河北建投能源投资股份有限公司关于增资石家庄商业银行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司2007年11月21日召开五届六次临时董事会，审议通过了关于《认购石家庄市商业银行股份有限公司增资扩股股份》的议案。公司作为石家庄商行的老股东之一，现持有其1150．6万股（占石家庄商行目前总股本的2．62％）股份。为了进一步优化资产结构，分散经营风险，公司决定参与石家庄市商业银行股份有限公司（以下简称石家庄商行）本次增发股份的认购，拟认购其10000万股增发股份，本次认购后，公司将持有石家庄商行11150．6万股，占石家庄商行增发后总股本的10．13％，是第三大股东。根据石家庄商行的招股说明书，此次增发价格为1．2元／股，公司此次认购需投资12000万元。投资资金由公司自筹解决。

　　本次投资不属于关联交易，不需提交股东大会审议。

　　此次投资尚需中国银行业监督管理委员会等监管机构的批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　经对照《石家庄市商业银行股份有限公司招股说明书》与有关规定，公司符合投资商业银行的条件。

　　三、投资标的基本情况

　　石家庄商行属地方性股份制商业银行，成立于1996年5月，是全国首批五家城市合作银行试点之一。截至2006年底，石家庄商行总资产321．3亿元，股本总额4．4亿股。存款日均余额242．1亿元，贷款余额156．2亿元，在石家庄全市十家商业银行中，存、贷款份额排名均列第4位，在全省七家城市商业银行中居第一位。该行2006年实现经营利润2．8亿元，净利润4266万元，资本金收益率为9．7％。2006年底，石家庄商行在市政府支持下对不良资产进行了剥离，使石家庄商行资产质量得到较大的提高，当年的不良资产率降为5．04％。石家庄商行的运作较为规范，据了解，近年来该行新增贷款中不良贷款比例不到1％。

　　石家庄市商业银行近三年及一期的主要会计数据和财务指标（单位：万元）

　　注：2007年度待处理不良资产约10514万元，截止2007年10月底已处理591万元。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　公司拟按石家庄商行公布的《招股说明书》的增发价格即每股1．2元以现金认购10000万股，共需投资12000万元。石家庄商行增发完成后，经此次认购，我公司持有11150．6万股，占增发后总股份的10．13％

　　公司此次认购石家庄商行的增发股份行为尚需获得中国银行业监督管理委员会等监管机构批准。

　　五、对外投资对公司的影响

　　投资石家庄商行有利于优化公司资产结构，分散经营风险，对公司发展具有重要意义。

　　六、存在的风险

　　（1）审批不确定的风险。公司此次认购石家庄商行的增发股份行为存在不被中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的风险。

　　（2）投资风险。石家庄商行贷款集中于公司类货款，信贷集中于若干客户和行业，并且经营区域主要在石家庄市，资产规模扩张和竞争力受到一定影响。如果石家庄市整体经济形势趋弱或者信用环境出现明显恶化，可能会导致石家庄商行不良贷款增加，从而对其资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。如果经营管理得当，上述风险可以避免。

　　特此公告。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　二00七年十一月二十一日