安信信托投资股份有限公司2007年第三季度报告

　　安信信托投资股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张春景，会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　546，512，605.50

　　707，607，126.46

　　-22.77

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　310，582，574.11

　　309，299，986.77

　　0.41

　　每股净资产(元)

　　0.6839

　　0.6811

　　0.41

　　年初至报告期期末（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　118，054，436.57

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.26

　　报告期（7-9月）

　　年初至报告期期末（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　1，075，042.42

　　2，282，587.34

　　-62.83

　　基本每股收益(元)

　　0.0024

　　0.0050

　　-62.96

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.0025

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　0.0024

　　0.0050

　　-62.96

　　净资产收益率(%)

　　0.3461

　　0.7349

　　减少0.8535个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　0.4427

　　0.3595

　　减少0.6214个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额（1-9月）（元）

　　非流动资产处置损益

　　-3，438.77

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

　　1，277，532.00

　　债务重组损益

　　262，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-370，000.00

　　合计

　　1，166，093.23

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　66，748

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　深圳市信玉投资顾问有限公司

　　6，000，087

　　人民币普通股

　　深圳市海欣投资担保有限公司

　　2，100，000

　　人民币普通股

　　朱涛

　　1，595，905

　　人民币普通股

　　刘文平

　　1，430，000

　　人民币普通股

　　北京京恒信投资顾问有限公司

　　1，301，930

　　人民币普通股

　　中国人民财产保险股份有限公司鞍山市分公司

　　1，133，693

　　人民币普通股

　　李桓

　　1，112，857

　　人民币普通股

　　深圳市翠龙实业有限公司

　　1，000，000

　　人民币普通股

　　曹洁

　　988，178

　　人民币普通股

　　魏力军

　　920，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年1月12日，安信信托投资股份有限公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署了《股份认购意向书》。

　　安信信托投资股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司及现第一大股东上海国之杰投资发展有限公司发行股票。中国中信集团公司以其持有的中信信托投资有限责任公司80％的股权认购，中信华东（集团）有限公司以其持有的中信信托投资有限责任公司20％的股权认购，上海国之杰投资发展有限公司以现金认购。股票发行完成后，中国中信集团公司预计成为安信信托投资股份有限公司的第一大股东，同时安信信托投资股份有限公司持有中信信托投资有限责任公司100%的股权。

　　以上事项详见公司于2007年1月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临2007-003”号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

　　2007年1月12日，安信信托与中信集团、中信华东、国之杰签署了《股份认购意向书》。意向书的有效期为4个月，经各方协商一致可延长。鉴于4个月的有效期届满，由于谈判正在进行中，经各方同意，延长《股份认购意向书》的有效期至2007年8月31日。鉴于延长期已满，根据项目的进展情况，经各方同意，签署《股份认购意向书延期备忘录》：各方同意将《股份认购意向书》的有效期延至2007年11月30日。

　　以上事项分别详见公司于2007年5月14日、2007年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临2007-024”号、“临2007-047”号《关于非公开发行股票相关事宜的提示性公告》。

　　公司本次非公开发行股票事宜相关工作还在筹备报批阶段，尚需财政部、中国证监会及派出机构、中国银监会及派出机构等监管部门和安信信托股东大会批准，取得相关部门正式批复还有待时日且存在不确定性。目前，公司及相关各方的工作仍在顺利进行、积极推进。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1、上海国之杰投资发展有限公司关于资产置换完成后对银晨网讯科技有限公司利润补足的承诺银晨网讯科技有限公司2006年度审计后净利润为26，605，244.53元（低于股改工作要求的盈利水平2860.42万元，差额部分国之杰公司已用现金形式予以补足），按我司持有其74.0488%股权比例计算应享有投资收益19，700，864.31元。另按照企业会计准则的有关规定，尚需对2006年度溢价置入的该项股权资产的溢价部分176，612，507.30元按十年进行摊销，2006年应摊17，661，250.73元，故实际银晨网讯科技有限公司2006年度对公司的净利润的贡献值为2，039，613.58元。2007年4月，净利润差额部分1，998，955.47元已补足到帐。

　　2、上海国之杰投资发展有限公司关于所持公司股份禁售的承诺

　　上海国之杰投资发展有限公司关于所持公司股份禁售的承诺正在履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　安信信托投资股份有限公司

　　法定代表人：张春景

　　2007年10月30日