，678．00

　　21．35

　　937，809，268．00

　　18．19

　　纸制品销售收入

　　102，075，761．00

　　1．48

　　50，102，084．00

　　0．97

　　药品、医疗器械销售收入

　　1，341，314，631．71

　　19．41

　　1，282，431，520．00

　　24．87

　　饲料销售收入

　　429，105，371．00

　　6．21

　　628，218，137．00

　　12．18

　　旅游服务收入

　　340，547，763．00

　　4．93

　　287，396，753．00

　　5．57

　　房地产开发、物业管理收入

　　38，149，106．00

　　0．55

　　25，675，203．00

　　0．50

　　建筑装修工程收入

　　200，522，047．00

　　2．90

　　170，154，163．00

　　3．30

　　其他销售业务收入

　　351，374，029．08

　　5．09

　　493，233，159．75

　　9．57

　　合计

　　6，909，442，603．79

　　100．00

　　5，156，365，467．75

　　100．00

　　收入项目

　　2006年度

　　比例％

　　2005年度

　　比例％

　　金属、电子销售成本

　　2，535，418，715．00

　　39．42

　　1，213，687，260．00

　　25．43

　　农产品、粮食、食品销售成本

　　1，387，161，377．00

　　21．57

　　885，558，466．00

　　18．56

　　纸制品销售成本

　　81，990，417．00

　　1．27

　　42，302，113．00

　　0．89

　　药品、医疗器械销售成本

　　1，216，510，656．01

　　18．91

　　1，172，131，416．00

　　24．56

　　饲料销售成本

　　407，155，376．00

　　6．33

　　594，992，320．00

　　12．47

　　旅游服务成本

　　296，033，294．00

　　4．6

　　245，450，228．00

　　5．14

　　房地产开发、物业管理成本

　　29，772，851．00

　　0．46

　　19，997，899．00

　　0．42

　　建筑装修工程成本

　　187，509，134．00

　　2．92

　　159，403，515．00

　　3．34

　　其他销售业务成本

　　290，269，042．47

　　4．51

　　438，641，231．93

　　9．19

　　合计

　　6，431，820，862．48

　　100．00

　　4，772，164，448．93

　　100．00

　　业务项目

　　2006年度

　　2005年度

　　收入

　　成本

　　收入

　　成本

　　销售、加工收入

　　33，203，713．20

　　32，130，625．72

　　42，235，789．79

　　39，069，493．16

　　仓储、租赁及物业管理费收入

　　18，783，262．79

　　3，203，909．50

　　19，633，426．46

　　6，745，091．43

　　品牌转让收入

　　5，500，000．00

　　302，500．00

　　0．00

　　0．00

　　代理、咨询等劳务收入

　　21，554，923．27

　　2，103，763．37

　　512，083．18

　　72，922．16

　　债权转让收入

　　22，950，000．00

　　550，000．00

　　7，940，000．00

　　0．00

　　资金使用费收入

　　9，162，153．24

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　其他收入

　　14，228，309．36

　　5，777，718．15

　　11，124，771．00

　　0．00

　　合计

　　125，382，361．86

　　44，068，516．74

　　81，446，070．43

　　45，887，506．75

　　费用项目

　　2006年度

　　2005年度

　　包装费

　　914，696．11

　　442，379．20

　　运输费

　　40，531，735．83

　　35，334，400．16

　　装卸费

　　552，226．50

　　741，619．73

　　仓储保管费

　　4，714，225．31

　　3，008，864．77

　　保险费

　　1，262，303．13

　　1，113，200．21

　　展览费

　　106，421．50

　　29，001．00

　　广告费

　　6，014，597．77

　　7，223，457．68

　　销售服务费

　　5，801，419．20

　　8，132，214．85

　　工资

　　35，867，425．66

　　26，326，227．42

　　福利费

　　3，400，658．15

　　3，118，743．21

　　业务经费

　　19，214，206．51

　　13，551，722．08

　　委托代销手续费

　　60，722．54

　　218，136．88

　　折旧费

　　3，583，925．86

　　3，705，996．92

　　修理费

　　2，939，397．79

　　2，891，130．87

　　样品及产品损耗

　　551，006．40

　　511，288．17

