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（下转第C040版）http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 03:59 中国证券报-中证网
五、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制 （一）质押与冻结 截止本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人拟受让的117，697，245股粤美雅股份不存在被质押与被冻结情况。 （二）有限售条件的股份 截止本权益变动报告书签署之日，粤美雅尚未完成股权分置改革。信息披露义务人拟受让的117，697，245股粤美雅股份仍为非流通股。 第四节 信息披露义务人在粤美雅拥有权益的情况 一、本次权益变动前拥有的股份数量及比例 本次权益变动前，信息披露义务人未持有、控制粤美雅的权益。 二、本次权益变动后拥有的股份数量及比例 本次权益变动完成后，广东省广弘资产经营有限公司持有粤美雅117，697，245 股股份，占粤美雅总股本的比例为29．68％，成为粤美雅的控股股东。 第五节 资金来源 本次收购中，信息披露义务人需向广新轻纺支付11769．7245万元股份转让款。上述资金由信息披露义务人以自有资金支付。信息披露义务人用于本次收购的资金不存在直接或者间接来源于粤美雅或其关联方的情况。 第六节 后续计划 信息披露义务人在未来12 个月内拟对上市公司进行重组。有可能改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。信息披露义务人与其他股东之间不存在有关董事、高级管理人员的任免的任何合同或者默契。 第七节 对上市公司的影响 一、人员、资产、财务的独立性 本次收购完成后，信息披露义务人与粤美雅将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证收购人与粤美雅各自的人员独立、资产完整、财务独立。 信息披露义务人将严格按照有关法律、法规及粤美雅《公司章程》的规定，通过粤美雅董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担起控股股东相应的义务。 二、关于同业竞争 1、本次收购完成后的同业竞争 本次收购后，信息披露义务人与粤美雅不存在同业竞争。 2、避免同业竞争的承诺 在本次收购完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占粤美雅的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下： “（1）本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与粤美雅构成竞争的业务，参与或入股任何可能与粤美雅所从事业务构成竞争的业务。 （2）本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与粤美雅所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知粤美雅，在通知中所指定的合理期间内，粤美雅作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果粤美雅不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。 （3）如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。” 三、关于关联交易 1、本次收购前后的关联交易情况 本次股份转让前，信息披露义务人下属企业分别经营冷藏冷冻食品养殖、加工、仓储、贸易、医药等，粤美雅主要经营纺织工业化学纤维类产品，信息披露义务人与粤美雅之间不存在关联交易。本次股份转让后，信息披露义务人与粤美雅的主营业务并没有发生变化，因此，信息披露义务人与粤美雅不存在关联交易。 2、有关减少和规范关联交易的承诺和措施 （1）粤美雅已经制定了《关联交易决策制度》，对关联交易决策权限和程序做了更为系统的具体规定，其中包括明确了关联方的界定、关联交易的定义、关联交易的审核权限、表决程序、独立董事的作用、决议的无效和责任的承担等方面。 （2）粤美雅在股份转让后发生的关联交易将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件规定，履行必要的法律程序，依照合法有效的协议进行。 （3）信息披露义务人已向粤美雅出具了承诺：“本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。” 为避免或减少将来可能产生的关联交易，信息披露义务人承诺：“本公司与粤美雅之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照粤美雅公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害粤美雅及其他股东的合法权益。” 第八节 与上市公司之间的重大交易 一、与粤美雅及其关联方之间的交易 1、2007年12月26日，信息披露义务人与粤美雅控股股东广新轻纺签署《债权转让协议》，信息披露义务人以现金方式收购广新轻纺拥有的粤美雅到期债权共计人民币叁佰伍拾万元（小写：3，500，000元）整。 2、2007年12月26日，信息披露义务人与粤美雅控股股东广新轻纺的关联方广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司签署《债权转让协议》，信息披露义务人以现金方式收购广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司持有的粤美雅到期债权共计人民币叁亿零伍佰陆拾玖万壹千壹佰零柒元贰角贰分（小写：305，691，107．22元）。 二、与粤美雅的董事、监事、高级管理人员之间的交易 信息披露义务人在本权益变动报告书签署之日前24 个月内，与粤美雅的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5 万元以上的交易。 三、对拟更换的粤美雅董事、监事、高级管理人员进行补偿或者类似安排 信息披露义务人不存在对拟更换的粤美雅董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。 