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关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 08:40 中国证券网-上海证券报
关于中海基金管理有限公司旗下基金 投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下: 我公司管理的中海优质成长证券投资基金,中海分红增利混合型证券投资基金,中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运(600087)非公开定向增发,截至12月24日收盘,以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下: 基金 名称 认购数量 (万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 (万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 中海优质成长证券投资基金 350 5880 0.7661% 5905 0.7693% 发行结束后 12个月 中海分红增利混合型证券投资基金 100 1680 0.3709% 1687 0.3725% 发行结束后 12个月 中海能源策略混合型证券投资基金 550 9240 0.5128% 9279 0.5149% 发行结束后 12个月 特此公告。 中海基金管理有限公司 2007年12月26日
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