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建信基金管理有限责任公司http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 05:37 中国证券报-中证网
每10份基金份额分配红利5.5元 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人——建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利5.5元。 本基金已于2007年11月7日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年11月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信优化配置混合型证券投资基金分红预告》。 截至2007年11月7 日,本基金份额累计净值为1.7148元,除息后的基金份额净值为1.1648元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到当地的中国建设银行、中国工商银行、中信银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、中信金通证券、海通证券、银河证券、长江证券、中信建投证券、联合证券的代销网点查询,也可以登录本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务热线(010-66228000)咨询相关事宜。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二OO七年十一月八日 建信基金管理有限责任公司 关于建信货币市场基金暂停接受大额申购及转入业务的公告 为平稳建信货币市场基金的收益率,本基金管理人决定自2007年11月8日起,暂停接受建信货币市场基金单笔金额1000万元以上(不含1000万元)的申购及转换转入申请,以及单个基金账户对建信货币市场基金的日累计金额1000万元以上(不含1000万元)的申购及转换转入申请。 关于恢复建信货币市场基金大额申购及转换转入业务的时间,本基金管理人将另行公告。在暂停建信货币市场基金的大额申购及转换转入业务期间,该基金的赎回业务正常进行。 投资者可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话010-66228000咨询基金相关信息。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2007年11月8日 不支持Flash
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