四、对粤美雅有重大影响的合同、默契或安排 除本权益变动报告书所披露的以外，信息披露义务人不存在对粤美雅有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排。 第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 一、信息披露义务人在本权益变动报告书签署之日起前6 个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖粤美雅上市交易股份的行为。 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员的直系亲属在本权益变动报告书上报前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖粤美雅上市交易股份的行为。 第十节 信息披露义务人的财务资料 一、信息披露义务人最近三年的财务资料 （一） 合并资产负债表 ■ （二）合并利润及利润分配表 ■ （三）合并现金流量表 ■ 二、信息披露义务人2006年度财务会计报告的审计意见 中兴华会计师事务认为，信息披露义务人财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了信息披露义务人2006年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2006年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。 三、信息披露义务人2006年度会计报表附注的主要内容 （一）、会计报表编制基准 1、会计年度 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 2、核算原则和计价基础 以权责发生制为核算原则，以历史成本为资产计价基础。 3、记账本位币和外币业务核算方法 公司记账本位币为人民币。 外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末汇率折合为人民币，按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。 4、现金和现金等价物的构成 公司现金和现金等价物指货币资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。 5、编制基础 公司财务报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定及本公司持续经营为基础编制的，能真实、公允地反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （二）、主要会计政策和会计估计 1、坏账损失的核算方法 公司对坏账损失采用备抵法核算。坏账损失准备的提取按应收账款和其他应收款年末余额的一定比例并与个别认定相结合的方法计提。根据公司历年应收款项发生坏账的情况，计提比例分别为： 应收款项账龄在一年以内，计提比例为3％； 应收款项账龄在一至二年，计提比例为5％； 应收款项账龄在二至三年，计提比例为20％； 应收款项账龄在三至四年，计提比例50％； 应收款项账龄在四至五年，计提比例50％； 应收款项账龄在五年以上，按全额计提坏账准备。 确认坏账损失的标准为，有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期五年以上。 2、存货核算方法 公司的存货分为原材料、产成品、库存商品、在产品、低值易耗品等。 外购存货按取得时的实际成本计价，发出采用加权平均法核算。存货的保管按永续盘存制度管理。 低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。 可变现净值指估计售价减去至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额。 金额单位：元 项目 2006年 2005年 2004年 一、主营业务收入 6，909，442，603．79 5，370，158，773．71 4，279，763，491．15 其中： 出口产品（商品）销售收入 319，402，836．43 75，219，833．58 89，783，197．14 进口产品（商品）销售收入 142，901，250．85 158，031，622．75 205，667，604．94 减：折扣与折让 0．00 219，672，817．76 137，343，777．04 二、主营业务收入净额 6，909，442，603．79 5，150，485，955．95 4，142，419，714．11 减：（一）主营业务成本 6，431，820，862．48 4，767，980，544．92 3，827，635，580．81 其中： 出口产品（商品）销售成本 307，589，257．18 72，302，295．88 86，270，174．36 （二）主营业务税金及附加 18，008，394．59 14，953，113．55 12，265，884．51 （三）经营费用 0．00 142，780，699．66 113，802，776．07 （四）其他 0．00 0．00 － 加：（一）递延收益 0．00 0．00 － （二）代购代销收入 1，026，309．59 1，044，690．86 1，438，522．43 （三）其他 0．00 0．00 － 三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 460，639，656．31 225，816，288．68 190，153，995．15 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 81，313，845．12 39，171，872．41 13，565，277．15 减：（一）营业费用 160，682，463．93 － － （二）管理费用 217，457，114．63 164，228，561．97 118，995，538．03 其中：业务招待费 8，393，539．14 研究与开发费 455，245．15 （三）财务费用 70，187，558．63 33，389，680．19 26，442，041．94 其中：利息支出 83，266，801．71 44，045，262．91 32，934，653．64 利息收入 16，663，913．