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攀枝花新钢钒股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 05:37 中国证券报-中证网
§1 重要提示 1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均已出席 1．5 公司董事长樊政炜先生、总经理孙仁孝先生、总会计师陈昭启先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 22，615，637，866．93 20，314，978，956．75 11．32％ 所有者权益（或股东权益） 9，141，351，794．93 8，717，681，043．48 4．86％ 每股净资产 2．99 3．42 －12．57％ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 1，395，908，892．35 250．49％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0．46 187．50％ 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 208，541，650．65 678，505，582．55 14．22％ 基本每股收益 0．07 0．22 16．67％ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 － 0．22 － 稀释每股收益 0．06 0．19 0．00％ 净资产收益率 2．28％ 7．42％ 0．14％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2．32％ 7．53％ 0．10％ 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 报告期内，因公司实际控制人攀钢（集团）公司与本公司有重大事项协商，公司股票及认股权证于2007年8月13日起停牌，公司按相关规定于每周一对该事项进展情况进行了披露。截止报告期末，攀钢（集团）公司就该事项的有关问题仍在与相关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但该事项仍存在一定不确定性。相关公告参见2007年8月13日至9月30日每周一刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的系列《重大事项进展公告》。 2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 －4，510，468．62 计入当期损益的政府补助 100，000．00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 －6，944，870．66 除上述各项之外的其他营业外收支净额 291，477．43 所得税影响 1，659，579．28 合计 －9，404，282．57 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内， 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的5％，出售价格不低于5．54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于40％。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。 该项承诺正在履行过程中。 股东总数 267，354 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 攀枝花钢铁有限责任公司 167，000，557 人民币普通股 中国第十九冶金建设公司 58，165，143 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深 25，679，930 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 17，897，371 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 16，539，906 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 12，119，914 人民币普通股 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－013Ｃ－ＣＴ001 深 12，081，209 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 9，900，000 人民币普通股 中国社保基金一零七组合 9，417，875 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 8，322，660 人民币普通股 1、 应收票据增加主要是销售收入增加所致； 2、 应收账款增加主要是产品销售量增加，客户次月回款所致； 3、 预付账款增加主要是预付大修设备款所致； 4、 在建工程增加主要是技改工程投资增加； 5、 固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理； 6、 短期借款减少主要是归还到期借款； 7、 应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用； 8、 预收款项增加主要是销售增加以及销售环节进一步加强先款后货管理，预收客户款项增加； 9、 长期借款增加主要是工程项目投资增加； 10、长期应付款增加主要是今年按财企［2006］478号文计提安全生产费； 11、少数股东权益增加主要是将北京攀承钒业贸易有限公司纳入本期合并报表范围； 12、营业税金及附加增加主要是本期增加冷轧产品销售，销售收入增加； 13、销售费用增加主要是本期增加冷轧产品销售而增加运输费用； 14、管理费用增加主要是本期固定资产修理费增加； 15、财务费用增加主要是增加可转换公司债利息以及票据贴现利息增加； 16、资产减值损失增加主要是上期减值准备转回较多。 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 攀钢集团财务公司 97，950，000．00 85，200，000．00 8．52％ 100，816，032．28 0．00 0．00 合计 97，950，000．00 85，200，000．00 － 100，816，032．28 0．00 0．00 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 项目 本期数 年初数 变动率 应收票据 2，240，320，268．87 1，469，587，044．72 52．45％ 应收账款 208，073，054．46 109，089，962．14 90．74％ 预付账款 415，426，754．66 154，687，261．82 168．56％ 在建工程 2，687，565，683．19 1，980，590，373．13 35．70％ 固定资产清理 40，957，760．26 2，500，313．91 1538．10％ 短期借款 390，237，208．93 737，225，060．00 －47．07％ 应付账款 2，220，547，113．07 1，344，470，074．36 65．16％ 预收款项 718，366，275．42 455，386，946．87 57．75％ 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3．5 其他需说明的重大事项 3．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 长期借款 2，582，820，000．00 1，967，050，000．00 31．30％ 长期应付款 18，090，832．75 100％ 少数股东权益 229，397，783．87 155，333，775．97 47．68％ 项目 本期1－9月 上期1－9月 变动率 营业税金及附加 113，514，466．96 62，047，178．62 82．95％ 销售费用 500，479，315．92 312，647，193．35 60．08％ 管理费用 959，539，425．06 720，337，019．51 33．21％ 财务费用 212，566，919．03 120，923，517．21 75．79％ 资产减值损失 37，434，002．18 －9，147，718．22 509．