　　其他

　　35，167，495．67

　　38，926，284．58

　　合计

　　160，682，463．93

　　145，274，667．73

　　费用项目

　　2006年度

　　2005年度

　　工资

　　62，673，392．48

　　49，052，747．15

　　福利费

　　9，577，351．64

　　6，933，986．63

　　劳动保险费

　　16，738，116．00

　　11，640，170．75

　　住房公积金

　　8，180，378．16

　　5，712，490．80

　　工会经费

　　1，849，607．30

　　1，332，353．89

　　职工教育经费

　　1，305，976．09

　　872，482．25

　　折旧费

　　13，525，035．00

　　11，660，734．87

　　修理费

　　3，462，981．91

　　5，044，683．07

　　坏账准备

　　6，807，637．44

　　955，378．16

　　无形资产摊销

　　3，007，118．87

　　1，862，493．84

　　长期待摊费用摊销

　　3，944，726．30

　　3，690，783．01

　　业务招待费

　　8，393，539．14

　　4，643，889．74

　　差旅费

　　9，518，710．41

　　6，355，335．54

　　办公费

　　11，946，311．92

　　8，568，446．67

　　水电费

　　2，852，236．33

　　1，597，316．79

　　税金

　　5，714，515．79

　　3，906，086．26

　　租赁费

　　12，487，938．28

　　3，315，119．37

　　其他

　　35，471，541．57

　　34，023，123．24

　　合计

　　217，457，114．63

　　161，167，622．03

　　贷款银行

　　期限

　　贷款金额

　　担保（抵押）物／人

　　招商银行股份有限公司广州越秀支行

　　2005－3－10至2007－3－10

　　5，000．00

　　广东省广弘食品企业有限公司

　　上海浦东发展银行广州分行天誉支行

　　2006－1－20至2007－1－19

　　2，290．00

　　荔湾区西村水厂路5号自编4栋2－7楼

　　交通银行股份有限公司广州黄埔支行

　　2006－12－29至2007－12－29

　　3，000．00

　　东风东路754－8号8－12楼

　　中国工商银行股份有限公司广州流花支行

　　2006－11－22至2007－5－18

　　3，500．00

　　广州市珠江新城Ｉ1－8地块土地使用权

　　中国工商银行股份有限公司广州流花支行

　　2006－12－8至2007－6－8

　　3，000．00

　　广州市珠江新城Ｉ1－8地块土地使用权

　　合计

　　16，790．00

　　费用项目

　　2006年度

　　2005年度

　　利息支出

　　83，266，801．71

　　43，336，492．22

　　减：利息收入

　　16，663，913．07

　　11，471，768．11

　　汇兑损失

　　692，001．22

　　148，998．80

　　减：汇兑收益

　　2，306，278．60

　　690，681．60

　　现金折扣

　　788，801．99

　　82，738．49

　　手续费支出

　　4，410，145．38

　　1，426，432．73

　　合计

　　70，187，558．63

　　32，832，212．53

　　项目

　　本年数

　　上年数

　　一、股票投资收益

　　0．00

　　0．00

　　二、债权投资收益

　　0．00

　　33，461．41

　　其中：债券收益

　　0．00

　　0．00

　　其他债权投资收益

　　0．00

　　33，461．41

　　三、以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润

　　892，950．00

　　184，991．41

　　四、年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额

　　300，557．52

　　－281，997．39

　　五、股权投资差额摊销

　　0．00

　　0．00

　　六、股权投资转让收益

　　1，436，799．80

　　0．00

　　七、委托理财收益

　　0．00

　　0．00

　　八、委托贷款收益

　　0．00

　　0．00

　　九、计提的投资减值准备

　　0．00

　　0．00

　　十、其他投资收益

　　10，578，057．94

　　14，152，103．55

　　合计

　　13，208，365．26

　　14，088，558．98

　　项目

　　2006年度

　　2005年度

　　增值税退税

　　564，674．52

　　4，473，487．97

　　出口贴息及补贴

　　1，573，002．00

　　589，230．00

　　药品储备补助

　　1，500，000．00

　　2，450，000．00

　　冻肉储备补贴

　　12，396，252．86

　　11，434，000．28

　　2005年示范基地建设经费

　　100，000．00

　　0．00

　　2005年生物技术和新医药项目资金

　　0．00

　　800，000．00

　　合计

　　16，133，929．38

　　19，746，718．25

　　项目

　　2006年度