07 12，144，121．14 7，143，447．78 汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列） －1，614，277．38 －453，105．84 650，836．08 （四）其他 0．00 17，236．82 四、营业利润（亏损以“－”号填列） 93，626，364．24 67，369，918．93 58，264，455．51 加：（一）投资收益（损失以“－”号填列） 13，208，365．26 14，442，064．21 13，038，087．14 （二）期货收益（损失以“－”号填列） － － （三）补贴收入 16，133，929．38 22，189，524．30 16，847，028．31 其中：补贴前亏损的企业补贴收入 － － （四）营业外收入 19，992，322．78 15，893，193．91 9，184，885．97 其中：处置固定资产净收益 2，057，269．00 774，003．09 29，310．56 非货币性交易收益 9，279．98 － － 出售无形资产收益 － － 罚款净收入 5，759．26 24，381．01 16，665．00 （五）其他 0．00 － 669，526．09 其中：用以前年度含量工资结余弥补利润 0．00 － － 减：（一）营业外支出 7，005，743．43 10，483，118．37 3，343，269．71 其中：处置固定资产净损失 108，004．57 44，633．57 56，779．98 出售无形资产损失 － － 罚款支出 205，553．94 125，811．35 38，626．58 捐赠支出 210，205．00 3，215，203．45 120，924．03 （二）其他支出 16，284．09 8，405．10 33，563．90 其中：结转的含量工资包干结余 0．00 － － 五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135，938，954．14 109，403，177．88 94，627，149．41 减：所得税 41，095，268．52 22，906，767．12 14，772，831．52 ＊ 少数股东损益 3，029，449．30 2，502，786．90 4，110，753．22 加：＊ 未确认的投资损失 5，262，950．93 － － 六、净利润（净亏损以“－”号填列） 97，077，187．25 83，993，623．86 75，743，564．67 加：（一）年初未分配利润 252，061，233．97 317，937，824．36 169，885，571．93 （二）盈余公积补亏 0．00 － － （三）其他调整因素 5，205，624．81 9，690，726．38 14，642，837．35 七、可供分配的利润 354，344，046．03 411，622，174．60 260，271，973．95 减：（一）提取法定盈余公积 8，663，952．23 － 10，133，339．63 （二）提取法定公益金 0．00 － 5，237，423．40 （三）提取职工奖励及福利基金 1，406，885．88 － － （四）提取储备基金 0．00 － － （五）提取企业发展基金 0．00 － － （六）利润归还投资 0．00 － － （七）补充流动资本 0．00 － － （八）单项留用的利润 0．00 － － （九）其他 0．00 － － 八、可供投资者分配的利润 344，273，207．92 411，622，174．60 244，901，210．92 减：（一）应付优先股股利 0．00 － － （二）提取任意盈余公积 0．00 － 35，454．56 （三）应付普通股股利（应付利润） 0．00 109，733．92 － （四）转作资本（股本）的普通股股利 0．00 － － （五）其他 － － 九、未分配利润 344，273，207．92 411，512，440．68 244，865，756．36 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“＋”号填列） 0．00 0．00 0．00 补充资料： — 一、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0．00 0．00 0．00 二、自然灾害发生的损失（损失以“＋”填列） 0．00 0．00 0．00 三、会计政策变更影响利润总额数 0．00 0．00 0．00 四、会计估计变更影响利润总额数 0．00 0．00 0．00 五、债务重组损失（损失以“＋”填列） 0．00 0．00 0．00 六、其他非经常性损益（收益以“＋”填列） 0．00 0．00 0．00 金额单位：元 项目 2006年 12月31日 2005年 12月31日 2004年 12月31日 货币资金 1，224，844，456．80 791，360，975．15 489，359，072．28 短期投资 13，085，292．00 13，285，292．00 13，274，500．00 应收票据 26，642，458．35 35，010，254．11 24，603，414．95 应收股利 0．00 0．00 － 应收利息 0．00 0．00 － 应收账款 460，580，703．32 420，581，236．96 362，954，525．62 其他应收款 455，131，211．28 601，557，222．11 331，090，194．87 预付账款 783，864，742．06 268，106，082．14 269，166，106．85 期货保证金 0．00 0．00 － 应收补贴款 4，297，088．06 3，720，841．76 2，426，339．72 应收出口退税 7，936，570．05 8，709，751．35 7，665，707．88 存货 805，676，277．27 602，111，268．34 360，082，709．78 其中：原材料 73，849，541．32 64，105，933．33 46，955，606．37 库存商品（产成品） 556，217，934．38 386，660，996．29 261，475，516．00 待摊费用 5，967，052．50 3，145，774．22 9，271，075．18 待处理流动资产净损失 0．00 10，411，765．44 2，920，107．64 一年内到期的长期债权投资 0．00 0．00 － 其他流动资产 1，450，000．