浙江东南发电股份有限公司2007年第三季度报告

　　浙江东南发电股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人沈志云，主管会计工作负责人寿德生、胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　13，844，037，143.50

　　12，271，320，786.33

　　12.82

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　6，713，765，342.02

　　6，722，844，571.11

　　-0.14

　　每股净资产(元)

　　3.340

　　3.345

　　-0.15

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　1，550，723，036.44

　　37.61

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.77

　　37.50

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　204，238，430.11

　　453，220，770.91

　　-12.44

　　基本每股收益(元)

　　0.102

　　0.225

　　-12.07

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.226

　　-

　　净资产收益率(%)

　　3.04

　　6.75

　　减少0.56个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　3.06

　　6.77

　　减少0.60个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额（1-9月）

　　（元）

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　-232，256.36

　　减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）

　　-76，644.60

　　少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）

　　1，353，426.49

　　合计

　　-1，509，038.25

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　89，867

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有流通股的数量

　　种类

　　NAITO SECURITIES CO.，LTD.

　　9，179，364

　　境内上市外资股

　　TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT

　　7，080，250

　　境内上市外资股

　　SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

　　4，690，591

　　境内上市外资股

　　LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND，L.P.

　　4，211，266

　　境内上市外资股

　　ABN AMRO BANK NV

　　3，454，347

　　境内上市外资股

　　SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C"C"

　　3，254，014

　　境内上市外资股

　　CREDIT SUISSE ZURICH

　　2，600，000

　　境内上市外资股

　　SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD

　　2，446，172

　　境内上市外资股

　　AIZAWA SECURITIES CO.，LTD

　　2，357，048

　　境内上市外资股

　　SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE

　　1，898，341

　　境内上市外资股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项目

　　期末数(元)

　　期初数(元)

　　变动幅度(%)

　　说明

　　交易性金融资产

　　37，129，500.00

　　0.00

　　-

　　4500万元02(13)期国债期末按公允价值计量。

　　应收帐款

　　137，208，503.89

　　490，069，355.43

　　-72.00

　　应收帐款帐面余额均为应收浙江省电力公司的售电款。

　　预付帐款

　　186，997，521.33

　　62，803，771.88

　　197.75

　　主要是增加萧山发电厂预付天然气发电工程的大型设备款。

　　其他应收款

　　12，516，060.70

　　46，419，585.81

　　-73.04

　　主要是向银河证券收回了4500万元02(13)期国债

　　在建工程

　　2.979，520，003.65

　　1，191，351，912.77

　　150.10

　　主要是增加台州发电厂五期工程和萧山发电厂天然气发电工程款。

　　短期借款

　　800，000，000.00

　　230，000，000.00

　　247.83

　　主要是增加为建设台州发电厂五期工程和萧山发电厂天然气发电工程而借入的一年期民生银行信托贷款47000万元。

　　其他应付款

　　208，194，043.67

　　44，511，642.36

　　367.73

　　主要是年度内增加了预提的设备大修费及应付未付的台州发电厂工程款及质保金。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　序号

　　股票代码

　　简称

　　持股数量(股)

　　占该公司股权

　　比例(%)

　　初始投资成本

　　（元）

　　会计核算科目

　　1

　　601328

　　交通银行

　　150，000，000

　　0.31

　　285，000，000.00

　　长期股权投资

　　2

　　600036

　　招商银行

　　52，164，422[注]

　　0.35

　　105，000，000.00

　　长期股权投资

　　3

　　601166

　　兴业银行

　　40，000，000

　　0.80

　　82，400，000.00

　　长期股权投资

　　合计

　　--

　　--

　　472，400，000.00

　　--

　　[注]：公司原持有招商银行54，009，678股。根据国务院国资委《关于招商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2006]555号）并经公司2006年度股东大会审议通过，公司同意将1，845，256股招商银行股份划转给全国社会保障基金理事会。截至本报告期末，具体手续尚在办理中。

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　持有对象名称

　　初始投资金额

　　（元）

　　持股数量(股)

　　占该公司股权

　　比例(%)

　　期末账面价值

　　（元）

　　中国光大银行股份有限公司

　　312，000，000.00

　　176，000，000

　　2.14

　　312，000，000.00

　　南方证券股份有限公司

　　220，000，000.00

　　200，000，000

　　5.78

　　0.00

　　小计

　　532，000，000.00

　　376，000，000

　　－

　　312，000，000.00

　　浙江东南发电股份有限公司

　　法定代表人：沈志云

　　2007年10月28日