　　2005年度

　　处理固定资产净收益

　　5，822，713．00

　　2，144，799．89

　　无需支付的款项

　　1，923，986．19

　　1，483，836．19

　　债务重组收入

　　0．00

　　2，871，963．38

　　处理存货

　　0．00

　　10，416．00

　　固定资产盘盈

　　49，425．00

　　0．00

　　补偿金

　　500，000．00

　　0．00

　　房产中介费收入

　　6，262，066．10

　　5，311，735．87

　　其他

　　5，434，132．49

　　3，873，380．85

　　合计

　　19，992，322．78

　　15，696，132．18

　　项目

　　2006年度

　　2005年度

　　罚款支出

　　589，411．34

　　99，055．13

　　捐款

　　1，572，175．93

　　3，342，861．00

　　期货损失

　　2，349，250．00

　　3，662，684．57

　　处置固定资产净损失

　　86，531．45

　　223，268．79

　　赔偿

　　489，104．24

　　4，800．00

　　终止劳动合同补偿金

　　21，275．00

　　0．00

　　债务重组损失

　　0．00

　　5，256．10

　　清产核资存货损失

　　0．00

　　1，546，880．87

　　税费

　　513，230．61

　　0．00

　　其他

　　1，384，764．86

　　725，608．30

　　合计

　　7，005，743．43

　　9，610，414．76

　　账龄

　　年初余额

　　年末余额

　　年初余额

　　坏账准备

　　年末余额

　　坏账准备

　　1年以内

　　475，485，219．88

　　1，178，865．71

　　582，279，684．90

　　1，438，839．28

　　1－2年

　　57，730，203．40

　　985，000．00

　　64，646，199．92

　　985，000．00

　　2－3年

　　200，000．00

　　0．00

　　25，806，715．25

　　0．00

　　3－4年

　　0．00

　　0．00

　　200，000．00

　　0．00

　　4－5年

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　5年以上

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　合计

　　533，415，423．28

　　2，163，865．71

　　672，932，600．07

　　2，423，839．28

　　欠款单位

　　欠款金额

　　欠款原因

　　欠款时间

　　广东广弘国际贸易集团有限公司

　　114，845，270．08

　　集团内部往来款

　　2006年度

　　广东广弘房产有限公司

　　94，747，396．66

　　集团内部往来款

　　2006年度

　　广东广弘医药有限公司

　　80，300，000．00

　　集团内部往来款

　　2006年度

　　广东广粮实业有限公司

　　50，740，000．00

　　集团内部往来款

　　2006年度

　　广东本草药业有限公司

　　50，445，300．06

　　集团内部往来款

　　2006年度

　　被投资单位名称

　　年初余额

　　本年增加

　　本年减少

　　年末余额

　　广东省广弘九江饲料有限公司

　　55，221，093．45

　　0．00

　　1，690，526．67

　　53，530，566．78

　　佛山市三水家乐饲料有限公司

　　663，238．99

　　0．00

　　29，644．97

　　633，594．02

　　广东新侨实业有限公司

　　9，920，819．58

　　0．00

　　59，762．73

　　9，861，056．85

　　广东新侨钢结构有限公司

　　1，026，234．38

　　4，484．97

　　0．00

　　1，030，719．35

　　广东省华侨建筑装饰公司

　　5，269，580．08

　　860，092．34

　　0．00

　　6，129，672．42

　　广东省广弘物流有限公司

　　6，455，877．86

　　0．00

　　117，963．97

　　6，337，913．89

　　广东弘业实业开发有限公司

　　20，303，395．00

　　0．00

　　1，840，655．93

　　18，462，739．07

　　广东广之盈贸易有限公司

　　6，288，855．77

　　1，217，273．57

　　0．00

　　7，506，129．34

　　广东省华侨铝制品厂

　　14，575，331．38

　　1，194，038．88

　　0．00

　　15，769，370．26

　　广东华俊经济发展有限公司

　　4，867，878．36

　　0．00

　　2，582，161．80

　　2，285，716．56

　　广东省医疗器械工业公司

　　133，276．02

　　539，538．33

　　0．00

　　672，814．35

　　广东省医药进出口公司

　　5，629，822．70

　　1，786，542．57

　　0．00

　　7，416，365．27

　　广东省卫生发展总公司

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　广东教育书店有限公司