00 433，760．68 50，286，341．02 流动资产合计 3，789，475，851．69 2，758，434，224．26 1，923，100，095．79 长期投资 23，622，876．14 60，545，051．99 95，395，243．57 其中：长期股权投资 23，622，876．14 60，545，051．99 95，395，243．57 长期债权投资 0．00 0．00 － ＊合并价差 82，996．78 －3，825，143．16 －595，812．73 长期投资合计 23，705，872．92 56，719，908．83 94，799，430．84 固定资产原价 792，533，341．02 581，786，449．66 494，936，612．15 减：累计折旧 184，072，450．40 159，679，880．44 124，772，518．59 固定资产净值 608，460，890．62 422，106，569．22 370，164，093．56 减：固定资产减值准备 2，448，261．09 0．00 － 固定资产净额 606，012，629．53 422，106，569．22 370，164，093．56 工程物资 0．00 － － 在建工程 45，750，536．00 20，768，140．56 10，489，470．86 固定资产清理 11，550．00 －5，431，786．32 － 待处理固定资产净损失 0．00 －41，250．00 289，227．42 固定资产合计 651，774，715．53 437，401，673．46 380，942，791．84 无形资产 74，725，115．16 74，264，124．60 70，080，476．01 其中：土地使用权 58，464，497．86 64，097，312．78 43，179，713．71 长期待摊费用（递延资产） 23，508，112．59 12，518，227．42 15，465，403．15 其中：固定资产修理 0．00 75，532．48 0．00 固定资产改良支出 0．00 1，058，691．44 0．00 其他长期资产 1，809，991．55 3，945，903．95 3，363，379．51 其中：特准储备物资 0．00 0．00 0．00 无形资产及其他资产合计 100，043，219．30 90，728，255．97 88，909，258．67 递延税款借项 2，024，905．64 360，786．59 1，497．60 资 产 总 计 4，567，024，565．08 3，343，644，849．11 2，487，753，074．74 短期借款 1，439，264，074．00 947，781，541．70 782，665，790．17 应付票据 895，784，713．85 565，119，041．06 167，220，000．00 应付账款 611，352，428．45 418，909，391．71 355，136，204．70 预收账款 355，818，163．20 236，164，285．18 212，987，297．41 应付工资 22，563，139．77 18，073，677．63 14，398，622．63 应付福利费 13，645，241．54 10，001，995．04 5，243，372．49 应付股利（应付利润） 0．00 0．00 221，173．86 应付利息 0．00 0．00 0．00 应交税金 －4，176，279．64 －6，840，806．69 －3，774，862．80 其他应交款 2，406，534．05 1，396，657．46 1，473，389．90 其他应付款 416，750，561．41 398，028，054．85 295，174，979．30 预提费用 3，981，134．00 3，218，012．98 1，989，824．12 预计负债 0．00 0．00 0．00 递延收益 0．00 0．00 0．00 一年内到期的长期负债 0．00 0．00 0．00 其他流动负债 －464，789．70 867，801．68 636，622．67 流动负债合计 3，756，924，920．93 2，592，719，652．60 1，833，372，414．45 长期借款 63，000，000．00 28，650，000．00 34，140，000．00 应付债券 0．00 0．00 0．00 长期应付款 7，147，740．51 8，541，787．17 12，806，911．10 专项应付款 38，431，217．67 26，026，178．83 32，637，740．95 其他长期负债 0．00 9，600，000．00 2，684，942．90 其中：特准储备基金 0．00 0．00 0．00 长期负债合计 108，578，958．18 72，817，966．00 82，269，594．95 递延税款贷项 0．00 0．00 0．00 负 债 合 计 3，865，503，879．11 2，665，537，618．60 1，915，642，009．40 ＊少数股东权益 49，744，598．78 51，772，498．07 32，665，765．11 实收资本（股本） 102，853，535．58 102，853，535．58 102，853，535．58 国家资本 102，853，535．58 102，853，535．58 102，853，535．58 集体资本 0．00 0．00 0．00 法人资本 0．00 0．00 0．00 其中：国有法人资本 0．00 0．00 0．00 集体法人资本 0．00 0．00 0．00 个人资本 0．00 0．00 0．00 外商资本 0．00 0．00 0．00 资本公积 187，967，338．46 84，417，359．44 68，816，452．80 盈余公积 36，214，346．76 27，550，394．53 122，909，555．49 其中：法定公益金 —— 9，183，464．84 22，582，853．90 ＊未确认的投资损失 －19，532，341．53 － － 未分配利润 344，273，207．92 411，512，440．68 244，865，756．36 其中：现金股利 0．00 0．00 0．00 外币报表折算差额 0．00 1，002．21 0．00 所有者权益小计 651，776，087．19 626，334，732．44 539，445，300．