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[基金]28只基金跌破面值 拆分和分红或是罪魁祸首http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 16:19 全景网
全景网11月22日讯 受到大盘蓝筹股持续萎靡影响，基金的净值也在逐步的缩水，跌破面值的基金数量正在扩散，据全景网的统计数据显示，截止11月21日的基金最新净值数据，共有28只基金跌破到面值以下，如果加上四只QDII基金的话，共有32只基金的净值跌破面值，这也意味着近期入市的基民有可能被套，而根据观察显示，这些基金都出现过拆分和分红，这或许是基金大面积跌破面值的罪魁祸首。 统计显示，28只跌破面值的开放式基金中，天治核心成长的跌幅最大，净值仅有0.8850元，天弘精选亦在九毛以下，最新的净值为0.8914元，其他净值低于1元的基金还有中海成长的0.9127元，诺安平衡的0.9334元，泰信先行的0.9377元，最接近1元的为长盛同德的0.9995元，基金的投资风险开始突显。 值得关注的是，虽然有部分基金跌破面值，但是我们观察可以发现，这些基金大部分在近期实施了拆分和分红，基金的净值回落到1元，在市场进入调整后，就很容易跌破面值，所以并非这些基金近期已经将前期涨幅悉数回吐，从11月来的表现来看，九成基金净值增长跑赢大盘，基金的投资价值依然明显。 通过公告可以看到，天治核心于2007年10月15日进行了基金份额拆分，拆分后，基金份额净值变为1元，天弘精选也于2007年10月11日进行了基金份额拆分，净值同样变为1元，中海成长2007年10月19日进行了基金份额拆分，基金净值变为1元，诺安平衡在2007年9月6日进行了分红，每10份基金份额分配红利7.60元，基金净值同样回归到1元附近，我们的统计显示，28只跌破净值基金在过去的三个月除了光大优势配置外，其余基金都出现分红和拆分的情况，而光大优势配置为8月成立的新基金，亦为1元面值的基金。 统计数据显示，今年以来，基金的整体表现是出色的，尽管大盘持续调整，回报率最高的华夏大盘精选增长率依然达到近200%，中邮核心优选为176.76%，其他涨幅居前的有博时主题精选增长170.97%，易方达深证100ETF增长166.46%，华夏红利增长154.18%。而同期上证指数仅仅上涨94.89%，统计显示共有167只基金跑赢大盘，这其中绝大部分为股票型基金。在动荡市场中基金仍然表现出色，据媒体最新的报道显示，天相投顾的统计显示，截至11月19日，11月份以来共计有255只偏股型基金跌幅小于同期大盘跌幅，占比94.09%。 业内人士指出，尽管本轮股市调整以来，基金净值缩水严重，甚至还有28只开放式基金净值跌破面值，但是基金仍然跑赢大盘，整体而言，基金还是发挥出了震荡市中抗跌的优势，且这28只基金都是近期通过拆分和分红回归到面值附近的基金，震荡中难免出现跌破面值的尴尬，而一旦股票基础市场向好，基金持有的业绩优秀的股票仍会成为市场的领涨品种，投资者不必因为近期基金净值的缩水而否定基金，投资基金应该长线持有，赎回之前应多加考虑。（全景网/雷鸣） 28只跌破面值基金拆分和分红情况一览 基金名称 截止21日净值（元） 基金拆分日期 基金分红日期 天治核心成长 0.8850 2007年10月15日 天弘精选 0.8914 2007年10月11日 中海成长 0.9127 2007年10月19日 诺安平衡 0.9334 2007年09月07日 泰信先行 0.9377 2007年08月20日 国投景气 0.9454 2007年09月05日 友邦盛世 0.9500 2007年09月03日 大成价值增长 0.9507 2007年10月17日 宝盈区域增长 0.9556 2007年10月30日 海富回报 0.9600 2007年08月30日 荷银效率 0.9604 2007年08月27日 大成财富 0.9620 2007年09月21日 海富股票 0.9630 2007年08月22日 景顺长城动力 0.9660 2007年09月11日 新经济 0.9724 2007年09月25日 博时价值贰号 0.9770 2007年09月22日 华安创新 0.9790 2007年10月26日 富国天合稳健 0.9805 2007年09月20日 天治财富 0.9807 2007年08月31日 长城安心回报 0.9830 2007年09月05日 光大优势配置 0.9856 广发聚丰 0.9869 2007年09月11日 中银收益 0.9896 2007年08月15日 海富精选 0.9907 2007年07月04日 招商先锋 0.9930 2007年09月20日 博时增长 0.9950 2007年08月22日 鹏华价值 0.9950 2007年08月15日 长盛同德 0.9995
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