　　68，198，159．60

　　3，872，098．45

　　0．00

　　72，070，258．05

　　广东省教育服务公司

　　2，860，139．85

　　2，086，077．96

　　0．00

　　4，946，217．81

　　广东省拱北中旅集团有限公司

　　36，868，327．61

　　3，646，850．74

　　0．00

　　40，515，178．35

　　广东省华侨物业发展公司

　　8，100，603．24

　　481，804．64

　　0．00

　　8，582，407．88

　　广东广弘国际贸易集团有限公司

　　59，014，595．52

　　19，030，894．58

　　0．00

　　78，045，490．10

　　广东粤冠粮油饲料有限公司

　　9，911，334．50

　　515，482．71

　　0．00

　　10，426，817．21

　　广东省广弘食品集团有限公司

　　71，002，750．64

　　8，840，765．96

　　0．00

　　79，843，516．60

　　广东广弘拍卖行有限公司

　　3，907，798．31

　　474，766．18

　　0．00

　　4，382，564．49

　　广东本草药业有限公司

　　17，706，153．03

　　5，917，281．93

　　0．00

　　23，623，434．96

　　广东本草药业连锁有限公司

　　8，947，993．00

　　301，747．97

　　0．00

　　9，249，740．97

　　广东广弘医药有限公司

　　4，469，426．06

　　9，534，719．07

　　0．00

　　14，004，145．13

　　广东广弘药材有限公司

　　3，128，977．84

　　358，680．87

　　0．00

　　3，487，658．71

　　广东广粮实业有限公司

　　10，659，716．53

　　20，231，563．33

　　0．00

　　30，891，279．86

　　广东广弘房产有限公司

　　18，876，917．45

　　46，656．12

　　0．00

　　18，923，573．57

　　广东省医药集团有限公司

　　47，689，626．16

　　0．00

　　1，896，049．72

　　45，793，576．44

　　广东省国际体育旅游公司

　　2，587，271．37

　　18，510．61

　　0．00

　　2，605，781．98

　　广东省广弘华侨建设投资集团有限公司

　　0．00

　　21，539，164．46

　　0．00

　　21，539，164．46

　　广东广弘金属物流有限公司

　　0．00

　　8，996，521．54

　　0．00

　　8，996，521．54

　　广东广弘体育发展有限公司

　　0．00

　　3，122，587．62

　　0．00

　　3，122，587．62

　　合计

　　504，285，194．28

　　114，618，145．40

　　8，216，765．79

　　610，686，573．89

　　项目

　　年初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　年末余额

　　固定资产

　　房屋建筑物

　　41，899，436．58

　　0．00

　　0．00

　　41，899，436．58

　　运输设备

　　2，966，192．48

　　189，420．74

　　0．00

　　3，155，613．22

　　机器设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　办公设备

　　297，528．00

　　1，198，496．00

　　0．00

　　1，496，024．00

　　其他设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　小计

　　45，163，157．06

　　1，387，916．74

　　0．00

　　46，551，073．80

　　累计折旧

　　房屋建筑物

　　1，326，815．49

　　1，326，815．49

　　0．00

　　2，653，630．98

　　运输设备

　　800，220．42

　　307，129．74

　　0．00

　　1，107，350．16

　　机器设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　办公设备

　　73，063．88

　　63，682．18

　　0．00

　　136，746．06

　　其他设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　小计

　　2，200，099．79

　　1，697，627．41

　　0．00

　　3，897，727．20

　　减值准备

　　房屋建筑物

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　运输设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　机器设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　办公设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　其他设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　小计