23 减：未处理资产损失 － － － 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额） 651，776，087．19 626，334，732．44 539，445，300．23 负债和所有者权益总计 4，567，024，565．08 3，343，644，849．11 2，487，753，074．74 金额单位：元 项目 2006年 2005年 2004年 一、经营活动产生的现金流量： —— —— — 销售商品、提供劳务收到的现金 7，927，236，960．64 6，016，681，768．61 4，355，216，581．93 收到的税费返还 61，197，277．71 25，902，800．95 280，226，409．21 收到的其他与经营活动有关的现金 819，994，489．59 1，520，553，012．47 1，093，267，897．84 现金流入小计 8，808，428，727．94 7，563，137，582．03 5，728，710，888．98 购买商品、接受劳务支付的现金 7，498，064，584．07 5，411，174，623．20 4，248，272，036．27 支付给职工以及为职工支付的现金 167，849，227．37 123，197，764．00 81，856，418．37 支付的各项税费 156，007，266．51 74，065，311．90 43，931，080．46 支付的其他与经营活动有关的现金 664，029，474．08 1，514，818，982．04 1，215，437，395．90 现金流出小计 8，485，950，552．03 7，123，256，681．14 5，589，496，931．00 经营活动产生的现金流量净额 322，478，175．91 439，880，900．89 139，213，957．98 二、投资活动产生的现金流量： —— —— — 收回投资所收到的现金 15，400，810．02 2，323，000．00 18，373，792．00 其中：出售子公司所收到的现金 － － 取得投资收益所收到的现金 4，402，032．31 4，738，412．53 53，068，969．85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7，643，045．74 1，449，530．30 167，183．94 收到的其他与投资活动有关的现金 1，159，776．94 5，833，696．30 － 现金流入小计 28，605，665．01 14，344，639．13 71，609，945．79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110，129，759．08 69，060，554．02 85，970，530．72 投资所支付的现金 8，574，849．85 28，330，112．71 48，486，677．00 其中：购买子公司所支付的现金 － 18，146，615．00 支付的其他与投资活动有关的现金 13，034，870．56 59，736，425．73 9，946，173．19 现金流出小计 131，739，479．49 157，127，092．46 144，403，380．91 投资活动产生的现金流量净额 －103，133，814．48 －142，782，453．33 －72，793，435．12 三、筹资活动产生的现金流量： —— —— — 吸收投资所收到的现金 13，610，042．50 － － 借款所收到的现金 2，119，082，321．37 1，326，158，010．62 1，955，514，191．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 57，759，503．47 116，630，726．79 664，785，983．07 现金流入小计 2，190，451，867．34 1，442，788，737．41 2，620，300，174．07 偿还债务所支付的现金 1，634，566，440．25 1，289，219，631．31 1，584，198，222．79 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54，612，304．50 85，723，883．37 70，551，759．20 支付的其他与筹资活动有关的现金 286，409，003．31 80，622，138．50 885，534，114．93 现金流出小计 1，975，587，748．06 1，455，565，653．18 2，540，284，096．92 筹资活动产生的现金流量净额 214，864，119．28 －12，776，915．77 80，016，077．15 四、汇率变动对现金的影响 －35，087．34 －48，534．35 － 五、现金及现金等价物净增加额 434，173，393．37 284，272，997．44 146，436，600．01 补充资料： —— —— — 一、将净利润调节为经营活动现金流量： —— —— — 净利润 97，077，187．25 83，993，623．86 75，743，564．67 加：＊少数股东损益 3，029，449．30 2，502，786．90 4，110，753．22 减：＊未确认的投资损失 5，262，950．93 － － 加：计提的资产减值准备 10，010，012．42 199，058．37 96．23 固定资产折旧 31，459，954．68 25，853，537．67 19，219，152．72 无形资产摊销 2，566，831．75 2，064，247．68 1，371，527．32 长期待摊费用摊销 4，898，900．71 4，460，319．45 832，615．84 待摊费用减少（减：增加） －819，834．59 2，188，371．73 －2，237，391．26 预提费用增加（减：减少） 847，451．02 1，173，896．99 －2，256，701．76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2，071，194．66 －3，051，371．08 －987，154．54 固定资产报废损失 63，248．66 －93，795．85 5，313．38 财务费用 83，266，801．71 44，045，262．91 28，734，190．