南京欣网视讯科技股份有限公司2007年第三季度报告更正公告

　　证券代码：600403股票简称：欣网视讯编号：临2007-025

　　南京欣网视讯科技股份有限公司2007年第三季度报告更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公司2007年第三季度报告，由于工作人员的疏忽，导致资产负债表和现金流量表中的部分数据有误，具体如下：

　　1、原2007年第三季度报告资产负债表“非流动负债”科目中“长期应付款”、“专项应付款”和“外币报表折算差额”三个子科目期末合并数为空。

　　现修改为：长期应付款（期末合并数）5，740，000.00元；

　　专项应付款（期末合并数）905，000.00元；

　　外币报表折算差额（期末合并数）-67，865.52元；

　　2、原2007年第三季度报告现金流量表：

　　本期母公司金额中“现金的期末余额”为165，623，262.11；

　　“减：现金的期初余额”为326，446，529.53；

　　“现金及现金等价物净增加额”为-160，823，267.42；

　　上年同期合并金额中“现金的期末余额”为161，201，160.12；

　　“减：现金的期初余额”为151，548，852.15；

　　“现金及现金等价物净增加额”为9，652，307.97；

　　现修改为：

　　本期母公司金额中“现金的期末余额”为161，201，160.12；

　　“减：现金的期初余额”为151，548，852.15；

　　“现金及现金等价物净增加额”为9，652，307.97；

　　上年同期合并金额中“现金的期末余额”为165，623，262.11；

　　“减：现金的期初余额”为326，446，529.53；

　　“现金及现金等价物净增加额”为-160，823，267.42；

　　更正后的资产负债表和现金流量表分别为：

　　4.1资产负债表

　　编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司2007年09月30日单位：（人民币）元

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　198，412，387.65

　　161，201，160.12

　　177，602，529.09

　　151，548，852.15

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　363，005.00

　　应收票据

　　14，132，580.90

　　14，132，580.90

　　43，601，343.54

　　18，924，273.54

　　应收账款

　　47，828，487.87

　　8，019，879.36

　　27，682，939.82

　　21，905，313.77

　　预付款项

　　16，505，295.23

　　15，738，313.80

　　8，984，620.73

　　7，806，923.43

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　2，460，000.00

　　其他应收款

　　10，858，058.36

　　17，643，570.81

　　8，977，461.45

　　25，164，865.30

　　买入返售金融资产

　　存货

　　18，680，708.49

　　17，079，168.42

　　14，330，282.06

　　10，184，708.66

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　306，417，518.50

　　236，274，673.41

　　281，542，181.69

　　235，534，936.85

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　2，800，000.00

　　22，922，633.05

　　3，141，737.55

　　26，825，812.84

　　投资性房地产

　　962，650.40

　　962，650.40

　　996，600.38

　　996，600.38

　　固定资产

　　13，195，777.07

　　3，730，779.10

　　10，199，495.29

　　5，700，769.04

　　在建工程

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　1，056，962.21

　　1，015，950.43

　　513，917.70

　　469，222.76

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　1，350，955.07

　　1，191，501.07

　　1，334，035.20

　　1，192，613.20

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　19，366，344.75

　　29，823，514.05

　　16，185，786.12

　　35，185，018.22

　　资产总计

　　325，783，863.25

　　266，098，187.46

　　297，727，967.81

　　270，719，955.07

　　单位负责人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：程波

　　4.1.1资产负债表（续）

　　编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司2007年09月30日单位：（人民币）元

　　项目

　　期末数

　　期初数

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动负债：

　　短期借款

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　3，588，000.00

　　3，588，000.00

　　2，000，000.00

　　2，000，000.00

　　应付账款

　　12，759，506.26

　　4，349，181.86

　　3，532，750.81

　　1，608，113.80

　　预收款项

　　2，073，567.12

　　2，053，567.12

　　388，802.30

　　388，802.30

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　1，304，382.39

　　172，653.76

　　2，464，773.38

　　458，509.44

　　应交税费

　　474，824.75

　　-1，295，778.96

　　1，001，091.72

　　93，832.85

　　应付利息

　　其他应付款

　　7，469，567.61

　　3，506，062.61

　　3，150，616.64

　　1，581，741.27

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　27，669，848.13

　　12，373，686.39

　　12，538，034.85

　　6，130，999.66

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　5，740，000.00

　　5，060，000.00

　　5，540，000.00

　　5，060，000.00

　　专项应付款

　　905，000.00

　　900，000.00

　　755，000.00

　　750，000.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　6，645，000.00

　　5，960，000.00

　　6，295，000.00

　　5，810，000.00

　　负债合计

　　34，314，848.13

　　18，333，686.39

　　18，833，034.85

　　11，940，999.66

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　127，467，000.00

　　127，467，000.00

　　127，467，000.00

　　127，467，000.00

　　资本公积

　　102，418，544.88

　　102，418，544.88

　　102，418，544.88

　　102，418，544.88

　　减：库存股

　　盈余公积

　　10，796，861.57

　　9，167，261.57

　　10，796，861.57

　　9，167，261.57

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　20，779，076.38

　　8，711，694.62

　　19，500，148.99

　　19，726，148.96

　　外币报表折算差额

　　-67，865.52

　　-52，146.62

　　-

　　归属于母公司所有者权益合计

　　261，393，617.31

　　247，764，501.07

　　260，130，408.82

　　258，778，955.41

　　少数股东权益

　　30，075，397.81

　　18，764，524.14

　　所有者权益合计

　　291，469，015.12

　　247，764，501.07

　　278，894，932.96

　　258，778，955.41

　　负债和所有者权益总计

　　325，783，863.25

　　266，098，187.46

　　297，727，967.81

　　270，719，955.07

　　单位负责人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：程波

　　4.4年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司2007年1-9月单位：（人民币）元

　　项目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　144，673，760.91

