关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　关于中海基金管理有限公司旗下基金

　　投资非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：

　　我公司管理的中海优质成长证券投资基金，中海分红增利混合型证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运（600087）非公开定向增发，截至12月24日收盘，以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

　　基金

　　名称

　　认购数量

　　（万股）

　　总成本（万元）

　　总成本占基金资产净值的比例

　　账面价值

　　（万元）

　　账面价值占基金资产净值的比例

　　锁定期

　　中海优质成长证券投资基金

　　350

　　5880

　　0.7661%

　　5905

　　0.7693%

　　发行结束后

　　12个月

　　中海分红增利混合型证券投资基金

　　100

　　1680

　　0.3709%

　　1687

　　0.3725%

　　发行结束后

　　12个月

　　中海能源策略混合型证券投资基金

　　550

　　9240

　　0.5128%

　　9279

　　0.5149%

　　发行结束后

　　12个月

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　2007年12月26日