02 投资损失（减：收益） －13，208，365．26 －14，442，064．21 －13，038，087．14 递延税款贷项（减：借项） －185，642．60 1，497．60 存货的减少（减：增加） －210，019，971．27 －249，139，813．11 －123，164，621．40 经营性应收项目的减少（减：增加） －578，321，272．37 －129，849，709．79 －201，509，727．19 经营性应付项目的增加（减：减少） 867，117，516．11 668，913，590．07 332，883，716．71 其他 27，702，022．06 1，248，601．90 19，505，213．56 经营活动产生的现金流量净额 322，478，175．91 439，880，900．89 139，213，957．98 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： —— —— — 债务转为资本 0．00 0．00 0．00 一年内到期的可转换公司债券 0．00 0．00 0．00 融资租入固定资产 0．00 0．00 0．00 其他 0．00 0．00 0．00 三、现金及现金等价物净增加情况： —— —— — 现金的期末余额 1，224，844，456．80 791，360，975．15 489，359，072．28 减：现金的期初余额 790，671，063．43 517，021，387．00 342，922，472．27 加：现金等价物的期末余额 0．00 9，933，409．29 0．00 减：现金等价物的期初余额 0．00 － 0．00 现金及现金等价物净增加额 434，173，393．37 284，272，997．44 146，436，600．01 固定资产类别 预计使用年限（年） 年折旧率％ 预计残值率％ 房屋建筑物 20－70 1．36－4．75 5 机器设备 5－10 9．5－19．00 5 运输工具 5－10 9．5－19．00 5 其他 3－5 19．00－33．33 0－5 公司名称 注册地 注册资本（万元） 控股比例％ 主营 广东省广弘九江饲料有限公司 广东省九江镇 2，663．50 100．00 饲料 广东新侨实业有限公司 广东省广州市 1，000．00 99．40 销售百货 广东省华侨建筑装饰公司 广东省广州市 248．46 100．00 建筑装饰 广东省广弘物流有限公司 广东省广州市 500．00 100．00 物流 广东弘业实业开发有限公司 广东省广州市 500．00 100．00 销售粮食等 广东广之盈贸易有限公司 广东省广州市 500．00 90．20 销售饲料、金属等 广东省华侨铝制品厂 广东省广州市 2，003．67 100．00 加工、销售铝制品 广东华骏经济发展有限公司 广东省广州市 180．00 80．00 销售、进出口货物 广东省医疗器械工业公司 广东省广州市 500．00 100．00 销售医疗器械 广东省医药进出口公司 广东省广州市 163．51 100．00 销售药物、进出口 广东省卫生发展总公司 ＊ 广东省广州市 795．34 100．00 销售药物 广东教育书店有限公司 广东省广州市 2，000．00 100．00 销售书刊 广东省教育服务公司 广东省广州市 500．00 100．00 销售商品 广东省拱北中旅集团有限公司 广东省珠海市 3，216．60 100．00 旅业 广东省华侨物业发展公司 广东省广州市 600．00 100．00 物业管理 广东广弘国际贸易集团有限公司 广东省广州市 5，000．00 100．00 商业、进出口 广东粤冠粮油饲料有限公司 广东省广州市 780．00 100．00 粮油饲料 广东省广弘食品集团有限公司 广东省广州市 3，000．00 100．00 销售、制造 广东广弘拍卖行有限公司 广东省广州市 600．00 70．00 拍卖 广东广弘医药有限公司 广东省广州市 1，000．00 100．00 销售药物 广东广弘药材有限公司 广东省广州市 500．00 100．00 销售药物 广东广粮实业有限公司 广东省广州市 1，000．00 100．00 销售粮食 广东本草药业有限公司 广东省广州市 2，600．00 100．00 销售药物 广东广弘房产有限公司 广东省广州市 2，000．00 100．00 房地产开发 广东省医药集团有限公司 广东省广州市 5，000．00 100．00 销售药物 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 广东省广州市 5，000．00 80．00 建筑 广东省国际体育旅游公司 广东省广州市 150．00 100．00 旅游 广东广弘金属物流有限公司 广东省广州市 1，000．00 100．00 物流 广东广弘体育发展有限公司 广东省广州市 500．00 100．00 体育活动 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 持股比例％ 广东发展银行 195，607．00 0．00 0．00 195，607．00 花都华侨加油站 300，000．00 0．00 0．00 300，000．00 国贸昆明公司 600，000．00 0．00 0．00 600，000．00 30．00 广州中山医医药有限公司 3，840，000．00 0．00 0．00 3，840，000．00 10．00 广东广弘医疗设备有限公司 1，250，000．00 0．00 0．00 1，250，000．00 25．00 广州市钜辉粮食贸易有限公司 454，994．22 142，966．02 0．00 597，960．24 41．00 唐人公司 680，000．00 0．00 0．00 680，000．00 20．00 唐人管理公司 100，000．00 0．00 0．00 100，000．00 20．00 吉大食街 300，000．00 0．00 0．00 300，000．00 23．70 飞蝗电脑公司 175，000．00 0．00 0．00 175，000．00 17．50 珠海城市合作社 530，762．00 0．00 0．00 530，762．00 广东肇庆联合饲料厂 340，000．00 0．00 340，000．00 0．00 50．00 云南惟康医药有限公司 2，500，000．00 0．00 0．00 2，500，000．00 7．00 贵州广弘锌业有限公司 226，428．13 100，000．00 226，428．13 100，000．