宁波维科精华集团股份有限公司2007年第三季度报告

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事梅志成及监事会召集人马东辉未对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性发表意见，理由是：梅志成先生及马东辉先生因公未参加本次审议第三季度报告之董事会及监事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人周永国，主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　2，659，292，031.69

　　1，917，146，370.93

　　38.71

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　822，703，720.38

　　747，247，235.45

　　10.10

　　每股净资产(元)

　　2.8031

　　2.5460

　　10.10

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-260，732，275.53

　　-267.08

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-0.89

　　-267.08

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　5，064，981.44

　　93，066，136.93

　　-35.54

　　基本每股收益(元)

　　0.0173

　　0.3171

　　-35.54

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.0440

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　0.0173

　　0.3171

　　-35.54

　　净资产收益率(%)

　　0.62

　　11.31

　　减少0.6个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　-0.13

　　1.57

　　减少1.4个百分点

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　74，125，337.54

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

　　9，486，400

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-39，243.80

　　其他非经常性损益项目

　　852，217.91

　　企业所得税影响数

　　-3，579，327.04

　　少数股东所占份额

　　-682，046.77

　　合计

　　80，163，337.84

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　56，033

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　维科控股集团股份有限公司

　　14，674，710

　　人民币普通股

　　宁波纺织(控股)集团有限公司

　　14，674，710

　　人民币普通股

　　宁波市工业投资有限责任公司

　　14，674，710

　　人民币普通股

　　伊藤忠商事株式会社

　　6，377，237

　　人民币普通股

　　杭州一生贸易有限公司

　　2，223，857

　　人民币普通股

　　郑如悦

　　1，367，800

　　人民币普通股

　　许培新

　　410，000

　　人民币普通股

　　于紫娟

　　300，000

　　人民币普通股

　　谭承泰

　　291，300

　　人民币普通股

　　鲁政

　　290，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、资产负债表主要项目变动原因说明：

　　项目

　　期末数

　　年初数

　　增减变动幅度

　　货币资金

　　412，861，631.28

　　173，946，402.15

　　137.35%

　　存货

　　654，335，143.14

　　239，352，607.53

　　173.38%

　　短期借款

　　941，470，896.00

　　419，587，271.00

　　124.38%

　　应付票据

　　106，736，338.31

　　56，914，846.83

　　87.54%

　　预收帐款

　　239，758，003.87

　　97，816，940.36

　　145.11%

　　未分配利润

　　239，610，487.16

　　164，154，002.23

　　45.97%

　　1、货币资金增加的主要原因是控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司储备土地款尚未支付完毕及增加新股申购资金所致。

　　2、存货增加的主要原因是控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司增加土地储备所致。

　　3、短期借款增加的主要原因是公司增加存货导致资金占用需要增加所致。

　　4、应付票据增加的主要原因是公司增加票据贴现操作所致。

　　5、预收帐款增加的主要原因是控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司房产项目预收购房款所致。

　　6、未分配利润增加的主要原因是公司报告期利润增加所致。

　　二、利润表主要项目变动原因说明：

　　项目

　　本期数（1-9月）

　　上年同期数（1-9月）

　　增减变动幅度

　　财务费用

　　42，178，382.95

　　24，339，286.64

　　73.29%

　　投资收益

　　14，195，833.10

　　2，788，002.65

　　409.18%

　　净利润

　　94，258，063.46

　　38，385，995.78

　　145.55%

　　归属于母公司股东的净利润

　　93，066，136.93

　　31，051，628.85

　　199.71%

　　1、财务费用增加的主要原因是控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司增加土地储备导致资金借贷增加及利率、汇率变动所致。

　　2、投资收益增加的主要原因是新股申购收益及合营企业华美线业有限公司利润增加所致。

　　3、净利润增加的主要原因是本年度公司所属的澄浪南路51号房地产进行了整体拆迁获得补偿所致。

　　4、归属于母公司股东的净利润增加的主要原因是净利润增加及少数股东所占损益减少所致。

　　三、现金流量表主要项目变动原因说明：

　　项目

　　本期数（1-9月）

　　上年同期数（1-9月）

　　增减变动幅度

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　2，204，947，728.77

　　1，784，350，761.73

　　23.57%

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　64，261，341.46

　　43，291，088.61

　　48.44%

　　借款所收到的现金

　　1，297，142，059.40

　　536，111，822.99

　　141.95%

　　偿还债务所支付的现金

　　746，167，804.92

　　521，409，476.69

　　43.11%

　　1、购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司增加土地储备所致。

　　2、收到的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是公司所属的澄浪南路51号房地产进行了整体拆迁获得的补偿资金到帐所致。

　　3、借款所收到的现金增加的主要原因是控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司为增加土地储备增加银行资金借贷所致。

