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[基金]基金同益领涨封闭式基金 即将派发6亿红包

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 14:32 全景网

  全景网11月27日讯 同益证券投资基金今日发布2007年度第二次收益分配公告,宣布将派发现金红利6亿元,基金同益早盘复牌后即大涨,当前基金同益上涨1.88%,报2.220元,领涨封闭式基金。

  公告显示,基金同益本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元,共派发现金红利600000000.00元,占2007年10月31日可分配收益的26.09%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同益2007年10月31日的基金份额净值为3.2698元,收益分配后,经调整的基金份额净值为2.9698元,权益登记日为2007年11月30日,除息日为2007年12月3日,红利派发日为2007年12月3日。(全景网/雷鸣)

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