00 广东双海科技投资有限公司 0．00 5，000，000．00 0．00 5，000，000．00 珠海经济特区兴泰企业公司 0．00 5，298，546．90 0．00 5，298，546．90 50．00 利川市农村信用合作社联合社 0．00 125，000．00 0．00 125，000．00 广东广弘医药投资有限公司 0．00 1，000，000．00 0．00 1，000，000．00 33．00 广东省药材公司中药饮片厂 0．00 126，000．00 0．00 126，000．00 普宁市广弘医药物流有限公司 1，800，000．00 0．00 1，800，000．00 0．00 36．00 贵州铜仁本草制药有限公司 850，000．00 0．00 850，000．00 0．00 100．00 湛江麻章广弘物业有限公司 2，324，184．13 0．00 2，324，184．13 0．00 60．00 湛江广弘医药配送中心有限公司 600，000．00 0．00 600，000．00 0．00 60．00 广东省双灵药业有限公司 660，000．00 0．00 660，000．00 0．00 75．00 合计 17，726，975．48 11，792，512．92 6，800，612．26 22，718，876．14 本年度增加 增加原因 湛江麻章广弘物业有限公司 以前年度新成立未正常经营，广东省医药集团有限公司投资 湛江广弘医药配送中心有限公司 以前年度新成立未正常经营，广东省医药集团有限公司投资 贵州铜仁本草制药有限公司 准备投产企业，广东省医药集团有限公司投资 广东省双灵药业有限公司 收购企业，广东省医药进出口公司投资 深圳金广弘数码电子有限公司 新设企业，广东广弘国际贸易集团有限公司投资 广东广弘铝板带有限公司 新设企业，广东广弘国际贸易集团有限公司投资 佛山市广弘金属物流有限公司 新设企业，广东广弘国际贸易集团有限公司投资 广东广弘铝业有限公司 新设企业，广东广弘国际贸易集团有限公司投资 佛山市南海弘福贸易有限公司 新设企业，广东省广弘九江饲料有限公司投资 广州广粮物业管理有限公司 新设企业，广东广粮实业有限公司投资 广州广粮饮料食品有限公司 新设企业，广东广粮实业有限公司投资 甘肃广粮物流有限公司 新设企业，广东广粮实业有限公司投资 广州市尚之诚置业有限公司 新设企业，广东广弘房产有限公司投资 佛山市顺德区新侨钢铁有限公司 新设企业，广东新侨实业有限公司投资 广东广弘金属物流有限公司 新设企业，本公司直接投资 广东广弘体育发展有限公司 新设企业，本公司直接投资 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 新设企业，本公司直接投资 广州安侨物业管理有限公司 收购企业，广东省广弘华侨建设投资集团有限公司投资 本年度减少 减少原因 广东省药材公司中药饮片厂 股份转让 贵州广弘锌业有限公司 股份转让 广弘国际（香港）有限公司 非持续经营企业 子公司名称 未纳入合并范围的原因 绿峰养鸡厂 非持续经营企业 广州市九江饲料有限公司 非持续经营企业 项目 年初余额 年末余额 现金 3，570，003．28 3，438，227．22 银行存款 450，481，852．09 787，175，758．51 其他货币资金 336，619，208．06 434，230，471．07 合计 790，671，063．43 1，224，844，456．80 账龄 年初余额 年末余额 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 一、股权投资 13，274，500．00 200，000．00 13，274，500．00 200，000．00 其中：股票投资 二、债券投资 （一）国债投资 （二）其他债券投资 三、基金投资 四、其他短期投资 10，792．00 0．00 10，792．00 0．00 合计 13，285，292．00 200，000．00 13，285，292．00 200，000．00 账龄 年初余额 年末余额 银行承兑汇票 35，010，254．11 18，534，458．35 商业承兑汇票 0．00 8，108，000．00 合计 35，010，254．11 26，642，458．35 账龄 年初余额 年末余额 年初余额 坏账准备 年末余额 坏账准备 1年以内 354，637，938．55 11，638，487．97 410，584，225．44 12，157，913．20 1－2年 37，975，883．32 1，872，000．65 52，720，510．93 2，461，749．13 2－3年 7，866，487．59 1，293，130．57 8，268，639．20 2，080，786．13 3－4年 4，961，490．17 3，844，855．58 7，016，393．62 1，833，937．23 4－5年 4，023，368．45 2，010，206．54 3，965，810．67 3，445，590．85 5年以上 11，196，271．65 11，191，171．65 13，124，601．01 13，119，501．01 合计 420，661，439．73 31，849，852．96 495，680，180．87 35，099，477．55 账龄 年初余额 年末余额 年初余额 坏账准备 年末余额 坏账准备 1年以内 294，042，819．59 8，590，060．05 336，578，066．02 7，431，279．12 1－2年 107，107，079．85 5，858，378．32 78，921，885．93 5，472，773．23 2－3年 12，537，132．33 1，774，838．92 43，498，769．29 3，424，603．04 3－4年 18，960，503．75 3，189，980．55 12，673，055．91 4，638，202．55 4－5年 642，556．94 555，391．44 2，734，884．19 1，424，708．02 5年以上 12，333，736．63 9，319，420．73 11，583，552．71 8，467，436．81 合计 445，623，829．09 29，288，070．01 485，990，214．05 30，859，002．77 账龄 年初余额 年末余额 年初余额 占总额比例（％） 年末余额 占总额比例（％） 1年以内 305，705，188．00 93．74 752，812，379．69 96．