　　4、偿还债务所支付的现金增加的主要原因是资金运用增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东维科控股集团股份有限公司在股权分置改革中承诺：现持有的维科精华股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月禁售期满后的24个月内（2009年6月22日前），通过交易所集中竞价交易出售股份的价格不低于4.5元（当维科精华派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。

　　履行情况：严格履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本公司所属宁波市海曙区澄浪南路51号房地产（子公司宁波维科精华床单有限公司及宁波众驰装饰织物有限公司经营所在地）已拆迁完成，预计公司2007年全年较2006年度有150%左右增长。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　序号

　　股票代码

　　简称

　　持股数量(股)

　　占该公司股权比例(%)

　　初始投资成本

　　（元）

　　会计核算科目

　　1

　　600683

　　银泰股份

　　738，192

　　0.26

　　1，461，600

　　成本法核算的长期股权投资

　　2

　　601328

　　交通银行

　　622，400

　　0.0013

　　700，000

　　成本法核算的长期股权投资

　　合计

　　--

　　--

　　2，161，600

　　--

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　法定代表人：周永国

　　2007年10月31日

　　证券代码：600152股票简称：维科精华编号：2007—019

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年10月30日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事梅志成先生因公未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2007年第三季度报告及其摘要》

　　（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》

　　为加大资金的利用效率，提高公司整体效益，公司拟通过招商银行宁波市分行向宁波厚盛贸易有限公司提供人民币8000万元的委托贷款，委托期限为1年，委托贷款年利率为12%，并由其非关联企业宁波正和置业有限公司以合法拥有的位于海曙区水上乐园二期2号（南块）28771平方米的土地（甬国用2007第0100411号）作为本次委托贷款的担保抵押物。

　　（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　二零零七年十月三十一日

　　证券代码：600152股票简称：维科精华编号：2007—020

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　关于委托贷款投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托贷款银行：招商银行宁波市分行

　　贷款方：宁波厚盛贸易有限公司

　　担保方：宁波正和置业有限公司

　　●委托贷款金额：人民币8000万元

　　●委托贷款期限：自本次董事会通过后1年内

　　●委托贷款利率：年利率12%

　　一、委托贷款概述：

　　2007年10月30日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》，同意公司以自有资金人民币8000万元委托招商银行宁波市分行办理委托贷款，委托贷款对象为宁波厚盛贸易有限公司，期限为：自第五届董事会第十次会议审议通过后1年内，年贷款利率12%。

　　为保证公司委托贷款资金的安全，宁波正和置业有限公司以其合法拥有的位于海曙区水上乐园二期2号（南块）28771平方米的土地（甬国用2007第0100411号）作为本次委托贷款的担保抵押物。

　　本次委托贷款不构成关联交易。

　　二、贷款方的基本情况

　　贷款方名称：宁波厚盛贸易有限公司

　　注册号：330200000000116

　　注册资金：五百万元

　　法定代表人：周莉萍

　　经营范围：以经营塑料原料为主业的综合性贸易公司

　　注册地址：宁波市江东区民安路681-683号

　　主要财务数据：

　　2006年经审计的主要财务数据如下：截至2006年12月31日，资产总计3062万元，负债合计1026万，所有者权益2036万元；2006年实现销售收入20022万元，利润总额940万元，净利润630万元。

　　截至2007年9月30日，资产总计6499万元，负债合计3450万元，所有者权益3049万元。1-9月实现销售收入21714万元，利润总额1521万元，净利润1019万元。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　1、公司将自有资金人民币8000万元整贷给宁波厚盛贸易有限公司。招商银行宁波市分行接受本公司委托，以该行名义发放贷款。

　　2、委托贷款金额：8000万元整

　　3、委托贷款利率：年利率12%

　　4、委托贷款期限：自第五届董事会第十次会议审议通过后1年内

　　四、委托贷款的目的及对公司的影响

　　本次委托投资基于在投资风险能得到有效控制的前提下，通过加大资金的利

　　用效率，提高公司整体效益。

　　五、备查文件目录

　　公司第五届董事会第十次会议决议

　　宁波维科精华集团股份有限公司董事会

　　2007年10月31日

　　证券代码：600152股票简称：维科精华编号：2007—021

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2007年全年的净利润将比2006年全年增长150%左右，具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。

　　二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）

　　1、净利润：34，988，814.56元

　　2、每股收益：0.1192元

　　三、业绩预增主要原因

　　公司所属的宁波市海曙区澄浪南路51号房地产拆迁顺利完成，导致本年度公司的营业外收入较去年大幅增加。

　　四、其他相关说明

　　本次利润增长来源于一次性的非经常性损益，而非主营业务利润的增长所致，敬请投资者谨慎决策投资。

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司董事会

　　二零零七年十月三十一日