辽源得亨股份有限公司2007年第三季度报告

　　辽源得亨股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事张文兵，因出差未出席本次董事会。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人赵利，主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　1，462，212，171.81

　　1，474，549，797.95

　　-0.84

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　247，964，475.79

　　287，180，208.16

　　-13.66

　　每股净资产(元)

　　1.34

　　1.55

　　-13.55

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-2，475，124.42

　　81.63

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.01

　　85.71

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　-12，610，931.34

　　-39，215，732.37

　　37.73

　　基本每股收益(元)

　　-0.07

　　-0.21

　　38.24

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　-0.21

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　-0.07

　　-0.21

　　38.24

　　净资产收益率(%)

　　-5.09

　　-15.82

　　增加27.86个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　-5.09

　　-15.55

　　增加29.00个百分点

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-664，706.83

　　合计

　　-664，706.83

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　18，923

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　辽源市财政局

　　9，286，185

　　人民币普通股

　　广州市富盈科技投资有限公司

　　2，889，356

　　人民币普通股

　　金桂兰

　　1，904，249

　　人民币普通股

　　

东莞市有同电器有限公司

　　1，579，934

　　人民币普通股

　　曾碧玲

　　1，010，600

　　人民币普通股

　　陈美玲

　　950，696

　　人民币普通股

　　世纪华丰控股有限公司

　　890，900

　　人民币普通股

　　深圳市新世瑞投资有限公司

　　868，874

　　人民币普通股

　　洪秀巢

　　800，000

　　人民币普通股

　　卢道军

　　787，717

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　由于今年公司主营产品氨纶市场营销环境好转，氨纶产品的产销量增加，至公司净利润本报告期比上年同期增加37.73%，每股收益提高38.24%，及经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加81.63%，每股经营活动产生的现金流量净额增加85.71%。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年以来，公司主营产品氨纶的市场营销环境略有好转，产量增加，同时公司努力提高产品质量，积极拓展涤纶和氨纶市场，扩大了产品的市场占有率，同时公司继续强化管理，降低产品加工成本，及时把握市场动向调整公司产业结构，努力克服主营产品由于能源，原材料等价格上涨给公司带来的负面影响，确保了公司稳定经营。

　　根据本报告期经营及财务状况，对于偿还已到期银行债务仍有困难，公司的持续经营能力仍有不确定性。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　预计全年累计净利润为亏损。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　辽源得亨股份有限公司

　　法定代表人 赵利

　　2007年10月30日

　　证券代码：600699证券简称：*ST得亨编号：临2007-045

　　辽源得亨股份有限公司

　　第五届董事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　辽源得亨股份有限公司董事会于2007年10月30日上午九点三十分在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议，应出席董事12人，实际出席11人，本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。部分监事会成员列席会议。

　　本次会议由董事长赵利主持。

　　与会董事、独立董事认真审议了各项议案，做出如下决议：

　　一、通过2007年第三季度报告全文及正文；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会考核与薪酬委员会，以及各专门委员会人员构成，委员名单如下

　　①、董事会战略委员会②、董事会提名委员会

　　主任委员：赵 利主任委员：孟祥振

　　委员：孟祥振 马飞委员：赵 利 孙树人

　　③、董事会审计委员会④、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：马 飞主任委员：孟祥振

　　委员：赵 利 孙树人委员：赵 利 孙树人

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《董事会战略委员会工作细则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《董事会提名委员会工作细则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过《董事会审计委员会工作细则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过《董事会考核与薪酬委员会工作细则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过《独立董事工作制度》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、通过《对外担保制度》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、通过《对外投资管理制度》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、通过《关联交易管理办法》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、通过《募集资金使用管理制度》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、通过《投资者关系管理制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、通过《重大事项内部报告制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、通过《总经理工作细则》；“”

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、通过《公司治理专项活动整改报告》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、通过修订《股东大会议事规则》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、通过修订《董事会议事规则》，提交股东大会批准；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2007年10月30日

　　证券代码：600699证券简称：*ST得亨编号：临2007-046

　　辽源得亨股份有限公司

　　第五届监事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　辽源得亨股份有限公司监事会于2007年10月30日下午一点三十分在公司会议室召开第五届监事会第七次会议，应出席监事4人，实际出席4人，本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次会议由监事会主席周桂田主持。

　　与会监事认真审议了董事会编制的2007年第三季度报告全文和正文.并审议修订《监事会议事规则》，做出如下决议：

　　一、通过2007年第三季度报告全文及正文；、

　　同意4票 ，弃权0票，反对0票。

　　二、通过修订《监事会议事规则》，提交股东大会批准；

　　同意4票 ，弃权0票，反对0票。

　　辽源得亨股份有限公司监事会

　　2007年10月30日

　　证券代码：600699证券简称：*ST得亨编号：临2007-047

　　辽源得亨股份有限公司

　　2007年度业绩预警公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　业绩预告情况：至2007年底公司将继续亏损

　　业绩预告是否经

注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　2006年1至12月份，公司实现净利润-88，492，260.26元，每股收益-0.4765元。

　　三、业绩变动原因说明

　　2007年公司主营业务虽有提高，但至年底预计仍将亏损

　　四、无其他相关说明

　　本公司董事会特发此公告，予以警示。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月三十日