03 1－2年 19，379，567．86 5．94 25，598，611．16 3．27 2－3年 1，029，735．00 0．32 4，420，456．21 0．56 3年以上 3，560．00 0．00 1，033，295．00 0．14 合计 326，118，050．86 100．00 783，864，742．06 100．00 账龄 年初余额 年末余额 金额 比例％ 金额 比例％ 原材料 49，112，714．77 8．11 75，137，525．37 9．25 包装物 4，292，502．54 0．71 3，605，474．15 0．44 低值易耗品 305，093．86 0．05 1，842，272．59 0．23 自制半成品及在产品 1，415，679．58 0．23 31，152，128．85 3．83 库存商品（产成品） 395，904，536．98 65．40 561，676，499．35 69．13 开发成本 100，273，607．20 16．57 106，567，557．62 13．12 其他 54，019，457．01 8．92 32，534，906．22 4．00 小计 605，323，591．94 100．00 812，516，364．15 100．00 项目 年初余额 本期计提 本期转回 年末余额 存货跌价准备 9，667，285．94 240，963．72 3，068，162．78 6，840，086．88 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 一、长期股权投资 48，370，094．72 11，792，512．92 34，943，731．50 25，218，876．14 其中：对子公司的投资 30，643，119．24 0．00 28，143，119．24 2，500，000．00 对其他企业投资 17，726，975．48 11，792，512．92 6，800，612．26 22，718，876．14 二、长期债权投资 0．00 0．00 0．00 0．00 其中：国债投资 0．00 0．00 0．00 0．00 可转换公司债券投资 0．00 0．00 0．00 0．00 三、其他长期投资 1，464，810．00 0．00 1，464，810．00 0．00 合计 49，834，904．72 11，792，512．92 36，408，541．50 25，218，876．14 项目 投资额 持股比例％ 广东省双灵药业有限公司 660，000．00 75．00 贵州铜仁本草制药有限公司 850，000．00 100．00 湛江麻章广弘物业有限公司 2，324，179．13 60．00 湛江广弘医药配送中心有限公司 600，000．00 60．00 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 持股比例％ 绿峰养鸡厂 1，500，000．00 0．00 0．00 1，500，000．00 75．00 广州市九江饲料有限公司 1，000，000．00 0．00 0．00 1，000，000．00 100．00 合计 2，500，000．00 0．00 0．00 2，500，000．00 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 固定资产原值 土地资产 23，726，075．66 0．00 0．00 23，726，075．66 房屋、建筑物 425，524，218．68 134，802，129．66 7，988，465．51 552，337，882．83 机器设备 117，239，119．19 46，752，044．13 1，988，360．55 162，002，802．77 运输工具 37，902，221．42 5，335，513．91 1，790，436．56 41，447，298．77 其他 12，814，988．62 4，635，022．72 4，430，730．35 13，019，280．99 小计 617，206，623．57 191，524，710．42 16，197，992．97 792，533，341．02 累计折旧 土地资产 0．00 0．00 0．00 0．00 房屋、建筑物 68，840，664．25 17，408，548．99 5，154，685．73 81，094，527．51 机器设备 67，363，733．73 11，507，984．09 1，565，686．62 77，306，031．20 运输工具 16，755，673．28 3，883，654．68 1，084，517．36 19，554，810．60 其他 7，592，451．90 2，019，379．54 3，494，750．35 6，117，081．09 小计 160，552，523．16 34，819，567．30 11，299，640．06 184，072，450．40 减值准备 土地资产 0．00 0．00 0．00 0．00 房屋、建筑物 2，736，773．52 0．00 956，933．91 1，779，839．61 机器设备 632，121．48 0．00 0．00 632，121．48 运输工具 0．00 0．00 0．00 0．00 其他 36，300．00 0．00 0．00 36，300．00 小计 3，405，195．00 0．00 956，933．91 2，448，261．09 固定资产净额 土地资产 23，726，075．66 0．00 0．00 23，726，075．66 房屋、建筑物 353，946，780．91 0．00 0．00 469，463，515．71 机器设备 49，243，263．98 0．00 0．00 84，064，650．09 运输工具 21，146，548．14 0．00 0．00 21，892，488．17 其他 5，186，236．72 0．00 0．00 6，865，899．90 小计 453，248，905．41 0．00 0．00 606，012，629．53 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 股权投资减值准备 1，596，000．00 0．00 0．00 1，596，000．00 合计 1，596，000．00 0．00 0．00 1，596，000．00 （上接第C038版）
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