　　40，481，288.09

　　120，929，044.66

　　61，149，071.39

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　311，815.27

　　59，905.58

　　1，233，844.85

　　733，438.04

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　9，099，806.32

　　2，222，506.95

　　29，404，591.31

　　53，801，167.71

　　经营活动现金流入小计

　　154，085，382.50

　　42，763，700.62

　　151，567，480.82

　　115，683，677.14

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　72，504，309.59

　　13，660，132.28

　　233，017，378.25

　　108，926，641.49

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　24，834，965.74

　　5，484，456.89

　　16，954，940.21

　　10，702，175.38

　　支付的各项税费

　　8，276，155.52

　　732，793.47

　　6，446，423.39

　　4，077，805.31

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　20，307，004.73

　　14，610，715.18

　　-15，642，028.36

　　3，224，371.68

　　经营活动现金流出小计

　　125，922，435.58

　　34，488，097.82

　　240，776，713.49

　　126，930，993.86

　　经营活动产生的现金流量净额

　　28，162，946.92

　　8，275，602.80

　　-89，209，232.67

　　-11，247，316.72

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　3，765，602.00

　　1，376，705.17

　　1，144，523.86

　　1，059，958.86

　　取得投资收益收到的现金

　　271，650.80

　　40，327.69

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　4，037，252.80

　　1，376，705.17

　　1，184，851.55

　　1，059，958.86

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　5，752，482.64

　　1，069，876.23

　　28，540.00

　　投资支付的现金

　　1，963，020.00

　　234，565.00

　　6，800，000.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　850，000.00

　　投资活动现金流出小计

　　7，715，502.64

　　2，154，441.23

　　6，828，540.00

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-3，678，249.84

　　1，376，705.17

　　-969，589.68

　　-5，768，581.14

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　4，000，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　84，875.00

　　101，060，000.00

　　101，060，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　200，000.00

　　732，537.48

　　422，537.48

　　筹资活动现金流入小计

　　284，875.00

　　105，792，537.48

　　101，482，537.48

　　偿还债务所支付的现金

　　415，418.00

　　165，760，000.00

　　165，760，000.00

　　分配股利、利润或偿还利息支付的现金

　　3，540，000.00

　　10，676，982.55

　　7，136，982.55

　　其中：子公司支付少数股东的股利、利润

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　3，955，418.00

　　176，436，982.55

　　172，896，982.55

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-3，670，543.00

　　-70，644，445.07

　　-71，414，445.07

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　-4，295.52

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　20，809，858.56

　　9，652，307.97

　　-160，823，267.42

　　-88，430，342.93

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　177，602，529.09

　　151，548，852.15

　　326，446，529.53

　　232，744，006.92

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　198，412，387.65

　　161，201，160.12

　　165，623，262.11

　　144，313，663.99

　　补充资料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润

　　16，030，775.07

　　-11，014，454.34

　　6，199，305.59

　　3，374，111.40

　　加：资产减值准备

　　1，274，473.52

　　-1，085，260.96

　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

　　463，409.23

　　-932，780.93

　　1，828，403.85

　　1，535，198.60

　　无形资产摊销

　　156，955.49

　　153，272.33

　　87，255.48

　　124，105.68

　　长期待摊费用摊销

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

　　90，606.00

　　60，524.94

　　77，613.41

　　77，613.41

　　公允价值变动损失（收益以“-”号填列）

　　财务费用（收益以“-”号填列）

　　-711，276.42

　　-1，005，761.35

　　1，099，108.44

　　1，099，108.44

　　投资损失（收益以“-”号填列）

　　507，121.66

　　37，182.78

　　689，664.96

　　-2，214，614.83

　　递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）

　　-16，919.87

　　1，112.13

　　递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）

　　存货的减少（增加以“-”号填列）

　　-4，350，426.43

　　-6，894，459.76

　　-1，521，404.33

　　-1，046，909.03

　　经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）

　　78，056.82

　　-18，267，031.17

　　-114，800，164.01

　　-47，658，208.52

　　经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）

　　14，640，171.85

　　47，223，259.13

　　17，130，983.94

　　33，462，278.13

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额

　　28，162，946.92

　　8，275，602.80

　　-89，209，232.67

　　-11，247，316.72

　　2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净变动情况

　　现金的期末余额

　　198，412，387.65

　　161，201，160.12

　　165，623，262.11

　　144，313，663.99

　　减：现金的期初余额

　　177，602，529.09

　　151，548，852.15

　　326，446，529.53

　　232，744，006.92

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

　　20，809，858.56

　　9，652，307.97

　　-160，823，267.42

　　-88，430，342.93

　　单位负责人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：程波

　　修改后的公司2007年三季度报告全文详见上海证券交易所网站，由此引起的不便，敬请投资者谅解。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2007年10月30日