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　固定资产净额

　　房屋建筑物

　　40，572，621．09

　　0．00

　　0．00

　　39，245，805．60

　　运输设备

　　2，165，972．06

　　0．00

　　0．00

　　2，048，263．06

　　机器设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　办公设备

　　224，464．12

　　0．00

　　0．00

　　1，359，277．94

　　其他设备

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　小计

　　42，963，057．27

　　0．00

　　0．00

　　42，653，346．60

　　借款类别

　　年初余额

　　年末余额

　　其中逾期贷款

　　担保（抵押）物／人

　　信用借款

　　320，000，000．00

　　410，000，000．00

　　0．00

　　担保借款

　　137，000，000．00

　　167，900，000．00

　　0．00

　　见第2点银行贷款抵押情况

　　合计

　　457，000，000．00

　　577，900，000．00

　　0．00

　　项目

　　年初余额

　　年末余额

　　非关联方债权人

　　583，023．62

　　1，189，004．47

　　关联方债权人

　　99，653，460．32

　　126，825，025．32

　　合计

　　100，236，483．94

　　128，014，029．79

　　借款类别

　　年初余额

　　年末余额

　　其中逾期贷款

　　担保（抵押）物／人

　　担保借款

　　0．00

　　50，000，000．00

　　0．00

　　由广东广弘食品集团有限公司、广东广弘国际贸易集团有限公司、广东本草药业有限公司共同担保

　　合 计

　　0．00

　　50，000，000．00

　　0．00

　　股东名称

　　年初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　年末余额

　　财厅拨入安置费

　　8，554，745．00

　　0．00

　　0．00

　　8，554，745．00

　　财厅拨入款

　　4，311，618．20

　　18，991，900．00

　　17，411，671．64

　　5，891，846．56

　　财政周转金

　　11，177，009．00

　　0．00

　　0．00

　　11，177，009．00

　　国资委来款

　　0．00

　　50，000．00

　　0．00

　　50，000．00

　　合计

　　24，043，372．20

　　19，041，900．00

　　17，411，671．64

　　25，673，600．56

　　关联公司名称

　　挂账科目

　　年末金额

　　云南惟康医药有限公司

　　应收账款

　　14，248，257．82

　　云南惟康医药有限公司

　　其他应收款

　　10，358，781．04

　　广州市钜辉粮食贸易有限公司

　　应收账款

　　2，627，454．99

　　广州市钜辉粮食贸易有限公司

　　预付账款

　　7，063，609．89

　　关联公司名称

　　本公司购买

　　本公司销售

　　云南惟康医药有限公司

　　15，485，432．78

　　17，819，160．34

　　广州市钜辉粮食贸易有限公司

　　3，364，729．20

　　4，232，683．50

　　合计

　　18，850，161．98

　　22，051，843．84

　　基本情况

　　上市公司名称

　　广东美雅集团股份有限公司

　　上市公司所在地

　　广东省

　　股票简称

　　Ｓ＊ＳＴ粤美雅

　　股票代码

　　000529

　　信息披露义务人姓名

　　广东省广弘资产经营有限公司

　　信息披露义务人住所地

　　广州市天河区广州大道北680号

　　拥有权益的股份数量变化

　　增加 √ 不变，但持股人发生变化□

　　有无一致行动人

　　有 □ 无 √

　　信息披露义务人是否为上市公司第一大股东

　　是√否□

　　信息披露义务人是否为上市公司实际控制人

　　是 √否 □

　　信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5％以上

　　是 □ 否 √ 回答“是”， 请注明公司家数

　　信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权

　　是 □ 否 √ 回答“是”， 请注明公司家数

　　权益变动方式（可多选）

　　□通过证券交易所的集中交易 √协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 （请注明）

　　信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例

　　持股数量： 0 股持股比例： 0％

　　本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例

　　变动数量：117，697，245股变动比例： 29．68％

　　与上市公司之间是否存在持续关联交易

　　是 □ 否 √

　　与上市公司之间是否存在同业竞争

　　是 □ 否 √

　　信息披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持

　　是 √ 否□

　　信息披露义务人前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票

　　是 □ 否 √

　　是否存在《收购办法》第六条规定的情形

　　是 □ 否 √

　　是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件

　　是 √ 否 □

　　是否已充分披露资金来源

　　是 √ 否 □

　　是否披露后续计划

　　是 √ 否 □

　　是否聘请财务顾问

　　是 √ 否 □

　　本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况

　　是 √ 否 □ 已获得广东省政府批准需报国务院国有资产监督管理委员会审核

　　信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权

　　是 □ 否 √