22％ 3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 报告期内，公司就生产经营、重大事项进展等情况接受了投资者的电话和书面咨询。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 报告期内，公司没有接待投资者实地调研。 股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－53 公司债代码：115001公司债简称：钢钒债1 攀枝花新钢钒股份有限公司 “钢钒债1”2007年付息提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、“钢钒债1”按票面金额从2006年11月27日起计算利息，利率为固定利率，票面年利率为1．6％，按年付息，到期日为2012年11月27日，兑付日期为到期日2012年11月27日之后的5个工作日。 2、每手“钢钒债1”面值1000元，利息为人民币16元（含税）； 3、付息债权登记日为2007年11月26日； 4、除息日为2007年11月27日； 5、付息日为2007年11月27日。 本公司于2006年11月27日发行的分离交易的可转换公司债券中的公司债券（以下简称“钢钒债1”）单独交易，至2007年11月27日止满一年，根据本公司《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定，利息每年兑付一次，现将付息事项公告如下： 一、“钢钒债1”概况 经中国证券监督管理委员会【2006】证监发行字129 号文核准，公司于2006年11月27日公开发行了320，000 万元（3，200 万张）认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额320，000 万元。 债券简称：钢钒债1 债券代码：115001 债券数量：3，200 万张 债券发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司 债券期限：自2006年11月27日起计息，到期日为2012年11月27日 债券利率：“钢钒债1”按票面金额计息，计息起始日为发行日（即2006年11月27日），票面利率为1．60％。 付息方式：“钢钒债1”首次付息日期为发行日的次年当日（即2007年11月27日），以后每年的11月27日（节假日顺延）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息日起的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日深交所收市后，登记在册的“钢钒债1”持有人均有权获得当年的债券利息。 到期日及兑付日期：“钢钒债1”的到期日为2012年11月27日，兑付日期为到期日2012年11月27日之后的5 个工作日。 债券上市地点：深圳证券交易所 债券上市时间：2006年12月12日 债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上市保荐人：第一创业证券有限责任公司 债券的担保人：中国农业银行四川省分行提供25亿元、攀枝花钢铁有限责任公司提供7亿元的不可撤销连带责任保证 资信评级机构：大公国际资信评估有限公司 信用级别：ＡＡＡ级 二、本次付息情况 按照本公司《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”有关主要发行条款的规定，经网上和网下申购及簿记建档，确定分离交易可转债债券的票面利率为1．6％。自2006年11月27日起计息，到期日为2012年11月27日，即每手“钢钒债1”面值1000元利息为人民币16元（含税）／年。 本次付息债权登记日为2007年11月26日；除息日为2007年11月27日；付息日为2007年11月27日。 本次付息对象：截止2007年11月26日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“钢钒债1”持有人。 三、付息相关事宜 本次公司所付利息于2007年11月27日通过“钢钒债1”持有人托管证券商直接划入持有人资金账户。 四、咨询机构 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会秘书处 地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼 联系人：罗玉惠、岳群文 电话：0812－3393695、3392889 特此公告 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二〇〇七年十月二十六日 股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－54 权证代码：031002权证简称：“钢钒ＧＦＣ1” 攀枝花新钢钒股份有限公司 “钢钒ＧＦＣ1”认股权证行权提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“钢钒ＧＦＣ1”认股权证的行权日将近，本公司特提请投资者关注“钢钒ＧＦＣ1”认股权证行权的有关问题。 1、“钢钒ＧＦＣ1”认股权证存续期：自认股权证上市之日起24 个月，即2006年12月12 日至2008年12月11日。 2、“钢钒ＧＦＣ1”认股权证行权期： （1）认股权证持有人可以选择在2007年11月28—30日、2007年12月3—7日、2007年12月10—11日行权； （2）认股权证持有人也可以选择在2008年11月28日、2008年12月1—5日、2008年12月8—11日行权。 3、行权比例：1：1．209（调整后），即1份认股权证可认股1．209股标的证券的Ａ 股股票。 4、行权价格：3．266元／股（调整后）。 5、行权操作要点如下： （1）申报指令 投资者依据券商技术系统的提示，发出认股权证行权的指令，主要包括以下内容： 证券代码：031002（证券简称：钢钒ＧＦＣ1） 业务类别：行权 委托数量：申报的权证行权数量 委托价格：3．266元（行权价格）（调整后） 投资者当日买进的权证，当日可以行权；行权指令以份为单位进行申报；行权指令当日有效，当日可以撤消。 （2）投资者需在申报前确认的事项 在发出行权指令前，认股权证投资者应当确认其申报行权的认股权证份数不大于其证券帐户中可动用的认股权证份数，且帐户中有足够的资金。否则，该行权指令作废，投资者需另行申报行权。 （3）行权后资金、权证的扣减及标的证券的取得 接到投资者发出的认股权证的行权指令之后，券商扣减投资者证券帐户中的权证可用数量，扣减权证数量等于有效行权委托数量；此外券商还需扣减投资者资金帐户中的资金可用金额，扣减金额＝有效行权委托数量×行权价格×行权比例。“钢钒ＧＦＣ1”认股权证的行权比例为1：1．209（调整后）。 行权成功，投资者将于Ｔ＋1 日交收后收到行权所得的标的证券。投资者证券帐户的标的证券增加数量＝认股权证有效行权委托数量×行权比例。 6、咨询机构 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会秘书处 地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼 联系人：罗玉惠、岳群文 电话：0812－3393695、3392889 特提醒投资者注意相关投资风险。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二〇〇七年十月二十六日 股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－55 攀枝花新钢钒股份有限公司 重大事项进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于8 月10 日发布了《重大事项停牌公告》，因公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司存在与本公司有关的重大事项需要协商，本公司股票自2007 年8 月13 日起临时停牌。 经向攀枝花钢铁（集团）公司询问，攀枝花钢铁（集团）公司为此事项专门成立了领导小组，本着对投资者负责的态度，就该事项的有关问题与相关部门、单位进行了多次沟通和协商，相关事项仍存在一定不确定性。本公司： 1、股票：简称：“攀钢钢钒”，股票代码：000629 2、认股权证：简称：“钢钒ＧＦＣ1”，权证代码：031002 3、公司债券：简称：“钢钒债1”，债券代码：115001 将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。公司股票、认股权证和公司债券停牌给投资者造成不便，敬请谅解。 特此公告。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二〇〇七年十月二十六日 不支持Flash
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