证券投资基金资产净值周报表

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

　　1184688基金开元5，968，508，986.932.9843 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

　　2500001基金金泰7，302，755，439.883.6514 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3500008基金兴华7，113，065，936.783.5565 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4500003基金安信6，501，668，149.443.2508 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5500006基金裕阳7，129，790，550.193.5649 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

　　6184689基金普惠7，388，404，773.253.6942 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7184690基金同益5，567，872，589.692.9668 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8500002基金泰和6，568，272，984.093.2841 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9184691基金景宏6，687，198，727.213.3436 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10500005基金汉盛7，121，758，762.893.5609 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11500009基金安顺8，899，538，099.322.9665 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆10，957，985，102.833.6527 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

　　13500018基金兴和9，011，382，757.673.0038 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14184693基金普丰9，018，235，578.333.0061 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元9，364，041，251.853.1213 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

　　16500011基金金鑫9，129，637，299.523.0432 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　17184699基金同盛8，357，063，475.262.7857 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　18500007基金景阳3，786，601，867.693.7866 10亿元1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行

　　19184701基金景福8，953，282，564.162.9844 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　20500015基金汉兴7，521，270，257.672.5071 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　21184705基金裕泽1，702，494，771.313.4050 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行

　　22184703基金金盛1，372，446，718.922.7449 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行

　　23500025基金汉鼎1，214，397，495.962.4288 5亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行

　　24184706基金天华6，253，634，565.372.5015 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行

　　25184713基金科翔3，885，164，946.734.8565 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行

　　26500029基金科讯2，787，705，776.743.4846 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　27184712基金科汇3，587，698，453.694.4846 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　28184700基金鸿飞1，647，067，938.193.2941 5亿元2001.5.18宝盈基金管理有限公司建设银行

　　29500038基金通乾6，245，172，833.883.1226 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　30184728基金鸿阳4，742，172，630.652.3711 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　31500056基金科瑞11，188，114，109.573.7294 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　32184721基金丰和8，473，263，748.832.8244 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　33184719基金融鑫2，737，286，555.523.4216 8亿元2002.6.13国投瑞银基金管理有限公司工商银行

　　34184722基金久嘉8，072，135，831.034.0361 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　35500058基金银丰6，233，067，162.662.078 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

　　注：1、本表所列12月7日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的

股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经

审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经

会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

　　证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2007年12月7日单位：人民币元